ZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW"

Dane

KRS 0000123365

NIP7160000053

REGON00028822500000

NazwaZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW"

Data rejestracji 17 lip 2002 (22 lata temu) 17 lip 2002

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. ALEJA KASZTANOWA, 2, NAŁĘCZÓW, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 26721620,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 26721620,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji2672162

Dane kontaktowe

Email INFO@ZLUN.PL

Dane podatkowe

NIP 7160000053

data rejestracji 31 lip 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

13873300090000184720000040

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

37873300090000184720000190

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

08873300090000184720000130

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

58873300090000184720000200

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

71873300090000184720000160

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

92873300090000184720000170

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

16873300090000184720000180

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

89873300090000184720000030

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

34873300090000184720000050

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

50873300090000184720000150

BS8733 Centrala

ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

BARTŁOMIEJ CEDRO

Członek Organu Nadzoru

2006-02-21

2011-11-21

ANNA MAKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2006-09-12

2006-10-26

CHRISTIANE KUEHNE

Członek Organu Nadzoru

2002-07-17

2005-04-29

YOLANTA DE CACQUERAY

Członek Organu Nadzoru

2002-07-17

2003-05-05

OLIVIER MAZEAUD

Członek Organu Nadzoru

2002-07-17

2004-09-21

TADEUSZ CHROŚCICKI

Członek Organu Nadzoru

2007-06-14

2010-08-13

KATARZYNA ŚCIBIOR

Członek Organu Nadzoru

2010-08-13

2011-10-20

JAN ANDRZEJ POMORSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-11-21

2015-02-13

ALEKSANDRA DUDA

Członek Organu Nadzoru

2011-11-21

2015-02-13

TOMASZ RASZTAWICKI

Członek Organu Nadzoru

2011-11-21

2018-06-12

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK

zgłaszający - członek zarządu

MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI

Beneficjent

JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK

Prokurent

2017-07-27

2023-02-07

PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z INNYM USTANOWIONYM PROKURENTEM, A TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

JAROSŁAW JERZY FRONK

Prokurent

2017-12-20

2019-09-30

PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM USTANOWIONYM PROKURENTEM, A TAKŻE CZŁONKIEM ZARZĄDU.

AGNIESZKA ANNA HRYŃKO

Prokurent

2023-02-07

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ZGODNIE Z ART. 109 ZE ZN. 4 § 1 ZE ZN. 1 K.C.

TOMASZ STEFAN KWIATKOWSKI

Prokurent

2012-03-29

2015-09-16

ŁĄCZNA

MIROSŁAW JERZY PRZESMYCKI

Prokurent

2012-03-29

2024-08-22

ŁĄCZNA

PAWEŁ SYLWESTER PAWLUK

Prokurent

2015-10-05

2017-01-11

PROKURA ŁĄCZNA Z MIROSŁAWEM PRZESMYCKIM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH GUCMA

PREZES

2002-07-17

2015-01-09

JEAN-PHILIPPE ANDRE LEBON

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-07-17

2004-09-21

GRZEGORZ ZARZYCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-07-17

2005-04-29

FULVIO GIAMBELLI

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-09-21

2006-10-26

PRZEMYSŁAW BOROWIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-04-29

2011-11-21

ANNA MAKOWSKA

CZŁONEK

2006-10-26

2007-06-14

MATTHIAS WOLFRAM RIEHLE

CZŁONEK

2007-06-14

2010-09-22

TOMASZ RASZTAWICKI

CZŁONEK

2010-09-22

2011-11-21

TOMASZ STEFAN KWIATKOWSKI

PREZES

2015-01-09

2016-07-12

ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-11-26

2016-03-10

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45658773.32
J Należności od jednostek powiązanych	800079.58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44000217.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1658556.01
B. Koszty działalności operacyjnej	41665863.91
I. Amortyzacja	1892401.82
II. Zużycie materiałów i energii	9618656.42
III. Usługi obce	4975386.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1173275.09
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	18268030.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4264679.36
– emerytalne	2683073.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	524832.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	948602.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3992909.41
D. Pozostałe przychody operacyjne	563917.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1548.25
II. Dotacje	61833.18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9900.67
IV. Inne przychody operacyjne	490634.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	203351.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	203351.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4353475.42
G. Przychody finansowe	24619.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	24619.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1071199.97
I. Odsetki, w tym:	1063412.91
– dla jednostek powiązanych	1056646.34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7787.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3306895.03
J. Podatek dochodowy	11001.26
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3295893.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52495614.38
A. Kapitał (fundusz) własny	32937771.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26721620
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13069802.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4486903.35
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	480806
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10630350.15
VI. Zysk (strata) netto	3295893.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19557842.44
I. Rezerwy na zobowiązania	1218779.99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238685.99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	966894
– długoterminowa	423707
– krótkoterminowa	543187
3. Pozostałe rezerwy	13200
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13200
II. Zobowiązania długoterminowe	9933665.15
1. Wobec jednostek powiązanych	9853805.15
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	79860
A. kredyty i pożyczki	79860
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5973978.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1113688.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5489.61
– do 12 miesięcy	5489.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1108198.63
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4836112.97
A. kredyty i pożyczki	239456
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1699501.93
– do 12 miesięcy	1699501.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1341238.46
H. z tytułu wynagrodzeń	1364895.75
I. inne	191020.83
4. Fundusze specjalne	24176.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2431419.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2431419.1
– długoterminowe	866364.94
– krótkoterminowe	1565054.16
Aktywa razem	52495614.38
A. Aktywa trwałe	44042222.1
I. Wartości niematerialne i prawne	184603.8
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	184603.8
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43401016.54
1. Środki trwałe	42168491.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	278000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39058340.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	1538929.93
D. środki transportu	292430.52
E. inne środki trwałe	1000790.55
2. Środki trwałe w budowie	1082524.84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	150000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	45560
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	45560
A. w jednostkach powiązanych	29000
– udziały lub akcje	29000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	16560
– udziały lub akcje	16560
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411041.76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411041.76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8453392.28
I. Zapasy	672729.12
1. Materiały	176451.62
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	496277.5
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2966610.5
1. Należności od jednostek powiązanych	46680.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46680.63
– do 12 miesięcy	46680.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2919929.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2900667.66
– do 12 miesięcy	2900667.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18272.15
C. inne	990.06
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4777657.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4777657.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4777657.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4777657.2
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36395.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22767514.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22767514.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24334160
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2387460
A. zwiększenie (z tytułu)	2387460
– wydania udziałów (emisji akcji)	2387460
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26721620
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8582898.97
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4486903.35
A. zwiększenie (z tytułu)	4486903.35
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4486903.35
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13069802.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	480806
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	480806
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15382981.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4752631.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4752631.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4752631.02
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15382981.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15382981.17
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4752631.02
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10630350.15
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10630350.15
6. Wynik netto	3295893.77
A. zysk netto	3295893.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32937771.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32937771.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3295893.77
II. Korekty razem	2998454.69
1. Amortyzacja	1892401.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1038793.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1548.25
5. Zmiana stanu rezerw	-179816.44
6. Zmiana stanu zapasów	-60045.13
7. Zmiana stanu należności	-1181626.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1315511.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	229562.27
10. Inne korekty	-54777.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6294348.46
I. Wpływy	29172.42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4552.84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	24619.58
A. w jednostkach powiązanych	24619.58
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3117145.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3117145.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3087972.61
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2047721.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	938648.49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	79801.3
8. Odsetki	1029272.03
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2047721.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1158654.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1158654.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3619003.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4777657.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	14883.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56666551.39
J Należności od jednostek powiązanych	814865.1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54593958.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2072592.94
B. Koszty działalności operacyjnej	48793956.53
I. Amortyzacja	1964677.19
II. Zużycie materiałów i energii	10270031.48
III. Usługi obce	5938275.58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1643749.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	22299481.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5009597.05
– emerytalne	3257515.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544470.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1123674.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7872594.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	505167.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29042.18
II. Dotacje	140690.11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15360
IV. Inne przychody operacyjne	320075.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	273439.53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	273439.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8104323.23
G. Przychody finansowe	337714.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2064
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	2064
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	335650.14
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	958252.28
I. Odsetki, w tym:	926093.59
– dla jednostek powiązanych	917593.94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	32158.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7483785.09
J. Podatek dochodowy	45846.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7437939.08

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	59791595.69
A. Kapitał (fundusz) własny	40375711.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26721620
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13069802.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	480806
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7334456.38
VI. Zysk (strata) netto	7437939.08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19415884.67
I. Rezerwy na zobowiązania	1490592.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231295.72
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1236296.5
– długoterminowa	516393
– krótkoterminowa	719903.5
3. Pozostałe rezerwy	23000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	23000
II. Zobowiązania długoterminowe	9033329.69
1. Wobec jednostek powiązanych	9033329.69
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7236360.8
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1046405.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8015.6
– do 12 miesięcy	8015.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1038389.75
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6152434.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1626587.38
– do 12 miesięcy	1626587.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1655188.08
H. z tytułu wynagrodzeń	1451411.35
I. inne	1419247.61
4. Fundusze specjalne	37521.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1655601.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1655601.96
– długoterminowe	726624.58
– krótkoterminowe	928977.38
Aktywa razem	59791595.69
A. Aktywa trwałe	50244233.41
I. Wartości niematerialne i prawne	98192.28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	98192.28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49742283.65
1. Środki trwałe	49194735.39
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	278000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45287107.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	1961919.46
D. środki transportu	471116.65
E. inne środki trwałe	1196591.59
2. Środki trwałe w budowie	547548.26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	45560
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	45560
A. w jednostkach powiązanych	29000
– udziały lub akcje	29000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	16560
– udziały lub akcje	16560
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358197.48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358197.48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9547362.28
I. Zapasy	631581.96
1. Materiały	271494.69
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	360087.27
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2233898.28
1. Należności od jednostek powiązanych	96773.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96773.03
– do 12 miesięcy	96773.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2137125.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1995365.82
– do 12 miesięcy	1995365.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140823.77
C. inne	935.66
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6624123
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6624123
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6624123
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6624123
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57759.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32937771.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32937771.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26721620
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26721620
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13069802.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13069802.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	480806
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	480806
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10630350.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3295893.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3295893.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3295893.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10630350.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10630350.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3295893.77
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7334456.38
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7334456.38
6. Wynik netto	7437939.08
A. zysk netto	7437939.08
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40375711.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40375711.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7437939.08
II. Korekty razem	3221183.02
1. Amortyzacja	1964677.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	588379.45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29042.18
5. Zmiana stanu rezerw	271812.23
6. Zmiana stanu zapasów	41147.16
7. Zmiana stanu należności	732712.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	383787.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-744336.44
10. Inne korekty	12045.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10659122.1
I. Wpływy	393935.97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56613.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	337322.14
A. w jednostkach powiązanych	280230.19
B. w pozostałych jednostkach	57091.95
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	57091.95
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7070906.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7070906.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6676970.19
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2135686.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1119316.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	70656.24
8. Odsetki	945713.83
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2135686.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1846465.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1846465.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4777657.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6624123
– o ograniczonej możliwości dysponowania	53140.69

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-07-17

2021-03-30

AL. MAŁACHOWSKIEGO, 5, NAŁĘCZÓW, 24-140, NAŁĘCZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie