| Nazwa: | ZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" |
| Data rejestracji: | 17 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123365 |
| NIP: | 7160000053 |
| REGON: | 00028822500000 |
| Kod pocztowy: | 24-150 (Firmy w Lublin, , 24-150) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. ALEJA KASZTANOWA, 2, NAŁĘCZÓW, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26721620,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 26721620,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2672162 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ZLUN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7160000053 |
| Data rejestracji: | 31 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13873300090000184720000040 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 37873300090000184720000190 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 08873300090000184720000130 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 58873300090000184720000200 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 71873300090000184720000160 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 92873300090000184720000170 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 16873300090000184720000180 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 89873300090000184720000030 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 34873300090000184720000050 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
| 50873300090000184720000150 | BS8733 Centrala | ul. 1 Maja 16 24-140 puławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ CEDRO | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-21 | 2011-11-21 | Brak danych |
| ANNA MAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-12 | 2006-10-26 | Brak danych |
| JOANNA RAFALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-30 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIANE KUEHNE | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-17 | 2005-04-29 | Brak danych |
| YOLANTA DE CACQUERAY | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-17 | 2003-05-05 | Brak danych |
| OLIVIER MAZEAUD | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-17 | 2004-09-21 | Brak danych |
| TADEUSZ CHROŚCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-14 | 2010-08-13 | Brak danych |
| KATARZYNA ŚCIBIOR | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-13 | 2011-10-20 | Brak danych |
| JAN ANDRZEJ POMORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-21 | 2015-02-13 | Brak danych |
| ALEKSANDRA DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-21 | 2015-02-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ SYLWESTER PAWLUK | Prokurent | 2015-10-05 | 2017-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z MIROSŁAWEM PRZESMYCKIM |
| JAROSŁAW JERZY FRONK | Prokurent | 2017-12-20 | 2019-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM USTANOWIONYM PROKURENTEM, A TAKŻE CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | Prokurent | 2023-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ZGODNIE Z ART. 109 ZE ZN. 4 § 1 ZE ZN. 1 K.C. |
| JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | Prokurent | 2017-07-27 | 2023-02-07 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z INNYM USTANOWIONYM PROKURENTEM, A TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ STEFAN KWIATKOWSKI | Prokurent | 2012-03-29 | 2015-09-16 | ŁĄCZNA |
| MIROSŁAW JERZY PRZESMYCKI | Prokurent | 2012-03-29 | 2024-08-22 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| UZDROWISKA POLSKIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Jedyny Akcjonariusz | 2021-09-01 | 142916980 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45658773.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 800079.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44000217.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1658556.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41665863.91 |
| I. Amortyzacja | 1892401.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9618656.42 |
| III. Usługi obce | 4975386.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1173275.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18268030.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4264679.36 |
| – emerytalne | 2683073.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 524832.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 948602.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3992909.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 563917.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1548.25 |
| II. Dotacje | 61833.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9900.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 490634.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 203351.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 203351.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4353475.42 |
| G. Przychody finansowe | 24619.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24619.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1071199.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1063412.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 1056646.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7787.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3306895.03 |
| J. Podatek dochodowy | 11001.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3295893.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52495614.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32937771.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26721620 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13069802.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4486903.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 480806 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10630350.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3295893.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19557842.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1218779.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238685.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 966894 |
| – długoterminowa | 423707 |
| – krótkoterminowa | 543187 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9933665.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9853805.15 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 79860 |
| A. kredyty i pożyczki | 79860 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5973978.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1113688.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5489.61 |
| – do 12 miesięcy | 5489.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1108198.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4836112.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 239456 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1699501.93 |
| – do 12 miesięcy | 1699501.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1341238.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1364895.75 |
| I. inne | 191020.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 24176.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2431419.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2431419.1 |
| – długoterminowe | 866364.94 |
| – krótkoterminowe | 1565054.16 |
| Aktywa razem | 52495614.38 |
| A. Aktywa trwałe | 44042222.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 184603.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184603.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43401016.54 |
| 1. Środki trwałe | 42168491.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 278000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39058340.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1538929.93 |
| D. środki transportu | 292430.52 |
| E. inne środki trwałe | 1000790.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1082524.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45560 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29000 |
| – udziały lub akcje | 29000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16560 |
| – udziały lub akcje | 16560 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411041.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 411041.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8453392.28 |
| I. Zapasy | 672729.12 |
| 1. Materiały | 176451.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 496277.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2966610.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46680.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46680.63 |
| – do 12 miesięcy | 46680.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2919929.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2900667.66 |
| – do 12 miesięcy | 2900667.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18272.15 |
| C. inne | 990.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4777657.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4777657.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4777657.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4777657.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36395.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22767514.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22767514.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24334160 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2387460 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2387460 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2387460 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26721620 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8582898.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4486903.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4486903.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4486903.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13069802.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 480806 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 480806 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15382981.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4752631.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4752631.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4752631.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15382981.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15382981.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4752631.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10630350.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10630350.15 |
| 6. Wynik netto | 3295893.77 |
| A. zysk netto | 3295893.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32937771.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32937771.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3295893.77 |
| II. Korekty razem | 2998454.69 |
| 1. Amortyzacja | 1892401.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1038793.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1548.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -179816.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60045.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1181626.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1315511.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 229562.27 |
| 10. Inne korekty | -54777.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6294348.46 |
| I. Wpływy | 29172.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4552.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24619.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24619.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3117145.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3117145.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3087972.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2047721.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 938648.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79801.3 |
| 8. Odsetki | 1029272.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2047721.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1158654.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1158654.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3619003.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4777657.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14883.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56666551.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 814865.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54593958.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2072592.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48793956.53 |
| I. Amortyzacja | 1964677.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10270031.48 |
| III. Usługi obce | 5938275.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1643749.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22299481.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5009597.05 |
| – emerytalne | 3257515.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 544470.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1123674.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7872594.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 505167.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29042.18 |
| II. Dotacje | 140690.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15360 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 320075.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 273439.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273439.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8104323.23 |
| G. Przychody finansowe | 337714.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2064 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2064 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 335650.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 958252.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 926093.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 917593.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32158.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7483785.09 |
| J. Podatek dochodowy | 45846.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7437939.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59791595.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40375711.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26721620 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13069802.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 480806 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7334456.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7437939.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19415884.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1490592.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231295.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1236296.5 |
| – długoterminowa | 516393 |
| – krótkoterminowa | 719903.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9033329.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9033329.69 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7236360.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1046405.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8015.6 |
| – do 12 miesięcy | 8015.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1038389.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6152434.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1626587.38 |
| – do 12 miesięcy | 1626587.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1655188.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1451411.35 |
| I. inne | 1419247.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 37521.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1655601.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1655601.96 |
| – długoterminowe | 726624.58 |
| – krótkoterminowe | 928977.38 |
| Aktywa razem | 59791595.69 |
| A. Aktywa trwałe | 50244233.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98192.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98192.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49742283.65 |
| 1. Środki trwałe | 49194735.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 278000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45287107.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1961919.46 |
| D. środki transportu | 471116.65 |
| E. inne środki trwałe | 1196591.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 547548.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45560 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29000 |
| – udziały lub akcje | 29000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16560 |
| – udziały lub akcje | 16560 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358197.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358197.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9547362.28 |
| I. Zapasy | 631581.96 |
| 1. Materiały | 271494.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 360087.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2233898.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 96773.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96773.03 |
| – do 12 miesięcy | 96773.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2137125.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1995365.82 |
| – do 12 miesięcy | 1995365.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140823.77 |
| C. inne | 935.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6624123 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6624123 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6624123 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6624123 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57759.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32937771.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32937771.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26721620 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26721620 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13069802.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13069802.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 480806 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 480806 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10630350.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3295893.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3295893.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3295893.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10630350.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10630350.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3295893.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7334456.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7334456.38 |
| 6. Wynik netto | 7437939.08 |
| A. zysk netto | 7437939.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40375711.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40375711.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7437939.08 |
| II. Korekty razem | 3221183.02 |
| 1. Amortyzacja | 1964677.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588379.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29042.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 271812.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 41147.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 732712.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 383787.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -744336.44 |
| 10. Inne korekty | 12045.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10659122.1 |
| I. Wpływy | 393935.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56613.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 337322.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 280230.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57091.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 57091.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7070906.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7070906.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6676970.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2135686.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1119316.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70656.24 |
| 8. Odsetki | 945713.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2135686.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1846465.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1846465.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4777657.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6624123 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53140.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-17 | 2021-03-30 | AL. MAŁACHOWSKIEGO, 5, NAŁĘCZÓW, 24-140, NAŁĘCZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
