KRS 0000390895
NIP7123253742
REGON06097276500000
NazwaMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE
Data rejestracji 05 lip 2011 (13 lat temu) 05 lip 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FILARETÓW, 44, LUBLIN, 20-609, LUBLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 184949900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123253742
data rejestracji 07 lip 2011
status Czynny
19102031470000890201077619
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
24102031470000870201077627
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
16102031470000890200919563
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEJACEK PIOTR CZARECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-11
2016-02-15
ARKADIUSZ BOGUSŁAW NAHULUK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-21
MARIUSZ PIOTR GWOZDA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-23
2024-03-13
AGNIESZKA SZUMLAK SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-29
MAREK WALDEMAR KOŁODZIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-02-25
ARTUR PIOTR PAŹDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2020-04-28
TOMASZ DEMENDECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2015-12-31
MARIUSZ PIOTR GWOZDA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2015-10-21
JANUSZ ANDRZEJ MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2015-03-11
JAKUB JERZY KOSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-06
2020-04-28
JERZY WALDEMAR GŁĄB JEDLICKI
Prokurent
2016-12-06
2017-05-19
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH GRZEGORZ MISTEREK
Prokurent
2017-05-19
2020-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN JAN WARDA
Prokurent
2020-10-23
PROKURA SAMOISTNA
EWA ANNA KOPYCIŃSKA
Prokurent
2024-03-08
ŁĄCZNA (NIEPRAWIDŁOWA) - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WE WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ JACEK SADOWSKI
Prokurent
2016-12-06
2020-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK PIOTR ZIELIŃSKI
Prokurent
2014-06-26
2015-03-11
PROKURA NIEPRAWIDŁOWA ŁĄCZNA
AGNIESZKA ELIZA STAWSKA
Prokurent
2016-12-06
2020-05-29
PROKURA ŁĄCZNA
MARZENA MARTA ZARĘBA
Prokurent
2016-12-06
2020-05-29
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ PIOTR SZYPUŁA
Prokurent
2011-07-05
2012-10-11
PROKURA ŁĄCZNA. PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
JERZY GŁĄB JEDLICKI
Prokurent
2013-10-09
2015-03-11
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
KRZYSZTOF JAN ŻUK
Beneficjent
MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS
reprezentant
GMINA LUBLIN
Wspólnik
2011-07-05
1 849 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184 949 900,00 ZŁ
431019514
KRZYSZTOF JAN ŻUK
Beneficjent
REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - GMINY LUBLIN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM
ARKADIUSZ BOGUSŁAW NAHULUK
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2024-08-06
MARIUSZ JACEK SZMIT
PREZES ZARZĄDU
2011-07-05
2012-11-26
ZDZISŁAW STANISŁAW HOŁYSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-05
2013-01-09
ZDZISŁAW STANISŁAW HOŁYSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-01-09
2015-03-11
ZDZISŁAW STANISŁAW HOŁYSZ
WICEPREZES
2015-03-11
2017-04-07
MARIUSZ KRZYSZTOF GALUSIAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2012-09-25
2014-06-26
TOMASZ PAWEŁ GRODZKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-11
2015-12-31
ROBERT PRÓCHNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-11
2015-10-22
GRZEGORZ ZBIGNIEW SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-22
2016-12-06
JACEK PIOTR CZARECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2020-03-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41570691.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41590519.75 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19827.97 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 48296046.85 |
I. Amortyzacja | 4085182.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12461317.94 |
III. Usługi obce | 13636453.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1981403.69 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12772971.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3114780.04 |
– emerytalne | 1182545.01 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243937.77 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6725355.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4452814.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12695.61 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85476.05 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4354642.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 278372.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3194.36 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85736.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 189441.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2550913.78 |
G. Przychody finansowe | 213997.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 213997.95 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 217037.33 |
I. Odsetki, w tym: | 214182.53 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2854.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2553953.16 |
J. Podatek dochodowy | 1470 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2555423.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 128821022.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 121963610.58 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 176436500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3311325.23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 254 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55228791.49 |
VI. Zysk (strata) netto | -2555423.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6857411.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 980013.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 980013.87 |
– długoterminowa | 922349.76 |
– krótkoterminowa | 57664.11 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 928692.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 928692.84 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 928692.84 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4783607.42 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4756520.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3285308.28 |
– do 12 miesięcy | 3285308.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49365.92 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 550728.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 785754.46 |
I. inne | 85363.48 |
4. Fundusze specjalne | 27086.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 165097.7 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165097.7 |
– długoterminowe | 136433.18 |
– krótkoterminowe | 28664.52 |
Aktywa razem | 128821022.41 |
A. Aktywa trwałe | 121324780.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 10748.99 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10748.99 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121299066.29 |
1. Środki trwałe | 121199996.09 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44358906 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74605466.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1309926 |
D. środki transportu | 221372.66 |
E. inne środki trwałe | 704324.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 99070.2 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14964.8 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14964.8 |
B. Aktywa obrotowe | 7496242.33 |
I. Zapasy | 37689.46 |
1. Materiały | 37689.46 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1908671.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1908671.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1431041.67 |
– do 12 miesięcy | 1431041.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281083.55 |
C. inne | 196546.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5441195.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5441195.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5441195.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1435138.65 |
– inne środki pieniężne | 4006057.22 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108685.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123157466.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123157466.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 175075000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1361500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1361500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1361500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 176436500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3311258.23 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 67 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3311325.23 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55228791.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 55228791.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55228791.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 55228791.49 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55228791.49 |
6. Wynik netto | -2555423.16 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2555423.16 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121963610.58 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121963610.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2555423.16 |
II. Korekty razem | 1896945.7 |
1. Amortyzacja | 4085182.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9501.25 |
5. Zmiana stanu rezerw | -340172.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6273.53 |
7. Zmiana stanu należności | 426538.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1257366.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28741.77 |
10. Inne korekty | -3500000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -658477.46 |
I. Wpływy | 12695.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12695.61 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1703512.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1703512.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1690817.15 |
I. Wpływy | 1618357.33 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1361567 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 256790.33 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1618357.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -730937.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -730937.28 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6172133.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5441195.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48231896.92 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48674617.14 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -442720.22 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58035383.36 |
I. Amortyzacja | 4170038.21 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18025438.99 |
III. Usługi obce | 14778642.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2310465.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14759278.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3693154.57 |
– emerytalne | 1372170.74 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 298364.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9803486.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 177696.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32027.15 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29342.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 116326.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 65028.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1617 |
III. Inne koszty operacyjne | 63411.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9690819.13 |
G. Przychody finansowe | 226017.21 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 226017.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 36924.98 |
I. Odsetki, w tym: | 30434.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6490.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9501726.9 |
J. Podatek dochodowy | 12600 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9514326.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 127493059.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 117087683.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 181074900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3311325.23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 254 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57784214.65 |
VI. Zysk (strata) netto | -9514326.9 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10405375.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1422734.09 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1422734.09 |
– długoterminowa | 1301881.33 |
– krótkoterminowa | 120852.76 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 954712.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 954712.98 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 954712.98 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7891495.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7862535.41 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5468427.8 |
– do 12 miesięcy | 5468427.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45007.26 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1274996.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 990455.31 |
I. inne | 83648.17 |
4. Fundusze specjalne | 28959.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 136433.18 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 136433.18 |
– długoterminowe | 107948.58 |
– krótkoterminowe | 28484.6 |
Aktywa razem | 127493059.25 |
A. Aktywa trwałe | 119698327.28 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 23030.96 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23030.96 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119661729.52 |
1. Środki trwałe | 119190601.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44358906 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71714389.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1912615.69 |
D. środki transportu | 185014.28 |
E. inne środki trwałe | 1019675.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 471128.07 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13566.8 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13566.8 |
B. Aktywa obrotowe | 7794731.97 |
I. Zapasy | 27982.11 |
1. Materiały | 27982.11 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3207241.48 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3207241.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1195975.93 |
– do 12 miesięcy | 1195975.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1588954.76 |
C. inne | 422310.79 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4461724.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4461724.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4461724.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4461724.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97783.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121963610.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121963610.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 176436500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4638400 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4638400 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 4638400 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 181074900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3311325.23 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3311325.23 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57784214.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 57784214.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57784214.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57784214.65 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57784214.65 |
6. Wynik netto | -9514326.9 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 9514326.9 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 117087683.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117087683.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -9514326.9 |
II. Korekty razem | 6383391.61 |
1. Amortyzacja | 4170038.21 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32027.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 442720.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 9707.35 |
7. Zmiana stanu należności | -1298569.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3107887.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16365.24 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3130935.29 |
I. Wpływy | 32027.15 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32027.15 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2544983.41 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2544983.41 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2512956.26 |
I. Wpływy | 4949006.95 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4638400 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 310606.95 |
II. Wydatki | 284586.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 284586.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4664420.14 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -979471.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -979471.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5441195.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4461724.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie