| Nazwa: | FABRYKA CUKIERKÓW "PSZCZÓŁKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA CUKIERKÓW "PSZCZÓŁKA" |
| Data rejestracji: | 16 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000370450 |
| NIP: | 9462616622 |
| REGON: | 06069864300000 |
| Kod pocztowy: | 20-270 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-270) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. LUDWIKA SPIESSA, 7, LUBLIN, 20-270, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 220235384,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462616622 |
| Data rejestracji: | 18 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90113012060028915944200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 20105019531000009080466825 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 95105019531000009080466833 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 89105019531000009031409288 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 39105019531000009031403786 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 09113012060028915944200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 79113012060028915944200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 61105019531000009031403778 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK TADEUSZ ZAGÓRSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH POMAJDA | Beneficjent |
| MAREK DEREZIŃSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ MASTALERZ | Beneficjent |
| KATARZYNA ANNA LONC | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR OLENDEREK | Beneficjent |
| WITOLD CHOIŃSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA ANNA LONC | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR ANDRZEJ DMOWSKI | Beneficjent |
| ARTUR ANDRZEJ DMOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-11-16 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.235.384,00 ZŁ | 87036398000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA KRYSTYNA KUSZNERUK | Prokurent | 2015-03-19 | 2015-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA LESZCZYŃSKA | Prokurent | 2022-09-14 | 2023-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WALDEMAR LESZEK | Prokurent | 2022-12-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| LESZEK ANTONI WERTEJUK | Prokurent | 2015-03-19 | 2015-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WALDEMAR LESZEK | Prokurent | 2020-11-17 | 2022-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANNA MARIA GŁUDKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-15 | 2017-04-14 |
| PIOTR TOMASZ WYCECH | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2018-06-04 |
| PIOTR STANISŁAW SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-14 | 2018-06-04 |
| PIOTR BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-06-04 |
| ANDRZEJ MARIUSZ FAL | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | 2019-10-28 |
| JOLANTA CIECHOMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | 2018-12-12 |
| WALDEMAR SEKŚCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | 2018-12-12 |
| RAFAŁ MARCIN CZELADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | 2020-07-07 |
| MAGDALENA KINGA DZIUBICH TRĘDEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-12 | 2024-05-10 |
| WALDEMAR JAKSON | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-07 | 2024-05-10 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA LONC | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ARTUR ANDRZEJ DMOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR ANDRZEJ DMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-18 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MATYJASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-16 | 2011-04-26 |
| PIOTR WYSOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-26 | 2011-11-25 |
| MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-25 | 2015-04-24 |
| WALDEMAR ARTUR ZEUSCHNER | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI | 2015-04-24 | 2015-05-08 |
| ALEKSANDER ZBIGNIEW BATORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-14 | 2018-09-11 |
| MAGDALENA KINGA DZIUBICH TRĘDEWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2022-12-16 | 2023-06-07 |
| JUSTYNA MARTA BUDZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-20 | 2024-04-30 |
| KATARZYNA ANNA LONC | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-07 | 2023-12-06 |
| MAGDALENA KINGA DZIUBICH TRĘDEWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2023-12-06 | 2024-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180387621.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107024281.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170235384 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -42050623.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | -21160478.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73363339.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6844094.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3226116 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3370544.3 |
| – długoterminowa | 2192647.12 |
| – krótkoterminowa | 1177897.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 247434.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 247434.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28574903.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 28500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74903.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74903.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37927565.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19704280.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 507615.7 |
| – do 12 miesięcy | 507615.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19196664.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17819031.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 3982317.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40955.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9324452.39 |
| – do 12 miesięcy | 9324452.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43547.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3507049 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 773610.42 |
| I. inne | 147099.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 404254.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16775.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16775.25 |
| – długoterminowe | 13448.25 |
| – krótkoterminowe | 3327 |
| Aktywa razem | 180387621.28 |
| A. Aktywa trwałe | 151428160.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1052791.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1052791.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129010873.64 |
| 1. Środki trwałe | 129010873.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2275544.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56945346.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68035009.13 |
| D. środki transportu | 756085.1 |
| E. inne środki trwałe | 998887.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19864100 |
| 1. Nieruchomości | 19864100 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1500395 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1500395 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28959460.98 |
| I. Zapasy | 17420316.69 |
| 1. Materiały | 10188471.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1379232.72 |
| 3. Produkty gotowe | 5470642.58 |
| 4. Towary | 372519.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9450 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9844411.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65136.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65136.9 |
| – do 12 miesięcy | 65136.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9779275.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9271053.09 |
| – do 12 miesięcy | 9271053.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 508221.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1327314.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1327314.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1327314.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1327314.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367417.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128184760.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128184760.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170235384 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170235384 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -42050623.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 42050623.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42050623.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 42050623.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -42050623.71 |
| 6. Wynik netto | -21160478.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 21160478.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107024281.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107024281.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -21160478.67 |
| II. Korekty razem | 4852564.58 |
| 1. Amortyzacja | 7102993.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2049439.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6027816.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1521514.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6758187.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -398088.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1071250.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -578643.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16307914.09 |
| I. Wpływy | 7948821.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6991.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7941829.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 90000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7858821.14 |
| I. Wpływy | 10288417.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10288417.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1833428.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39167.45 |
| 8. Odsetki | 1794261.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8454989.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5896.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5896.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1321418.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1327314.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 218472.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70484431.14 |
| – od jednostek powiązanych | 468446.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66579989.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3904441.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67021953.9 |
| – jednostkom powiązanym | 286111.59 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63860413.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3161540.28 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3462477.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 8991939.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8794977.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -14324440.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 420531.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 420531.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7199217.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20916.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6059833.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1118467.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -21103126.31 |
| J. Przychody finansowe | 25281.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10324.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14957 |
| K. Koszty finansowe | 2222054.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 2151693.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 1838470.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70361 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -23299899.67 |
| M. Podatek dochodowy | -2139421 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -21160478.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159956939.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 140089351.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 212235384 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63211102.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8934929.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19867588.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4019775.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7287 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3974850.7 |
| – długoterminowa | 2705485.18 |
| – krótkoterminowa | 1269365.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37638 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37638 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42972.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42972.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42972.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15804840.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3481806.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3481806.25 |
| – do 12 miesięcy | 3481806.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11865135.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32095.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8492240.5 |
| – do 12 miesięcy | 8492240.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 414349.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1780506.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1020020.69 |
| I. inne | 125922.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 457898.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 159956939.78 |
| A. Aktywa trwałe | 124704905.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 906216.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 906216.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122246981.85 |
| 1. Środki trwałe | 122246021.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2275544.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55331322.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63171199.72 |
| D. środki transportu | 654251.71 |
| E. inne środki trwałe | 813703.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 960 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1551706.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1367923 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 183783.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 35252034.35 |
| I. Zapasy | 17844631.56 |
| 1. Materiały | 8924683.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1911143.52 |
| 3. Produkty gotowe | 6588349.09 |
| 4. Towary | 401551.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18903.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14627787.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7586.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7586.68 |
| – do 12 miesięcy | 7586.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14620201.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13374134.39 |
| – do 12 miesięcy | 13374134.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401996 |
| C. inne | 844070.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2421723.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2421723.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2421723.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2421723.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357891.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107024281.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107024281.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170235384 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 42000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 212235384 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -63211102.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 63211102.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 63211102.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 63211102.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -63211102.38 |
| 6. Wynik netto | -8934929.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8934929.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 140089351.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 140089351.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8934929.88 |
| II. Korekty razem | 2955204 |
| 1. Amortyzacja | 6911426.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2301829.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 77075.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2824318.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -424314.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4783375.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1755443.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58561.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5979725.88 |
| I. Wpływy | 6554868.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24324.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6530543.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 960 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 960 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6553908.19 |
| I. Wpływy | 44600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44079773.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41481974.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40791.47 |
| 8. Odsetki | 2557008.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 520226.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1094408.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1094408.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1327314.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2421723.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 384204.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85122935.85 |
| – od jednostek powiązanych | 697141.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80323142.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4799793.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75154161.93 |
| – jednostkom powiązanym | 444805.43 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 71347429.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3806732.75 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9968773.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 9056203.46 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9649976.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8737405.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2337235.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2251235.17 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1398638.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77075.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15945.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1305617.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -7798809.37 |
| J. Przychody finansowe | 10032.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1032.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8999.19 |
| K. Koszty finansowe | 2337533.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 2314978.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 2151551.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22554.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -10126310.88 |
| M. Podatek dochodowy | -1191381 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -8934929.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-11-16 | 2017-04-14 | KROCHMALNA, 13 I, LUBLIN, 20-401, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
