| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU |
| Data rejestracji: | 15 maj 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000306013 |
| NIP: | 6690502187 |
| REGON: | 00005110900000 |
| Kod pocztowy: | 76-031 |
| Miasto: | Mścice |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | 11, STOISŁAW, 76-031, MŚCICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | STOISLAW@STOISLAW.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690502187 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22105015591000009032846272 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 44105015591000009032846264 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 49105015591000002490804461 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 57124014281111001079603651 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 58105015591000002490804396 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 61105015591000009032846249 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 62105015591000009032846231 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 64124014281111000022633422 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 66105015591000009032846256 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 78124014281978001008894453 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIOTR OLENDEREK | Beneficjent |
| MIROSŁAW NAROJEK | Beneficjent |
| MAREK TADEUSZ ZAGÓRSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH POMAJDA | Beneficjent |
| MAREK DEREZIŃSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ MASTALERZ | Beneficjent |
| WITOLD CHOIŃSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW NAROJEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA JOLANTA SZADZIUL | Prokurent | 2020-11-12 | 2024-08-22 | PROKURA ŁĄCZNA, KAŻDY Z PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z DRUGIM PROKURENTEM USTANOWIONYM W SPÓŁCE |
| JACEK ZGLINICKI | Prokurent | 2021-11-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, KAŻDY Z PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z DRUGIM PROKURENTEM USTANOWIONYM W SPÓŁCE |
| MIROSŁAWA DOMICELA KACZYŃSKA | Prokurent | 2008-06-25 | 2012-03-07 | SAMOISTNA |
| RYSZARD MAKSYMOWICZ | Prokurent | 2009-04-22 | 2013-06-05 | SAMOISTNA |
| RYSZARD SZEFLIŃSKI | Prokurent | 2012-01-19 | 2013-06-05 | SAMOISTNA |
| DANUTA SZCZERBATKO | Prokurent | 2012-03-07 | 2013-06-05 | Brak danych |
| PIOTR KOCIĘCKI | Prokurent | 2020-11-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, KAŻDY Z PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z DRUGIM PROKURENTEM USTANOWIONYM W SPÓŁCE |
| ANNA BOŻENA MĘTLEWICZ | Prokurent | 2022-03-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, KAŻDY Z PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z DRUGIM PROKURENTEM USTANOWIONYM W SPÓŁCE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH STANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-30 | 2013-04-26 |
| MICHAŁ JERZY BRODA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-26 | Brak danych |
| RAFAŁ JAKUB MAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-30 | Brak danych |
| MARIUSZ ROWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-15 | 2009-07-15 |
| DANUTA SZCZERBATKO | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-15 | 2012-03-07 |
| MACIEJ KAMIENIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-15 | 2012-10-30 |
| JAKUB KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-15 | 2012-10-30 |
| MIECZYSŁAW SKRZYPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-11 | 2022-04-26 |
| PAWEŁ FIGARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-29 | 2011-07-18 |
| ANDRZEJ GREŃ | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-18 | 2013-04-26 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW NAROJEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Jedyny Akcjonariusz | 2008-05-15 | 2013-04-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 170321642.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56992412.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5078083.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16914329.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113329230.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3629751.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1112115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2320806.17 |
| – długoterminowa | 1175315.53 |
| – krótkoterminowa | 1145490.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 196830 |
| – krótkoterminowe | 196830 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54626.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 54626.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42197.69 |
| E. inne | 12428.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109601854.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2432594.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2322447.45 |
| – do 12 miesięcy | 2322447.45 |
| B. inne | 110147.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 106640095.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 76926317.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33318.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23439031.47 |
| – do 12 miesięcy | 23391681.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 47350 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23816 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4075695.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 852349.41 |
| I. inne | 1289566.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 529164.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42997.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42997.74 |
| – długoterminowe | 35118.95 |
| – krótkoterminowe | 7878.79 |
| Aktywa razem | 170321642.88 |
| A. Aktywa trwałe | 39021911.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 730752.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 730752.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31293552.94 |
| 1. Środki trwałe | 30399229.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 267355.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9404849.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19171638.09 |
| D. środki transportu | 769821.07 |
| E. inne środki trwałe | 785565.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 569602.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 324720.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2929500 |
| 1. Nieruchomości | 2929500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4068105.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1758893 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2309212.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 131299731.76 |
| I. Zapasy | 99578043.45 |
| 1. Materiały | 62683101.99 |
| 3. Produkty gotowe | 8691204.41 |
| 4. Towary | 28187813.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15923.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27397448.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8160 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8160 |
| – do 12 miesięcy | 8160 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27389288.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23048458.76 |
| – do 12 miesięcy | 23048458.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4179366.86 |
| C. inne | 161462.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3658167.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3658167.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3658167.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1758167.05 |
| – inne środki pieniężne | 1900000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666072.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41249689.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41249689.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 833059.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4245023.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4245023.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4245023.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5078083.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5416629.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5416629.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5416629.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5416629.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16914329.06 |
| A. zysk netto | 16914329.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56992412.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55601155.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16914329.06 |
| II. Korekty razem | -37594761.14 |
| 1. Amortyzacja | 5430008.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20956.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2096792.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134288.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -687726.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -55729084.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8073541.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20090514.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -566478.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20680432.08 |
| I. Wpływy | 135232.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135232.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2840873.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2839429.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1443.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2705640.88 |
| I. Wpływy | 267948057.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 267948057.06 |
| II. Wydatki | 243547723 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1171605.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 240231922.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47402.88 |
| 8. Odsetki | 2096792.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24400334.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1014261.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1035217.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20956.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2611942.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3626203.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 477729.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 259935672.09 |
| – od jednostek powiązanych | 485133.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 234658941.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25276730.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 214016495.55 |
| – jednostkom powiązanym | 414108.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 197695003.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16321491.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45919176.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 12347354.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11855014.96 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21716807.53 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 992915.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134288.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 297584.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561042.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1786956.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 669938.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1117017.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20922766.12 |
| J. Przychody finansowe | 257260.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72508.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 184752.72 |
| K. Koszty finansowe | 2096792.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 2096792.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 1184.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19083235.06 |
| M. Podatek dochodowy | 2168906 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16914329.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135484246.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48351962.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20601155.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7249193.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87132284.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3382302.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 990635 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2354737.81 |
| – długoterminowa | 1484565.03 |
| – krótkoterminowa | 870172.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36930 |
| – krótkoterminowe | 36930 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 264605.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 264605.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7526.43 |
| E. inne | 257078.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83450257.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1699155.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1699155.74 |
| – do 12 miesięcy | 1699155.74 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81246861.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 65348960.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54766.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12576982.55 |
| – do 12 miesięcy | 12504482.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 72500 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23062.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1193805.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 408657.27 |
| I. inne | 1640626.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 504240.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35118.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35118.95 |
| – długoterminowe | 27240.16 |
| – krótkoterminowe | 7878.79 |
| Aktywa razem | 135484246.72 |
| A. Aktywa trwałe | 38319742 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 507456.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 507456.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32722344.75 |
| 1. Środki trwałe | 32423863.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 264076.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10535920.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20161953.59 |
| D. środki transportu | 884808.06 |
| E. inne środki trwałe | 577105.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 274320 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24161.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5089940.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3346240 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1743700.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 97164504.72 |
| I. Zapasy | 74178666.84 |
| 1. Materiały | 32540585.05 |
| 3. Produkty gotowe | 6220312.51 |
| 4. Towary | 35378461.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39307.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17368559.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 518268.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 518268.64 |
| – do 12 miesięcy | 518268.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16850290.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12694938.57 |
| – do 12 miesięcy | 12694938.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3717567.06 |
| C. inne | 437784.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4944356.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1957456.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1957456.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1957456.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2986900 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 672922.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56992412.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56992412.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5078083.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15523072.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15523072.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15523072.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20601155.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16914329.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16914329.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16914329.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16914329.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7249193.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7249193.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48351962.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48351962.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7249193.39 |
| II. Korekty razem | 28538724.5 |
| 1. Amortyzacja | 5263736.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18937.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4381467.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -327593.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -247448.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25399376.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10087310.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14962399.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1036563.26 |
| 10. Inne korekty | -38098.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21289531.11 |
| I. Wpływy | 269173.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269173.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5857870.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5857870.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5588697.32 |
| I. Wpływy | 24882438.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24882438.1 |
| II. Wydatki | 42265044.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1391256.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36459795.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32525.12 |
| 8. Odsetki | 4381467.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17382606.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1681772.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1700710.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18937.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3626203.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1944430.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 391044.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 219652308.01 |
| – od jednostek powiązanych | 2471689.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197632477.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22019830.08 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195733040.71 |
| – jednostkom powiązanym | 2238177.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 174196797.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21536243.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23919267.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 12158862.49 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11561136.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 199268.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3825667.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 327593.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 404956.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3093117.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8661986.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7685625.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 976361.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4637051.48 |
| J. Przychody finansowe | 53026.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 53026.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4416865.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 4381467.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 1517.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19301.88 |
| IV. Inne | 16096.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9000890.39 |
| M. Podatek dochodowy | -1751697 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -7249193.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
