| Nazwa: | E003B7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | E003B7 |
| Data rejestracji: | 22 lis 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000486911 |
| NIP: | 6392005810 |
| REGON: | 24342639200000 |
| Adres: | ŁĄKOWA, 33, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6392005810 |
| Data rejestracji: | 22 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102010260000170202401636 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 07114020620000555976001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 11113010170080020974200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 23102010260000120202357713 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 28102010260000120202409712 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 43114020620000555976002002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 68113000070080020974200002 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 70114020620000555976002001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 95113000070080020974200001 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 98102010260000190202279875 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI | reprezentant |
| ŁUKASZ HOŁUBOWSKI | reprezentant |
| BARTOSZ SIERAKOWSKI | Beneficjent |
| PATRYK FILIPIAK | Beneficjent |
| PIOTR ZIMMERMAN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-11-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 27021786500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK SOŁDOŃ | Prokurent | 2017-04-10 | 2020-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAMIAN PAWLOS KLINOS | Prokurent | 2020-11-27 | 2023-06-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA JOANNA KUMOR | Prokurent | 2020-11-27 | 2022-07-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KUMOR | Prokurent | 2023-03-28 | 2023-06-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ MORTAS | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2014-12-22 |
| JAROSŁAW DUSIŁO | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2014-06-17 |
| TOMASZ CIERPICKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2014-06-17 |
| JERZY WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-17 | 2020-02-05 |
| KRZYSZTOF BUREK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-21 | 2019-02-20 |
| AGNIESZKA WASILEWSKA SEMAIL | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-22 | 2020-11-27 |
| KAROL SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-20 | 2020-11-27 |
| PAWEŁ ANDRZEJ JARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-13 | 2020-11-27 |
| JACEK JULIAN DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-13 | 2020-11-27 |
| MICHAŁ ANDRZEJ SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-27 | 2021-01-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-02-23 |
| KAMIL ORŁOWSKI | Kurator | 2024-02-28 |
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-03-22 |
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-04-10 |
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-04-11 |
| AGNIESZKA POSYŁEK ZAGÓRSKA | Kurator | 2024-10-28 |
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-07-09 |
| DOMINIKA EWA SAŁABUN | Kurator | 2024-10-28 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ SIERAKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDCY PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI, WYKONUJĄCY PRAWA KORPORACYJNE Z 33.32% AKCJI (NALEŻĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ POŚREDNIO- PRZEZ SPÓŁKĘ CÓRKĘ PRAWA CYPRYJSKIEGO - MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED) W KAPITALE ORAZ OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW RAFAKO S.A. – SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE I MAJĄCEJ CAŁKOWITY WPŁYW NA SKŁAD ZARZĄDU ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI ORAZ INNE DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. JAKO ZARZĄDCA POSIADA PONADTO WPŁYW NA REALIZACJĘ WZGLĘDEM RAFAKO S.A. PRZEZ PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH, ZAGWARANTOWANYCH PRZEZ §17 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI JAKO AKCJONARIUSZOWI, DYSPONUJĄCEMU ŁĄCZNIE POWYŻEJ 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W RAFAKO S.A., A POLEGAJĄCYCH NA PRAWIE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A. (TRZECH W PRZYPADKU RADY PIĘCIOOSOBOWEJ ORAZ CZTERECH W PRZYPADKU SZEŚCIO- I SIEDMIOOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ). |
| PATRYK FILIPIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDCY PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI, WYKONUJĄCY PRAWA KORPORACYJNE Z 33.32% AKCJI (NALEŻĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ POŚREDNIO- PRZEZ SPÓŁKĘ CÓRKĘ PRAWA CYPRYJSKIEGO - MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED) W KAPITALE ORAZ OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW RAFAKO S.A. – SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE I MAJĄCEJ CAŁKOWITY WPŁYW NA SKŁAD ZARZĄDU ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI ORAZ INNE DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. JAKO ZARZĄDCA POSIADA PONADTO WPŁYW NA REALIZACJĘ WZGLĘDEM RAFAKO S.A. PRZEZ PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH, ZAGWARANTOWANYCH PRZEZ §17 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI JAKO AKCJONARIUSZOWI, DYSPONUJĄCEMU ŁĄCZNIE POWYŻEJ 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W RAFAKO S.A., A POLEGAJĄCYCH NA PRAWIE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A. (TRZECH W PRZYPADKU RADY PIĘCIOOSOBOWEJ ORAZ CZTERECH W PRZYPADKU SZEŚCIO- I SIEDMIOOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ). |
| PIOTR ZIMMERMAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDCY PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI, WYKONUJĄCY PRAWA KORPORACYJNE Z 33.32% AKCJI (NALEŻĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ POŚREDNIO- PRZEZ SPÓŁKĘ CÓRKĘ PRAWA CYPRYJSKIEGO - MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED) W KAPITALE ORAZ OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW RAFAKO S.A. – SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE I MAJĄCEJ CAŁKOWITY WPŁYW NA SKŁAD ZARZĄDU ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI ORAZ INNE DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. JAKO ZARZĄDCA POSIADA PONADTO WPŁYW NA REALIZACJĘ WZGLĘDEM RAFAKO S.A. PRZEZ PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ORAZ MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH, ZAGWARANTOWANYCH PRZEZ §17 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI JAKO AKCJONARIUSZOWI, DYSPONUJĄCEMU ŁĄCZNIE POWYŻEJ 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W RAFAKO S.A., A POLEGAJĄCYCH NA PRAWIE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A. (TRZECH W PRZYPADKU RADY PIĘCIOOSOBOWEJ ORAZ CZTERECH W PRZYPADKU SZEŚCIO- I SIEDMIOOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD KASPRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-22 | 2020-05-13 |
| JAROSŁAW DUSIŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-17 | 2014-08-21 |
| JAROSŁAW DUSIŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-21 | 2020-05-13 |
| ALFRED SEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-17 | 2014-08-21 |
| ALFRED SEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-21 | 2020-05-13 |
| RADOSŁAW DOMAGALSKI ŁABĘDZKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | 2023-03-28 |
| ŁUKASZ HOŁUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | 2021-06-18 |
| PAWEŁ PAMPUSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-28 | 2023-06-13 |
| ŁUKASZ HOŁUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-28 | 2023-06-13 |
| PRZEMYSŁAW HOPFER | PREZES | 2023-06-13 | 2023-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43560002.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -70060754.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1545273.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85437583.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13826555.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113620756.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48950060.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4291655 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1546797.12 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1546797.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43111608.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43111608.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 310011.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 310011.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 310011.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46200256.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22359040.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2304873.15 |
| – do 12 miesięcy | 2304873.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20054167.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23841216.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117106.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18104354.48 |
| – do 12 miesięcy | 17518727.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 585627.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4000000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1609856.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6976.71 |
| I. inne | 2922.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18160427.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18160427.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18160427.87 |
| Aktywa razem | 43560002.63 |
| A. Aktywa trwałe | 5191051.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 899396.75 |
| 1. Środki trwałe | 899396.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 886471.55 |
| E. inne środki trwałe | 12925.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4291655 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4291655 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38368950.88 |
| I. Zapasy | 162527.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 162527.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21639665.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17375945.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17375945.26 |
| – do 12 miesięcy | 17375945.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4263720.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1158325.47 |
| – do 12 miesięcy | 1158325.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 923107.47 |
| C. inne | 2182287.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16497293.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16497293.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16497293.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16497293.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69464.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1550273.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1550273.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1545273.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1545273.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85437583.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 85437583.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85437583.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 85437583.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85437583.52 |
| 6. Wynik netto | 13826555.6 |
| A. zysk netto | 13826555.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -70060754.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -70060754.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13826555.6 |
| II. Korekty razem | -20915140.15 |
| 1. Amortyzacja | 355792.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22096.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 910044.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 233334.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12421845.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -72353924.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37539864.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7088584.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1255189.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1255189.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1255189.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -94538.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -72442.09 |
| 8. Odsetki | -22096.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 94538.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8249234.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8249234.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24746528.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16497293.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91920021.74 |
| – od jednostek powiązanych | 84322891.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91920021.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72053428.6 |
| – jednostkom powiązanym | 10582429.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72053428.6 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19866593.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5037268.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14829324.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 11062404.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 352009.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113302.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10597093.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 13122466.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5377603.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7744863.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12769263.03 |
| J. Przychody finansowe | 210120.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 210120.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3075247.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 60678.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3014568.87 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9904136.6 |
| M. Podatek dochodowy | -3922419 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13826555.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
