Podimoty.plKRS 0000225547
NIP5213321601
REGON01585943000000
NazwaNAIROBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAIROBIA
Data rejestracji 04 sty 2005 (20 lat temu) 04 sty 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCONICH, 11, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@NAIROBIA.PL
Dane podatkowe
NIP 5213321601
data rejestracji 14 sty 2005
status Czynny
27114019770000581359001025
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
06114019770000581359001015
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
60114019770000581359001013
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
28114019770000581359001007
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
81114019770000581359001023
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
98114019770000581359001008
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
33114019770000581359001014
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
93114019770000581359001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #799 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPRZEMYSŁAW HOPFER
Wspólnik
2006-05-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.250 ZŁOTYCH
CAMPASPE CONSULTING LIMITED
Wspólnik
2012-03-22
2021-02-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500 ZŁOTYCH
JACEK PAWEŁ GLINIAK
Wspólnik
2013-07-12
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.250 ZŁOTYCH
JANINA MARIA KNADE
Wspólnik
2005-01-04
2006-05-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 PLN
TESSERAE B.V.
Wspólnik
2005-01-04
2005-06-08
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 PLN
CENEUROPE MARKETING SERVICES LIMITED
Wspólnik
2005-06-08
2012-03-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500 ZŁOTYCH
IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA
Wspólnik
2021-02-15
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW HOPFER
Beneficjent
JACEK PAWEŁ GLINIAK
Beneficjent
IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA
reprezentant
MICHAŁ MATEUSZ KŁUS
reprezentant
JACEK PAWEŁ GLINIAK
reprezentant
IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA
Prokurent
2021-02-15
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW HOPFER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK PAWEŁ GLINIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ FILIPOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-04
2006-05-25
ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-04
2011-03-16
PRZEMYSŁAW HOPFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-25
2011-03-16
JACEK PAWEŁ GLINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-25
MICHAŁ MATEUSZ KŁUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-10
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6396132.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1533224.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1315972.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 127251.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4862908.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34757.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34409.25 |
| – krótkoterminowa | 34409.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3196196.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3196196.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 57469.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3028001.64 |
| – do 12 miesięcy | 3028001.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109894.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 831.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1631954.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1631954.28 |
| – krótkoterminowe | 1631954.28 |
| Aktywa razem | 6396132.89 |
| A. Aktywa trwałe | 367532.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1215.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1215.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 190052.54 |
| 1. Środki trwałe | 190052.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 651.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 174139.17 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 15262.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56730 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56730 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119533.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119533.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 6028600.87 |
| I. Zapasy | 177441.01 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 176628.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 813 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5734752.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5734752.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5605262.91 |
| – do 12 miesięcy | 5605262.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80839.13 |
| C. inne | 48650.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 90042.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90042.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90042.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 90042.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26364.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1625787.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1625787.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1315972.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1315972.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 219814.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 219814.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 219814.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 219814.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 127251.63 |
| A. zysk netto | 127251.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1533224.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1405972.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 127251.63 |
| II. Korekty razem | -299498.33 |
| 1. Amortyzacja | 57071.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30061.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7448.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 90599.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -399259.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1116067.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1081034.85 |
| 10. Inne korekty | -120452.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -172246.7 |
| I. Wpływy | 21349.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21349.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21349.75 |
| – odsetki | 21349.75 |
| II. Wydatki | 124278.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124278.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102928.86 |
| I. Wpływy | 117242.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 117242.82 |
| II. Wydatki | 271225.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 219814.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 51411.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -153982.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -429158.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -429158.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 519200.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 90042.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22077022.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22077022.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20046732.18 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20046732.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2030290.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 663082.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1239614.41 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 127593.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 104308.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 11400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92908.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 36094.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36094.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 195807.28 |
| J. Przychody finansowe | 21349.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21349.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 51411.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 30520.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20890.39 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 165745.89 |
| M. Podatek dochodowy | 38494.26 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 127251.63 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4830085.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1652065.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1315972.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 246092.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3178019.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14427.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14427.82 |
| – krótkoterminowa | 14427.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1408864.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1408864.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 132991.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1085886.88 |
| – do 12 miesięcy | 1085886.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177886.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 12099.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1754727.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1754727.76 |
| – krótkoterminowe | 1754727.76 |
| Aktywa razem | 4830085.23 |
| A. Aktywa trwałe | 287241.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133441.68 |
| 1. Środki trwałe | 133441.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 651.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117528.31 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 15262.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 33730 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33730 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120069.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120069.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 4542844.13 |
| I. Zapasy | 187819.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 187006.2 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 813 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4214412.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4214412.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4087267.4 |
| – do 12 miesięcy | 4087267.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62990.98 |
| C. inne | 64154.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 105661.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 105661.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105661.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105661.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34950.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1533224.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1533224.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1315972.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1315972.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 127251.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 127251.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 127251.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 127251.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 246092.84 |
| A. zysk netto | 246092.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1652065.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1405972.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 246092.84 |
| II. Korekty razem | -196443.47 |
| 1. Amortyzacja | 59258.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14168.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20330.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10378.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1543339.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1862854.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113652.03 |
| 10. Inne korekty | -27000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49649.37 |
| I. Wpływy | 54347.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44047.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21047.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21047.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4000 |
| II. Wydatki | 1431.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1431.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 52915.78 |
| I. Wpływy | 132991.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 132991.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 219937.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 127251.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57469.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 35216.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -86945.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15619.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15619.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 90042.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 105661.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21231619.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21231619.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19146732.55 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19146732.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2084886.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 532015.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1217665.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 335205.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 35079.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6300 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28779.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 32363.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32363.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 337921.73 |
| J. Przychody finansowe | 21047.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21047.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 39297.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 35216.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4081.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 319671.41 |
| M. Podatek dochodowy | 73578.57 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 246092.84 |
2005-01-04
2012-01-05
"SALES FORCE 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-04
2005-06-08
AL. WILANOWSKA, 273, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-08
2012-01-05
WIKTORII WIEDEŃSKIEJ, 17, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-05
2012-02-15
MARCONICH, 11, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie