| Nazwa: | "IQ MARKETING (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IQ MARKETING (POLAND) |
| Data rejestracji: | 24 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013098 |
| NIP: | 5251022800 |
| REGON: | 01177873900000 |
| Kod pocztowy: | 02-954 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-954) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WIKTORII WIEDEŃSKIEJ, 17, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 368900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251022800 |
| Data rejestracji: | 07 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114019770000384218001019 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 51114019770000384218001010 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 46114019770000384218001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 61114019770000384218001024 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 73114019770000384218001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 03114019770000384218001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI | Beneficjent |
| IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA | reprezentant |
| MICHAŁ JERZY KOWALCZYK | reprezentant |
| EWA KACZMAREK-STARZEC | reprezentant |
| ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TESSERAE B.V. | Wspólnik | 2001-05-24 | 2005-06-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 368900 PLN |
| CENEUROPE MARKETING SERVICES LIMITED | Wspólnik | 2005-06-07 | 2011-07-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 368900 ZŁOTYCH |
| CAMPASPE CONSULTING LIMITED | Wspólnik | 2011-07-15 | 2021-03-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 368.900 ZŁ |
| ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI | Wspólnik | 2021-03-30 | Brak danych | 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.938 ZŁOTYCH |
| EWA STARZEC | Wspólnik | 2021-03-30 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.847 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ JERZY KOWALCZYK | Wspólnik | 2021-03-30 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.847 ZŁOTYCH |
| IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA | Wspólnik | 2021-03-30 | Brak danych | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.268 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IWONA AGNIESZKA GÓRCZANA | Prokurent | 2006-06-01 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA STARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-01 | Brak danych |
| ROBERT BRIAN MARCHANT | CZŁONEK | 2001-05-24 | 2008-06-26 |
| TADEUSZ JANUSZ FILIPOWICZ | CZŁONEK | 2001-05-24 | 2006-06-01 |
| DAVID MELVILLE THURSFIELD | CZŁONEK | 2001-05-24 | 2001-10-22 |
| PAUL JOHN BAILEY | CZŁONEK | 2001-05-24 | 2001-10-22 |
| ŁUKASZ AMADEUSZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-01 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7154531.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1952732.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 368900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1525085.77 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58746.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5201798.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123634.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95438.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 95438.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28179.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28179.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2617406.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2617406.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 40149.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1260266.3 |
| – do 12 miesięcy | 1260266.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1218571.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98046.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 372.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2460757.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2460757.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2460757.66 |
| Aktywa razem | 7154531.6 |
| A. Aktywa trwałe | 311362.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1914.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1914.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 168953.65 |
| 1. Środki trwałe | 168953.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2193.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166010.52 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 750 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 31720 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 31720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29000 |
| – udzielone pożyczki | 29000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79774.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79774.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 6843169.43 |
| I. Zapasy | 143673.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 143673.45 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6024566.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6024566.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5300591.22 |
| – do 12 miesięcy | 5300591.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 712876.78 |
| C. inne | 11098.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 601128.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 601128.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40999 |
| – udzielone pożyczki | 40999 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 560129.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 403699.51 |
| – inne środki pieniężne | 156430 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73800.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2218328.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2218328.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 368900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 368900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1525085.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1525085.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 324342.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 324342.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 324342.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 324342.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58746.98 |
| A. zysk netto | 58746.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1952732.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1893985.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58746.98 |
| II. Korekty razem | 1052285.29 |
| 1. Amortyzacja | 38832.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58255.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52887.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 250348.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2813154.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2435953.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 380536.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1111032.27 |
| I. Wpływy | 181513.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 71513.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 71513.89 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 45000 |
| – odsetki | 26513.89 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 110000 |
| II. Wydatki | 154114.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154114.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 27399.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 698043.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 324342.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288931.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 84769.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -698043.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 440388.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 440388.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119740.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 560129.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33239933.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33239933.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29862147.08 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29862147.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3377786.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 1072729.77 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2295169.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9887.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 253955.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 481.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91380 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162094 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 115616.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 115616.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 148225.75 |
| J. Przychody finansowe | 26513.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26513.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 84769.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 12048.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72720.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 89970.61 |
| M. Podatek dochodowy | 31223.63 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 58746.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9059213.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2250956.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 368900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1525085.77 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 426971.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -70000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6808256.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 523442.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37269.13 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 37269.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 486166.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 486166.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1899845.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1899845.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1581332.24 |
| – do 12 miesięcy | 1581332.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42928.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274743.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 335.19 |
| I. inne | 506.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4384968.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4384968.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4384968.64 |
| Aktywa razem | 9059213.1 |
| A. Aktywa trwałe | 362505.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 915.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 915.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 143896.79 |
| 1. Środki trwałe | 143896.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2098.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 141648.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 150 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 31720 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 31720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185973.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185973.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 8696707.59 |
| I. Zapasy | 30760.43 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30760.43 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7756999.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7756999.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6767890.21 |
| – do 12 miesięcy | 6767890.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962637.43 |
| C. inne | 26472.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 839744.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 839744.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 79638.96 |
| – udzielone pożyczki | 79638.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 760105.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 749584.24 |
| – inne środki pieniężne | 10520.95 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69203.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1952732.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1952732.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 368900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 368900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1525085.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1525085.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58746.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58746.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58746.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58746.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 426971.22 |
| A. zysk netto | 426971.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2320956.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1893985.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 426971.22 |
| II. Korekty razem | -45769.49 |
| 1. Amortyzacja | 62479.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27314.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6420 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 399807.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 112913.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1732433.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -677411.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1822609.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 381201.73 |
| I. Wpływy | 121422.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6420 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103002.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 103002.86 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 29000 |
| – odsetki | 74002.86 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12000 |
| II. Wydatki | 87064.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36424.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 50639.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 34358.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 215584.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 128746.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40149.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 46688.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -215584.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199975.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199975.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 560129.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 760105.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37426882.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37426882.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33568224.79 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33568224.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3858657.45 |
| D. Koszty sprzedaży | 1199806.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2045646.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 613204.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 187150.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6420 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180730.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 287157.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 287157.19 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 513197.77 |
| J. Przychody finansowe | 74002.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74002.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 46688.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1132.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45556.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 540512.15 |
| M. Podatek dochodowy | 113540.93 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 426971.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-24 | 2003-02-24 | PUŁAWSKA, 322, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-02-24 | 2005-06-07 | AL. WILANOWSKA, 273, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
