Nazwa: | ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW |
Data rejestracji: | 20 kwi 2021 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000895371 |
NIP: | 7690003326 |
REGON: | 59002319400000 |
Adres: | UL. MONTAŻOWA, 2, ROGOWIEC, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2288150,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 45763 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@EMPB.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | Brak danych |
KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | 2024-06-18 |
PAWEŁ REJMER | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-15 | 2024-05-16 |
MIROSŁAW ROBERT MIŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | 2022-07-15 |
MONIKA WÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
MICHAŁ UBIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
MACIEJ KORNILUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | 2024-11-04 |
JAKUB WOJCIECH CHRUŚCIEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ BROŻEK | Beneficjent |
MACIEJ KORNILUK | Beneficjent |
PAWEŁ REJMER | Beneficjent |
GRZEGORZ BROŻEK | zgłaszający - członek zarządu |
KAROL SAWICKI | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SEBASTIAN KIEŚ | Prokurent | 2021-04-20 | 2021-09-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KAROL SAWICKI | Prokurent | 2021-09-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ ADAM KOSZARNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-20 | 2022-01-14 |
PAWEŁ REJMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-16 | Brak danych |
GRZEGORZ BROŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-20 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 46256000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -9464000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2288000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3060000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2768000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11479000 |
VI. Zysk (strata) netto | -6110000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55720000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5930000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2315000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1187000 |
– długoterminowa | 318000 |
– krótkoterminowa | 869000 |
3. Pozostałe rezerwy | 2428000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2428000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1370000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1370000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1370000 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45311000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12131000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11261000 |
– do 12 miesięcy | 11261000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 870000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33048000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 626000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28398000 |
– do 12 miesięcy | 28063000 |
– powyżej 12 miesięcy | 335000 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2840000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1105000 |
I. inne | 79000 |
4. Fundusze specjalne | 132000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3109000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3109000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3109000 |
Aktywa razem | 46256000 |
A. Aktywa trwałe | 11581000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9170000 |
1. Środki trwałe | 9170000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 283000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5847000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2737000 |
D. środki transportu | 274000 |
E. inne środki trwałe | 29000 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2411000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2411000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34675000 |
I. Zapasy | 1255000 |
1. Materiały | 1244000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11000 |
II. Należności krótkoterminowe | 19260000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3971000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3971000 |
– do 12 miesięcy | 3971000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15289000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9724000 |
– do 12 miesięcy | 6792000 |
– powyżej 12 miesięcy | 2932000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272000 |
C. inne | 5293000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4031000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4031000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4031000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4031000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10129000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3354000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3354000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2288000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2288000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3060000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3060000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2768000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2768000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11479000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11479000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11479000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11479000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11479000 |
6. Wynik netto | -6110000 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -6110000 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9464000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9464000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -6110000 |
II. Korekty razem | 7428000 |
1. Amortyzacja | 856000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 520000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1603000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 405000 |
7. Zmiana stanu należności | 718000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11475000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4690000 |
10. Inne korekty | -184000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1318000 |
I. Wpływy | 69000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 243000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -174000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1612000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 937000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 598000 |
8. Odsetki | 77000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1612000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -468000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 468000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4499000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4031000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 135000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69147000 |
– od jednostek powiązanych | 51245000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68456000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 691000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71350000 |
– jednostkom powiązanym | 5179000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70672000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 678000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -2203000 |
D. Koszty sprzedaży | 2646000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2962000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7811000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2809000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2740000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1320000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1320000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -6322000 |
J. Przychody finansowe | 212000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 212000 |
K. Koszty finansowe | 614000 |
I. Odsetki, w tym: | 520000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 94000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -6724000 |
M. Podatek dochodowy | -614000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6110000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30408000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -14697000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2288000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3060000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2768000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17589000 |
VI. Zysk (strata) netto | -5233000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45105000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3344000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1913000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1074000 |
– długoterminowa | 308000 |
– krótkoterminowa | 766000 |
3. Pozostałe rezerwy | 357000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 357000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 990000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 990000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 990000 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39551000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13524000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11571000 |
– do 12 miesięcy | 11571000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1953000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25926000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 438000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21159000 |
– do 12 miesięcy | 20378000 |
– powyżej 12 miesięcy | 781000 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 439000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2728000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1081000 |
I. inne | 81000 |
4. Fundusze specjalne | 101000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1220000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1220000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1220000 |
Aktywa razem | 30408000 |
A. Aktywa trwałe | 10104000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8441000 |
1. Środki trwałe | 8441000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 283000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5654000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2291000 |
D. środki transportu | 170000 |
E. inne środki trwałe | 43000 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1663000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1663000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20304000 |
I. Zapasy | 882000 |
1. Materiały | 881000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1000 |
II. Należności krótkoterminowe | 10305000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3512000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3512000 |
– do 12 miesięcy | 3512000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6793000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3840000 |
– do 12 miesięcy | 1200000 |
– powyżej 12 miesięcy | 2640000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 2953000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4266000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4266000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4266000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4266000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4851000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -9464000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -9464000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2288000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2288000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3060000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3060000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2768000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2768000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17589000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17589000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17589000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17589000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17589000 |
6. Wynik netto | -5233000 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -5233000 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -14697000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -14697000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5233000 |
II. Korekty razem | 4933000 |
1. Amortyzacja | 974000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2586000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 374000 |
7. Zmiana stanu należności | 8956000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5573000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2640000 |
10. Inne korekty | -14000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -300000 |
I. Wpływy | 427000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 415000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 415000 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 415000 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 243000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 184000 |
I. Wpływy | 1700000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1700000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1349000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 651000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 612000 |
8. Odsetki | 86000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 351000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 235000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 235000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4031000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4266000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 128000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78386000 |
– od jednostek powiązanych | 78270000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78116000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 270000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77040000 |
– jednostkom powiązanym | 1257000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76766000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 274000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1346000 |
D. Koszty sprzedaży | 2612000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3132000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4398000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 512000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 500000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 599000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 599000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4485000 |
J. Przychody finansowe | 422000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 415000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 7000 |
K. Koszty finansowe | 824000 |
I. Odsetki, w tym: | 588000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 236000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4887000 |
M. Podatek dochodowy | 346000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -5233000 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc