Search icon

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW

Dane

Nazwa: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW
Data rejestracji: 20 kwi 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000895371
NIP: 7690003326
REGON: 59002319400000
Adres: UL. MONTAŻOWA, 2, ROGOWIEC, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2288150,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 45763

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@EMPB.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 Brak danych
KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 2024-06-18
PAWEŁ REJMER Członek Organu Nadzoru 2022-07-15 2024-05-16
MIROSŁAW ROBERT MIŚKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 2022-07-15
MONIKA WÓJTOWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-11-04 Brak danych
MICHAŁ UBIK Członek Organu Nadzoru 2024-11-04 Brak danych
MACIEJ KORNILUK Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 2024-11-04
JAKUB WOJCIECH CHRUŚCIEL Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ BROŻEK Beneficjent
MACIEJ KORNILUK Beneficjent
PAWEŁ REJMER Beneficjent
GRZEGORZ BROŻEK zgłaszający - członek zarządu
KAROL SAWICKI zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SEBASTIAN KIEŚ Prokurent 2021-04-20 2021-09-15 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAROL SAWICKI Prokurent 2021-09-15 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ ADAM KOSZARNY WICEPREZES ZARZĄDU 2021-04-20 2022-01-14
PAWEŁ REJMER CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-16 Brak danych
GRZEGORZ BROŻEK PREZES ZARZĄDU 2021-04-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46256000
        A. Kapitał (fundusz) własny -9464000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2288000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3060000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9000
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2768000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11479000
                VI. Zysk (strata) netto -6110000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55720000
                I. Rezerwy na zobowiązania 5930000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2315000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1187000
                                – długoterminowa 318000
                                – krótkoterminowa 869000
                        3. Pozostałe rezerwy 2428000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2428000
                II. Zobowiązania długoterminowe 1370000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1370000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1370000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45311000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12131000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11261000
                                        – do 12 miesięcy 11261000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 870000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33048000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 626000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28398000
                                        – do 12 miesięcy 28063000
                                        – powyżej 12 miesięcy 335000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2840000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1105000
                                I. inne 79000
                        4. Fundusze specjalne 132000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3109000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3109000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3109000
Aktywa razem 46256000
        A. Aktywa trwałe 11581000
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9170000
                        1. Środki trwałe 9170000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 283000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5847000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2737000
                                D. środki transportu 274000
                                E. inne środki trwałe 29000
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2411000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2411000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34675000
                I. Zapasy 1255000
                        1. Materiały 1244000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11000
                II. Należności krótkoterminowe 19260000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3971000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3971000
                                        – do 12 miesięcy 3971000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15289000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9724000
                                        – do 12 miesięcy 6792000
                                        – powyżej 12 miesięcy 2932000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 272000
                                C. inne 5293000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4031000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4031000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4031000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4031000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10129000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3354000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3354000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2288000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2288000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3060000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2768000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2768000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11479000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -11479000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11479000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -11479000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11479000
        6. Wynik netto -6110000
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -6110000
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -9464000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -9464000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6110000
        II. Korekty razem 7428000
                1. Amortyzacja 856000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 520000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -69000
                5. Zmiana stanu rezerw -1603000
                6. Zmiana stanu zapasów 405000
                7. Zmiana stanu należności 718000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11475000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4690000
                10. Inne korekty -184000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1318000
        I. Wpływy 69000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 243000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 243000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -174000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1612000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 937000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 598000
                8. Odsetki 77000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1612000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -468000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 468000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4499000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4031000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 135000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69147000
        – od jednostek powiązanych 51245000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68456000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 691000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 71350000
        – jednostkom powiązanym 5179000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70672000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 678000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -2203000
D. Koszty sprzedaży 2646000
E. Koszty ogólnego zarządu 2962000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -7811000
G. Pozostałe przychody operacyjne 2809000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 69000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2740000
H. Pozostałe koszty operacyjne 1320000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1320000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -6322000
J. Przychody finansowe 212000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 212000
K. Koszty finansowe 614000
        I. Odsetki, w tym: 520000
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 94000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -6724000
M. Podatek dochodowy -614000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -6110000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30408000
        A. Kapitał (fundusz) własny -14697000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2288000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3060000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9000
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2768000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17589000
                VI. Zysk (strata) netto -5233000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45105000
                I. Rezerwy na zobowiązania 3344000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1913000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1074000
                                – długoterminowa 308000
                                – krótkoterminowa 766000
                        3. Pozostałe rezerwy 357000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 357000
                II. Zobowiązania długoterminowe 990000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 990000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 990000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39551000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13524000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11571000
                                        – do 12 miesięcy 11571000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1953000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25926000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 438000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21159000
                                        – do 12 miesięcy 20378000
                                        – powyżej 12 miesięcy 781000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 439000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2728000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1081000
                                I. inne 81000
                        4. Fundusze specjalne 101000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1220000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1220000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1220000
Aktywa razem 30408000
        A. Aktywa trwałe 10104000
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8441000
                        1. Środki trwałe 8441000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 283000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5654000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2291000
                                D. środki transportu 170000
                                E. inne środki trwałe 43000
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1663000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1663000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20304000
                I. Zapasy 882000
                        1. Materiały 881000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1000
                II. Należności krótkoterminowe 10305000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3512000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3512000
                                        – do 12 miesięcy 3512000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6793000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3840000
                                        – do 12 miesięcy 1200000
                                        – powyżej 12 miesięcy 2640000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 2953000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4266000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4266000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4266000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4266000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4851000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -9464000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -9464000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2288000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2288000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3060000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2768000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2768000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17589000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17589000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -17589000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17589000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17589000
        6. Wynik netto -5233000
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -5233000
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -14697000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -14697000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5233000
        II. Korekty razem 4933000
                1. Amortyzacja 974000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 174000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12000
                5. Zmiana stanu rezerw -2586000
                6. Zmiana stanu zapasów 374000
                7. Zmiana stanu należności 8956000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5573000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2640000
                10. Inne korekty -14000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -300000
        I. Wpływy 427000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 415000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 415000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 415000
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 243000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 243000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 184000
        I. Wpływy 1700000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1700000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1349000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 651000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 612000
                8. Odsetki 86000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 351000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 235000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 235000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4031000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4266000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 128000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 78386000
        – od jednostek powiązanych 78270000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78116000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 270000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 77040000
        – jednostkom powiązanym 1257000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 76766000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 274000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1346000
D. Koszty sprzedaży 2612000
E. Koszty ogólnego zarządu 3132000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -4398000
G. Pozostałe przychody operacyjne 512000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 500000
H. Pozostałe koszty operacyjne 599000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 599000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -4485000
J. Przychody finansowe 422000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 415000
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7000
K. Koszty finansowe 824000
        I. Odsetki, w tym: 588000
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 236000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -4887000
M. Podatek dochodowy 346000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -5233000

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc