Podimoty.plKRS 0000138271
NIP6652223120
REGON31033580600000
NazwaZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW
Data rejestracji 07 lis 2002 (22 lata temu) 07 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SULAŃSKA, 11, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14340000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652223120
data rejestracji 01 sty 1998
status Czynny
16102010260000130206151460
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
94124014151111000018431939
PEKAO I Oddział w Koninie
ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA
86156000132963206050000001
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
10116022020000000240701274
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
04124014151111001070526599
PEKAO I Oddział w Koninie
ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUKAZIMIERZ JÓZEF DĘBOWSKI
Prokurent
2002-11-07
2004-09-08
PROKURA SAMOISTNA
MARIA JANINA DŁUGOKĘCKA
Prokurent
2004-09-08
SAMOISTNA
PAWEŁ TOKŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-27
MIŁOSZ SZULC
Członek Organu Nadzoru
2009-09-18
2012-10-01
EWA HOFFMANN
Członek Organu Nadzoru
2009-09-18
2011-07-15
JERZY DEREJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2009-09-18
TOMASZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2006-05-04
BOLESŁAW FELCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-04
2015-06-15
TOMASZ SUCHECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2009-01-27
EDMUND BUGZEL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2003-06-03
ZDZISŁAW GOLIS
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2009-09-18
HENRYK PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2007-04-18
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
RAFAŁ RATAJCZAK
Beneficjent
AGNIESZKA DANUTA LEWANDOWSKA
Beneficjent
MARCIN PAWEŁ KRUPA
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ BUBACZ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2002-11-07
2009-01-27
8.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.600.000,- ZŁ
31050778500000
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
Wspólnik
2002-11-07
2022-03-23
5.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.740.000,- ZŁ
630145742
Wspólnik
2009-01-27
2021-01-12
8.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.600.000,00 ZŁ
01113537800000
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
Wspólnik
2022-03-23
5.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.740.000,- ZŁ
301313654
Wspólnik
2021-01-12
8.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.600.000,00 ZŁ
75001099200000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
BORYSZEW S.A. POSIADA 59,97% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
RAFAŁ RATAJCZAK
Beneficjent
WFOŚIGW W POZNANIU POSIADA 40,03% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
AGNIESZKA DANUTA LEWANDOWSKA
Beneficjent
WFOŚIGW W POZNANIU POSIADA 40,03% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MARCIN PAWEŁ KRUPA
PREZES ZARZĄDU
2023-01-20
DARIUSZ GRĘZICKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-29
2023-01-20
ŁUKASZ BUBACZ
WICEPREZES
2023-02-15
JAN POGODSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
2003-04-25
PIOTR PRZEWOSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2015-01-23
EWA TOMASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-23
2021-05-31
MARCIN PAWEŁ KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-10-16
2023-01-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49013310.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110822 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51117174.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2119281 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15417.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24028030.69 |
| I. Amortyzacja | 2326286.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4852293.56 |
| III. Usługi obce | 7202743.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1837238.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5861597.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1441065.9 |
| – emerytalne | 526616.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 498900.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7904.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24985280 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 162668.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44147.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118520.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57245.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16859.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40386.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25090702.95 |
| G. Przychody finansowe | 3369252.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3369252.29 |
| – od jednostek powiązanych | 2705625.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 90399.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 86932.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3466.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28369556.19 |
| J. Podatek dochodowy | 5463983 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22905573.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88554317.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71792678.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14340000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34547105.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22905573.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16761639.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11443075.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508899 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115471 |
| – długoterminowa | 83188 |
| – krótkoterminowa | 32283 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10818705.58 |
| – długoterminowe | 10045049 |
| – krótkoterminowe | 773656.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1298110.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1298110.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1298110.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3160697.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42498.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42498.81 |
| – do 12 miesięcy | 42498.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3118198.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 333124.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 714345.34 |
| – do 12 miesięcy | 714345.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745164.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 325564.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 859755.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 859755.71 |
| – długoterminowe | 806439.29 |
| – krótkoterminowe | 53316.42 |
| Aktywa razem | 88554317.69 |
| A. Aktywa trwałe | 15550323.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7058.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7058.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13121467.3 |
| 1. Środki trwałe | 11612887.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 853934.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6216896.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2148432.32 |
| D. środki transportu | 2362592.41 |
| E. inne środki trwałe | 31031.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 971274.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 537305.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2421798 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2388903 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32895 |
| B. Aktywa obrotowe | 73003994.06 |
| I. Zapasy | 247954.84 |
| 1. Materiały | 237018.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10935.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6949696.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3583.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3583.63 |
| – do 12 miesięcy | 3583.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6946113.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6864652.02 |
| – do 12 miesięcy | 6864652.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73378.78 |
| C. inne | 8082.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65572549.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65572549.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37802844.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37802844.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27769704.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2500436.14 |
| – inne środki pieniężne | 25269268.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233793.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58887105.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58887105.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14340000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14340000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7443978.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27103127.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27103127.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 27103127.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34547105.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37103127.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37103127.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37103127.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37103127.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22905573.19 |
| A. zysk netto | 22905573.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71792678.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71792678.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22905573.19 |
| II. Korekty razem | 680936.3 |
| 1. Amortyzacja | 2326286.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2618723.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40458.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2485425 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63135.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 729692.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1279603.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -858546.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23586509.49 |
| I. Wpływy | 12044444.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57779.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11986664.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11986664.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17001133.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2001133.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4956689.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10468611.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 381710.22 |
| 8. Odsetki | 86901.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10468611.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8161208.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8161208.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19608495.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27769704.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1576281.77 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52645114.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 560728.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53182248.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -616456 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79321.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33095170.75 |
| I. Amortyzacja | 2136096.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6584106.82 |
| III. Usługi obce | 13705817.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2102389.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6273648.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1556440.72 |
| – emerytalne | 565869.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664965.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71705.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19549943.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 311325.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311325.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 442582.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 442582.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19418686.62 |
| G. Przychody finansowe | 5239198.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5239198.12 |
| – od jednostek powiązanych | 4664302.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 130072.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 129326.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 746.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24527811.76 |
| J. Podatek dochodowy | 4728387 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19799424.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102811131.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81591960.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14340000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47452535.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19799424.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21219171.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12021342.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470710 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153184 |
| – długoterminowa | 126211 |
| – krótkoterminowa | 26973 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11397448.58 |
| – długoterminowe | 10442294 |
| – krótkoterminowe | 955154.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 916029.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 916029.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 916029.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7475358.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206265.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206265.49 |
| – do 12 miesięcy | 206265.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7269093.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 361724.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4927007.51 |
| – do 12 miesięcy | 4927007.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1849820.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 130539.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 806440.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 806440.39 |
| – długoterminowe | 753123.97 |
| – krótkoterminowe | 53316.42 |
| Aktywa razem | 102811131.71 |
| A. Aktywa trwałe | 14652003.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4558.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4558.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12168613.39 |
| 1. Środki trwałe | 11321221.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 853934.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6092130.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2380414.21 |
| D. środki transportu | 1706116.83 |
| E. inne środki trwałe | 288626.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 673004.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 174387.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2478831.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2435665 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43166.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 88159128.41 |
| I. Zapasy | 750861.52 |
| 1. Materiały | 295051.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 455810 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9552203.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9552203.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7470987.34 |
| – do 12 miesięcy | 7470987.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2074914.27 |
| C. inne | 6301.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77673670.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77673670.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63123130.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 63123130.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14550539.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5921209.1 |
| – inne środki pieniężne | 8629330.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182392.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71792678.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71792678.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14340000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14340000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34547105.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12905430.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12905430.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12905430.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47452535.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22905573.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22905573.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22905573.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22905573.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19799424.76 |
| A. zysk netto | 19799424.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81591960.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71591960.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19799424.76 |
| II. Korekty razem | -473483.23 |
| 1. Amortyzacja | 2136096.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4535292.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15874.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 578267 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -502906.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2602506.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4527681.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58948.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19325941.53 |
| I. Wpływy | 4344016.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4344016.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4344016.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26262961.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1128573.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25134387.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21918944.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10626161.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000142.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 497009.02 |
| 8. Odsetki | 129010.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10626161.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13219164.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13219164.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27769704.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14550539.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1656644.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie