| Nazwa: | REMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMAL |
| Data rejestracji: | 07 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059758 |
| NIP: | 6651007704 |
| REGON: | 31020470200000 |
| Kod pocztowy: | 62-510 |
| Województwo: | — |
| Adres: | HUTNICZA, 1, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 342736,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6651007704 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56124029461111001103459047 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 98124029461111001103459164 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 92124029461978001103459281 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ADAMCZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ ADAMCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM KONIN - IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-11-07 | 2009-02-09 | 761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.100,00 ZŁ | 31050778500000 |
| GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-02-09 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 183.328,00 ZŁ | 01113537800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ROMAN IMAŃSKI | Prokurent | 2001-11-07 | 2009-06-29 | ŁĄCZNA |
| MICHAŁ ANDRZEJ WCISŁO | Prokurent | 2001-11-07 | 2004-02-17 | ŁĄCZNA |
| DANUTA ANNA DĄBROWSKA | Prokurent | 2004-02-17 | 2005-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA IRENA RUDZKA | Prokurent | 2007-06-21 | 2010-12-31 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| SŁAWOMIR KUBASIK | Prokurent | 2009-06-29 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZOFIA JÓZEFA ROZPĘDOWSKA | Prokurent | 2010-12-31 | 2016-01-19 | ŁĄCZNA |
| RENATA EWA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2016-01-19 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ FRANCISZEK HYCNAR | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-07-09 |
| KAROL STANISŁAW ROBAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2006-05-19 |
| WŁODZIMIERZ STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2003-06-17 |
| PAWEŁ ROBAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-09 | 2003-06-17 |
| JAN WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-17 | 2005-10-18 |
| JÓZEF MALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-17 | 2004-06-08 |
| ARKADIUSZ SZYSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-19 | 2007-06-21 |
| PIOTR SZCZEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2008-06-26 |
| KAROL STANISŁAW ROBAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2009-04-10 |
| WIKTOR GRYCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-22 | 2008-03-03 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ADAMCZYK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW MARIAN PĘKACZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-07 | 2009-04-14 |
| LESZEK TROJANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-21 | 2005-05-13 |
| JERZY GAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-14 | 2019-02-08 |
| EWA TOMASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-31 | 2015-03-17 |
| ANDRZEJ ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19167482.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13372912.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18112666.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 814235.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 240581.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20145241.11 |
| I. Amortyzacja | 431770.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8904264.17 |
| III. Usługi obce | 1942853.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18882.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6611580.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1880737 |
| – emerytalne | 634992.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131935.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223216.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -977758.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248733.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162397.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86336.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10257.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10257.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -739282.17 |
| G. Przychody finansowe | 8377.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8377.39 |
| H. Koszty finansowe | 19175.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 19175.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -750079.9 |
| J. Podatek dochodowy | 8474 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -758553.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7769906.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4454795.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 342736 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4206256.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 664356.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -758553.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3315111.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 560483.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68691 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 470892.78 |
| – długoterminowa | 86469.74 |
| – krótkoterminowa | 384423.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 59480.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 59480.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59480.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2643425.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206967.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206967.07 |
| – do 12 miesięcy | 206967.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2318605.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67184.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1411675.56 |
| – do 12 miesięcy | 1411675.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449733.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 385485.02 |
| I. inne | 4526 |
| 4. Fundusze specjalne | 117853.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51721.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 51721.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7769906.33 |
| A. Aktywa trwałe | 1571520.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1173536.15 |
| 1. Środki trwałe | 1119716.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128899.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 673675.64 |
| D. środki transportu | 317141.05 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53820 |
| III. Należności długoterminowe | 329277.95 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 329277.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68706 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68706 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6198386.23 |
| I. Zapasy | 1672877.01 |
| 1. Materiały | 734574.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 930802.08 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1560979.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 839798.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 839798.83 |
| – do 12 miesięcy | 839798.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 721181.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 621166.61 |
| – do 12 miesięcy | 621166.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10204 |
| C. inne | 89810.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2907602.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2907602.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2907602.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2907602.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56926.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5213349.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5213349.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 342736 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 342736 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3288125.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 918131.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 918131.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 918131.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4206256.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 664356.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 664356.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 918131.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 918131.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 918131.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 918131.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -758553.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 758553.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4454795.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4454795.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -758553.9 |
| II. Korekty razem | 1076516.58 |
| 1. Amortyzacja | 431770.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5679.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9355.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 62553.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1175591.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1909173.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -103491.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51573.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 317962.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 126681.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126681.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -126681.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 120847.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111492.08 |
| 8. Odsetki | 9355.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -120847.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70434.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76113.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5679.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2831511.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2901945.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124177.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21066391.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16176425.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21708092.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -777336.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135634.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21000485.86 |
| I. Amortyzacja | 336061.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7727114.22 |
| III. Usługi obce | 2824306.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22165.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7700422.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2107843.41 |
| – emerytalne | 744219.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146937.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 135634.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65905.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 81803.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24862.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56940.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55195.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6673.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48521.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 92513.63 |
| G. Przychody finansowe | 14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 65764.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 8683.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 57080.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26763.04 |
| J. Podatek dochodowy | -37616 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64379.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8140505.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4519174.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 342736 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3447702.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 664356.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 64379.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3621331.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 680134.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49773 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 609461.55 |
| – długoterminowa | 127264.58 |
| – krótkoterminowa | 482196.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21805.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21805.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21805.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2919391.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 216843.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 216843.21 |
| – do 12 miesięcy | 216843.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2593651.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37675.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1192698.34 |
| – do 12 miesięcy | 1192698.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 864721.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 493029.08 |
| I. inne | 5527 |
| 4. Fundusze specjalne | 108896.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8140505.76 |
| A. Aktywa trwałe | 978942.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 876490.4 |
| 1. Środki trwałe | 822670.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100593.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 478146.09 |
| D. środki transportu | 243930.33 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53820 |
| III. Należności długoterminowe | 15048.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15048.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87404 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87404 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7161562.86 |
| I. Zapasy | 891445.72 |
| 1. Materiały | 595409.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 288048.09 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7987.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3560438.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1942632.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1942632.4 |
| – do 12 miesięcy | 1942632.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1617805.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230653.17 |
| – do 12 miesięcy | 1230653.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 387152.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2627305.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2627305.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2627305.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2627305.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82373.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4454795.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4454795.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 342736 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 342736 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4206256.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -758553.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 758553.9 |
| – pokrycia straty | 758553.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3447702.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 664356.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 664356.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -758553.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 758553.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 758553.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 758553.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 64379.04 |
| A. zysk netto | 64379.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4519174.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4519174.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 64379.04 |
| II. Korekty razem | -172242.83 |
| 1. Amortyzacja | 336061.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 57548.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8683.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119650.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 781431.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1685228.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 305475.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -95865.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -107863.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39015.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39015.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39015.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 75868.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67184.53 |
| 8. Odsetki | 8683.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75868.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -222747.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -280296.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -57548.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2901945.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2679197.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191868.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-07 | 2007-06-21 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PRZY HUCIE ALUMINIUM "REMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
