| Nazwa: | TRANSITION TECHNOLOGIES-SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSITION TECHNOLOGIES-SCIENCE |
| Data rejestracji: | 02 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000872108 |
| NIP: | 5272943209 |
| REGON: | 38766621300000 |
| Kod pocztowy: | 01-030 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BURAKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ZASIECZNY | Beneficjent |
| PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-12-02 | 2023-12-27 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁOTYCH | 01252719800000 |
| TRANSITION TECHNOLOGIES - ADVANCED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-12-27 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁOTYCH | 36823680300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MATEUSZ TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-30 | Brak danych |
| KONRAD ŚWIRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-02 | 2024-01-30 |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-02 | 2024-01-30 |
| IWONA MAŁGORZATA WOJDAN | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-02 | 2024-01-30 |
| KONRAD ROBERT WOJDAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-30 | Brak danych |
| PIOTR CICHAL | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ZASIECZNY | Beneficjent | V-CE PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ŁUKASZ OSTAP | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-02 | 2024-01-30 |
| ZBIGNIEW ZASIECZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-30 | Brak danych |
| PAWEŁ MARIUSZ RÓŻACKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14271185.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14271185.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14028192 |
| I. Amortyzacja | 39365.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65195.07 |
| III. Usługi obce | 12077295.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72168.96 |
| V. Wynagrodzenia | 1306779.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 189804.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 277582.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 242993.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3256.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3256.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337274.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 337274.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -91023.59 |
| G. Przychody finansowe | 23050.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 2690.7 |
| V. Inne | 23050.35 |
| H. Koszty finansowe | 81073.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 81073.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 51286.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -149046.39 |
| J. Podatek dochodowy | 63425 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -212471.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4761388.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 360774.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 473245.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -212471.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4400614.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 64145.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 64145.62 |
| – krótkoterminowa | 64145.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3336468.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1805914.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1805914.86 |
| – do 12 miesięcy | 1805914.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1530553.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 669001.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 332116.77 |
| – do 12 miesięcy | 332116.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23698.71 |
| I. inne | 505736.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4761388.17 |
| A. Aktywa trwałe | 73218.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73218.7 |
| 1. Środki trwałe | 73218.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73218.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 4688169.47 |
| I. Zapasy | 232156 |
| 4. Towary | 232156 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3596833.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 401473.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 401473.71 |
| – do 12 miesięcy | 401473.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3195359.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2904944.53 |
| – do 12 miesięcy | 2904944.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73301.34 |
| C. inne | 217114.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 605924.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 605924.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 605924.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 605924.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253255.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -212471.39 |
| II. Korekty razem | -469173.23 |
| 1. Amortyzacja | 39365.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80478.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8555.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -232156 |
| 7. Zmiana stanu należności | -660519.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 148868.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 165844.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -681644.62 |
| I. Wpływy | 2500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500 |
| II. Wydatki | -21137.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21137.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18637.34 |
| I. Wpływy | 1669001.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1669001.8 |
| II. Wydatki | -1630478.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1200000 |
| 8. Odsetki | -80478.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38523.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -661758.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -661758.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1267682.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 605924.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16767713.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16767013.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 700 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18351804.15 |
| I. Amortyzacja | 43661.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 249337.91 |
| III. Usługi obce | 14062894.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9838.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3382668.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 476841.12 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126561.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1584090.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1244804.12 |
| II. Dotacje | 1239387.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5416.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44195.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44195.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -383481.42 |
| G. Przychody finansowe | 422.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 422.21 |
| H. Koszty finansowe | 110723.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 110723.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 37624.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -493783.19 |
| J. Podatek dochodowy | 2780.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -496563.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5714517.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -135789.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 260774.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -496563.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5850306.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 271771.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45728.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131872.1 |
| – krótkoterminowa | 131872.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94171.29 |
| – krótkoterminowe | 94171.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13684.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13684.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13684.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5093062.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3261812.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3261812.94 |
| – do 12 miesięcy | 3261812.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1831250.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1381056.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29025.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271057.43 |
| – do 12 miesięcy | 271057.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122872.74 |
| I. inne | 27237.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 471787.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 471787.87 |
| – krótkoterminowe | 471787.87 |
| Aktywa razem | 5714517.39 |
| A. Aktywa trwałe | 127864.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84916.71 |
| 1. Środki trwałe | 84916.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36389.74 |
| D. środki transportu | 48526.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42948.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42948.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 5586652.44 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4813121.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 299357.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 299357.24 |
| – do 12 miesięcy | 299357.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4513764.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4135993.32 |
| – do 12 miesięcy | 4135993.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131477.64 |
| C. inne | 246293.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 598436.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 598436.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 598436.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 598436.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175094.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 360774.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 360774.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 473245.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 473245.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -212471.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -212471.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -212471.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -212471.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -212471.39 |
| 6. Wynik netto | -496563.2 |
| B. strata netto | -496563.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -135789.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -135789.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -496563.2 |
| II. Korekty razem | -209581.6 |
| 1. Amortyzacja | 40481.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3927.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 207626.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 232156 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1216287.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15514.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 507000.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -706144.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 712054.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 712054.54 |
| II. Wydatki | 13397.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9469.85 |
| 8. Odsetki | 3927.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 698657.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7487.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 605924.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 598436.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-02 | 2024-12-30 | UL. PAWIA, 55, WARSZAWA, 01-030, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
