| Nazwa: | "TT-THERMO KING"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TT-THERMO KING"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 23 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000184645 |
| NIP: | 5222236208 |
| REGON: | 01284412500000 |
| Kod pocztowy: | 05-555 |
| Województwo: | — |
| Adres: | AL.KRAKOWSKA, 36, GRZĘDY, 05-555, TARCZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2150000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@THERMOKING.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222236208 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57105010251000002430065470 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 47160014620008825530796040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73116022020000000465413541 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43116022020000000250039743 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 64105010251000002362462067 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 06160012860003003530796021 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 61160012860003003530796001 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 89116022020000000250039594 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53105010251000002363001682 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 59105010251000002430260501 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | Beneficjent |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Wspólnik | 2003-12-23 | 2009-07-16 | 620 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 310.000 (TRZYSTA DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Wspólnik | 2003-12-23 | Brak danych | 946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 535.236,84 ZŁ | Brak danych |
| JERZY ZBIGNIEW KORZENIEWSKI | Wspólnik | 2003-12-23 | Brak danych | 528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 298.736,84 ZŁ | Brak danych |
| JERZY MOCZARNY | Wspólnik | 2003-12-23 | 2015-06-19 | 352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 176.000 PLN | Brak danych |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | Wspólnik | 2003-12-23 | 2008-08-22 | 222 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.000 (STO JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| TERESA GRAŻYNA ŻOŁĄDEK | Wspólnik | 2008-08-22 | Brak danych | 722 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 408.500 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ STANISŁAW ZALEWSKI | Wspólnik | 2009-10-15 | 2024-07-30 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.631,58 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Wspólnik | 2009-10-15 | 2015-06-19 | 400 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Wspólnik | 2023-03-24 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 226.315,79 ZŁ | Brak danych |
| THILA FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-07-30 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452 631,58 ZŁ | 528852898 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA GRAŻYNA ŻOŁĄDEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-23 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARIA GILARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-23 | 2009-10-15 |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-23 | Brak danych |
| JERZY MOCZARNY | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-15 | 2015-02-06 |
| JERZY KORZENIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UDZIAŁY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-23 | 2004-02-12 |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-02-12 | 2009-02-25 |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-12-23 | 2004-02-12 |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-12 | 2009-02-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155072781.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2527388.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15473604.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139599177.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147533377.85 |
| I. Amortyzacja | 1398606.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1694236.78 |
| III. Usługi obce | 7018482.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460073.64 |
| V. Wynagrodzenia | 12958234.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2832910.11 |
| – emerytalne | 1104280.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1713723.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119457108.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7539403.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4132840.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169992.74 |
| II. Dotacje | 56053.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 790641.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3116152.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 894297.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164422.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 729874.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10777947.36 |
| G. Przychody finansowe | 973504.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 800000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 800000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 800000 |
| II. Odsetki, w tym: | 103604.41 |
| – od jednostek powiązanych | 103598.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 69900 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 974004.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 963555.61 |
| IV. Inne | 10448.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10777447.37 |
| J. Podatek dochodowy | 2004435 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8773012.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86450831.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40031822.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2150000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29108810.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29108810.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8773012.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46419009.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1434441.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380550 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 541651.81 |
| – krótkoterminowa | 541651.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 512240 |
| – krótkoterminowe | 512240 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14537546.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14537546.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 14311608 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225938.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22940113.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 55291.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55291.13 |
| – do 12 miesięcy | 55291.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22842923.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3753333.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319427.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12710297.05 |
| – do 12 miesięcy | 12710297.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1642856.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4235558.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 160320 |
| I. inne | 21129.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 41899.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7506907.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7506907.61 |
| – długoterminowe | 1870743.69 |
| – krótkoterminowe | 5636163.92 |
| Aktywa razem | 86450831.86 |
| A. Aktywa trwałe | 48541545.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46226.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46226.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42582633.91 |
| 1. Środki trwałe | 40354226.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7799693.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30700889.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 617716.46 |
| D. środki transportu | 948737.04 |
| E. inne środki trwałe | 287191.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1949407.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 279000 |
| III. Należności długoterminowe | 61507.14 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 61507.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4448000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4448000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4448000 |
| – udziały lub akcje | 4448000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1403178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1403178 |
| B. Aktywa obrotowe | 37909286.3 |
| I. Zapasy | 16283782.24 |
| 4. Towary | 15844728.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 439053.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17992075.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1528810.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1528810.66 |
| – do 12 miesięcy | 1264724.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 264086.17 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16463265.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16266317.13 |
| – do 12 miesięcy | 16266317.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194221.78 |
| C. inne | 2726.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3333959.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3333959.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3333959.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3333959.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299468.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33258810.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33258810.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2150000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22884110.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6224700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7224700 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29108810.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8224700 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8224700 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8224700 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8224700 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8773012.37 |
| A. zysk netto | 8773012.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40031822.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39031822.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8773012.37 |
| II. Korekty razem | -5171316.36 |
| 1. Amortyzacja | 1398606.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4706.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160799.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -533038.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1245518.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1850720.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4981853.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 650536.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1234578.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3601696.01 |
| I. Wpływy | 4989720.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3448780.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1540940 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 740940 |
| – zbycie aktywów finansowych | 740940 |
| II. Wydatki | 10561013.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10561013.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5571293.08 |
| I. Wpływy | 9203430.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9203430.12 |
| II. Wydatki | 13843580.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10454392.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 428388.26 |
| 8. Odsetki | 960799.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4640150.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6609747.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6605040.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4706.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9939000.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3329252.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160243422.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4994477.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19818871.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140424550.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149797401.22 |
| I. Amortyzacja | 1868679.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1754954.5 |
| III. Usługi obce | 3403423.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 688892.8 |
| V. Wynagrodzenia | 15852013.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3445012.92 |
| – emerytalne | 1318504.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1845994.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120938429.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10446021.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3799891.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 523500.99 |
| II. Dotacje | 56053.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29353.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3190984.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1762139.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 227642.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1534497.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12483772.77 |
| G. Przychody finansowe | 508011.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63770.07 |
| – od jednostek powiązanych | 63770.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 444241.1 |
| H. Koszty finansowe | 1643481.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1643481.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11348302.85 |
| J. Podatek dochodowy | 2291548 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9056754.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106151691.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46338577.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2150000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35131822.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 35131822.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9056754.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59813114.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1289126.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452858 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 745622.89 |
| – krótkoterminowa | 745622.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 90645.33 |
| – krótkoterminowe | 90645.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18573739.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18573739.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 18348930 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224809.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31202195.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 177920.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 177920.82 |
| – do 12 miesięcy | 177920.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30962678.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 5436645.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 292503.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20721640.71 |
| – do 12 miesięcy | 20721640.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1719177.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2594871.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 181919.68 |
| I. inne | 15919.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 61596.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8748052.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8748052.24 |
| – długoterminowe | 7830297.59 |
| – krótkoterminowe | 917754.65 |
| Aktywa razem | 106151691.57 |
| A. Aktywa trwałe | 63758055.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8194.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8194.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55659314.76 |
| 1. Środki trwałe | 55659314.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13104483.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37797136.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1548763.58 |
| D. środki transportu | 2645129.48 |
| E. inne środki trwałe | 563801.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 61507.14 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 61507.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6388440 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6388440 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6388440 |
| – udziały lub akcje | 6388440 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1640599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1640599 |
| B. Aktywa obrotowe | 42393636.18 |
| I. Zapasy | 25696558.15 |
| 4. Towary | 25590745.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 105812.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13458992.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1681565.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1681565.63 |
| – do 12 miesięcy | 997404.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 684161.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11777426.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11504726.27 |
| – do 12 miesięcy | 11504726.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266991.43 |
| C. inne | 5708.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2821982.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2821982.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2821982.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2821982.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 416102.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40031822.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40031822.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2150000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29108810.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6023012.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7273012.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1250000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35131822.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8773012.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8773012.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8773012.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8773012.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9056754.85 |
| A. zysk netto | 9056754.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46338577.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44838577.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9056754.85 |
| II. Korekty razem | 5465889.3 |
| 1. Amortyzacja | 1868679.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7843.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1643242.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -505964.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -145315.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9412775.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4533083.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6605694.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 887089.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14522644.15 |
| I. Wpływy | 679581.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 679581.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 16688824.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14748384.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1940440 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1940440 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16009242.55 |
| I. Wpływy | 9806981.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9806981.89 |
| II. Wydatki | 8840204.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4086348.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360613.74 |
| 8. Odsetki | 1643242.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 966777.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -519820.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -511976.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7843.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3333959.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2814139.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-23 | 2004-01-10 | 9A, WYPĘDY, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| 2004-01-10 | 2004-08-11 | GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
