| Nazwa: | PSA ZAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PSA ZAPIS |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049489 |
| NIP: | 6220109133 |
| REGON: | 25050845000000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | STAROPRZYGODZKA, 117, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6220109133 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38124066701111001116062553 | PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9 | pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA |
| 10105015751000002350431009 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9411Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DANIEL PANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | Brak danych | 1.333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.650,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | Brak danych | 1376 UDZIAŁÓW - W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.800 ZŁ |
| JERZY ZBIGNIEW KORZENIEWSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | Brak danych | 691 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.550,00 ZŁ |
| JERZY MOCZARNY | Wspólnik | 2001-10-30 | 2015-06-08 | 546 UDZIAŁÓW - W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.300 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ SARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-25 | 2021-06-08 |
| PIOTR TEODORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW JAGIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-08 | Brak danych |
| HENRYK DUDOJĆ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2013-09-24 |
| JERZY GAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-04-03 |
| ZENON KŁOPOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | Brak danych |
| JERZY WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-03 | 2010-08-06 |
| JERZY BOLESŁAW MOCZARNY | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-06 | 2015-01-30 |
| JOLANTA AMBROŻY | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-24 | 2014-09-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI; NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2012-02-03 |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2010-06-22 |
| JERZY KORZENIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-06-22 | 2022-02-04 |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-07 | Brak danych |
| DANIEL PIOTR PANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1739520.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 477821.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1739520.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1403798.81 |
| I. Amortyzacja | 580696.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 141208.47 |
| III. Usługi obce | 231935.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130488 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 290724.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22158.66 |
| – emerytalne | 7928.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6587.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 335721.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15542.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15542.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14862.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14862.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 336401.25 |
| G. Przychody finansowe | 12206273.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11702100 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11692100 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11692100 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 10000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000 |
| II. Odsetki, w tym: | 267602.24 |
| – od jednostek powiązanych | 390.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 63460 |
| – w jednostkach powiązanych | 63460 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 144463.41 |
| V. Inne | 28647.98 |
| H. Koszty finansowe | 68729.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 674.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 68054.3 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12473945.63 |
| J. Podatek dochodowy | 80874 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12393071.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36515625.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35803952.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 92117.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18331739.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4787023.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12393071.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 711672.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 697672.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 697672.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29295.33 |
| – do 12 miesięcy | 29295.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 402192.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 266185.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36515625.01 |
| A. Aktywa trwałe | 22848932.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4281056.49 |
| 1. Środki trwałe | 4281056.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 557204.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3014550.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 323234.3 |
| D. środki transportu | 110429.87 |
| E. inne środki trwałe | 275636.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18567811.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18567811.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5010900 |
| – udziały lub akcje | 5010900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6806 |
| – udziały lub akcje | 6806 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13550105.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 13550105.72 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 13666692.87 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94521.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 639.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 639.6 |
| – do 12 miesięcy | 639.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93882.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91186.8 |
| – do 12 miesięcy | 91186.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2400 |
| C. inne | 295.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13340707.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13340707.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5120709.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5120709.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8219997.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8219997.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231463.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27319359.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27319359.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 597.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 91520.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 91520.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 92117.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10998964.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7332774.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9332774.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18331739.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16119797.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16119797.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16119797.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11332774.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4787023.32 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4787023.32 |
| 6. Wynik netto | 12393071.63 |
| A. zysk netto | 12393071.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35803952.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33803952.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12393071.63 |
| II. Korekty razem | -11142793.19 |
| 1. Amortyzacja | 580696.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11969702.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -168517.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 45674.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 358106.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7949.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1250278.44 |
| I. Wpływy | 27704565.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12363620.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11692100 |
| B. w pozostałych jednostkach | 671520.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 405980 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 10000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 226892.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 28647.98 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15340945.21 |
| II. Wydatki | 21622797.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1502797.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20120000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6081768.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3332046.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3332046.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4887951.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8219997.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2021-09-14 | PRZEDSIĘBIORSTWO SYSTEMÓW AUTOMATYKI "ZAPIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
