Search icon

POLFEX

Dane

Nazwa: "POLFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POLFEX
Data rejestracji: 11 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000017213
NIP: 6220105477
REGON: 00334795100000
Adres: WIEJSKA, 18, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 873600,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6220105477
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06105015751000009084080580 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
54105015751000009084093393 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
03114019930000511710001031 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
30124029461111001137906155 PEKAO I Oddział w Kaliszu ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA
25114019930000511710001023 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
68114019930000511710001025 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
95114019930000511710001024 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
19114019930000511710001034 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
84114019930000511710001028 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
57114019930000511710001029 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ SZYMKOWIAK Beneficjent
RAFAŁ LUBAŃSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROMAN BILAN Wspólnik 2001-06-11 Brak danych 273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 218.400,00 ZŁ
ZENON KŁOPOCKI Wspólnik 2001-06-11 2019-06-14 273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 163.800,00 ZŁ
URSZULA MARIA BILAN Wspólnik 2001-06-11 Brak danych 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.600,00 ZŁ
CZESŁAW KEMPA Wspólnik 2001-06-11 2019-06-14 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.200,00 ZŁ
ROMAN ZYGMUNT MAJCHRZAK Wspólnik 2001-06-11 2019-06-14 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.200,00 ZŁ
MARIUSZ SZYMKOWIAK Wspólnik 2019-06-14 Brak danych 637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 509.600,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARIUSZ SZYMKOWIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROMAN BILAN PREZES ZARZĄDU 2001-06-11 2021-02-18
ZENON KŁOPOCKI V-CE PREZES ZARZĄDU 2001-06-11 2016-09-08
CZESŁAW KEMPA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-11 2016-09-08
ROMAN ZYGMUNT MAJCHRZAK V-CE PREZES ZARZĄDU 2016-09-08 2019-06-14
RAFAŁ LUBAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2021-02-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40038317.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36911616.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -71605.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3198305.87
B. Koszty działalności operacyjnej 37412517.04
        I. Amortyzacja 227792.28
        II. Zużycie materiałów i energii 23460562.23
        III. Usługi obce 3720845.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 147618.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5327605.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1201866.95
                – emerytalne 510335.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 184889.19
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3141336.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2625800.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 168681.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18300.81
        II. Dotacje 16980.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 133399.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 733217.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 733217.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2061263.65
G. Przychody finansowe 16.21
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6.21
H. Koszty finansowe 677926.56
        I. Odsetki, w tym: 480241.7
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 197684.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1383353.3
J. Podatek dochodowy 48731
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -10708
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1345330.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10371221.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 795163.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 655200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2268235.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3199.92
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 31535.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 31535.29
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3508336.78
                VI. Zysk (strata) netto 1345330.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9576057.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 50
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2275070
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2275070
                                A. kredyty i pożyczki 2275070
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7024421.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7021456.9
                                A. kredyty i pożyczki 813027.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 137162.89
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5089884.4
                                        – do 12 miesięcy 5089884.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 713.33
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 414980.14
                                H. z tytułu wynagrodzeń 315966.44
                                I. inne 249722.13
                        4. Fundusze specjalne 2964.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 276516.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 276516.27
                                – długoterminowe 222413.89
                                – krótkoterminowe 54102.38
Aktywa razem 10371221.26
        A. Aktywa trwałe 4408521.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 17055.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17055.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3817435.07
                        1. Środki trwałe 3795181.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 66291.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2346706.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1300612.41
                                D. środki transportu 50801.97
                                E. inne środki trwałe 30769.73
                        2. Środki trwałe w budowie 22253.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 574031.12
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46747
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 527284.12
        B. Aktywa obrotowe 5962699.27
                I. Zapasy 2132066.75
                        1. Materiały 342444.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 184328.68
                        3. Produkty gotowe 1589032.95
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16260.16
                II. Należności krótkoterminowe 3115832.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3115832.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2586381.67
                                        – do 12 miesięcy 2586381.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 528862.94
                                C. inne 588.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 615683.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 615683.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 615683.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 615683.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99115.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -214107.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -214107.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 655200
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 655200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2848315.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -580080.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24556.38
                                – podziału zysku (ustawowo) 24556.38
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 604637.12
                                – pokrycia straty 604637.12
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2268235.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3199.92
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3199.92
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31535.29
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 31535.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3776915.48
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3776915.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 336058.42
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 604637.12
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3508336.78
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3508336.78
        6. Wynik netto 1345330.3
                A. zysk netto 1345330.3
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 795163.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 795163.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1345330.3
        II. Korekty razem 159712.58
                1. Amortyzacja 227792.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -280
                6. Zmiana stanu zapasów -914360.03
                7. Zmiana stanu należności -148494.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 449660.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 881452.19
                10. Inne korekty -336058.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1505042.88
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 178837.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 178837.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -178837.69
        I. Wpływy 61922.61
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 61922.61
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 974563.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 831872.15
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142691.01
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -912640.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 413564.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 413564.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 202119.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 615683.87
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44096033.32
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39071686.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 982503.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 10956.73
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4030886.51
B. Koszty działalności operacyjnej 43245876.43
        I. Amortyzacja 487619.83
        II. Zużycie materiałów i energii 26987149.87
        III. Usługi obce 4557037.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 146031.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5714657.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1325067.39
                – emerytalne 550474.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 109714.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3918598.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 850156.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 305659.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 19922.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 285737
E. Pozostałe koszty operacyjne 177788.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14879.99
        III. Inne koszty operacyjne 162908.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 978027.53
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 644873.79
        I. Odsetki, w tym: 586813.41
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 58060.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 333153.74
J. Podatek dochodowy 65620
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -361
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 267894.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12542768.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 1287568
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 873600
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3613565.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3199.92
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 31535.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 31535.29
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3502227.47
                VI. Zysk (strata) netto 267894.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11255200.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 238
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 238
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1644462.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1644462.2
                                A. kredyty i pożyczki 1575110
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 69352.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8131182.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8128956.76
                                A. kredyty i pożyczki 699960
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 20548.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6601049.66
                                        – do 12 miesięcy 6601049.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 415407.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 358507.83
                                I. inne 33483.1
                        4. Fundusze specjalne 2226.18
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1479317.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1479317.39
                                – długoterminowe 1476658.75
                                – krótkoterminowe 2658.64
Aktywa razem 12542768.53
        A. Aktywa trwałe 3689565.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 6000.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6000.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3636269.86
                        1. Środki trwałe 3523616.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 66291.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2348329.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1040301.61
                                D. środki transportu 39470.21
                                E. inne środki trwałe 29224.1
                        2. Środki trwałe w budowie 112653
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47296
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47296
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8853202.59
                I. Zapasy 3629966.38
                        1. Materiały 268212.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 339039.16
                        3. Produkty gotowe 3006406.36
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16308.13
                II. Należności krótkoterminowe 3342672.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3342672.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2707965.6
                                        – do 12 miesięcy 2707965.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 613186.77
                                C. inne 21520.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1843744.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1843744.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1843744.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1843744.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36819.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 795163.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 795163.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 655200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 218400
                        A. zwiększenie (z tytułu) 218400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 873600
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2268235.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1345330.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1345330.3
                                – podziału zysku (ustawowo) 1345330.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3613565.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3199.92
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3199.92
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31535.29
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 31535.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3508336.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3508336.78
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3508336.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3645.78
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9755.09
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3502227.47
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3502227.47
        6. Wynik netto 267894.74
                A. zysk netto 267894.74
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1287568
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1287568

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 267894.74
        II. Korekty razem 1897453.73
                1. Amortyzacja 487619.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 188
                6. Zmiana stanu zapasów -1497899.63
                7. Zmiana stanu należności -226839.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1219829.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1792381.52
                10. Inne korekty 122174.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2165348.47
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 295398.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 295398.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -295398.9
        I. Wpływy 218400
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 218400
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 860289.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 813027.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47261.84
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -641889.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1228060.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1228060.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 615683.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1843744.03

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-11 2003-12-03 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc