| Nazwa: | "TRASKO-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRASKO-STAL |
| Data rejestracji: | 12 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126198 |
| NIP: | 6221355644 |
| REGON: | 25063342100000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | STAROPRZYGODZKA, 117, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 125000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6221355644 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62102022120000590203215480 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 12116022020000000479927100 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20105015751000009032355175 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 20124029461978001102948999 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 29116022020000000479907200 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37124029461111001103880854 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 49102022120000560204234555 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 61124029461111001102948931 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 64105015751000009032355159 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 10102022120000520203215498 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR STASIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIAN DEJNEKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TRASKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-14 | Brak danych | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ | 25079497000000 |
| JACEK TULISZKA | Wspólnik | 2002-08-12 | 2004-02-10 | 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000,- PLN | Brak danych |
| JACEK STEFAN TULISZKA | Wspólnik | 2005-10-13 | 2013-11-28 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH SURDYK | Wspólnik | 2012-01-04 | 2019-02-14 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BEATA SCHWARTZ-TULISZKA | Wspólnik | 2013-11-28 | 2019-02-14 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Wspólnik | 2002-08-12 | 2006-08-17 | 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH ROMAN SURDYK | Wspólnik | 2002-08-12 | 2004-10-14 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- PLN. | Brak danych |
| POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-02-10 | 2005-10-13 | 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000 ZŁ | 09111518100000 |
| TRASKO - INWEST-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-10-14 | 2006-08-17 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ | 25158855600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA GRZĄBKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-02 | 2019-02-14 |
| MAREK TULISZKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2019-02-14 |
| MANFRED FREJNO | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-04 | 2019-02-14 |
| WOJCIECH ROMAN SURDYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2010-06-23 |
| JACEK STEFAN TULISZKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2016-03-04 |
| WOJCIECH SURDYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-14 | 2019-04-23 |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-08-17 |
| CZESŁAW WARSEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-10-02 |
| ŁUKASZ WALISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-14 | 2019-04-23 |
| WERONIKA DEJNEKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-14 | 2019-04-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH SURDYK | Prokurent | 2010-06-23 | 2019-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH |
| STANISŁAW HYLIŃSKI | Prokurent | 2017-02-22 | 2017-11-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH SURDYK | Prokurent | 2019-04-23 | 2020-04-22 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH |
| KATARZYNA RENATA WAWRZYNIAK | Prokurent | 2004-07-27 | 2005-10-13 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (TJ. ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIAN DEJNEKA | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI TRASKO INWEST SP. Z OO (NIP: 5140120304) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TRASKO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK TULISZKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2004-02-10 |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2004-02-10 |
| WOJCIECH ROMAN SURDYK | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI | 2002-08-12 | 2004-10-14 |
| ANDRZEJ SZCZEPANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA DYREKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI | 2002-08-12 | 2002-09-26 |
| MANFRED FREJNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2004-07-27 |
| PIOTR DUCZMAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2003-01-13 |
| TOMASZ ADAMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-13 | 2005-10-13 |
| TOMASZ ADAMEK | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-13 | 2007-10-26 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW BURZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2005-10-13 |
| KATARZYNA RENATA WAWRZYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-13 | 2010-05-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60765225.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1409550.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61539496.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1518161 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 743890.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58860431.62 |
| I. Amortyzacja | 840444.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36200659.59 |
| III. Usługi obce | 8775654.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 310055.34 |
| V. Wynagrodzenia | 9501821.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2414824.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82929.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 734042.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1904794.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283191.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20142.04 |
| II. Dotacje | 9837.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153512.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99698.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123803.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123803.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2064181.61 |
| G. Przychody finansowe | 337538.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 93.24 |
| V. Inne | 337445.58 |
| H. Koszty finansowe | 79073.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 46820.48 |
| IV. Inne | 32253.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2322646.5 |
| J. Podatek dochodowy | 435748 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1886898.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21294920.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12802893.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10790995.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1886898.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8492026.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 337043.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66776 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53422.61 |
| – długoterminowa | 24325.14 |
| – krótkoterminowa | 29097.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 216844.49 |
| – krótkoterminowe | 216844.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 665378.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 665378.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 665378.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7451520.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7649.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7649.37 |
| – do 12 miesięcy | 7649.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7406099.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 317695.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 363252.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5188829.36 |
| – do 12 miesięcy | 5175826.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13003.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 595591.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520296.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 399435.12 |
| I. inne | 20998.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 37771.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38084.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38084.1 |
| – długoterminowe | 28246.36 |
| – krótkoterminowe | 9837.74 |
| Aktywa razem | 21294920.22 |
| A. Aktywa trwałe | 6243229.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5944638.73 |
| 1. Środki trwałe | 5447416.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 543526.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2520853.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1536558.25 |
| D. środki transportu | 797275.85 |
| E. inne środki trwałe | 49201.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 497222.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298591 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298591 |
| B. Aktywa obrotowe | 15051690.49 |
| I. Zapasy | 3672525.59 |
| 1. Materiały | 1853566.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 242592.32 |
| 3. Produkty gotowe | 1576366.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4310411.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 163486.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 163486.1 |
| – do 12 miesięcy | 163486.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4146925.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3916209.43 |
| – do 12 miesięcy | 3868607.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 47602.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214415.58 |
| C. inne | 16300 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6776797.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6776797.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6776797.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6776797.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291956.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12470671.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12470671.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 125000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9236319.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1554675.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1554675.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1554675.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10790995.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3109351.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3109351.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3109351.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3109351.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1886898.5 |
| A. zysk netto | 1886898.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12802893.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12802893.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1886898.5 |
| II. Korekty razem | -494019.68 |
| 1. Amortyzacja | 840444.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -161271.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46684.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18509.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2519738.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1313455.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4855963.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178598.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1392878.82 |
| I. Wpływy | 20142.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20142.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 556713.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 556713.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -536571.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2816719.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1554675.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 635391.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 579967.87 |
| 8. Odsetki | 46684.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2816719.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1960411.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1799140.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 161271.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8575937.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6776797.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 188346.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50191364.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8695955.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48709450.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 857703.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32869.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 591341.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51784844.36 |
| I. Amortyzacja | 949774.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28334528.25 |
| III. Usługi obce | 9473736.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306817.96 |
| V. Wynagrodzenia | 9710719.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2363945.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62754.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 582568.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1593479.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 507962.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35474.14 |
| II. Dotacje | 9837.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152706.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 309943.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102537.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102537.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1188055.2 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 317760.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 80497.29 |
| IV. Inne | 237262.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1505815.24 |
| J. Podatek dochodowy | -191528 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1314287.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20928801.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11488606.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12677893.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1314287.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9440194.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 216814.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119892 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53422.61 |
| – długoterminowa | 24325.14 |
| – krótkoterminowa | 29097.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43500 |
| – krótkoterminowe | 43500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 879195.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 879195.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 879195.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8315938.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8288029.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 450507.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6026507.96 |
| – do 12 miesięcy | 6009974.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16533.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 810850.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 594512.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 387591.34 |
| I. inne | 18060.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 27908.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28246.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28246.36 |
| – długoterminowe | 18408.62 |
| – krótkoterminowe | 9837.74 |
| Aktywa razem | 20928801.52 |
| A. Aktywa trwałe | 7032249.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7940.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7940.45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6481073.74 |
| 1. Środki trwałe | 6008413.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 543526.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2402477.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2194341.02 |
| D. środki transportu | 824871.06 |
| E. inne środki trwałe | 43197.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 472660.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543235 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 543235 |
| B. Aktywa obrotowe | 13896552.33 |
| I. Zapasy | 5726858.22 |
| 1. Materiały | 3050195.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1512693.68 |
| 3. Produkty gotowe | 1163968.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5387681.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 613751.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 613751.35 |
| – do 12 miesięcy | 613751.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4773930.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4283004.79 |
| – do 12 miesięcy | 4160409.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 122595.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462087.98 |
| C. inne | 28837.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2602000.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2602000.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2602000.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2602000.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180012.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12802893.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12802893.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 125000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10790995.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1886898.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1886898.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1886898.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12677893.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1886898.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1886898.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1886898.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1886898.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1314287.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1314287.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11488606.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11488606.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1314287.24 |
| II. Korekty razem | -1353874.36 |
| 1. Amortyzacja | 949774.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -47131.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 74983.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35474.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -120228.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2054332.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1077270.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1098343.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142537.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2668161.6 |
| I. Wpływy | 129268.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129268.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 624084.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 624084.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -494816.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 972646.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 317695.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 579967.87 |
| 8. Odsetki | 74983.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -972646.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4135624.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4174796.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -33395.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6776797.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2641172.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94922.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
