| Nazwa: | "SSAB POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SSAB POLAND |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000032684 |
| NIP: | 8961212405 |
| REGON: | 93204416000000 |
| Kod pocztowy: | 55-020 |
| Miasto: | Żórawina |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | KOLEJOWA, 15, ŻÓRAWINA, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34736000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8961212405 |
| Data rejestracji: | 04 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14236000050000004550300154 | Brak danych | Brak danych |
| 18236000050000004550309394 | Brak danych | Brak danych |
| 40236000050000004550309386 | Brak danych | Brak danych |
| 44236000050000004550300196 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550309425 | Brak danych | Brak danych |
| 62236000050000004550309378 | Brak danych | Brak danych |
| 66236000050000004550300188 | Brak danych | Brak danych |
| 67236000050000004550300170 | Brak danych | Brak danych |
| 67236000050000004550316757 | Brak danych | Brak danych |
| 89236000050000004550300162 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBIN TIMOTHY TRIGG | Beneficjent | 1978-06-10 |
| MARC GÜTTNER | Beneficjent | 1971-11-27 |
| ANNA KINGA SZCZEPANIAK | Beneficjent | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW BECIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MICHAŁ TATAROWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW BECIŃSKI | Prokurent | 2023-01-13 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANUSZ KUCZYŃSKI | Prokurent | 2011-11-14 | 2014-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ KRZYSZTOF DUBAS | Prokurent | 2014-03-17 | 2016-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EMILIAN PRĘDKIEWICZ | Prokurent | 2017-11-29 | 2020-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM PROKURENTEM |
| BEATA BAJRAKOWSKA PIWOWARCZYK | Prokurent | 2011-11-14 | 2017-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ ROMAN TATAROWICZ | Prokurent | 2024-06-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANNA BARNOWSKA | Prokurent | 2017-11-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA KINGA SZCZEPANIAK | Prokurent | 2023-07-31 | 2024-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TIBNOR AKTIEBOLAG | Wspólnik | 2001-08-01 | 2011-06-27 | 11.499 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.499.000 (JEDENAŚCIE MILIONÓW CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| SSAB EMEA AKTIEBOLAG | Wspólnik | 2011-06-27 | Brak danych | 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000 (DWUDZIESTU MILIONÓW) ZŁOTYCH | Brak danych |
| "RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Wspólnik | 2016-02-22 | Brak danych | 14.736 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.736.000 (CZTERNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 01025896600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LARS ANDERS OLSSON | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-29 | 2011-03-31 |
| STAFFAN EGON JEMDAHL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2011-03-31 |
| LEIF-AKE DAHL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2009-06-25 |
| MARTIN JAN EKBLOM | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-04-18 |
| INGER MARGARETA ALEXANDERSON | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2008-02-11 |
| PER OLA HENRIK KARLSSON | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-11 | 2011-03-31 |
| JAN OLOF ECKERLID | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-25 | 2010-06-29 |
| HAKAN VICTOR FOLIN | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-25 | 2011-03-31 |
| SVEN MIKAEL NYQUIST | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-25 | 2011-03-31 |
| HAKAN NILS ERIKSSON | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-29 | 2011-03-31 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY REPREZENTOWANIE SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STANISŁAW BURZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2003-06-02 | Brak danych |
| PAWEŁ SPIECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-06 | 2003-02-25 | Brak danych |
| JANUSZ KOSOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-12 | 2011-11-14 | Brak danych |
| TOBIAS DENNIS SVENSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-17 | 2009-06-25 | Brak danych |
| TOBIAS DENNIS SVENSSON | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-25 | 2018-12-07 | Brak danych |
| THOMAS PETTERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-09 | 2006-12-12 | Brak danych |
| MARC GÜTTNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-10 | 2024-06-20 | 1971-11-27 |
| MARC GÜTTNER | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-20 | Brak danych | 1971-11-27 |
| ANNA KINGA SZCZEPANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-20 | Brak danych | Brak danych |
| TORBJORN STIG PERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2002-11-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 657609260 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 60841831 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 321072292 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -860852 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 337397820 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 618213557 |
| I. Amortyzacja | 4236324 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 235803479 |
| III. Usługi obce | 23795887 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 595893 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34556717 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8678255 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1153201 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 309393801 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39395703 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1569684 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1569684 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2434427 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2434427 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38530960 |
| G. Przychody finansowe | 2203988 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1953252 |
| – od jednostek powiązanych | 1861865 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 250736 |
| H. Koszty finansowe | 1487530 |
| I. Odsetki, w tym: | 1487530 |
| – dla jednostek powiązanych | 1161611 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39247418 |
| J. Podatek dochodowy | 8049971 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31197447 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 309941217 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168586457 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34736000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5105000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5105000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 97548010 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31197447 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141354760 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1549191 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 609191 |
| – długoterminowa | 531756 |
| – krótkoterminowa | 77435 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41599949 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 599949 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 599949 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91646935 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78554601 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78554601 |
| – do 12 miesięcy | 78554601 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12861875 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 161203 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5301408 |
| – do 12 miesięcy | 5301408 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 150063 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4633814 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2616390 |
| I. inne | -1003 |
| 4. Fundusze specjalne | 230459 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6558685 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6558685 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6558685 |
| Aktywa razem | 309941217 |
| A. Aktywa trwałe | 49599729 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4470 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4470 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47035259 |
| 1. Środki trwałe | 43952107 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4727963 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18305178 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19902478 |
| D. środki transportu | 26998 |
| E. inne środki trwałe | 989490 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3083152 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2560000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2560000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 260341488 |
| I. Zapasy | 115396787 |
| 1. Materiały | 98895403 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4296466 |
| 3. Produkty gotowe | 11407039 |
| 4. Towary | 797879 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73975928 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4608918 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4608918 |
| – do 12 miesięcy | 4608918 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69367010 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64742380 |
| – do 12 miesięcy | 64742380 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4318895 |
| C. inne | 305735 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70609559 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70609559 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63283171 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63283171 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7326388 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7326388 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359214 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137389010 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137389010 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34736000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34736000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5105000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58874546 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 38673464 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38673464 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 97548010 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38673464 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38673464 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38673464 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38673464 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31197447 |
| A. zysk netto | 31197447 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168586457 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168586457 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31197447 |
| II. Korekty razem | -29607164 |
| 1. Amortyzacja | 4236324 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -374336 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -51281 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1926049 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1799025 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35534319 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1989424 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1590283 |
| I. Wpływy | 1861865 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1861865 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1861865 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -526254 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9715789 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10242043 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10242043 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2388119 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1487464 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1487464 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1487464 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2490938 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2490938 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4835450 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7326388 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 551497959 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55960239 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 273584338 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -15488977 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 293402598 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 527356321 |
| I. Amortyzacja | 4860101 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 183049976 |
| III. Usługi obce | 25689968 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 742308 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35861911 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9207438 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1535060 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 266409559 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24141638 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4119568 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 244 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4119324 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143443 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143443 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28117763 |
| G. Przychody finansowe | 3608900 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3608900 |
| – od jednostek powiązanych | 3585752 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7168158 |
| I. Odsetki, w tym: | 3393625 |
| – dla jednostek powiązanych | 3340479 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3774533 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24558505 |
| J. Podatek dochodowy | 4862575 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19695930 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 344449514 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 188282387 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34736000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5105000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5105000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 128745457 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19695930 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156167127 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2107386 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1360000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 747386 |
| – długoterminowa | 648006 |
| – krótkoterminowa | 99380 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 431575 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 431575 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 431575 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 136635011 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 109224502 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85224502 |
| – do 12 miesięcy | 85224502 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27145660 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168375 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4957174 |
| – do 12 miesięcy | 4957174 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5947 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18417944 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2954613 |
| I. inne | 641607 |
| 4. Fundusze specjalne | 264849 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16993155 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16993155 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16993155 |
| Aktywa razem | 344449514 |
| A. Aktywa trwałe | 52251109 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47181109 |
| 1. Środki trwałe | 41813453 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4727963 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17102275 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18905468 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1077747 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2979949 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2387707 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5070000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5070000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 292198405 |
| I. Zapasy | 89210535 |
| 1. Materiały | 69387099 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3801164 |
| 3. Produkty gotowe | 7022329 |
| 4. Towary | 8999943 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94083379 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4479560 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4479560 |
| – do 12 miesięcy | 4479560 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89603819 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89360203 |
| – do 12 miesięcy | 89360203 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 243616 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108719773 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108413858 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103529657 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 103529657 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4884201 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4884201 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 305915 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184718 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168586457 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168586457 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34736000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34736000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5105000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 97548010 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 31197447 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31197447 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 128745457 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31197447 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31197447 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31197447 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31197447 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19695930 |
| A. zysk netto | 19695930 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188282387 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188282387 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19695930 |
| II. Korekty razem | 39454855 |
| 1. Amortyzacja | 4860101 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -192128 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 63668 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 558195 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26186253 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20413366 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20293166 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8098966 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59150785 |
| I. Wpływy | 3585996 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3585752 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3585752 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44785343 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4538857 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40246486 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40246486 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41199347 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20393625 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3393625 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20393625 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2442187 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2442187 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7326388 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4884201 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2504576 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-01 | 2011-03-31 | "TIBNOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-01 | 2002-11-06 | WROCŁAWSKA, 33 D, DŁUGOŁĘKA, 55-090, DŁUGOŁĘKA, POLSKA |
| 2002-11-06 | 2008-02-11 | INŻYNIERSKA, 3, JELCZ-LASKOWICE, 55-221, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
