| Nazwa: | BAYLEG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BAYLEG |
| Data rejestracji: | 01 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000903203 |
| NIP: | 6912555015 |
| REGON: | 38911662300000 |
| Kod pocztowy: | 59-216 (Firmy w —, , 59-216) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. KRZYWA, 20, ZIEMNICE, 59-216, KUNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 108670000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 108670000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1086700 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@BAYLEG.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #75 | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA ANNA KOPRAL WOŹNICA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2021-10-12 |
| JAROSŁAW MICHAŁ DZIEWA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | Brak danych |
| MARTA WOŹNICA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2021-10-12 |
| JACQUES RENÉ MIGNOT | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-12 | Brak danych |
| DIEGO GUY MIGNOT | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACQUES RENÉ MARIE MIGNOT | Beneficjent | 1952-09-18 |
| MARTA WOŹNICA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KRZYSZTOF MAREK IWAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WOŹNICA | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2021-10-12 |
| KRZYSZTOF MAREK IWAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2021-10-12 |
| KRZYSZTOF MAREK IWAN | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-12 | Brak danych |
| MARTA WOŹNICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-12 | Brak danych |
| ALEKSANDRA ANNA KOPRAL WOŹNICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-12 | 2023-03-17 |
| ANNA KINGA SZCZEPANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-17 | 2023-06-16 |
| MONIKA AGNIESZKA KULAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 248056974.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3088055.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 244968919.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232601325.45 |
| I. Amortyzacja | 3424545.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2961507.71 |
| III. Usługi obce | 10668810.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289849.19 |
| V. Wynagrodzenia | 4273951.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 612174.63 |
| – emerytalne | 238102.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 368427.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210002058.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15455649.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 341265.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 341265.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3693716.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173800.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3519915.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12103198.42 |
| G. Przychody finansowe | 143833.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 91327.38 |
| V. Inne | 52506.07 |
| H. Koszty finansowe | 1150458.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1150458.49 |
| – w jednostkach powiązanych | 985935.54 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11096573.38 |
| J. Podatek dochodowy | 3874598 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7221975.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162095478.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127698474.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108670000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 325260.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3260.24 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11481238.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7221975.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34397004.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3154216.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2937322 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 216894.98 |
| – krótkoterminowa | 216894.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16208969.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14731832.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1477137.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1477137.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15033817.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15033817.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1259658.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12365405.49 |
| – do 12 miesięcy | 12365405.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1394866.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13886.63 |
| I. inne | 0 |
| Aktywa razem | 162095478.92 |
| A. Aktywa trwałe | 117697917.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95558256.86 |
| 2. Wartość firmy | 54273295.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41284961.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21577590.16 |
| 1. Środki trwałe | 15124221.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 735296 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7694175.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 543186.7 |
| D. środki transportu | 4409740.03 |
| E. inne środki trwałe | 1741823.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6449303.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562070 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562070 |
| B. Aktywa obrotowe | 44397561.9 |
| I. Zapasy | 23768419.93 |
| 1. Materiały | 55115.21 |
| 4. Towary | 23681808 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31496.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10098927.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10098927.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10088066.04 |
| – do 12 miesięcy | 10088066.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9966.13 |
| C. inne | 895.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10256593.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10256593.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10256593.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10233162.13 |
| – inne środki pieniężne | 23430.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273621.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120476499.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120476499.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 325260.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 325260.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3695779.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7785459.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7785459.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11481238.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7785459.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7785459.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7785459.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7785459.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7221975.38 |
| A. zysk netto | 7221975.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127698474.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127698474.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7221975.38 |
| II. Korekty razem | 7889664.51 |
| 1. Amortyzacja | 4833238.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -232042.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1058580.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2491888.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9580180.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1188963.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10562299.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55111.54 |
| 10. Inne korekty | -45.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15111639.89 |
| I. Wpływy | 443414.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443414.65 |
| II. Wydatki | 696888.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 696888.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253474.28 |
| I. Wpływy | 14860657.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14769330 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 91327.38 |
| II. Wydatki | 24126317.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21800000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1039909.72 |
| 8. Odsetki | 1286407.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9265659.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5592505.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5592504.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4664088.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10256594.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8484.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 292030734.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3851690.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 213983.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287965061 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273807126.48 |
| I. Amortyzacja | 3786073.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2369352.15 |
| III. Usługi obce | 11430167.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315266.19 |
| V. Wynagrodzenia | 4913455.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 890221.91 |
| – emerytalne | 386989.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 491033 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249611556.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18223608.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1012656.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97195.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915460.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2658004.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26477.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2631526.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16578260.44 |
| G. Przychody finansowe | 878171.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 312921.83 |
| V. Inne | 565249.95 |
| H. Koszty finansowe | 480378.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 480378.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 286493.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16976053.53 |
| J. Podatek dochodowy | 3650758 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13325295.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162614768.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141023770.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108670000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1525855.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3260.24 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17502619.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13325295.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21590998.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3059238.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2803720 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255518.22 |
| – krótkoterminowa | 255518.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1478680.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1478680.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1478680.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17053078.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17018578.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1328330.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13606070.76 |
| – do 12 miesięcy | 13606070.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1753857.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 322448.77 |
| I. inne | 7870.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 34500.73 |
| Aktywa razem | 162614768.1 |
| A. Aktywa trwałe | 114201895.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 92994314.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 52860541.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40133773.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20614696.74 |
| 1. Środki trwałe | 14149702.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 735296 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7490915.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309075.27 |
| D. środki transportu | 4413805.8 |
| E. inne środki trwałe | 1200609.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6454303.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10691.06 |
| III. Należności długoterminowe | 11763.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 11763.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581121 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581121 |
| B. Aktywa obrotowe | 48412872.5 |
| I. Zapasy | 22489021.71 |
| 1. Materiały | 12983.42 |
| 4. Towary | 22394348.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81689.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13939465.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13939465.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13631745.98 |
| – do 12 miesięcy | 13631745.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305306.37 |
| C. inne | 2413.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11625970.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11625970.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11625970.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11612300.88 |
| – inne środki pieniężne | 13669.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358414.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127698474.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127698474.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108670000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 325260.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1200594.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1200594.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1200594.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1525855.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11481238.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6021380.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6021380.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17502619.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7221975.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7221975.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7221975.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7221975.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13325295.53 |
| A. zysk netto | 13325295.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141023770.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141023770.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13325295.53 |
| II. Korekty razem | 4468775.11 |
| 1. Amortyzacja | 5198827.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -340.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153919.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -97195.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -94978.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1279398.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3803521.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1945589.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84793.06 |
| 10. Inne korekty | -28131.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17794070.64 |
| I. Wpływy | 320325.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 320325.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 125298.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118672.97 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6626.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 195026.21 |
| I. Wpływy | 312341.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 312341.18 |
| II. Wydatki | 16932060.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14537288.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1733967.14 |
| 8. Odsetki | 660805.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16619719.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1369377.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1369377.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 340.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10256593.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11625970.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34995.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
