| Nazwa: | DTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DTP |
| Data rejestracji: | 26 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000455764 |
| NIP: | 7792412703 |
| REGON: | 30239170000000 |
| Kod pocztowy: | 66-002 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 66-002) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. NOWY KISIELIN-A. WYSOCKIEGO, 4, ZIELONA GÓRA, 66-002, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792412703 |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114018500000440927001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 11105019111000009030519053 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 31114018500000440927001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 36114018500000440927001008 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 20114018500000440927001005 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 90114018500000440927001006 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN SEITZ | Beneficjent | 1971-06-08 |
| RALPH LINDACKERS | Beneficjent | 1963-06-04 |
| FRIEDHELM KARL GEORG LOH | Beneficjent | 1946-08-16 |
| JANUSZ CZESŁAW SZAJNA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ CZESŁAW SZAJNA | Wspólnik | 2013-03-26 | 2021-08-25 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ |
| JAROSŁAW MICHAŁ DZIEWA | Wspólnik | 2013-03-26 | 2016-03-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
| MARCIN TADEUSZ ROBAK | Wspólnik | 2013-03-26 | 2013-12-04 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ |
| ANDRZEJ LEON SZAJNA | Wspólnik | 2013-12-04 | 2021-08-25 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.600,00 ZŁ |
| SERGIY GOLUB | Wspólnik | 2013-12-04 | 2016-03-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
| ER GBS GMBH | Wspólnik | 2016-03-21 | 2020-03-30 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ |
| TOMASZ KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2017-10-23 | 2021-08-25 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800,00 ZŁ |
| RITTAL BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2020-03-30 | 2022-01-28 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
| EPLAN BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2022-01-28 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁOTYCH |
| JACEK ROBAK | Wspólnik | 2019-03-21 | 2021-08-25 | 49 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN SEITZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM, KONTROLA POPRZEZ INNE SPÓŁKI |
| RALPH LINDACKERS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM, KONTROLA POPRZEZ INNE SPÓŁKI |
| FRIEDHELM KARL GEORG LOH | Beneficjent | KONTROLA POPRZEZ INNE SPÓŁKI I POSIADANE POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONO PREZESA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ROBAK | WICEPREZES | 2017-10-23 | 2018-08-10 | Brak danych |
| SEBASTIAN SEITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-30 | 2021-08-25 | 1971-06-08 |
| JAROSŁAW MICHAŁ DZIEWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-26 | 2016-03-21 | Brak danych |
| ANDRZEJ LEON SZAJNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-29 | 2021-08-25 | Brak danych |
| JANUSZ CZESŁAW SZAJNA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-26 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45649089.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36548626.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21247370.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 308922.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14952333.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9100463.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2219924.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58798 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2060982.7 |
| – długoterminowa | 1202300.45 |
| – krótkoterminowa | 858682.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100143.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100143.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 293017.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 293017.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 293017.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6494152.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6494152.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 26810.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74532.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 864957.18 |
| – do 12 miesięcy | 864957.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3809580.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1668456.96 |
| I. inne | 49814.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93368.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93368.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93368.73 |
| Aktywa razem | 45649089.53 |
| A. Aktywa trwałe | 1603905.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 970915.28 |
| 1. Środki trwałe | 970915.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9498.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 645401.2 |
| D. środki transportu | 304812.05 |
| E. inne środki trwałe | 11203.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632990.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 622369 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10621.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 44045184.22 |
| I. Zapasy | 13280 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13280 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9334712.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5171613.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5171613.55 |
| – do 12 miesięcy | 5171613.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4163098.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 992572.65 |
| – do 12 miesięcy | 992572.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22000.35 |
| C. inne | 3148525.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34374137.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34374137.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34374137.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34374137.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323054.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21458155.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21458155.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10075845.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11171524.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11171524.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11171524.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21247370.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11480447.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11480447.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 170785.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11171524.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -11000739.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 308922.41 |
| 6. Wynik netto | 14952333.74 |
| A. zysk netto | 14952333.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36548626.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36548626.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14952333.74 |
| II. Korekty razem | -2934068.06 |
| 1. Amortyzacja | 250846.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 188046.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -259108.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1093559.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13280 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6257666.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2455606.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -818738.11 |
| 10. Inne korekty | 426665.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12018265.68 |
| I. Wpływy | 287691.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 287691.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 287691.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 287691.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 503003.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503003.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215312.15 |
| I. Wpływy | 905762.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8065.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 897697.22 |
| II. Wydatki | 97346.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68762.92 |
| 8. Odsetki | 28583.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 808416.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12611369.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12423323.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -188046.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21950814.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34562183.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57045358.84 |
| – od jednostek powiązanych | 52476883.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56988778.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56580 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28319589.09 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28263009.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56580 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28725769.75 |
| D. Koszty sprzedaży | 6944784.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4895648.42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16885336.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 963061.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 930887.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32174.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 253951.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 253951.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17594446.35 |
| J. Przychody finansowe | 691251.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 292362.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 398889.02 |
| K. Koszty finansowe | 62604.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 28891.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33713.11 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 18223093.74 |
| M. Podatek dochodowy | 3270760 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14952333.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71226589.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59362632.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36199703.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3033761.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20089167.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11863957.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3336741.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41645 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3237542.2 |
| – długoterminowa | 429123.72 |
| – krótkoterminowa | 2808418.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 57554.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 57554.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100075.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100075.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 100075.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8351532.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 114609.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 114609.11 |
| – do 12 miesięcy | 114609.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8091385.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 47919.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 191967.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1292490.73 |
| – do 12 miesięcy | 1292490.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3705223.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2735312.14 |
| I. inne | 118472.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 145537.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75607.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75607.14 |
| – długoterminowe | 75607.14 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 71226589.79 |
| A. Aktywa trwałe | 7158751.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4547379.34 |
| 1. Środki trwałe | 2671134.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49828.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1723879.17 |
| D. środki transportu | 870744.06 |
| E. inne środki trwałe | 26683.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1876244.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2611371.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2498471 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112900.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 64067838.72 |
| I. Zapasy | 11680 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11680 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16057612.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8705285.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8705285.12 |
| – do 12 miesięcy | 8705285.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7352327.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 147734.97 |
| – do 12 miesięcy | 147734.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5084497.42 |
| C. inne | 2120094.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47410025.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47410025.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47410025.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34358691.85 |
| – inne środki pieniężne | 13051333.25 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 588521.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38611087.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 662378 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39273465.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21247370.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14952333.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14952333.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14952333.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36199703.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17323717.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17323717.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 662378 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17986095.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14952333.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3033761.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3033761.41 |
| 6. Wynik netto | 20089167.04 |
| A. zysk netto | 20089167.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59362632.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59362632.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20089167.04 |
| II. Korekty razem | -1896935.56 |
| 1. Amortyzacja | 819637.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1212349.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -393418.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12350.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1116817.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1600 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3998061.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1618099.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2261609.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18192231.48 |
| I. Wpływy | 616655.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205107.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 411548.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 411548.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 411548.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4488122.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4488122.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3871466.38 |
| I. Wpływy | 21108.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21108.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 93636.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75506.4 |
| 8. Odsetki | 18130.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -72527.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14248237.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13035887.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1212349.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34374137.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47410025.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 250843.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94860765.74 |
| – od jednostek powiązanych | 91638912.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94824660.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36105.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55062137.47 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55029553.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32583.48 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 39798628.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 9486064.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9230787.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21081776.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 61528.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7012.57 |
| II. Dotacje | 17761.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36754.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 666063.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 666063.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20477241.3 |
| J. Przychody finansowe | 414210.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 414210.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2695539.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 18964.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2676575.09 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 18195912.04 |
| M. Podatek dochodowy | -1893255 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20089167.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-03-26 | 2016-07-29 | GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie przez DTP Sp. z o.o. w Zielonej Górze innowacyjnej metody analityczno-decyzyjnej (stosującej techniki uczenia maszynowego), do procesów planowania oraz przykładowe zastosowanie jej w predykcyjnym utrzymaniu ruchu. | 5 333 830,00 zł | 3 974 915,00 zł | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 | 1.1. Badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1228598/ |
| System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP sp. z o. o. w Zielonej Górze | 3 973 525,00 zł | 2 579 932,50 zł | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 | 1.1. Badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/755453/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
