| Nazwa: | KUENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KUENZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000675388 |
| NIP: | 6670003334 |
| REGON: | 31051079300000 |
| Kod pocztowy: | 62-400 (Firmy w Greater Poland, Cienin-Perze, 62-400) |
| Miasto: | Cienin-Perze |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 41, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DW INVEST (LUX) SOCIETE EN COMMANDITE SPECIALE | Wspólnik | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ | Brak danych |
| WECHTA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2018-03-21 | 2023-11-17 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 141589199 |
| KÜNZ HOLDING GMBH | Wspólnik | 2023-11-17 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| A2 WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2017-04-28 | 2017-12-22 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ | 14676577800000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RADOSŁAW WRÓBEL | Beneficjent | Brak danych |
| SANDRO STEURER | Beneficjent | 1991-09-13 |
| RADOSŁAW WRÓBEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NATALIA LISOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT RADOSIEWICZ | Prokurent | 2017-05-29 | 2018-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ROBERT RUSZKOWSKI | Prokurent | 2018-03-21 | 2018-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ZYGMUNT RADOSIEWICZ | Prokurent | 2019-01-29 | 2019-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| NATALIA KASPRZYK | Prokurent | 2019-12-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ RADACZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-28 | 2018-03-21 | Brak danych |
| ALEKSANDER WECHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-08 | 2023-11-17 | Brak danych |
| SANDRO STEURER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-17 | Brak danych | 1991-09-13 |
| ROBERT RUSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-04 | 2019-09-18 | Brak danych |
| RADOSŁAW WRÓBEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-27 | 2019-09-18 | Brak danych |
| PAWEŁ KUCHARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-28 | 2019-06-27 | Brak danych |
| RADOSŁAW WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-18 | Brak danych | Brak danych |
| RADOSŁAW WECHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-08 | 2023-11-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49124778.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7322698.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14832.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9290266.91 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1395008.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7242920.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3815511.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41802080.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1344392.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53801 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1118629 |
| – długoterminowa | 359470 |
| – krótkoterminowa | 759159 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171962.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 171962.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8460832.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8460832.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 4826780.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 57942.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3576109.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27468288 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27182398.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 1415961.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24055.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20110998.87 |
| – do 12 miesięcy | 20110998.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1179995.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1074063.96 |
| I. inne | 3377323.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 285889.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4528567.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4528567.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4528567.53 |
| Aktywa razem | 49124778.89 |
| A. Aktywa trwałe | 20341820.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 520412.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 520412.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12209114.71 |
| 1. Środki trwałe | 12054336.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3909624.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5691445.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1863332.06 |
| D. środki transportu | 277055.39 |
| E. inne środki trwałe | 312879.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154778.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7539950.83 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7539950.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18542 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18542 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18542 |
| – udziały lub akcje | 18542 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53801 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53801 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28782957.98 |
| I. Zapasy | 13903721.87 |
| 1. Materiały | 4863303.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1540716.15 |
| 3. Produkty gotowe | 7493773.66 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5929.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7096305.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7096305.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2395913.85 |
| – do 12 miesięcy | 2395913.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1090430.95 |
| C. inne | 3609960.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7659939.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7659939.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7659939.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7659939.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122991.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3507186.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3507186.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3187.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11645.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11645.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14832.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9301912.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11645.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11645.21 |
| – zbycia środków trwałych | 11645.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9290266.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1395008.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1395008.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12668638.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12668638.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12668638.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5425717.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7242920.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7242920.98 |
| 6. Wynik netto | 3815511.53 |
| A. zysk netto | 3815511.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7322698.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7322698.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3815511.53 |
| II. Korekty razem | -3211234.56 |
| 1. Amortyzacja | 1436797.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 411457.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15939.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -183707.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4757451.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3576737.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8094352.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3384252.24 |
| 10. Inne korekty | -1715427.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 604276.97 |
| I. Wpływy | 26081.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26081.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 807825.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 807825.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -781743.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1236609.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 998226.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93427.3 |
| 8. Odsetki | 144955.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1236609.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1414075.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1414075.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35346.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9074015.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7659939.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190329.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89540934.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88358134.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1182800.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71769297.18 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 71384068.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385228.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17771637.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 4255884.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7428818.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6086934 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 242244.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15939.07 |
| II. Dotacje | 16000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210304.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 925375.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 335230.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 590144.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5403802.78 |
| J. Przychody finansowe | 51510.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 51509.9 |
| K. Koszty finansowe | 1639802.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1585526.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 54275.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3815511.53 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3815511.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73433641.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 115880.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59633021.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12723700.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 308265.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 768653.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77592912.86 |
| I. Amortyzacja | 1427847.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35702254.06 |
| III. Usługi obce | 11901376.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1854752.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20109826.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5115451.06 |
| – emerytalne | 4063561.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1025744.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 455661.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4159271.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 943569.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 762456.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181113.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1286150.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16163.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56996.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1212989.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4501852.96 |
| G. Przychody finansowe | 785481.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 93654.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 691827.49 |
| H. Koszty finansowe | 5956301.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 5473363.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 103978.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 82870 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 400067.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9672672.27 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9672672.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80970030.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2349973.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 634257.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8670842.58 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1395008.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3427409.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9672672.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83320004.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2112871.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230135 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1562232.8 |
| – długoterminowa | 554180 |
| – krótkoterminowa | 1008052.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 320503.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 320503.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39247256.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 36958000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2289256.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44572.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2244683.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11945945.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 127788.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60698.08 |
| – do 12 miesięcy | 60698.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 67090.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11554860.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19512.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6598254.87 |
| – do 12 miesięcy | 6598254.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1666069.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1399299.22 |
| I. inne | 1871723.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 263296.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30013930.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30013930.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30013930.6 |
| Aktywa razem | 80970030.53 |
| A. Aktywa trwałe | 13085108.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 344829.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 344829.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9598981.2 |
| 1. Środki trwałe | 9487745.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2909038.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4167495.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1726505.93 |
| D. środki transportu | 213368.72 |
| E. inne środki trwałe | 471336.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 111235.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2892620.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2892620.53 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18542 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18542 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18542 |
| – udziały lub akcje | 18542 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230135 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230135 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67884922.35 |
| I. Zapasy | 32417661.59 |
| 1. Materiały | 10065404.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21235304.76 |
| 3. Produkty gotowe | 1105952.17 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24938996.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24938996.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15811059.77 |
| – do 12 miesięcy | 15811059.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2442434.69 |
| C. inne | 6685501.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9421775.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9421775.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9421775.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9421775.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1106489.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7322698.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7322698.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14832.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 619424.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 619424.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 634257.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9290266.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -619424.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 619424.33 |
| – zbycia środków trwałych | 619424.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8670842.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1395008.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1395008.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3427409.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3815511.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3815511.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3815511.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7242920.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7242920.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3815511.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3427409.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3427409.45 |
| 6. Wynik netto | -9672672.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9672672.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2349973.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2349973.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9672672.27 |
| II. Korekty razem | 16400096.54 |
| 1. Amortyzacja | 1427847.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5030878.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7114.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 768479.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18513939.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13195360.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17900971.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24325531.1 |
| 10. Inne korekty | -1337196.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6727424.27 |
| I. Wpływy | 2035502.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2035502.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 670519.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 670519.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1364983.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6330572.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1415961.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17912.66 |
| 8. Odsetki | 4896698.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6330572.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1761835.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1761835.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85614.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7659939.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9421775.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 239681.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-28 | 2023-11-24 | MOSTOSTAL WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
