| Nazwa: | WECHTA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WECHTA INWESTYCJE |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000668610 |
| NIP: | 7841656257 |
| REGON: | 63081971000000 |
| Kod pocztowy: | 62-400 |
| Miasto: | Cienin-Perze |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 41, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 103550,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #0143Z | CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2017-04-03 | 2018-01-17 | 1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ | 14676577800000 |
| WECHTA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2018-01-17 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 141589199 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL NOWAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MIŚKOWIEC | Beneficjent |
| DARIUSZ WECHTA | Beneficjent |
| DARIUSZ WECHTA | zgłaszający - inny |
| DARIUSZ WECHTA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB TROPIŁO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAMIL NOWAK | Beneficjent | PAN KAMIL NOWAK JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KTÓRY ZARZĄDZA AKTYWAMI WECHTA FIZ, KTÓRY, Z KOLEI POSIADA 97% W KAPITALE ZAKŁADOWYM WECHTA INWESTYCJE SP. ZO.O |
| MICHAŁ MIŚKOWIEC | Beneficjent | PAN MICHAŁ MIŚKOWIEC JEST PREZESEM ZARZĄDU FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KTÓRY ZARZĄDZA AKTYWAMI WECHTA FIZ, KTÓRY, Z KOLEI POSIADA 97% W KAPITALE ZAKŁADOWYM WECHTA INWESTYCJE SP. ZO.O |
| DARIUSZ WECHTA | Beneficjent | JEDYNYM UCZESTNIKIEM POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU JEST PAN DARIUSZ WECHTA, OBYWATEL POLSKI POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W CERTYFIKACH INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU |
| JAKUB TROPIŁO | Beneficjent | PAN JAKUB TROPIŁO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KTÓRY ZARZĄDZA AKTYWAMI WECHTA FIZ, KTÓRY, Z KOLEI POSIADA 97% W KAPITALE ZAKŁADOWYM WECHTA INWESTYCJE SP. ZO.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ WECHTA | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-03 |
| ŁUKASZ KACZMAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 399825640.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 287656648.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 284628390.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10851450 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4019942.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 967000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2062234.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112168991.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4307226.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3627267 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146043.96 |
| – długoterminowa | 43260.84 |
| – krótkoterminowa | 102783.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 533915.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 533915.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55032253.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55032253.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 54662695.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 369557.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52699637.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 427838.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 427838.89 |
| – do 12 miesięcy | 427838.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52271798.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 45456546.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3354490.22 |
| – do 12 miesięcy | 3354490.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12922.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3143189.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 304649.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129873.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129873.97 |
| – długoterminowe | 92767.12 |
| – krótkoterminowe | 37106.85 |
| Aktywa razem | 399825640.15 |
| A. Aktywa trwałe | 261491713.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28629561.69 |
| 1. Środki trwałe | 28629561.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17482993.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7979754.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 139406.12 |
| D. środki transportu | 88044.08 |
| E. inne środki trwałe | 2939363.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6893218.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 6893218.71 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 222648867.36 |
| 1. Nieruchomości | 2000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 222646867.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 222646867.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 222646867.36 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3320066 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3320066 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 138333926.39 |
| I. Zapasy | 54315769.21 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16695968.72 |
| 3. Produkty gotowe | 17719594.7 |
| 4. Towary | 18970806.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 929399.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43610099.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35078097.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35078097.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8532001.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6803152.4 |
| – do 12 miesięcy | 6803152.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154832.22 |
| C. inne | 1574016.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37392311.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37392311.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7827263.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7827263.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29565048.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29565048.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3015745.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 288751882.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 307495450.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -22867060.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22867060.2 |
| – pokrycia straty | 22867060.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 284628390.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4019942.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4019942.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1890226.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 967000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 967000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 967000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 967000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1890226.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1890226.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1890226.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2062234.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2062234.22 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 287656648.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 287656648.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2062234.22 |
| II. Korekty razem | 25442696.28 |
| 1. Amortyzacja | 900503.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5875774.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1190058.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1175534.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 605923.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 28890290.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2541098.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3838416.37 |
| 10. Inne korekty | -146521.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23380462.06 |
| I. Wpływy | 84218980.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23159136 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61059844.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61059844.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 58072401.98 |
| – odsetki | 2987442.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 113481633.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4352756.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 109126877.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 109126877.42 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 109126877.42 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29262652.58 |
| I. Wpływy | 26811247.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26811247.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2350000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2350000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24461247.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18579057.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18630575.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51518.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10934472.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29513529.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4998981 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14242610.93 |
| – od jednostek powiązanych | 1208087.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13089633.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1152977.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11529969.05 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10131194.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1398774.44 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2712641.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7570304.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4857663 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2076024.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 587882.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1488141.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5727414.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1190058.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15881.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4521474.66 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8509053.88 |
| J. Przychody finansowe | 10525833.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10021400.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 504432.96 |
| K. Koszty finansowe | 3771812.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 3539512.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 95709.9 |
| IV. Inne | 136590.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1755033.22 |
| M. Podatek dochodowy | 307201 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2062234.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
