| Nazwa: | TRASKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRASKO INVEST |
| Data rejestracji: | 27 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034789 |
| NIP: | 5140120304 |
| REGON: | 25079497000000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 (Firmy w Greater Poland, Ostrzeszów, 63-500) |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | AL.WOLNOŚCI, 13, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2730000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5140120304 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07194012100103574200100500 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 10105015751000002350561862 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 11105015751000002356844825 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 12114019930000254504001104 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 16105015751000002415783196 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 18114019930000254504001093 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 19105015751000002304143320 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 22114019930000254504001118 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 23114019930000254504001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 23114019930000254504001100 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ IRENEUSZ NOWAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Beneficjent |
| KATARZYNA KASPERKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK TULISZKA | Wspólnik | 2001-08-27 | 2005-04-19 | 1.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.610.000 ZŁ |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Wspólnik | 2001-08-27 | 2004-02-24 | 483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 483.000 ZŁ |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Wspólnik | 2005-04-19 | Brak danych | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR DEJNEKA | Prokurent | 2001-08-27 | 2002-12-03 | SAMOISTNA |
| JACEK STEFAN TULISZKA | Prokurent | 2002-12-03 | 2004-02-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2003-09-19 |
| LESZEK FALTYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2003-05-30 |
| RAJNOLD WIDERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2003-05-30 |
| SŁAWOMIR KOSAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2001-11-10 |
| JANUSZ NOWAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ KRZYSZTOF WALISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-19 | Brak danych |
| KATARZYNA KASPERKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF KUCZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-27 | Brak danych |
| KRYSTYNA MARCZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2021-03-23 |
| MARIUSZ GRZEGORZ KRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2003-05-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 551378895.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161556220.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2730000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44402047.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 101729566.07 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12694607.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 389822674.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16948847.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14927080 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 733649.9 |
| – długoterminowa | 733649.9 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1288118 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1288118 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10811357.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10811357.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 9599992 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1211365.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 321446425.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 163486.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163486.1 |
| – do 12 miesięcy | 163486.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 321282939.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 3681395.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 983915.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 156024345.22 |
| – do 12 miesięcy | 124304565.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 31719779.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 149214092.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5995222.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5383968.54 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40616043.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19810036.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19810036.45 |
| Aktywa razem | 551378895.12 |
| A. Aktywa trwałe | 82010009.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15997154.07 |
| 1. Środki trwałe | 15786355.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3427743.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7035996.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1794230.11 |
| D. środki transportu | 3093116.99 |
| E. inne środki trwałe | 435268.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 210798.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43153275.2 |
| 1. Nieruchomości | 2198440.38 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40918934.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40515788.86 |
| – udziały lub akcje | 16604046 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23911742.86 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 403145.96 |
| – udziały lub akcje | 403145.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 35900 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22859580 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22859580 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 469368885.85 |
| I. Zapasy | 115114447.98 |
| 1. Materiały | 4309274.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 110805173.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132464044.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1024600.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1024600.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 131439444.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129661875.55 |
| – do 12 miesięcy | 117748761.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11913113.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 953772 |
| C. inne | 823796.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 131992210.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 131992210.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2949456.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2949456.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 129042754.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92589172.18 |
| – inne środki pieniężne | 36453582.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89798182.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165861613.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165861613.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2730000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2730000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44419135.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -17088 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17088 |
| – pokrycia straty | 17088 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44402047.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 94154021.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7575544.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24575544.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 101729566.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24558456.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24575544.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24575544.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24575544.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17088 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17088 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17088 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12694607.17 |
| A. zysk netto | 12694607.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161556220.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161556220.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12694607.17 |
| II. Korekty razem | 62555878.18 |
| 1. Amortyzacja | 2416084.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1681665.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1297506.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -922968.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3506116 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22258956.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 86794269.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31765760.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41723598.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 75250485.35 |
| I. Wpływy | 11894129.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1813897.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10080232.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3667592.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6412639.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 120012.57 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6234270.98 |
| – odsetki | 58356.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23593686.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1320936.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22272750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20003350 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2269400 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2269400 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11699557.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26058095.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3199712.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1421099.19 |
| 8. Odsetki | 4437283.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26058095.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37492832.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35763695.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1729136.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 93279058.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 130771890.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11999417.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 959937277.04 |
| – od jednostek powiązanych | 164802.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 958629608.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1307668.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 908405926.54 |
| – jednostkom powiązanym | 3973374.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 907255670.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1150256.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 51531350.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 13658309.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20848043.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17024997.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5078945.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 694996.37 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4383948.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1861980.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123795.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1738184.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20241961.66 |
| J. Przychody finansowe | 3612645.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1674688.34 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1674688.34 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1674688.34 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1923557.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14400 |
| K. Koszty finansowe | 7922569.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 4445935.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3476633.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15932038.17 |
| M. Podatek dochodowy | 3237431 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12694607.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 408906187.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168732798.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2730000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44402047.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 97406573.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24194178.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 240173388.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5557363.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3612989 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 587858.88 |
| – długoterminowa | 587858.88 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1356516 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1356516 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3458823.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3458823.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 337790.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3121032.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 172757189.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 613751.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 613751.35 |
| – do 12 miesięcy | 613751.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 172143437.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1796385.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84950843.21 |
| – do 12 miesięcy | 59627653.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 25323189.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 69738512.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12374029.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3283667.63 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58400012.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11739476.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11739476.22 |
| Aktywa razem | 408906187.27 |
| A. Aktywa trwałe | 63945123.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18752487 |
| 1. Środki trwałe | 18752487 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3426272.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6728866.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3969090.1 |
| D. środki transportu | 4322057.74 |
| E. inne środki trwałe | 306200.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30605131.93 |
| 1. Nieruchomości | 2135899 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28433332.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26290818.84 |
| – udziały lub akcje | 16604046 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9686772.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 403145.96 |
| – udziały lub akcje | 403145.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1739368.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1739368.13 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 35900 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14587505 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14587505 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 344961063.34 |
| I. Zapasy | 71660181.43 |
| 1. Materiały | 1490767.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 70169413.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104977785.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 710574.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2639.21 |
| – do 12 miesięcy | 2639.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 707935.68 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63.96 |
| – do 12 miesięcy | 63.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 104267147.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103484380.86 |
| – do 12 miesięcy | 94964670.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8519710.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 782766.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 127331654.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127331654.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 654222.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 654222.69 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 126677431.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74507494.95 |
| – inne środki pieniężne | 52169936.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40991441.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161556220.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161556220.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2730000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2730000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44402047.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44402047.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 101729566.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4322992.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12694607.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17017600 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 97406573.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12694607.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12694607.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12694607.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12694607.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24194178.07 |
| A. zysk netto | 24194178.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168732798.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168732798.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24194178.07 |
| II. Korekty razem | -6571057.39 |
| 1. Amortyzacja | 2453239.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2876968.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -353948.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -138832.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11391484.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 43454266.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27486258.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -145820310.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74862784.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17623120.68 |
| I. Wpływy | 23484335.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138832.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23345503.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21733150.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1612352.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1517257.41 |
| – odsetki | 95094.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9198913.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 567913.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8630000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7154000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1476000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1476000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14285421.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32797952.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17017600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12801152.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1854980.42 |
| 8. Odsetki | 1124219.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32797952.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -889410.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2365322.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1475912.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 129042754.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128153344.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5188119.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 741025031.03 |
| – od jednostek powiązanych | 96524.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 740926717.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98313.6 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 673065513.44 |
| – jednostkom powiązanym | 8714929.3 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 673064837 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 676.44 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 67959517.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 14069738.35 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 21168659.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 32721119.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3892935.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138832.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3754103.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3827452.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1587512.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2239939.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 32786603.06 |
| J. Przychody finansowe | 6927263.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3000000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 3000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3919303.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7960 |
| K. Koszty finansowe | 11095491.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 3967069.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7128421.73 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28618375.07 |
| M. Podatek dochodowy | 4424197 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24194178.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-27 | 2021-03-01 | "TRASKO-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-27 | 2009-02-27 | KOŚCIUSZKI, 20, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
