| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W OSTRZESZOWIE |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH W OSTRZESZOWIE |
| Data rejestracji: | 13 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138041 |
| NIP: | 5140131130 |
| REGON: | 25081132500000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 (Firmy w Greater Poland, Ostrzeszów, 63-500) |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SKŁADOWA, 2, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 550000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 550000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 16,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 34375 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5140131130 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94109011730000000017006548 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 24841300000116290120000001 | BS8413 Centrala | ul. Ks.P.Wawrzyniaka 20 63-600 kępiński POLSKA |
| 66109011730000000017006567 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 87102010680000110205091055 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Beneficjent |
| WIESŁAW MAREK BOGUŚ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ IGNACY KROWICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW MAREK BOGUŚ | Prokurent | 2012-01-19 | 2013-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA MARIA MACHAJ | Prokurent | 2015-09-01 | 2017-09-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ ROMAN KROWICKI | Prokurent | 2017-09-27 | 2023-08-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF MIELCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-13 | 2012-06-12 |
| IRENA KASPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-13 | 2013-11-27 |
| MARIA TERESA KOBIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-13 | 2012-06-12 |
| STANISŁAW MAŚLANKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-13 | 2007-06-19 |
| PIOTR PAWEŁ RYBKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-19 | 2012-06-12 |
| SYLWESTER ŚWITOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-12 | 2013-11-27 |
| GRZEGORZ TOMASZ SŁOWIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-12 | 2023-08-04 |
| JACEK MICHAŁ ŚLĘK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-12 | 2013-11-27 |
| PIOTR JAKUB DEJNEKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-27 | Brak danych |
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIAN PAWEŁ DEJNEKA | Beneficjent | 95% UDZIAŁÓW W TRASKO-INWEST-R SP. Z O. O. JEDYNEGO AKCJONARIUSZA PRDM S.A. - WICEPREZES ZARZĄDU TRASKO-INWEST-R SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA MACHAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-13 | 2013-11-27 |
| MAŁGORZATA MARIA MACHAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-27 | 2015-09-01 |
| WIESŁAW MAREK BOGUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-27 | 2023-08-04 |
| TOMASZ ROMAN KROWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-04 | Brak danych |
| GRZEGORZ TOMASZ SŁOWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-04 | Brak danych |
| ADAM EUGENIUSZ ZAWADA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-13 | 2012-01-19 |
| ANDRZEJ IGNACY KROWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-13 | 2012-01-19 |
| ANDRZEJ IGNACY KROWICKI | PREZES | 2012-01-19 | 2023-08-04 |
| ANDRZEJ IGNACY KROWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33498185.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33552900.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -257530.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 153283.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49532.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31461401.67 |
| I. Amortyzacja | 801433.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18552839.72 |
| III. Usługi obce | 4867083.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215649.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5450826.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1397656.66 |
| – emerytalne | 503475.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131089.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44822.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2036784.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95459.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59418.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27215.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8825.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144343.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121875.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22467.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1987900.37 |
| G. Przychody finansowe | 1534.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1534.56 |
| H. Koszty finansowe | 831616.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 831356 |
| – dla jednostek powiązanych | 86427.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 260.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1157818.09 |
| J. Podatek dochodowy | 47153 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1110665.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15766844.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2321469.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1007860.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 419012 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -347056.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1110665.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13445375.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 448789.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166740 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100243.85 |
| – długoterminowa | 93243.85 |
| – krótkoterminowa | 7000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 181805.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 181805.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2441064.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1367896.89 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1073167.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1073167.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10547521.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 400000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 400000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10144450.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 4900906.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 714457.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2562590.03 |
| – do 12 miesięcy | 2562590.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1279177.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 360951.22 |
| I. inne | 326367.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 3071.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8000 |
| Aktywa razem | 15766844.24 |
| A. Aktywa trwałe | 6470329.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5954792.37 |
| 1. Środki trwałe | 5914141.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 408039 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1268706.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2167234.48 |
| D. środki transportu | 2032487.24 |
| E. inne środki trwałe | 37674.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40650.41 |
| III. Należności długoterminowe | 213157.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 213157.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302379.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301203 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1176.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 9296514.48 |
| I. Zapasy | 242467.8 |
| 1. Materiały | 236467.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8926820.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8926820.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8647332.1 |
| – do 12 miesięcy | 8647332.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131834 |
| C. inne | 147654.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29155.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29155.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29155.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29155.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98070.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1210803.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1210803.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1007860.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1007860.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -347056.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15561.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15561.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15561.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -362618.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -362618.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15561.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -347056.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -347056.67 |
| 6. Wynik netto | 1110665.09 |
| A. zysk netto | 1110665.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2321469.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2121469.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1110665.09 |
| II. Korekty razem | -3403492.71 |
| 1. Amortyzacja | 801433.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 831356 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32995.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -64563.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 387236.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7825891.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1658338.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 841593.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2292827.62 |
| I. Wpływy | 42384.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42384.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 206704.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206704.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -164320.14 |
| I. Wpływy | 3911346.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3911346.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1683329.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 157548 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 40800 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 740052.9 |
| 8. Odsetki | 744928.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2228016.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -229131.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -229131.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 258286.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29155.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24697.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
