| Nazwa: | FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| Data rejestracji: | 11 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080021 |
| NIP: | 5140213069 |
| REGON: | 25147020500000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 13, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2641320,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5140213069 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95105012011000009031517981 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 80105012011000009080462899 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 10109011280000000147185626 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 19109011280000000147185658 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 59109011280000000147185617 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 63109011280000000147185642 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 85109011280000000147185634 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 93124029461789001126047791 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 78124069281111000056050110 | PEKAO Oddział w Ostrzeszowie ul.Piastowska 16A | ul. Piastowska 16A 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 06109011280000000147185601 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #4690 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB KOSTRZEWSKI | Beneficjent |
| ADAM KOSTRZEWSKI | Beneficjent |
| JAKUB KOSTRZEWSKI | reprezentant |
| ADAM KOSTRZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JACEK WŁODZIMIERZ KOSTRZEWSKI | Wspólnik | 2002-01-11 | 2010-02-17 | 2580 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.580.000 ZŁ |
| JAKUB KOSTRZEWSKI | Wspólnik | 2002-01-11 | 2002-04-12 | 5 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ |
| JULIA MAGDALENA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA | Wspólnik | 2010-02-17 | 2018-08-20 | 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ |
| JADWIGA NIEDŹWIECKA-KOSTRZEWSKA | Wspólnik | 2010-02-17 | Brak danych | 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 528.264,00 ZŁ |
| JAKUB KOSTRZEWSKI | Wspólnik | 2010-02-17 | Brak danych | 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660.330,00 ZŁ |
| ADAM KOSTRZEWSKI | Wspólnik | 2010-02-17 | Brak danych | 1.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.452.726,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KASPERKIEWICZ | Prokurent | 2011-02-07 | 2012-10-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| SEBASTIAN STECKIEWICZ | Prokurent | 2019-05-15 | 2024-05-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA NIEDŹWIECKA KOSTRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2020-08-28 |
| JERZY DAMIAN WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2005-06-03 |
| JACEK WŁODZIMIERZ KOSTRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2020-08-28 |
| JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-03 | 2020-08-28 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAKUB KOSTRZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM KOSTRZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KAZIMIERZ NAGEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2007-08-16 |
| JAKUB KOSTRZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | Brak danych |
| ADAM KOSTRZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-16 | 2011-02-07 |
| KATARZYNA KASPERKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-16 | 2011-02-07 |
| LIDIA WOSIAK-KŁOSIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-21 | 2023-11-17 |
| ADAM KOSTRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-07 | Brak danych |
| JULIA MAGDALENA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-07 | 2019-05-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50615903.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23307809.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43718601.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3314457.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2023063.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1559780.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43866268.38 |
| I. Amortyzacja | 1440361.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11325313.3 |
| III. Usługi obce | 9445278.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 462592 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15384164.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3862484.28 |
| – emerytalne | 1408711.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 511346.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1434727.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6749634.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 448113.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1219.51 |
| II. Dotacje | 49902.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 396991.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2219489.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2219489.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4978258.08 |
| G. Przychody finansowe | 495038.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3254.37 |
| – od jednostek powiązanych | 1705.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 491743.73 |
| V. Inne | 40 |
| H. Koszty finansowe | 742479.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 525442.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 217036.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4730816.59 |
| J. Podatek dochodowy | 959988 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3770828.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33385300.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17209922.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2641320 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10845855.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48081.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3770828.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16175377.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1528417.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 598879 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 929538.87 |
| – długoterminowa | 203029.88 |
| – krótkoterminowa | 726508.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4706992 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4706992 |
| A. kredyty i pożyczki | 2491387.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1017171.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1198433.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9939967.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9899240.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 5290396.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 647352.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1671689.34 |
| – do 12 miesięcy | 1671689.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1131.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1136333.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1040059.79 |
| I. inne | 112276.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 40727.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33385300.28 |
| A. Aktywa trwałe | 13870653.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 232169.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 232169.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12140615.4 |
| 1. Środki trwałe | 10250368.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1075156.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4813026.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2752980.28 |
| D. środki transportu | 1507644.24 |
| E. inne środki trwałe | 101560.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1855281.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34965 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 914030.47 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 914030.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 914030.47 |
| – udziały lub akcje | 914030.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 583838.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579280 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4558.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 19514646.29 |
| I. Zapasy | 10007025.2 |
| 1. Materiały | 3030059.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2096671.64 |
| 3. Produkty gotowe | 4666554.46 |
| 4. Towary | 213739.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6388675.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4448188.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4348455.99 |
| – do 12 miesięcy | 4348455.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 99732.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1940487.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1335646.82 |
| – do 12 miesięcy | 1335646.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561658.95 |
| C. inne | 43181.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2976892.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2976892.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 61705.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 61705.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 413989.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25677.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 388311.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2501198.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2501198.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142052.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15351526.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15351526.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2641320 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2641320 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10845855.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10845855.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1864351.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1864351.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1864351.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1912433.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -48081.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48081.63 |
| 6. Wynik netto | 3770828.59 |
| A. zysk netto | 3770828.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17209922.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17209922.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3770828.59 |
| II. Korekty razem | -4347332.34 |
| 1. Amortyzacja | 1440361.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -74495.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 499436.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -475770.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11310.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4390703.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -80464.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68961.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10744.99 |
| 10. Inne korekty | -1334093.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -576503.75 |
| I. Wpływy | 1219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1227701.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1167701.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1226482.41 |
| I. Wpływy | 5403146.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5403146.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3886729.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 578340 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2008380.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 798868.27 |
| 8. Odsetki | 501141.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1516416.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -286569.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -286569.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2787767.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2501198.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91700.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42353859.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16402596.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30257561.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6842721.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3334873.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1918702.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39719973.46 |
| I. Amortyzacja | 1289468.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9814014.69 |
| III. Usługi obce | 7141953.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 399595 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15187099.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3764277.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 431355.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1692209.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2633885.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1083027.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52423.2 |
| II. Dotacje | 43839.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 986764.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3623143.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3623143.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 93769.84 |
| G. Przychody finansowe | 1323258.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 883195.72 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 883195.72 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 883195.72 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4593.15 |
| – od jednostek powiązanych | 543.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 435470.08 |
| H. Koszty finansowe | 1291929.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 847613.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 388311.21 |
| IV. Inne | 56004.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 125099.07 |
| J. Podatek dochodowy | -85501 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 210600.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35255797.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17501167.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2641320 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14616684.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32563.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 210600.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17754630.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1316073.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487939 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 776791.12 |
| – długoterminowa | 194419.08 |
| – krótkoterminowa | 582372.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51342.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51342.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4321532.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4321532.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 2611830.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 832256.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 877445.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12117024.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3936 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3936 |
| – do 12 miesięcy | 3936 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12007410.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 8355316.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426774.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1022658.45 |
| – do 12 miesięcy | 1022658.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5650.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1020880.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 987258.94 |
| I. inne | 188871.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 105678.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35255797.85 |
| A. Aktywa trwałe | 15416383.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 199002.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 199002.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11460808.12 |
| 1. Środki trwałe | 9838471.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1075156.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4586737.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2866756.24 |
| D. środki transportu | 1226671.28 |
| E. inne środki trwałe | 83150.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1587371.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34965 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3194507.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3194507.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3194507.18 |
| – udziały lub akcje | 3194507.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562065.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553841 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8224.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 19839414.57 |
| I. Zapasy | 15448193.56 |
| 1. Materiały | 1814412.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4234146.48 |
| 3. Produkty gotowe | 9219053.01 |
| 4. Towary | 180581.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2971372.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1676860.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1556989.43 |
| – do 12 miesięcy | 1556989.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 119870.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1294512.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1198016.92 |
| – do 12 miesięcy | 1198016.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 96495.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1288077.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1288077.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25677.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25677.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1262399.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1262399.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131770.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17209922.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17209922.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2641320 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2641320 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10845855.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3770828.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3770828.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3770828.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14616684.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3722746.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3722746.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3722746.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80645 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 80645 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3770828.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32563.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32563.37 |
| 6. Wynik netto | 210600.07 |
| A. zysk netto | 210600.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17501167.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17501167.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 210600.07 |
| II. Korekty razem | -2819918.22 |
| 1. Amortyzacja | 1289468.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -207992.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -56460.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 335988.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -212344.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5441168.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2025022.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -672284.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32054.46 |
| 10. Inne korekty | 87797.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2609318.15 |
| I. Wpływy | 93063.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92520.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 543.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 543.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 599699.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 389699.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 210000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -506636.09 |
| I. Wpływy | 5539470.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5539470.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3662314.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 52385.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2146114.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 632485.45 |
| 8. Odsetki | 831328.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1877155.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1238798.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1238798.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2501198.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1262399.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 139295.44 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Ceramiki Budowlanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 388 107,84 zł | 388 107,84 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224868/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
