| Nazwa: | AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AZTEC INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 08 sie 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000311478 |
| NIP: | 7871922976 |
| REGON: | 63423170500000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080) |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. SOWIA, 13C, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3414667,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3414667,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3414667 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO.ZARZADU@AZTEC-INTERNATIONAL.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871922976 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08175010190000000040801782 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 13175010190000000039296446 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 16175010190000000026055504 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 21175010190000000032810397 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 22175010640000000040974989 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 38175010190000000041585487 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 41175010190000000035374426 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 42175010640000000040987142 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 49175010190000000031749198 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 54109013620000000136777746 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTHEW DE GRAAN | Beneficjent | 1970-03-26 |
| HENRY ROBERT DE GRAAN | Beneficjent | 1941-09-18 |
| MAREK CIULIS | reprezentant | Brak danych |
| RAFAŁ CĘDROWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRY DE GRAAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-08 | Brak danych | Brak danych |
| MATTHEW DE GRAAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-08 | 2009-02-25 | 1970-03-26 |
| ANETA GRZĄBKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-08 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-08 | 2009-02-25 | Brak danych |
| DAVID WELK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-08 | 2020-03-10 | Brak danych |
| MATTHEW DE GRAAN | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-29 | Brak danych | 1970-03-26 |
| MARIUSZ ROBERT STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-29 | 2012-01-23 | Brak danych |
| MARIUSZ MATUSIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2012-06-27 | Brak danych |
| TOMASZ NIEBORAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-27 | 2023-04-20 | Brak danych |
| MACIEJ GRAMALA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-27 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGATA ADRIANNA JANUCHOWSKA | Prokurent | 2024-07-08 | ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE PRZEZ OBOJE PROKURENTÓW, A TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ JEDNEGO PROKURENTA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| KRZYSZTOF TOMCZAK | Prokurent | 2024-07-08 | ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE PRZEZ OBOJE PROKURENTÓW, A TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ JEDNEGO PROKURENTA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MATTHEW DE GRAAN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| HENRY ROBERT DE GRAAN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK CIULIS | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-08 | 2024-06-14 |
| RAFAŁ CĘDROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-09 | 2024-06-14 |
| RAFAŁ CĘDROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35336731.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 336290.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25373633.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2826271.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 111884.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7024941.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34954061.96 |
| I. Amortyzacja | 864293.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17556522.79 |
| III. Usługi obce | 4740673.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212084.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6635319.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1204798.31 |
| – emerytalne | 437759.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 186741.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3553627.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 382669.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 610306.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34095.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53460.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 522750.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 496632.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82084.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 414548.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 496343.39 |
| G. Przychody finansowe | 1008267.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 938400 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 938400 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 70.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 69790 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7.75 |
| H. Koszty finansowe | 692668.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 388391.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 13200 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 291077.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 811942.31 |
| J. Podatek dochodowy | 241277 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 570665.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28173454.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17554459.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3414667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13569126.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 570665.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10618994.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215695.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8585 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73145.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 73145.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133965.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133965.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3012784.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3012784.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2727049.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285735.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7366309.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 392.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 392.89 |
| – do 12 miesięcy | 392.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7365916.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 3155678.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89272.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2235074.1 |
| – do 12 miesięcy | 2235074.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1113613.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437402.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334056.91 |
| I. inne | 818.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24204.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24204.8 |
| – długoterminowe | 4884.8 |
| – krótkoterminowe | 19320 |
| Aktywa razem | 28173454.12 |
| A. Aktywa trwałe | 11923341.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8888.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8888.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9809446 |
| 1. Środki trwałe | 9781391.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1011331 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6399974.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1809246.07 |
| D. środki transportu | 479421.18 |
| E. inne środki trwałe | 81418.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28054.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1810528 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1810528 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1810528 |
| – udziały lub akcje | 1810528 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294479.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184506 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109973.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 16250112.29 |
| I. Zapasy | 11401964.49 |
| 1. Materiały | 6178610.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2650064.72 |
| 3. Produkty gotowe | 975077.71 |
| 4. Towary | 1585961.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3313678.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 123 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3313555.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2801854.78 |
| – do 12 miesięcy | 2801854.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476205.31 |
| C. inne | 35495.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1363034.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1363034.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1363034.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1161487.51 |
| – inne środki pieniężne | 201547.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171434.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17564287.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17564287.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3414667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3414667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11403863.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2165263.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2165263.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2165263.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13569126.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2745756.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2745756.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2745756.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2745756.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 570665.31 |
| A. zysk netto | 570665.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17554459.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17554459.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 570665.31 |
| II. Korekty razem | -2701690.34 |
| 1. Amortyzacja | 864293.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24428.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -550068.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90685.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -189760.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4188824.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 790571.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 680049.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41693.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2131025.03 |
| I. Wpływy | 1068220.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73170.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 995050.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 938400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56650.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 60.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 56590 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 233842.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233842.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 834378.4 |
| I. Wpływy | 3029106.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3029106.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2991935.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 580493.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1954399.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68650.37 |
| 8. Odsetki | 388391.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37171.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1259475.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1283903.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24428.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2646938.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1387462.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20454.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26345594.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130390.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22463946.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1334488.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 233786.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4982349.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27364487.19 |
| I. Amortyzacja | 833877.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12642756.76 |
| III. Usługi obce | 3267016.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358603.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6254728.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1213272.46 |
| – emerytalne | 433263.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 288850.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2505382.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1018893.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 496908.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496908.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 754882.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61873.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 693008.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1276866.53 |
| G. Przychody finansowe | 1040230.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 859716 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 859716 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2129.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 96609 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 81775.12 |
| H. Koszty finansowe | 702074.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 627577.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 74475.55 |
| – w jednostkach powiązanych | 74475.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -938711.46 |
| J. Podatek dochodowy | -53925 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -884786.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23797246.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16669672.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3414667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14139792.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -884786.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7127573.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 210917.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44107 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72894.91 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 72894.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93915.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93915.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2287072.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2287072.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 2094869.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192202.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4449957.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4449957.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2313148.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89272.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1280473.82 |
| – do 12 miesięcy | 1280473.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5660.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433132.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 322415.72 |
| I. inne | 5853.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 179626.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 179626.16 |
| – długoterminowe | 964.76 |
| – krótkoterminowe | 178661.4 |
| Aktywa razem | 23797246.07 |
| A. Aktywa trwałe | 11427868.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56350 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 56350 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9381382.75 |
| 1. Środki trwałe | 9152966.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1011331 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6212329.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1500070.69 |
| D. środki transportu | 357413.09 |
| E. inne środki trwałe | 71821.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 228416.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1710528 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1710528 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1710528 |
| – udziały lub akcje | 1710528 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279607.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161297 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118310.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 12369377.69 |
| I. Zapasy | 6636430.95 |
| 1. Materiały | 3384140.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 742505.11 |
| 3. Produkty gotowe | 1414144.66 |
| 4. Towary | 1082965.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12675.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3946122.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3946122.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3512822.42 |
| – do 12 miesięcy | 3512822.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429868.4 |
| C. inne | 3432.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1572894.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1572894.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1572894.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1370338.08 |
| – inne środki pieniężne | 202556.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213929.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17554459.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17554459.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3414667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3414667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13569126.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 570665.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 570665.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 570665.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14139792.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 570665.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 570665.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 570665.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 570665.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -884786.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 884786.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16669672.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16669672.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -884786.46 |
| II. Korekty razem | 2337213.71 |
| 1. Amortyzacja | 833877.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -227642.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -278751.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22133.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4778.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4765533.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -632744.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2223945.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127798.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1452427.25 |
| I. Wpływy | 983979.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 983979.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 885240.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98738.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2129.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 96609 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 515236.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515236.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 468742.91 |
| I. Wpływy | 2945092.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2945092.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4884045.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4207417.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93533.12 |
| 8. Odsetki | 583094.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1938952.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17782.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 209859.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 227642.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1387462.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1369680.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15553.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-08-08 | 2020-03-10 | BUŁGARSKA, 63, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
