| Nazwa: | APEX - THERMO KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APEX - THERMO KING |
| Data rejestracji: | 18 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000215077 |
| NIP: | 5851408979 |
| REGON: | 19307599100000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GEODETÓW, 18, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 710000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5851408979 |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10116022020000000330362933 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 59175013250000000021434175 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 69116022020000000508700348 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12175013250000000021434148 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 38175013250000000025873758 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 56175013250000000021434132 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 59116022020000000331420127 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71175013250000000029440824 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | Beneficjent |
| JAKUB GLINKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNADETTA GILARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-22 | 2019-03-22 |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-22 | 2022-02-02 |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-02 | Brak danych |
| TERESA GRAŻYNA ŻOŁĄDEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN SOBOCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-22 | 2020-09-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KRZYSZTOF SOBOCZYŃSKI | Prokurent | 2011-08-31 | 2019-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA MARIA PIOTROWSKA | Prokurent | 2008-10-31 | 2024-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FROST - THERMO KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-08-18 | 2008-10-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ | 81239280400000 |
| MACIEJ PALIWODA | Wspólnik | 2004-08-18 | 2006-02-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CENTRUM POJAZDÓW CHŁODNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2004-08-18 | 2005-11-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 00134915300000 |
| ANDRZEJ SOBOCZYŃSKI | Wspólnik | 2006-02-09 | 2019-03-22 | 115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR JAN SOBOCZYŃSKI | Wspólnik | 2006-02-09 | 2017-06-22 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KRYSTYNA SOBOCZYŃSKA | Wspólnik | 2015-12-11 | 2019-03-22 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "TT-THERMO KING"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-06-22 | Brak danych | 710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 710.000,00 ZŁ | 01284412500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN SOBOCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-18 | 2019-03-22 |
| MACIEJ PALIWODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-18 | 2006-02-09 |
| WOJCIECH STEFAN ŻOŁĄDEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-22 | 2022-02-02 |
| JAKUB GLINKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26803009.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1534019.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4808062.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 33603.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21961343.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25461674.3 |
| I. Amortyzacja | 186870.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 846666.09 |
| III. Usługi obce | 2068033.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 84358.97 |
| V. Wynagrodzenia | 3588600.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 759162.49 |
| – emerytalne | 320708.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178128.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17749852.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1341335.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45268.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45268.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76964.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5072.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71891.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1309640.52 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 185960.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 178568.62 |
| IV. Inne | 7392.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1123679.81 |
| J. Podatek dochodowy | 252001 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 871678.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12195925.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3865398.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1250000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1250000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1033720.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 871678.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8330526.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 81725.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39516.67 |
| – krótkoterminowa | 39516.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42209.1 |
| – krótkoterminowe | 42209.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1535950 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1535950 |
| A. kredyty i pożyczki | 1535950 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6019770.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 88780.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88780.68 |
| – do 12 miesięcy | 88780.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5930681.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2273290.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2976668.89 |
| – do 12 miesięcy | 2976668.89 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130372.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547940.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2409.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 307.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 693080.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 693080.09 |
| – długoterminowe | 543080.09 |
| – krótkoterminowe | 150000 |
| Aktywa razem | 12195925.29 |
| A. Aktywa trwałe | 4203166.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23773.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23773.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4179392.74 |
| 1. Środki trwałe | 4179392.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 793099 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3036400.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143523.48 |
| D. środki transportu | 146826.44 |
| E. inne środki trwałe | 59543.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7992758.8 |
| I. Zapasy | 4234977.31 |
| 1. Materiały | 1672002.86 |
| 4. Towary | 2527332.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35642.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1351755.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 55291.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55291.13 |
| – do 12 miesięcy | 55291.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1296464.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1253749.94 |
| – do 12 miesięcy | 1253749.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32023.72 |
| C. inne | 10691.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2299477.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2299477.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2299477.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2299477.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106548.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34646418.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1227592.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6497971.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27437.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28175884.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33050894.14 |
| I. Amortyzacja | 265880.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1207080.82 |
| III. Usługi obce | 2531342.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95483.76 |
| V. Wynagrodzenia | 4630461.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 988418.94 |
| – emerytalne | 419298.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260691.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23071534.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1595524.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101434.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14091.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87342.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102971.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12004.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90966.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1593986.97 |
| G. Przychody finansowe | 34850.9 |
| V. Inne | 34850.9 |
| H. Koszty finansowe | 222251.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 212578.93 |
| IV. Inne | 9672.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1406586.45 |
| J. Podatek dochodowy | 389594 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1016992.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12785897.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4882391.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1250000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1250000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1905398.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1016992.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7903506.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66954.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66954.55 |
| – krótkoterminowa | 66954.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1831170 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1831170 |
| A. kredyty i pożyczki | 1331170 |
| E. inne | 500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4845897.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53666.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53666.81 |
| – do 12 miesięcy | 53666.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4789368.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 1724933.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2372920.24 |
| – do 12 miesięcy | 2372920.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1626.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 680868.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5111.98 |
| I. inne | 3908.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 2862.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1159483.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1159483.85 |
| – długoterminowe | 869483.85 |
| – krótkoterminowe | 290000 |
| Aktywa razem | 12785897.59 |
| A. Aktywa trwałe | 5126048.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19383.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19383.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5106664.4 |
| 1. Środki trwałe | 4850383.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 793099 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2974771.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 729754.33 |
| D. środki transportu | 116463.27 |
| E. inne środki trwałe | 236295.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 256281.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7659849.44 |
| I. Zapasy | 3938377.98 |
| 1. Materiały | 2115046.89 |
| 4. Towary | 1823331.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2913697.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 125504.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125504.03 |
| – do 12 miesięcy | 125504.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2788193.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2739254.14 |
| – do 12 miesięcy | 2739254.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20353.28 |
| C. inne | 28585.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 739143.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 739143.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 739143.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 739143.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68630.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3865398.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3865398.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1250000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1250000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1033720.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 871678.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 871678.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1905398.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 871678.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 871678.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 871678.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 871678.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1016992.45 |
| A. zysk netto | 1016992.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4882391.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3882391.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1016992.45 |
| II. Korekty razem | -429898.47 |
| 1. Amortyzacja | 265880.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5036.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214583.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14091.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14771.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 296599.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1561941.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125516.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 504321.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 587093.98 |
| I. Wpływy | 50406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1225077.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1225077.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1174670.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 967719.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 753136.21 |
| 8. Odsetki | 204911.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9672.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -967719.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1555296.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1560333.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5036.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2299477.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 744180.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-08-18 | 2019-03-22 | J.DĄBROWSKIEGO, 6, SOPOT, 81-754, SOPOT, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
