| Nazwa: | TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TRANSITION TECHNOLOGIES |
| Data rejestracji: | 18 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020081 |
| NIP: | 5260213586 |
| REGON: | 01252719800000 |
| Kod pocztowy: | 01-030 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-030) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PAWIA, 55, WARSZAWA, 01-030, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260213586 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93160012860003003530892134 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 53114010100000427375001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49160012860003003530892150 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 14160012860003003530892198 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 43124010371111001127093252 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 37114010100000427375001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 26114010100000427375001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 95160012860003003530892001 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 54105010251000009032743974 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 98105010251000009032743958 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | reprezentant |
| KONRAD ŚWIRSKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAN ZAWISZA | Prokurent | 2004-07-14 | 2018-10-12 | ŁĄCZNA |
| PAWEŁ DARIUSZ DOMAŃSKI | Prokurent | 2004-07-14 | 2005-04-01 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-18 | 2011-07-07 |
| MAREK ANDRZEJ KARABUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-17 | 2003-07-25 |
| ZBIGNIEW FRYDERYK DRZEWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2003-09-26 |
| JOANNA ŚWIRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-05 | Brak danych |
| JERZY BOLESŁAW MOCZARNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2015-02-24 |
| JERZY ZBIGNIEW KORZENIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-24 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARIA GILARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-14 | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ ABRAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-18 | 2018-05-14 |
| JANUSZ HENRYK LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-18 | 2007-01-05 |
| RYSZARD WINICJUSZ VARISELLA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-17 | 2003-09-26 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ MARIA GILARSKI | Beneficjent | 27,83% |
| KRZYSZTOF GLINKOWSKI | Beneficjent | 28,73% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD ŚWIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | Brak danych |
| TOMASZ MARIA GILARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | Brak danych |
| PIOTR ROBERT PUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-17 | 2003-07-25 |
| RICHARD ZBIGNIEW GUZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-25 | 2003-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169783552.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13492539.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168615110.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1168441.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 166654827.26 |
| I. Amortyzacja | 576324.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 321233.63 |
| III. Usługi obce | 155776916.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37397.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7614008.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 985411.47 |
| – emerytalne | 347182.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232676.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1110857.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3128724.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 633650 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 267676.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 365973.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2604467.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 612358.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1992109.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1157907.73 |
| G. Przychody finansowe | 18857939.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17463886.64 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 17463886.64 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 849315.17 |
| – od jednostek powiązanych | 380800.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 297002.56 |
| V. Inne | 247735.49 |
| H. Koszty finansowe | 295878.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 117870.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 62087.79 |
| IV. Inne | 115920.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19719969.04 |
| J. Podatek dochodowy | 482366.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19237603.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103611847.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47290033.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4105992.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16162.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18392353.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -462076.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19237603.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56321813.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1385279.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6460.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 800471.09 |
| – długoterminowa | 127455.29 |
| – krótkoterminowa | 673015.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 578347.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 578347.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49108592.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12476666.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12476666.17 |
| – do 12 miesięcy | 12476666.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36482408.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11400580.21 |
| – do 12 miesięcy | 11400580.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3742209.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6089.67 |
| I. inne | 21333528.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 149517.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5827940.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5827940.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5827940.59 |
| Aktywa razem | 103611847.14 |
| A. Aktywa trwałe | 19244805.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24820.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24820.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1044699.97 |
| 1. Środki trwałe | 1035482.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9068.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 136415.3 |
| D. środki transportu | 858954.18 |
| E. inne środki trwałe | 31044.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9217.89 |
| III. Należności długoterminowe | 340216.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 340216.1 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17582064.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17582064.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1978903.47 |
| – udziały lub akcje | 1978903.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15603161.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 15603161.11 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253004.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253004.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84367041.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25521509.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3704660.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3704510.49 |
| – do 12 miesięcy | 3704510.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 150 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21816849.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15393117.64 |
| – do 12 miesięcy | 15393117.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6423731.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50291713.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50291713.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3400000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46891713.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45867173.53 |
| – inne środki pieniężne | 14947.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 1009591.69 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8553818.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42510784.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -462076.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42048707.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4105992.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4105992.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12439.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 3722.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3722.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16162.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20670972.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2278619.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3721380.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18392353.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11721380.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11721380.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -462076.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11259303.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11721380.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 6. Wynik netto | 19237603.03 |
| A. zysk netto | 19237603.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47290033.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41290033.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19237603.03 |
| II. Korekty razem | 7759701.08 |
| 1. Amortyzacja | 576324.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16128.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18186306.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -267676.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1127796.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12614000.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2488411.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15134820.09 |
| 10. Inne korekty | -734717.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26997304.11 |
| I. Wpływy | 25515233.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 609394.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24905838.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24408623.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 497215.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 468514.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 28700.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 142202.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126584.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9217.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25373031.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21817870.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 117870.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21817870.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30552465.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30568593.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16128.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16232708.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46769044.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3819298.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 148173704.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10401770.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143204165.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4969538.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146325994.73 |
| I. Amortyzacja | 469025.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259406.92 |
| III. Usługi obce | 127939044.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6316.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11317525.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1130928.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 255042.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4948703.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1847709.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 429882.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68376.04 |
| II. Dotacje | 3150 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358356.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83338.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83338.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2194253.71 |
| G. Przychody finansowe | 23524594.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18001919.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 18001919.69 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1828084.29 |
| – od jednostek powiązanych | 202994.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1903623.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 1903623.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1595889.13 |
| V. Inne | 195077.54 |
| H. Koszty finansowe | 415250.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 2262.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 412988.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25303597.14 |
| J. Podatek dochodowy | 577255.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24726341.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105698197.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58003816.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4105992.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3603.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23167879.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24726341.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47694380.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3088015.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78442.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 803032.24 |
| – długoterminowa | 209143.96 |
| – krótkoterminowa | 593888.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2206541.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2206541.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29419524.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4993346.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4993159.28 |
| – do 12 miesięcy | 4993159.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 187.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24281357.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12209457.72 |
| – do 12 miesięcy | 12209457.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1291180.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1105.3 |
| I. inne | 10779613.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 144820.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15186840.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15186840.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15186840.83 |
| Aktywa razem | 105698197.7 |
| A. Aktywa trwałe | 21526528.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1312.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1312.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1845075.47 |
| 1. Środki trwałe | 1845075.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7294.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 110757.15 |
| D. środki transportu | 1705898.93 |
| E. inne środki trwałe | 21124.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9486.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 9486.05 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19097045.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19097045.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1897995.24 |
| – udziały lub akcje | 1897995.24 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17199050.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 17199050.24 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573608.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573608.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84171669.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17381585.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2898692.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2898692.09 |
| – do 12 miesięcy | 2898692.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14482893.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10194511.37 |
| – do 12 miesięcy | 10194511.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4288381.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53234609.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53234609.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12507066.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12507066.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40727543.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39387664.04 |
| – inne środki pieniężne | 7180 |
| – inne aktywa pieniężne | 1332699.38 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13555474.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47290033.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47290033.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4105992.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4105992.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16162.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -12558.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12558.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3603.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18392353.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4775526.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12237603.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7462076.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23167879.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18775526.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18775526.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18775526.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19237603.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -462076.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -462076.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24726341.37 |
| A. zysk netto | 24726341.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58003816.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50003816.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24726341.37 |
| II. Korekty razem | -27633876.03 |
| 1. Amortyzacja | 469025.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 218069.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19827741.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68376.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1702736.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8470654.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19689068.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4036639.99 |
| 10. Inne korekty | -2945815.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2907534.66 |
| I. Wpływy | 25487820.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22243.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25465576.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24209959.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1255617.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1219303.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 36313.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1540850.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1407779.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 133071.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 133071.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23946969.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27002262.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2262.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 13000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27002262.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5962828.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6164169.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -78673.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46769044.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40727543.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6450189.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-18 | 2003-04-29 | DZIKA, 4, WARSZAWA, 00-194, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
