Podimoty.plKRS 0000020081
NIP5260213586
REGON01252719800000
NazwaTRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTRANSITION TECHNOLOGIES
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PAWIA, 55, WARSZAWA, 01-030, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6000000
Dane podatkowe
NIP 5260213586
data rejestracji 01 kwi 2003
status Czynny
93160012860003003530892134
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
53114010100000427375001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
49160012860003003530892150
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
14160012860003003530892198
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
43124010371111001127093252
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
37114010100000427375001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
26114010100000427375001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
95160012860003003530892001
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
54105010251000009032743974
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
98105010251000009032743958
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIATOMASZ MARIA GILARSKI
Beneficjent
TOMASZ MARIA GILARSKI
reprezentant
KONRAD ŚWIRSKI
reprezentant
KRZYSZTOF GLINKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JAN ZAWISZA
Prokurent
2004-07-14
2018-10-12
ŁĄCZNA
PAWEŁ DARIUSZ DOMAŃSKI
Prokurent
2004-07-14
2005-04-01
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF GLINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2011-07-07
PIOTR ANDRZEJ ABRAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2018-05-14
JANUSZ HENRYK LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2007-01-05
RYSZARD WINICJUSZ VARISELLA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2003-09-26
MAREK ANDRZEJ KARABUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2003-07-25
ZBIGNIEW FRYDERYK DRZEWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-25
2003-09-26
JOANNA ŚWIRSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
JERZY BOLESŁAW MOCZARNY
Członek Organu Nadzoru
2011-07-07
2015-02-24
JERZY ZBIGNIEW KORZENIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-24
AGNIESZKA MARIA GILARSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-14
TOMASZ MARIA GILARSKI
Beneficjent
27,83%
KRZYSZTOF GLINKOWSKI
Beneficjent
28,73%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KONRAD ŚWIRSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
TOMASZ MARIA GILARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-18
PIOTR ROBERT PUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2003-07-25
RICHARD ZBIGNIEW GUZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-25
2003-09-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169783552.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13492539.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168615110.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1168441.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 166654827.26 |
| I. Amortyzacja | 576324.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 321233.63 |
| III. Usługi obce | 155776916.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37397.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7614008.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 985411.47 |
| – emerytalne | 347182.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232676.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1110857.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3128724.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 633650 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 267676.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 365973.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2604467.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 612358.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1992109.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1157907.73 |
| G. Przychody finansowe | 18857939.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17463886.64 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 17463886.64 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 849315.17 |
| – od jednostek powiązanych | 380800.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 297002.56 |
| V. Inne | 247735.49 |
| H. Koszty finansowe | 295878.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 117870.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 62087.79 |
| IV. Inne | 115920.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19719969.04 |
| J. Podatek dochodowy | 482366.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19237603.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103611847.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47290033.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4105992.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16162.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18392353.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -462076.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19237603.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56321813.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1385279.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6460.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 800471.09 |
| – długoterminowa | 127455.29 |
| – krótkoterminowa | 673015.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 578347.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 578347.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49108592.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12476666.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12476666.17 |
| – do 12 miesięcy | 12476666.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36482408.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11400580.21 |
| – do 12 miesięcy | 11400580.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3742209.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6089.67 |
| I. inne | 21333528.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 149517.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5827940.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5827940.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5827940.59 |
| Aktywa razem | 103611847.14 |
| A. Aktywa trwałe | 19244805.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24820.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24820.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1044699.97 |
| 1. Środki trwałe | 1035482.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9068.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 136415.3 |
| D. środki transportu | 858954.18 |
| E. inne środki trwałe | 31044.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9217.89 |
| III. Należności długoterminowe | 340216.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 340216.1 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17582064.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17582064.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1978903.47 |
| – udziały lub akcje | 1978903.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15603161.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 15603161.11 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253004.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253004.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84367041.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25521509.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3704660.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3704510.49 |
| – do 12 miesięcy | 3704510.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 150 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21816849.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15393117.64 |
| – do 12 miesięcy | 15393117.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6423731.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50291713.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50291713.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3400000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46891713.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45867173.53 |
| – inne środki pieniężne | 14947.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 1009591.69 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8553818.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42510784.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -462076.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42048707.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4105992.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4105992.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12439.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 3722.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3722.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16162.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20670972.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2278619.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3721380.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18392353.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11721380.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11721380.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -462076.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11259303.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11721380.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 6. Wynik netto | 19237603.03 |
| A. zysk netto | 19237603.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47290033.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41290033.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19237603.03 |
| II. Korekty razem | 7759701.08 |
| 1. Amortyzacja | 576324.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16128.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18186306.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -267676.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1127796.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12614000.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2488411.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15134820.09 |
| 10. Inne korekty | -734717.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26997304.11 |
| I. Wpływy | 25515233.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 609394.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24905838.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24408623.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 497215.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 468514.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 28700.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 142202.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126584.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9217.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25373031.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21817870.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 117870.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21817870.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30552465.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30568593.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16128.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16232708.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46769044.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3819298.22 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 148173704.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10401770.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143204165.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4969538.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146325994.73 |
| I. Amortyzacja | 469025.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259406.92 |
| III. Usługi obce | 127939044.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6316.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11317525.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1130928.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 255042.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4948703.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1847709.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 429882.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68376.04 |
| II. Dotacje | 3150 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358356.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83338.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83338.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2194253.71 |
| G. Przychody finansowe | 23524594.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18001919.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 18001919.69 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1828084.29 |
| – od jednostek powiązanych | 202994.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1903623.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 1903623.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1595889.13 |
| V. Inne | 195077.54 |
| H. Koszty finansowe | 415250.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 2262.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 412988.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25303597.14 |
| J. Podatek dochodowy | 577255.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24726341.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105698197.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58003816.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4105992.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3603.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23167879.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24726341.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47694380.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3088015.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78442.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 803032.24 |
| – długoterminowa | 209143.96 |
| – krótkoterminowa | 593888.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2206541.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2206541.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29419524.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4993346.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4993159.28 |
| – do 12 miesięcy | 4993159.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 187.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24281357.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12209457.72 |
| – do 12 miesięcy | 12209457.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1291180.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1105.3 |
| I. inne | 10779613.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 144820.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15186840.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15186840.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15186840.83 |
| Aktywa razem | 105698197.7 |
| A. Aktywa trwałe | 21526528.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1312.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1312.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1845075.47 |
| 1. Środki trwałe | 1845075.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7294.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 110757.15 |
| D. środki transportu | 1705898.93 |
| E. inne środki trwałe | 21124.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9486.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 9486.05 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19097045.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19097045.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1897995.24 |
| – udziały lub akcje | 1897995.24 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17199050.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 17199050.24 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573608.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573608.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84171669.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17381585.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2898692.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2898692.09 |
| – do 12 miesięcy | 2898692.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14482893.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10194511.37 |
| – do 12 miesięcy | 10194511.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4288381.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53234609.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53234609.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12507066.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12507066.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40727543.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39387664.04 |
| – inne środki pieniężne | 7180 |
| – inne aktywa pieniężne | 1332699.38 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13555474.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47290033.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47290033.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4105992.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4105992.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16162.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -12558.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12558.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3603.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18392353.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4775526.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12237603.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7462076.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23167879.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18775526.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18775526.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18775526.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19237603.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -462076.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -462076.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -462076.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24726341.37 |
| A. zysk netto | 24726341.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58003816.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50003816.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24726341.37 |
| II. Korekty razem | -27633876.03 |
| 1. Amortyzacja | 469025.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 218069.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19827741.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68376.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1702736.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8470654.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19689068.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4036639.99 |
| 10. Inne korekty | -2945815.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2907534.66 |
| I. Wpływy | 25487820.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22243.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25465576.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24209959.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1255617.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1219303.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 36313.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1540850.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1407779.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 133071.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 133071.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23946969.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27002262.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2262.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 13000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27002262.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5962828.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6164169.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -78673.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46769044.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40727543.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6450189.48 |
2001-06-18
2003-04-29
DZIKA, 4, WARSZAWA, 00-194, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie