| Nazwa: | ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" |
| Data rejestracji: | 25 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020645 |
| NIP: | 6221001188 |
| REGON: | 25044857000000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 |
| Miasto: | Franklinów |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | STAROPRZYGODZKA, 138, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5562650,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5562650,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 556265 |
Dane kontaktowe
| Email: | MZO@MZO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6221001188 |
| Data rejestracji: | 17 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95105012011000009030957030 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 84154011732001401054150001 | BOS Oddział Operacyjny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 48 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MARIAN PIETRZYKOWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ RYSZARD STRYKOWSKI | reprezentant |
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA AMBROŻY | Prokurent | 2003-04-16 | 2009-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ MARIAN PIETRZYKOWSKI | Prokurent | 2008-05-05 | 2008-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRYSTYNA DUSZCZAK | Prokurent | 2009-05-29 | 2009-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MARIA SERBAKOWSKA | Prokurent | 2010-05-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROMUALD NOŻYŃSKI | Prokurent | 2014-01-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2003-04-16 |
| WIESŁAW SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2003-04-16 |
| MICHAŁ SKUP | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-23 | 2009-07-10 |
| ELŻBIETA TROCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-19 | 2011-05-27 |
| MAREK KAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-19 | 2011-05-27 |
| MACIEJ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-10 | 2011-05-27 |
| MARTYNA LIPKE-GAWRONEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2015-08-05 |
| ARKADIUSZ KODŹ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2015-08-05 |
| ANTONI HADRYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-23 | 2012-05-17 |
| SEBASTIAN KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-23 | 2015-08-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent | GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI POSIADA 100% AKCJI W CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM A CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA 100% AKCJI ZAKŁADU OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN JANAS | PREZES ZARZĄDU -DYREKTOR NACZELNY | 2001-06-25 | 2003-10-30 |
| MARIAN JANAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-30 | 2007-05-23 |
| RAFAŁ MARIAN PIETRZYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-31 | 2013-09-18 |
| RAFAŁ PIETRZYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-31 | Brak danych |
| JOLANTA ALEKSANDRA AMBROŻY | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR FINANSOWY | 2001-06-25 | 2003-04-16 |
| ALEKSANDER MAREK KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR TECHNICZNY | 2001-06-25 | 2003-04-16 |
| JERZY MATCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-16 | 2007-05-23 |
| EWA JOANNA RÓG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-23 | 2007-12-18 |
| ANDRZEJ RYSZARD STRYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37972813.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 357804.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37881649.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -70990.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162153.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37684779.53 |
| I. Amortyzacja | 1622784.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4140805.07 |
| III. Usługi obce | 16887319.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 984170.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10281788.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2511880.8 |
| – emerytalne | 941971.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1160185.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95845.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 288033.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 877438.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75745.62 |
| II. Dotacje | 60388.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 741304.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 737094.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41553 |
| III. Inne koszty operacyjne | 695541.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 428377.55 |
| G. Przychody finansowe | 253.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 239.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 272651.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 272651.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 155979.33 |
| J. Podatek dochodowy | -11878 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 167857.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26578068.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11445356.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5562650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5714849.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 167857.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15132711.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7631761.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548513 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1980599.99 |
| – długoterminowa | 1835948.54 |
| – krótkoterminowa | 144651.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5102648.62 |
| – długoterminowe | 4996503.57 |
| – krótkoterminowe | 106145.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2306737.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2306737.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2306737.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4632062.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15957.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15957.61 |
| – do 12 miesięcy | 15957.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4406853.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 976628.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2025585.12 |
| – do 12 miesięcy | 2025585.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 837084.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 537503.77 |
| I. inne | 30052.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 209251.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 562149.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 562149.78 |
| – długoterminowe | 239289.33 |
| – krótkoterminowe | 322860.45 |
| Aktywa razem | 26578068.16 |
| A. Aktywa trwałe | 19366837.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2215.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2215.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18579549.73 |
| 1. Środki trwałe | 18268977.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3030398.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10488134.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 639925.85 |
| D. środki transportu | 2947371.74 |
| E. inne środki trwałe | 1163146.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 310572.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 900 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900 |
| – udziały lub akcje | 900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784172 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784172 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7211230.84 |
| I. Zapasy | 433064.64 |
| 1. Materiały | 429464.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3092252.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32991.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32991.23 |
| – do 12 miesięcy | 32991.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3059261.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3021039.91 |
| – do 12 miesięcy | 3021039.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 38221.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3011855.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3011855.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3011855.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3011855.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 674057.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11277499.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11277499.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5562650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5562650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5501414.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 213434.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213434.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 213434.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5714849.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 213434.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 213434.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 213434.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 213434.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 167857.33 |
| A. zysk netto | 167857.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11445356.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 167857.33 |
| II. Korekty razem | 2017417.95 |
| 1. Amortyzacja | 1622784.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75745.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 162514.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -186765.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 547178.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -75014.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22480.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2185275.28 |
| I. Wpływy | 90006 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90006 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1440733.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1440733.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1350727.52 |
| I. Wpływy | 14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 976931.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 976931.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -976917.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -142369.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -142369.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3154225.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3011855.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39555819.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 344028.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39459678.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16298.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79842.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38923424.31 |
| I. Amortyzacja | 1479935.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4074631.98 |
| III. Usługi obce | 17335979.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1006462.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11147155.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2746711.95 |
| – emerytalne | 1027781.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1089049.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43497.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 632395.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1346773.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50241.86 |
| II. Dotacje | 41993.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1254538.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1366825.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44574.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1322250.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 612343.12 |
| G. Przychody finansowe | 288.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 288.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 269069.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 269069.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 343562.18 |
| J. Podatek dochodowy | -94662 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 438224.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26100610.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11883580.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5562650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5882706.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 438224.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14217029.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7647936.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556178 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2603332.99 |
| – długoterminowa | 2380915.72 |
| – krótkoterminowa | 222417.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4488425.6 |
| – długoterminowe | 4375024.95 |
| – krótkoterminowe | 113400.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1480325.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1480325.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1480325.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4849478.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15101.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15101.15 |
| – do 12 miesięcy | 15101.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4816556.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 1204843.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2167614.51 |
| – do 12 miesięcy | 2167614.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847829.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 545378.97 |
| I. inne | 50890.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 17820.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239289.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239289.33 |
| – długoterminowe | 197295.81 |
| – krótkoterminowe | 41993.52 |
| Aktywa razem | 26100610.44 |
| A. Aktywa trwałe | 19125178.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1060.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1060.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18122025.63 |
| 1. Środki trwałe | 17781867.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3030398.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10030728.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 825042.21 |
| D. środki transportu | 2667031.68 |
| E. inne środki trwałe | 1228665.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 340158.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 900 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900 |
| – udziały lub akcje | 900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1001193 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1001193 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6975431.49 |
| I. Zapasy | 322327.73 |
| 1. Materiały | 312490.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9837.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3470569.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32504.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32504.37 |
| – do 12 miesięcy | 32504.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3438064.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3277777.57 |
| – do 12 miesięcy | 3277777.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106120 |
| C. inne | 54167.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2517086.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2517086.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2517086.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2517086.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665447.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11445356.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11445356.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5562650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5562650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5714849.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 167857.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 167857.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 167857.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5882706.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 167857.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 167857.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 167857.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167857.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 438224.18 |
| A. zysk netto | 438224.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11883580.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 438224.18 |
| II. Korekty razem | 893186.73 |
| 1. Amortyzacja | 1479935.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268400.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61673.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16174.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 110736.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -378316.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10799.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -531271.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1331410.91 |
| I. Wpływy | 90050.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90050.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1049633.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1049633.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -959582.4 |
| I. Wpływy | 350000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 350000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1216597.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 965260.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 251337.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -866597.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -494768.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -494768.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3011855.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2517086.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-25 | 2011-05-27 | WIEJSKA, 23, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| 2011-05-27 | 2014-07-01 | WIEJSKA, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
