| Nazwa: | ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "PATEREK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "PATEREK" |
| Data rejestracji: | 28 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | W LIKWIDACJI |
| KRS: | 0000057379 |
| NIP: | 5580001325 |
| REGON: | 09127497900000 |
| Kod pocztowy: | 89-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 89-100) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 1, PATEREK, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12992000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12992000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,58 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 22400000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5580001325 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114010520000364993001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 38114010520000364993001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 92114010520000364993001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 11114010520000364993001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 70114010520000364993001010 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 97114010520000364993001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JURAJ KUKLIŠ | Likwidator | 2024-10-11 |
| ANTON KAJÁNEK | Likwidator | 2024-10-11 |
| MICHAL BELAN | Likwidator | 2024-10-11 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXEJ BELJAJEV | Beneficjent | 1956-09-24 |
| KRISTEN MIKKEL VOLMER LIND | Beneficjent | 1954-05-16 |
| JURAJ KUKLIŠ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANTON KAJÁNEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER CUVALA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-30 | 2011-09-21 | Brak danych |
| ANDRZEJ RYSZARD STRYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2002-07-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF NAMYSŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2003-02-17 | Brak danych |
| KAZIMIERZ JACHIMEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2003-02-17 | Brak danych |
| WIESŁAW ANDRZEJ CHROBAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2002-07-01 | Brak danych |
| RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-17 | 2004-12-29 | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-17 | 2004-12-29 | Brak danych |
| MONIKA SPALEKOVA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2008-02-20 | Brak danych |
| DANA PALZA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2004-12-29 | Brak danych |
| PETER VARACKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2013-08-12 | 1972-12-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW JAN KACZYŃSKI | Prokurent | 2002-04-22 | 2012-08-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT ĆWIOK | Prokurent | 2020-05-19 | 2023-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ TAJKOWSKI | Prokurent | 2004-04-08 | 2011-12-20 | SAMOISTNA |
| TADEUSZ ROSÓŁ | Prokurent | 2008-01-09 | 2015-05-14 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR KLEWEK | Prokurent | 2011-12-20 | 2015-05-14 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ALEXEJ BELJAJEV | Beneficjent | Brak danych | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Z RAMIENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ TATRAVAGONKA A.S. JAKO PREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ. POSIADA TAKŻE W SPOSÓB POŚREDNI AKCJE W SPÓŁCE ZALEŻNEJ W WYSOKOŚCI 22,30%. |
| KRISTEN MIKKEL VOLMER LIND | Beneficjent | AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ZNTK PATEREK S.A. JEST TATRAVAGONKA POPRAD SRO POSIADAJĄCA 89,21% AKCJI.TATRAVAGONKA A.S. MA 100%AKCJI TATRAVAGONKA POPRAD SRO . OPTIFIN INVEST S.R.O.I BUDAMAR LOGISTICS A.S. POSIADAJĄ PO 50% AKCJI W TATRAVAGONKA A.S.. ALEXEJ BELJAJEV ORAZ MICHAL LAZAR POSIADAJĄ PO 50 % AKCJI W OPTIFIN INVEST SRO.AKCJONARIUSZAMI BUDAMAR LOGISTIC A.S.SĄ BUDAMAR TRANSPORT LIMITED W SIEDZIBĄ W LONDYNIE POSIADAJĄCA 77% AKCJI.AKCJONARIUSZEM SPOLI BUDAMAR TRANSPORT LIMITED JEST BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED W NIKOZJI.AKCJONARIUSZEM SPOŁKI BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED JEST KRAEMER VENTURES LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI POSIADAJĄCA 92,5% AKCJI. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KRAEMER VENTURES LIMITED JEST PRIVEQ FUNDS SICAV PLC Z SIEDZIBĄ W VALLETA POSIADAJĄCĄ 100 % AKCJI. AKCJONARIUSZEM PRIVEQ FUNDS SICAV PLC Z SIEDZIBĄ W VALLETA JEST KRISTEN MIKKEL VOLMER LIND | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA ROSICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2002-01-18 | Brak danych |
| CYRIL HRUBSA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2004-04-08 | Brak danych |
| CYRIL HRUBSA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2004-04-08 | 2007-06-27 | Brak danych |
| RYSZARD KOCZAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-18 | 2015-07-22 | Brak danych |
| SLAVOMIR MAMATEJ | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-21 | 2015-05-14 | Brak danych |
| SLAVOMIR MAMATEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-14 | 2015-07-22 | Brak danych |
| MIROSLAV ŠTĚPÁN | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-14 | 2018-01-09 | Brak danych |
| IGOR ELIAŠ | CZŁONEK ZARZĄDU DS. ZAKUPÓW | 2015-05-14 | 2017-12-08 | Brak danych |
| JURAJ KUKLIŠ | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2015-05-14 | Brak danych | 1973-10-27 |
| KAROL KUKURA | CZŁONEK ZARZĄDU TECHNIKI, PRODUKCJI | 2016-02-15 | 2017-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64101705.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 134302.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57689323.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3174889.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 357155.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2880337.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62987282.82 |
| I. Amortyzacja | 2012428.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25144141.96 |
| III. Usługi obce | 9245053.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 852723.03 |
| V. Wynagrodzenia | 18962304.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4815124.16 |
| – emerytalne | 1718799.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 395751.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1559755.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1114422.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 537978.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 537978.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2484394.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37690.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 619128.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1827575.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -831992.99 |
| G. Przychody finansowe | 57474.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 49601.66 |
| V. Inne | 7872.85 |
| H. Koszty finansowe | 1568232.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1073666.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 411725.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 40.99 |
| – w jednostkach powiązanych | 40.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 494525.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2342751.38 |
| J. Podatek dochodowy | 795908.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3138660.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49821151.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2054780.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6017732 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2784000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7717852.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3138660.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51875932.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3308028.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275025.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2569459.89 |
| – długoterminowa | 1961508 |
| – krótkoterminowa | 607951.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463543.07 |
| – krótkoterminowe | 463543.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8724417.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6933754.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1790662.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1790662.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39836734.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14691901.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1898691.43 |
| – do 12 miesięcy | 1898691.43 |
| B. inne | 12793210.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24781981.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1612848.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1002012.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18162561.68 |
| – do 12 miesięcy | 18162561.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 98000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2253100.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1224718.67 |
| I. inne | 428739.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 362851.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6752.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6752.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6752.06 |
| Aktywa razem | 49821151.83 |
| A. Aktywa trwałe | 17923085.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 339666.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 339666.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16412218.91 |
| 1. Środki trwałe | 15730047.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 554926.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8696267.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4404749.6 |
| D. środki transportu | 911557.3 |
| E. inne środki trwałe | 1162546.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 682171.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28067.82 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28067.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1143132.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1135682.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7450.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 31898066.29 |
| I. Zapasy | 15928504.71 |
| 1. Materiały | 10601115.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5286020.6 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41368.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15364106.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 64382.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64382.63 |
| – do 12 miesięcy | 64382.63 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15299724.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12598980.3 |
| – do 12 miesięcy | 12447949.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 151030.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719578 |
| C. inne | 981166.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44128.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44128.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44128.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44128.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 561326.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1700120.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1700120.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6017732 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6017732 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 286796 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2497204 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2784000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 286796 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2784000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -0.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7717851.8 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7717851.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7717852.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7717852.18 |
| 6. Wynik netto | -3138660.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3138660.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2054780.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2054780.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3138660.29 |
| II. Korekty razem | 3446121.66 |
| 1. Amortyzacja | 2012428.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 357191.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 720078.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 846046.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 321712.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3880443.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1542897.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3985216.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 626788.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 307461.37 |
| I. Wpływy | 22489.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17530.49 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4959.01 |
| II. Wydatki | 752634.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752634.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -730144.77 |
| I. Wpływy | 1613606 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1613606 |
| II. Wydatki | 2623049.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 474590 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1432785.2 |
| 8. Odsetki | 715674.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1009443.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1432126.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1431871.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 255 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1476044.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43917.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1789.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-28 | 2024-10-11 | ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "PATEREK" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
