FERONA POLSKA

Dane

KRS 0000276541

NIP2220825979

REGON24056942900000

NazwaFERONA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaFERONA POLSKA

Data rejestracji 19 mar 2007 (18 lat temu) 19 mar 2007

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres MIKOŁOWSKA, 31, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 14500000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14500000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji145

Dane podatkowe

NIP 2220825979

data rejestracji 29 mar 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

43128000030000003016334751

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

51128000030000003016334025

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

56128000030000003016334032

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

60114010780000409050001005

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

62128000030000003016334021

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

71114010780000409050001001

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

83128000030000003016334031

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

87114010780000409050001004

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

17105012141000009032810328

INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

18105012141000009032810310

INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

KRISTEN MIKKEL VOLMER LIND

Beneficjent

1954-05-16

ROBERT ÁGH

zgłaszający - członek zarządu

1959-07-07

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN MORAVEC

Członek Organu Nadzoru

2012-04-25

MILAN RADA

Członek Organu Nadzoru

2012-04-25

PETER PIATKA

Członek Organu Nadzoru

2023-07-17

ROBERT AGH

Członek Organu Nadzoru

2024-05-06

MIROSLAV VANICEK

Członek Organu Nadzoru

2007-03-19

2023-07-17

MIROSŁAV HORAK

Członek Organu Nadzoru

2007-03-19

2012-04-25

JIRI PLAJNER

Członek Organu Nadzoru

2007-03-19

2012-04-25

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PETER PIATKA

Prokurent

2020-07-15

2023-07-17

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

KRISTEN MIKKEL VOLMER LIND

Beneficjent

AKCJONARIUSZ FERONA A.S. (FERONA A.S. - JEDYNY AKCJONARIUSZ FERONA POLSKA S.A.) POSIADAJĄCY POWYŻEJ 25% AKCJI W FERONA A.S.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WMÓW W IMIENIU SPÓŁKI,W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI,UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

FERONA A.S.

Jedyny Akcjonariusz

2007-03-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	439370384.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1187334.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	438183049.96
B. Koszty działalności operacyjnej	430147554.72
I. Amortyzacja	527370.82
II. Zużycie materiałów i energii	558169.35
III. Usługi obce	6858647.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	190660.16
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5306027.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1186530.53
– emerytalne	446876.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1295960.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	414224188.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9222829.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	5483480.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13131.05
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	5470349.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	4595069.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4595069.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10111241.12
G. Przychody finansowe	140954.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	140954.04
H. Koszty finansowe	2493354.57
I. Odsetki, w tym:	2130574.71
– dla jednostek powiązanych	2125521.96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	362779.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7758840.65
J. Podatek dochodowy	2418247
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5340593.65

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101438642.93
A. Kapitał (fundusz) własny	39345644.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3999097.98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15505953.06
VI. Zysk (strata) netto	5340593.65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62092998.24
I. Rezerwy na zobowiązania	1417457.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	572108
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	845349.61
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	845349.61
II. Zobowiązania długoterminowe	2046.72
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2046.72
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2046.72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60673493.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32273794.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2183065.75
– do 12 miesięcy	2183065.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	30090729.17
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28399698.99
A. kredyty i pożyczki	22696.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23042171.96
– do 12 miesięcy	23042171.96
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5037290.96
H. z tytułu wynagrodzeń	289739.86
I. inne	7799.25
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	101438642.93
A. Aktywa trwałe	1782872.77
I. Wartości niematerialne i prawne	23910.29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23910.29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	909918.98
1. Środki trwałe	905364.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	285569.76
D. środki transportu	535849.56
E. inne środki trwałe	83945.66
2. Środki trwałe w budowie	4554
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	148845.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	148845.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700198
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700198
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	99655770.16
I. Zapasy	33501759.37
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	33501759.37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	43168245.78
1. Należności od jednostek powiązanych	1014941.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1014941.21
– do 12 miesięcy	1014941.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	42153304.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42145674.68
– do 12 miesięcy	42145674.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4572.68
C. inne	3057.21
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	22877506.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22877506.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22877506.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20877506.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108258.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49405051.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49405051.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1537048.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2462049.68
A. zwiększenie (z tytułu)	2462049.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2462049.68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3999097.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	33368002.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	33368002.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	33368002.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2462049.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15505953.06
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15505953.06
6. Wynik netto	5340593.65
A. zysk netto	5340593.65
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39345644.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39345644.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5340593.65
II. Korekty razem	12513361.7
1. Amortyzacja	527370.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2488301.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-562857.23
6. Zmiana stanu zapasów	12638761.89
7. Zmiana stanu należności	12731521.98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15384977.05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75239.47
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17853955.35
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-82697.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-82697.78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-82697.78
I. Wpływy	2000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-17888301.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-15400000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-2488301.82
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15888301.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1882955.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1882955.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20994551.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22877506.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	344997427.9
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1748535.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	343248892.21
B. Koszty działalności operacyjnej	342565715.66
I. Amortyzacja	436862.24
II. Zużycie materiałów i energii	461256.26
III. Usługi obce	6672405.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	178561.76
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5294362.22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1119235.3
– emerytalne	477232.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	985190.7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	327417841.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2431712.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	3710623.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13613.6
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3697009.53
E. Pozostałe koszty operacyjne	2191499.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	317.46
III. Inne koszty operacyjne	2191182.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3950835.76
G. Przychody finansowe	348868.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8396.52
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	340471.54
H. Koszty finansowe	2920859.23
I. Odsetki, w tym:	2763393.2
– dla jednostek powiązanych	2412875
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	157466.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1378844.59
J. Podatek dochodowy	569307
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	809537.59

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	90284500.48
A. Kapitał (fundusz) własny	40155182.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4426345.47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20419299.22
VI. Zysk (strata) netto	809537.59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50129318.2
I. Rezerwy na zobowiązania	1650821.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	880760
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	770061.66
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	770061.66
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48478496.54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	30071300
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	30071300
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18407196.54
A. kredyty i pożyczki	14631.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15656398.79
– do 12 miesięcy	15656398.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2372012.23
H. z tytułu wynagrodzeń	349083.23
I. inne	15071.04
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	90284500.48
A. Aktywa trwałe	4179963
I. Wartości niematerialne i prawne	1904.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1904.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3587170.16
1. Środki trwałe	3587170.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	2647505.89
D. środki transportu	769439.28
E. inne środki trwałe	170224.99
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	151345.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	151345.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439543
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439543
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	86104537.48
I. Zapasy	26291587.37
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	26291587.37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	45910768.62
1. Należności od jednostek powiązanych	2987242.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2987242.57
– do 12 miesięcy	2987242.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	42923526.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37988571.7
– do 12 miesięcy	37988571.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4933844.74
C. inne	1109.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13767120.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13767120.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13767120.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13767120.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135060.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39345644.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39345644.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3999097.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	427247.49
A. zwiększenie (z tytułu)	427247.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	427247.49
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4426345.47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20846546.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20846546.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20846546.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	427247.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20419299.22
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	20419299.22
6. Wynik netto	809537.59
A. zysk netto	809537.59
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40155182.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40155182.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	809537.59
II. Korekty razem	-4243594.12
1. Amortyzacja	436862.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2920842.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13613.6
5. Zmiana stanu rezerw	233364.05
6. Zmiana stanu zapasów	7210172
7. Zmiana stanu należności	-2745022.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12169549.21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	233852.21
10. Inne korekty	-350501
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3434056.53
I. Wpływy	13613.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13613.6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-3092107.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3092107.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3078493.87
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-2597835.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8065.71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-2589770.2
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2597835.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9110386.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9110386.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	22877506.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13767120.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5057298.37

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie