Podimoty.plKRS 0000432098
NIP9671355427
REGON34132833400000
Nazwa"RAIL CAPITAL PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAIL CAPITAL PARTNERS
Data rejestracji 06 wrz 2012 (12 lat temu) 06 wrz 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA BRONIKOWSKIEGO, 12 A, BYDGOSZCZ, 85-426, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 101767000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671355427
data rejestracji 13 maj 2016
status Czynny
19102010260000110203762200
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
53102010260000110203686607
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
53102010260000120203605466
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
85102014620000740202506947
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOROMAN PLUCIŃSKI
Beneficjent
IRENEUSZ KOZŁOWSKI
reprezentant
ROMAN PLUCIŃSKI
reprezentant
IRENEUSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-20
2018-10-30
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-13
2018-10-30
MAREK STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-04-26
2018-10-30
PIOTR JACEK SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2018-06-22
2020-10-14
DARIUSZ MARCELI CZERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-30
2021-01-28
MARCIN MATEUSZ SZMAKFEFER
Członek Organu Nadzoru
2021-01-28
PAWEŁ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-28
MARCIN STANISŁAW GORZELAK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-28
2018-02-13
MARCIN ADAM PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-20
2018-06-22
KRZYSZTOF JAN PERDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-20
Wspólnik
2012-09-06
2018-07-19
15504 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15504000,00 ZŁ
09126783800000
FUNDUSZ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-10-20
2023-01-03
71567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71567000,00 ZŁ
361977399
PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2023-01-03
101767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.767.000 ZL
361976980
ROMAN PLUCIŃSKI
Beneficjent
ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
IRENEUSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ ZYGFRYD GIMINSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-06
2015-03-23
MAREK STACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-23
2016-04-28
IRENEUSZ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
ROMAN PLUCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2017-06-28
ROMAN PLUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-28
ŁUKASZ GOMÓŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-19
2020-12-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64107640.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1767069.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64107640.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36101438.39 |
| I. Amortyzacja | 22312497.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2400671.83 |
| III. Usługi obce | 7678098.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23672.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1482867.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 344449.51 |
| – emerytalne | 85212.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1859180.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28006201.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6133984.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3474802.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2659182.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 740065.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 436729.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 303336.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33400121.17 |
| G. Przychody finansowe | 177131.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 177131.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18094438.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 18094151.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 4770283.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 286.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15482814 |
| J. Podatek dochodowy | 2485563 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12997251 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 671059776.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165929162.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81364911.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 81364911.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12997251 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505130613.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52926835.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52361535 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 537524.68 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 537524.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27775.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27775.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 287752406.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 85142469.86 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 202609936.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 33244057.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 169365878.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88447471.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76613592.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6761892.2 |
| – do 12 miesięcy | 4573344.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2188548.1 |
| B. inne | 69851700 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11833879.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 3069838.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7268608.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 284244.44 |
| – do 12 miesięcy | 284244.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99790.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 43663.84 |
| I. inne | 1067732.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76003900.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76003900.65 |
| – długoterminowe | 72573283.35 |
| – krótkoterminowe | 3430617.3 |
| Aktywa razem | 671059776.01 |
| A. Aktywa trwałe | 620326250.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 585098107.85 |
| 1. Środki trwałe | 585098107.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18260.5 |
| D. środki transportu | 585079847.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35228143 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35228143 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50733525.16 |
| I. Zapasy | 1993091.1 |
| 1. Materiały | 1940201.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52889.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26212005.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2480635.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2480635.02 |
| – do 12 miesięcy | 2139933.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 340701.67 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23731370.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11239669.45 |
| – do 12 miesięcy | 11239669.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12473870.88 |
| C. inne | 17830.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22394280.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22394280.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22394280.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 594280.66 |
| – inne środki pieniężne | 21800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134147.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152931911.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152931911.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73539313.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7825598.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7825598.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7825598.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81364911.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12997251 |
| A. zysk netto | 12997251 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165929162.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165929162.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12997251 |
| II. Korekty razem | 82380303.1 |
| 1. Amortyzacja | 22312497.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18089500.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1747821.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3091914.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35577423.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4235060.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2673914.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 95377554.1 |
| I. Wpływy | 13026438.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13026438.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 98895229.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98895229.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85868791.19 |
| I. Wpływy | 46867923.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46867923.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40201690.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4316607.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22565865.7 |
| 8. Odsetki | 13319216.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6666233.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16174996.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16174996.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6219284.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22394280.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90919704 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2784520.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90919704 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46754653.69 |
| I. Amortyzacja | 26739191.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3367459.4 |
| III. Usługi obce | 10394751.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 178117.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1928565.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 476110.22 |
| – emerytalne | 224465.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3670457.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44165050.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9537409.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64865.61 |
| II. Dotacje | 3465270.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1721846.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4285426.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2063763.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2063763.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51638696.75 |
| G. Przychody finansowe | 933209.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 933209.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27084528.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 27084528.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 7158812.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25487377.19 |
| J. Podatek dochodowy | -6493848 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31981225.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 761088975.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 245313136.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81364911.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 41167000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31981225.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 515775838.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52209948.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50531010 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 703251.97 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 703251.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 975686.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 975686.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 354582451.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 165301282.19 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 189281169.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 27727617.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 161553551.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35699355.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2326168.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2326168.12 |
| – do 12 miesięcy | 2326168.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33373187.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 4639054.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7984813.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19612399.18 |
| – do 12 miesięcy | 19612399.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 70014.95 |
| I. inne | 1066905.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73284083.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73284083.21 |
| – długoterminowe | 69818812.49 |
| – krótkoterminowe | 3465270.72 |
| Aktywa razem | 761088975.76 |
| A. Aktywa trwałe | 673452291.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 631460469.41 |
| 1. Środki trwałe | 631460469.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11411.5 |
| D. środki transportu | 631449057.91 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41991822.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39947806 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2044016.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 87636684.23 |
| I. Zapasy | 2001085.71 |
| 1. Materiały | 1994775.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6310.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24976515.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2048951.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2048951.54 |
| – do 12 miesięcy | 2048951.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22927563.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18287571.17 |
| – do 12 miesięcy | 18287571.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4439992.71 |
| C. inne | 200000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60043704.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60043704.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60043704.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2243704.72 |
| – inne środki pieniężne | 57800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615378.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165929162.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165929162.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81364911.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81364911.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 60400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12997251 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12997251 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12997251 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12997251 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31981225.19 |
| A. zysk netto | 31981225.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 245313136.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 245313136.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31981225.19 |
| II. Korekty razem | 22098226.44 |
| 1. Amortyzacja | 26739191.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27084174.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60953.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -716886.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7994.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1235490.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22210068.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9964727.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54079451.63 |
| I. Wpływy | 64865.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64865.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 105548987.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105548987.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105484121.65 |
| I. Wpływy | 133400000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 60400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 73000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44345905.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12997251 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3947225.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7476067.26 |
| 8. Odsetki | 19925362.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 89054094.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37649424.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37649424.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22394280.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60043704.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-09-06
2018-10-30
ZYGMUNTA AUGUSTA, 11, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie