Search icon

RAIL CAPITAL PARTNERS

Dane

Nazwa: "RAIL CAPITAL PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RAIL CAPITAL PARTNERS
Data rejestracji: 06 wrz 2012 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000432098
NIP: 9671355427
REGON: 34132833400000
Kod pocztowy: 85-426
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. JÓZEFA BRONIKOWSKIEGO, 12 A, BYDGOSZCZ, 85-426, BYDGOSZCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 101767000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9671355427
Data rejestracji: 13 maj 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19102010260000110203762200 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
53102010260000110203686607 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
53102010260000120203605466 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
85102014620000740202506947 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMAN PLUCIŃSKI Beneficjent
IRENEUSZ KOZŁOWSKI reprezentant
ROMAN PLUCIŃSKI reprezentant
IRENEUSZ KOZŁOWSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR PIĄTEK Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 2018-10-30
EDYTA DARIA WODZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2025-02-24 Brak danych
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-02-13 2018-10-30
MAREK STACHOWICZ Członek Organu Nadzoru 2018-04-26 2018-10-30
PIOTR JACEK SERAFIN Członek Organu Nadzoru 2018-06-22 2020-10-14
DARIUSZ MARCELI CZERNIAK Członek Organu Nadzoru 2018-10-30 2021-01-28
MARCIN MATEUSZ SZMAKFEFER Członek Organu Nadzoru 2021-01-28 2025-02-24
PAWEŁ KOWALCZYK Członek Organu Nadzoru 2021-01-28 Brak danych
MARCIN STANISŁAW GORZELAK Członek Organu Nadzoru 2017-06-28 2018-02-13
MARCIN ADAM PIASECKI Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 2018-06-22

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2012-09-06 2018-07-19 15504 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15504000,00 ZŁ 09126783800000
FUNDUSZ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Wspólnik 2016-10-20 2023-01-03 71567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71567000,00 ZŁ 361977399
PFR FUNDUSZ INWESTYCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Wspólnik 2023-01-03 Brak danych 101767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.767.000 ZL 361976980

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROMAN PLUCIŃSKI Beneficjent ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
IRENEUSZ KOZŁOWSKI Beneficjent ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ ZYGFRYD GIMINSKI PREZES ZARZĄDU 2012-09-06 2015-03-23
MAREK STACHOWICZ PREZES ZARZĄDU 2015-03-23 2016-04-28
IRENEUSZ KOZŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2016-04-28 Brak danych
ROMAN PLUCIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-04-28 2017-06-28
ROMAN PLUCIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-06-28 Brak danych
ŁUKASZ GOMÓŁKA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-01-19 2020-12-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64107640.32
        J Należności od jednostek powiązanych 1767069.78
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64107640.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 36101438.39
        I. Amortyzacja 22312497.82
        II. Zużycie materiałów i energii 2400671.83
        III. Usługi obce 7678098.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 23672.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1482867.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 344449.51
                – emerytalne 85212.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1859180.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28006201.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 6133984.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 3474802.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2659182.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 740065.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 436729.43
        III. Inne koszty operacyjne 303336.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 33400121.17
G. Przychody finansowe 177131.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 177131.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 18094438.52
        I. Odsetki, w tym: 18094151.57
                – dla jednostek powiązanych 4770283.56
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 286.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15482814
J. Podatek dochodowy 2485563
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12997251

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 671059776.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 165929162.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 71567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 81364911.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 81364911.64
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12997251
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 505130613.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 52926835.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52361535
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 537524.68
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 537524.68
                        3. Pozostałe rezerwy 27775.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 27775.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 287752406.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 85142469.86
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 202609936.21
                                A. kredyty i pożyczki 33244057.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 169365878.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 88447471.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 76613592.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6761892.2
                                        – do 12 miesięcy 4573344.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 2188548.1
                                B. inne 69851700
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11833879.17
                                A. kredyty i pożyczki 3069838.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7268608.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 284244.44
                                        – do 12 miesięcy 284244.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 99790.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 43663.84
                                I. inne 1067732.67
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 76003900.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 76003900.65
                                – długoterminowe 72573283.35
                                – krótkoterminowe 3430617.3
Aktywa razem 671059776.01
        A. Aktywa trwałe 620326250.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 585098107.85
                        1. Środki trwałe 585098107.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18260.5
                                D. środki transportu 585079847.35
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35228143
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35228143
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 50733525.16
                I. Zapasy 1993091.1
                        1. Materiały 1940201.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 52889.74
                II. Należności krótkoterminowe 26212005.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2480635.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2480635.02
                                        – do 12 miesięcy 2139933.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 340701.67
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23731370.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11239669.45
                                        – do 12 miesięcy 11239669.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12473870.88
                                C. inne 17830.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22394280.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22394280.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22394280.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 594280.66
                                        – inne środki pieniężne 21800000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134147.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 152931911.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 152931911.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 71567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 71567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 73539313.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7825598.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7825598.37
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7825598.37
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 81364911.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12997251
                A. zysk netto 12997251
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 165929162.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 165929162.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12997251
        II. Korekty razem 82380303.1
                1. Amortyzacja 22312497.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 18089500.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1747821.09
                6. Zmiana stanu zapasów 3091914.9
                7. Zmiana stanu należności 35577423.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4235060.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2673914.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 95377554.1
        I. Wpływy 13026438.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13026438.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 98895229.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 98895229.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -85868791.19
        I. Wpływy 46867923.45
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 46867923.45
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 40201690.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4316607.38
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22565865.7
                8. Odsetki 13319216.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6666233.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 16174996.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16174996.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6219284.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22394280.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90919704
        J Należności od jednostek powiązanych 2784520.28
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 90919704
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 46754653.69
        I. Amortyzacja 26739191.86
        II. Zużycie materiałów i energii 3367459.4
        III. Usługi obce 10394751.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 178117.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1928565.33
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 476110.22
                – emerytalne 224465.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3670457.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 44165050.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 9537409.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64865.61
        II. Dotacje 3465270.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1721846.43
        IV. Inne przychody operacyjne 4285426.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 2063763.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2063763.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 51638696.75
G. Przychody finansowe 933209.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 933209.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 27084528.71
        I. Odsetki, w tym: 27084528.71
                – dla jednostek powiązanych 7158812.33
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 25487377.19
J. Podatek dochodowy -6493848
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 31981225.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 761088975.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 245313136.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 71567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 81364911.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 41167000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 60400000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 31981225.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 515775838.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 52209948.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50531010
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 703251.97
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 703251.97
                        3. Pozostałe rezerwy 975686.62
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 975686.62
                II. Zobowiązania długoterminowe 354582451.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 165301282.19
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 189281169.14
                                A. kredyty i pożyczki 27727617.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 161553551.6
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35699355.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2326168.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2326168.12
                                        – do 12 miesięcy 2326168.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33373187.68
                                A. kredyty i pożyczki 4639054.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7984813.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19612399.18
                                        – do 12 miesięcy 19612399.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 70014.95
                                I. inne 1066905.78
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 73284083.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 73284083.21
                                – długoterminowe 69818812.49
                                – krótkoterminowe 3465270.72
Aktywa razem 761088975.76
        A. Aktywa trwałe 673452291.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 631460469.41
                        1. Środki trwałe 631460469.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11411.5
                                D. środki transportu 631449057.91
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41991822.12
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39947806
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2044016.12
        B. Aktywa obrotowe 87636684.23
                I. Zapasy 2001085.71
                        1. Materiały 1994775.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6310.24
                II. Należności krótkoterminowe 24976515.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2048951.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2048951.54
                                        – do 12 miesięcy 2048951.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22927563.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18287571.17
                                        – do 12 miesięcy 18287571.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4439992.71
                                C. inne 200000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 60043704.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 60043704.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60043704.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2243704.72
                                        – inne środki pieniężne 57800000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 615378.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 165929162.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 165929162.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 71567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 71567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 81364911.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 81364911.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 60400000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 60400000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 60400000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12997251
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12997251
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12997251
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12997251
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 31981225.19
                A. zysk netto 31981225.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 245313136.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 245313136.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 31981225.19
        II. Korekty razem 22098226.44
                1. Amortyzacja 26739191.86
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 27084174.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -60953.54
                5. Zmiana stanu rezerw -716886.69
                6. Zmiana stanu zapasów -7994.61
                7. Zmiana stanu należności 1235490.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22210068.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9964727.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 54079451.63
        I. Wpływy 64865.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64865.61
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 105548987.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 105548987.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -105484121.65
        I. Wpływy 133400000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 60400000
                2. Kredyty i pożyczki 73000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 44345905.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12997251
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3947225.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7476067.26
                8. Odsetki 19925362.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 89054094.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 37649424.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 37649424.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22394280.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 60043704.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-09-06 2018-10-30 ZYGMUNTA AUGUSTA, 11, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc