Search icon

ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL"

Dane

Nazwa: ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL"
Data rejestracji: 19 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000060987
NIP: 8671993423
REGON: 83122074100000
Kod pocztowy: 39-400 (Firmy w —, , 39-400)
Voivodeship:
Adres: CHMIELOWSKA, 18, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8830300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8671993423
Data rejestracji: 04 wrz 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04103012890000000091267004 BH Oddział we Wrocławiu ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
80114011400000233249001001 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
26114011400000233249001003 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
42114011400000233249001006 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
69114011400000233249001005 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
75103013480000000091267500 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GUSTAW MATUSIAK reprezentant Brak danych
WOJCIECH GĄSIOR reprezentant Brak danych
THOMAS MANNS Beneficjent 1977-06-22

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
KOPALNIE I ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SIARKI "SIARKOPOL" Wspólnik 2001-11-19 2013-01-24 11350 UDZIAŁÓW PO 778,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.830.300 ZŁ 00004176600000
"WAGONY ŚWIDNICA" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2013-01-24 2017-03-06 11350 UDZIAŁÓW PO778,00 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 8 830 300, 00 ZŁ 89052841800000
WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-03-06 Brak danych 11350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.830.300, 00 ZŁ 89052841800000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
THOMAS MANNS Beneficjent THOMAS MANNS POŚREDNIO POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POPRZEZ SPÓŁKI: ASTRA HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH (THOMAS MANNS POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE), SPÓŁKA ASTRA HOLDING GMBH POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII, SPÓŁKA GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLSCE, SPÓŁKA WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZTK "SIARKOPOL" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDNAKŻE W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 EURO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ KRZYSZTOF DRYLL WICEPREZES ZARZĄDU 2013-04-11 2017-04-19
GUSTAW MIROSŁAW MATUSIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-11-19 2013-04-11
GUSTAW MIROSŁAW MATUSIAK PREZES ZARZĄDU 2013-04-11 2024-11-04
DARIUSZ MARCELI CZERNIAK WICEPREZES 2017-04-19 2019-05-22
WOJCIECH GĄSIOR WICEPREZES ZARZĄDU 2019-05-22 Brak danych
BOGDAN LEŚNIAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-03-04 2024-11-04
BOGDAN LEŚNIAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2024-11-04 Brak danych
DARIUSZ CZERNIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-11-04 Brak danych
ANDRZEJ KRZYSZTOF DRYLL PREZES ZARZĄDU 2001-11-19 2013-04-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-09-01 2022-08-31 2023-02-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14866161
        J Należności od jednostek powiązanych 2552889.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14269840.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -226014.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 206991
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 615343.3
B. Koszty działalności operacyjnej -13552127.33
        I. Amortyzacja -2091130.46
        II. Zużycie materiałów i energii -3425293.72
        III. Usługi obce -2221039.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -335832.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -3887784.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1066800.21
                – emerytalne -333384.81
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -182428.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -341817.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1314033.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 1276507.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 913763.43
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 362744.03
E. Pozostałe koszty operacyjne -32079
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -32079
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2558462.13
G. Przychody finansowe 7134.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1102.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6032.51
H. Koszty finansowe -96767.18
        I. Odsetki, w tym: -94677.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -2090
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2468829.83
J. Podatek dochodowy -487760
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1981069.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33533839
        A. Kapitał (fundusz) własny 29340663.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8830300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 199406.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18329887.16
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1981069.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4193175.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 1966473.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1148259
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 545826.34
                                – długoterminowa 294925.19
                                – krótkoterminowa 250901.15
                        3. Pozostałe rezerwy 272388.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 272388.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2226701.62
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 201883.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 201883.18
                                        – do 12 miesięcy 201883.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1987079.99
                                A. kredyty i pożyczki 674685.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 386296.95
                                        – do 12 miesięcy 386296.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 719242.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 201520.44
                                I. inne 5334.78
                        4. Fundusze specjalne 37738.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33533839
        A. Aktywa trwałe 26014166.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 40360
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 40360
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21780143.25
                        1. Środki trwałe 21643057.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1134778.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 516472.28
                                D. środki transportu 19978568.94
                                E. inne środki trwałe 13238.07
                        2. Środki trwałe w budowie 137085.79
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4193663.24
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 201565
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3992098.24
        B. Aktywa obrotowe 7519672.51
                I. Zapasy 1552684.17
                        1. Materiały 1418550.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 134134.08
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2368140.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 598641
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 598641
                                        – do 12 miesięcy 598641
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1769499.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1693145.75
                                        – do 12 miesięcy 1693145.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 75867.69
                                C. inne 486.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 655484.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 655484.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 655484.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 655484.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2943363.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27359593.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27359593.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8830300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8830300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 199406.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 199406.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16996519.95
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1333367.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1333367.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18329887.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1333367.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1333367.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1333367.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1333367.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1981069.83
                A. zysk netto 1981069.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29340663.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29340663.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1981069.83
        II. Korekty razem 934055.6
                1. Amortyzacja 2091130.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 94677.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -913763.43
                5. Zmiana stanu rezerw 113064.67
                6. Zmiana stanu zapasów -357762.57
                7. Zmiana stanu należności -702508.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 225524.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 383693.07
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2915125.43
        I. Wpływy 913763.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 913763.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -206311.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -206311.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 707451.57
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -3313636.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -3218959.17
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -94677.18
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3313636.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 308940.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 308940.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 346543.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 655484.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 126253.76
2023 2022-09-01 2023-08-31 2024-04-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15638667.58
        J Należności od jednostek powiązanych 1784840
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15169108.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -190731.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 137652
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 522639.55
B. Koszty działalności operacyjnej -14215196.36
        I. Amortyzacja -1977168.79
        II. Zużycie materiałów i energii -4426716.79
        III. Usługi obce -1763939.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -358934.86
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -4121821.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1105211.75
                – emerytalne -340700.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -158561.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -302841.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1423471.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 390138.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14402.64
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 375735.75
E. Pozostałe koszty operacyjne -20871.53
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -20871.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1792738.08
G. Przychody finansowe 32720.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 32720.02
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -14235.76
        I. Odsetki, w tym: -9524.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -4711.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1811222.34
J. Podatek dochodowy -363490
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1447732.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33180864.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 29288395.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8830300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 199406.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18810956.99
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1447732.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3892468.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 2313165.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1459928
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 532391.58
                                – długoterminowa 309055.83
                                – krótkoterminowa 223335.75
                        3. Pozostałe rezerwy 320845.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 320845.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1579302.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 321887.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 321887.68
                                        – do 12 miesięcy 321887.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1226920.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 283330.1
                                        – do 12 miesięcy 283330.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 711841.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 226789.09
                                I. inne 4960.14
                        4. Fundusze specjalne 30494.36
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33180864.17
        A. Aktywa trwałe 23969673.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 8800
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8800
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20241320.75
                        1. Środki trwałe 19910285.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1013027.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 574938.9
                                D. środki transportu 18309843.54
                                E. inne środki trwałe 12475.47
                        2. Środki trwałe w budowie 331035.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3719552.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 208989
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3510563.32
        B. Aktywa obrotowe 9211191.1
                I. Zapasy 1614157.67
                        1. Materiały 1199827.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 414329.99
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2440653.58
                        1. Należności od jednostek powiązanych 296602.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 296602.2
                                        – do 12 miesięcy 296602.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2144051.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2124538.56
                                        – do 12 miesięcy 2124538.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18176.02
                                C. inne 1336.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2190552.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2190552.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2190552.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2190552.29
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2965827.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29340663.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29340663.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8830300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8830300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 199406.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 199406.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 18329887.16
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 481069.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 481069.83
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18810956.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1981069.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1981069.83
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1981069.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1981069.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1447732.34
                A. zysk netto 1447732.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29288395.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29288395.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1447732.34
        II. Korekty razem 2663928.96
                1. Amortyzacja 1977168.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9524.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14402.64
                5. Zmiana stanu rezerw 346691.61
                6. Zmiana stanu zapasów -61473.5
                7. Zmiana stanu należności -72512.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 27286.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 451646.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4111661.3
        I. Wpływy 14402.64
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14402.64
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -406786.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -406786.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -392383.65
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -2184209.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -674685.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -9524.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2184209.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1535067.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1535067.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 655484.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2190552.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 64550.85

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-11-19 2011-07-19 ZAKŁADOWA, 50, TARNOBRZEG, 39-402, TARNOBRZEG, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc