Nazwa: | ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" |
Data rejestracji: | 19 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000060987 |
NIP: | 8671993423 |
REGON: | 83122074100000 |
Kod pocztowy: | 39-400 (Firmy w —, , 39-400) |
Voivodeship: | — |
Adres: | CHMIELOWSKA, 18, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 8830300,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8671993423 |
Data rejestracji: | 04 wrz 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04103012890000000091267004 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
80114011400000233249001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
26114011400000233249001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
42114011400000233249001006 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
69114011400000233249001005 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
75103013480000000091267500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
#4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
GUSTAW MATUSIAK | reprezentant | Brak danych |
WOJCIECH GĄSIOR | reprezentant | Brak danych |
THOMAS MANNS | Beneficjent | 1977-06-22 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KOPALNIE I ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SIARKI "SIARKOPOL" | Wspólnik | 2001-11-19 | 2013-01-24 | 11350 UDZIAŁÓW PO 778,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.830.300 ZŁ | 00004176600000 |
"WAGONY ŚWIDNICA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-01-24 | 2017-03-06 | 11350 UDZIAŁÓW PO778,00 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 8 830 300, 00 ZŁ | 89052841800000 |
WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-06 | Brak danych | 11350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.830.300, 00 ZŁ | 89052841800000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
THOMAS MANNS | Beneficjent | THOMAS MANNS POŚREDNIO POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POPRZEZ SPÓŁKI: ASTRA HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH (THOMAS MANNS POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE), SPÓŁKA ASTRA HOLDING GMBH POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII, SPÓŁKA GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLSCE, SPÓŁKA WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZTK "SIARKOPOL" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDNAKŻE W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 EURO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ KRZYSZTOF DRYLL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-04-11 | 2017-04-19 |
GUSTAW MIROSŁAW MATUSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2013-04-11 |
GUSTAW MIROSŁAW MATUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-11 | 2024-11-04 |
DARIUSZ MARCELI CZERNIAK | WICEPREZES | 2017-04-19 | 2019-05-22 |
WOJCIECH GĄSIOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-22 | Brak danych |
BOGDAN LEŚNIAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-04 | 2024-11-04 |
BOGDAN LEŚNIAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-04 | Brak danych |
DARIUSZ CZERNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-04 | Brak danych |
ANDRZEJ KRZYSZTOF DRYLL | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2013-04-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14866161 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2552889.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14269840.98 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -226014.28 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 206991 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 615343.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -13552127.33 |
I. Amortyzacja | -2091130.46 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3425293.72 |
III. Usługi obce | -2221039.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -335832.41 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -3887784.91 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1066800.21 |
– emerytalne | -333384.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -182428.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -341817.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1314033.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1276507.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 913763.43 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 362744.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -32079 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -32079 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2558462.13 |
G. Przychody finansowe | 7134.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1102.37 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 6032.51 |
H. Koszty finansowe | -96767.18 |
I. Odsetki, w tym: | -94677.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -2090 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2468829.83 |
J. Podatek dochodowy | -487760 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1981069.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33533839 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29340663.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8830300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 199406.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18329887.16 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1981069.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4193175.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1966473.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1148259 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 545826.34 |
– długoterminowa | 294925.19 |
– krótkoterminowa | 250901.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 272388.53 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 272388.53 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2226701.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 201883.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 201883.18 |
– do 12 miesięcy | 201883.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1987079.99 |
A. kredyty i pożyczki | 674685.13 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 386296.95 |
– do 12 miesięcy | 386296.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719242.69 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 201520.44 |
I. inne | 5334.78 |
4. Fundusze specjalne | 37738.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 33533839 |
A. Aktywa trwałe | 26014166.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 40360 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40360 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21780143.25 |
1. Środki trwałe | 21643057.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1134778.17 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 516472.28 |
D. środki transportu | 19978568.94 |
E. inne środki trwałe | 13238.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 137085.79 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4193663.24 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201565 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3992098.24 |
B. Aktywa obrotowe | 7519672.51 |
I. Zapasy | 1552684.17 |
1. Materiały | 1418550.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 134134.08 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2368140.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 598641 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 598641 |
– do 12 miesięcy | 598641 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1769499.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1693145.75 |
– do 12 miesięcy | 1693145.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75867.69 |
C. inne | 486.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 655484.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 655484.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 655484.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 655484.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2943363.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27359593.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27359593.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8830300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8830300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199406.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 199406.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16996519.95 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1333367.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1333367.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18329887.16 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1333367.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1333367.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1333367.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1333367.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1981069.83 |
A. zysk netto | 1981069.83 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29340663.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29340663.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1981069.83 |
II. Korekty razem | 934055.6 |
1. Amortyzacja | 2091130.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94677.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -913763.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 113064.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | -357762.57 |
7. Zmiana stanu należności | -702508.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225524.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 383693.07 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2915125.43 |
I. Wpływy | 913763.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 913763.43 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -206311.86 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -206311.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 707451.57 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -3313636.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3218959.17 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -94677.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3313636.35 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 308940.65 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 308940.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 346543.77 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 655484.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 126253.76 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15638667.58 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1784840 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15169108.01 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -190731.98 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 137652 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 522639.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -14215196.36 |
I. Amortyzacja | -1977168.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | -4426716.79 |
III. Usługi obce | -1763939.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -358934.86 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -4121821.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1105211.75 |
– emerytalne | -340700.78 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -158561.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -302841.65 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1423471.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 390138.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14402.64 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 375735.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -20871.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -20871.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1792738.08 |
G. Przychody finansowe | 32720.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 32720.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -14235.76 |
I. Odsetki, w tym: | -9524.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -4711.11 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1811222.34 |
J. Podatek dochodowy | -363490 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1447732.34 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33180864.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29288395.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8830300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 199406.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18810956.99 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1447732.34 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3892468.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2313165.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1459928 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 532391.58 |
– długoterminowa | 309055.83 |
– krótkoterminowa | 223335.75 |
3. Pozostałe rezerwy | 320845.9 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 320845.9 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1579302.84 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321887.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 321887.68 |
– do 12 miesięcy | 321887.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1226920.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 283330.1 |
– do 12 miesięcy | 283330.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711841.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 226789.09 |
I. inne | 4960.14 |
4. Fundusze specjalne | 30494.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 33180864.17 |
A. Aktywa trwałe | 23969673.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8800 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8800 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20241320.75 |
1. Środki trwałe | 19910285.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1013027.7 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 574938.9 |
D. środki transportu | 18309843.54 |
E. inne środki trwałe | 12475.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 331035.14 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3719552.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208989 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3510563.32 |
B. Aktywa obrotowe | 9211191.1 |
I. Zapasy | 1614157.67 |
1. Materiały | 1199827.68 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 414329.99 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2440653.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 296602.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296602.2 |
– do 12 miesięcy | 296602.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2144051.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2124538.56 |
– do 12 miesięcy | 2124538.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18176.02 |
C. inne | 1336.8 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2190552.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2190552.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2190552.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2190552.29 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2965827.56 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29340663.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29340663.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8830300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8830300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199406.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 199406.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18329887.16 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 481069.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 481069.83 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18810956.99 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1981069.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1981069.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1981069.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1981069.83 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1447732.34 |
A. zysk netto | 1447732.34 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29288395.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29288395.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1447732.34 |
II. Korekty razem | 2663928.96 |
1. Amortyzacja | 1977168.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9524.65 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14402.64 |
5. Zmiana stanu rezerw | 346691.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | -61473.5 |
7. Zmiana stanu należności | -72512.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27286.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 451646.41 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4111661.3 |
I. Wpływy | 14402.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14402.64 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -406786.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -406786.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -392383.65 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -2184209.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -674685.13 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -9524.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2184209.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1535067.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1535067.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 655484.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2190552.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 64550.85 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-19 | 2011-07-19 | ZAKŁADOWA, 50, TARNOBRZEG, 39-402, TARNOBRZEG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc