| Nazwa: | WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WAGONY ŚWIDNICA |
| Data rejestracji: | 29 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000654630 |
| NIP: | 8840007818 |
| REGON: | 89052841800000 |
| Kod pocztowy: | 58-100 (Firmy w Lower Silesian, Bojanice, Lower Silesian Voivodeship, 58-100) |
| Miasto: | Bojanice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. STRZELIŃSKA, 35, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60312498,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GREENBRIER EUROPE B.V. | Wspólnik | 2016-12-29 | 2017-03-20 | 1.182.598 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.312.498,00 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW TRZYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) |
| GREENBRIER EUROPE HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 1.182.598 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.312.498,00 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW TRZYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) |
| GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. | Wspólnik | 2017-04-05 | Brak danych | 1.182.598 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.312.498,00 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT MILIONÓW TRZYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA LOC OKOŁOWICZ | Prokurent | 2024-01-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA.UDZIELONE UMOCOWANIE OBEJMUJE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| JAROSŁAW KURPIOS | Prokurent | 2024-01-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. UDZIELONE UMOCOWANIE OBEJMUJE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| KAROLINA LOC | Prokurent | 2024-01-08 | 2024-01-16 | PROKURA ŁĄCZNA.UDZIELONE UMOCOWANIE OBEJMUJE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| DANUTA EWA MAJEWSKA | Prokurent | 2017-07-18 | 2019-04-16 | PROKURA WYKONYWANA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| WOJCIECH GĄSIOR | Prokurent | 2024-01-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA.UDZIELONE UMOCOWANIE OBEJMUJE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| DARIUSZ CZERNIAK | Prokurent | 2018-08-14 | 2024-01-08 | PROKURA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU SPÓŁKI WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OŁAWIE, PRZY CZYM PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁU ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANUTA MAJEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BOGDAN LEŚNIAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| THOMAS MANNS | Beneficjent | 1977-06-22 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS MANNS | Beneficjent | THOMAS MANNS POŚREDNIO POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POPRZEZ SPÓŁKI: ASTRA HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH (THOMAS MANNS POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE), SPÓŁKA ASTRA HOLDING GMBH POSIADA 25,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII, SPÓŁKA GREENBRIER-ASTRA RAIL B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WAGONY ŚWIDNICA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN LEŚNIAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-29 | 2024-01-08 |
| BOGDAN LEŚNIAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| DANUTA MAJEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-29 | 2017-07-18 |
| DIONIZY KRZYSZTOF STUDZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-29 | 2017-07-18 |
| JOERG GRESHAKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-29 | 2017-07-18 |
| WILLIAM GLENN | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-10 | 2020-02-06 |
| WILLIAM GLENN | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-06 | 2024-01-08 |
| WILLIAM GLENN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| BERND BOESE | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-18 | 2019-01-31 |
| BERND BOESE | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-31 | 2019-04-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-12-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 474099090.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144894566.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60312498 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8648144.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1834866.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -3913118.15 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -10926645.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 78393789.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 78393789.88 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1453252.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 329204524.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26953494.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306112 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13904944.55 |
| – długoterminowa | 8756478.01 |
| – krótkoterminowa | 5148466.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12742438.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12742438.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3752166.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3752166.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3752166.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 296513709.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10553040.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10509584.51 |
| – do 12 miesięcy | 10509584.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 43455.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 284895868.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 174337294.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16201007.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80137548.31 |
| – do 12 miesięcy | 80137548.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1827298 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6679816.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5260446.16 |
| I. inne | 452457.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1064800.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1985153.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1985153.53 |
| – długoterminowe | 1907021.53 |
| – krótkoterminowe | 78132 |
| Aktywa razem | 474099090.69 |
| A. Aktywa trwałe | 106301888.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 363614.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 363614.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81436440.74 |
| 1. Środki trwałe | 78375491.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1424562.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40439478.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28048147.43 |
| D. środki transportu | 1603472.3 |
| E. inne środki trwałe | 6859830.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1416797.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1644151.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11480643 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11480643 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11465500 |
| – udziały lub akcje | 11465500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15143 |
| – udziały lub akcje | 15143 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13021190 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13021190 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 367797202.15 |
| I. Zapasy | 184242918.29 |
| 1. Materiały | 86701656.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 77031378.52 |
| 3. Produkty gotowe | 221138.03 |
| 4. Towary | 20156961.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 131784.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 167381588.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53972368.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53972368.74 |
| – do 12 miesięcy | 53972368.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 113409220.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97775608.88 |
| – do 12 miesięcy | 97775608.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15459801.1 |
| C. inne | 173810.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14341830.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14341830.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2873786.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2873786.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11468044.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11468044.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830864.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152363533.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152363533.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60312498 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60312498 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8618359.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29784.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29784.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8648144.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5038885.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -8952003.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8952003.96 |
| – zbycia środków trwałych | -29784.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -3913118.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68110670.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10283119.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10283119.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 78393789.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10283119.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10283119.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10283119.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10283119.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1453252.42 |
| A. zysk netto | 1453252.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144894566.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144894566.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1453252.42 |
| II. Korekty razem | -7190242.36 |
| 1. Amortyzacja | 16885011.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 409077.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7554422.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59940.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10685738.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29792215.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34653952.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21875604.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1782614.26 |
| 10. Inne korekty | 3661651.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5736989.94 |
| I. Wpływy | 83544.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83544.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -15548100.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12794760.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2753340 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2753340 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15464555.94 |
| I. Wpływy | 36968272.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36968272.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9353883.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2129280.49 |
| 8. Odsetki | -7224602.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27614389.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6412843.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6119688.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -293154.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5348355.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11468044.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4430247.98 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 941763148.21 |
| – od jednostek powiązanych | 71957503.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 676464320.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 265298827.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -897261082.67 |
| – jednostkom powiązanym | -69926796.62 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -642196178.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -255064904.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44502065.54 |
| D. Koszty sprzedaży | -7040935.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -19310267.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18150862.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6425630.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59940.51 |
| II. Dotacje | 78132 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2778886.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3508671.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -4544007.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -122844.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | -4421162.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20032485.36 |
| J. Przychody finansowe | 1756536.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38106.58 |
| – od jednostek powiązanych | 34407.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1718429.48 |
| K. Koszty finansowe | -18765396.68 |
| I. Odsetki, w tym: | -7722329.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -3661651.76 |
| IV. Inne | -7381415.81 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3023624.74 |
| M. Podatek dochodowy | -1570372.32 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1453252.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 533120519.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165326226.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60312498 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8732356.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1834866.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17647582.13 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 10718266.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 78393789.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 78393789.88 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 687680.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -447680 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 367794293.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34508367.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2668149 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16636083.98 |
| – długoterminowa | 10097076.3 |
| – krótkoterminowa | 6539007.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15204134.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15204134.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6280148.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6280148.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6280148.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 325077155.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9648603.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9595246.53 |
| – do 12 miesięcy | 9595246.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 53357.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 314437327.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 136789943.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2097121.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85553718.46 |
| – do 12 miesięcy | 85553718.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 73871227.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9130597.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5890830.61 |
| I. inne | 1103888.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 991224.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1928621.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1928621.53 |
| – długoterminowe | 1828889.53 |
| – krótkoterminowe | 99732 |
| Aktywa razem | 533120519.99 |
| A. Aktywa trwałe | 103749006.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 585749.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 585749.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80813688.47 |
| 1. Środki trwałe | 79240761.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1424562.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40627985.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30384035.3 |
| D. środki transportu | 1489269.92 |
| E. inne środki trwałe | 5314908.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1522926.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11480643 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11480643 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11465500 |
| – udziały lub akcje | 11465500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15143 |
| – udziały lub akcje | 15143 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10868926 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10868926 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 429371513.47 |
| I. Zapasy | 193956032.79 |
| 1. Materiały | 91662800.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 62289257.91 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40003974.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 201351363.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66206591.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66206591.82 |
| – do 12 miesięcy | 66206591.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 135144772.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124444113.56 |
| – do 12 miesięcy | 124444113.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10405574 |
| C. inne | 295084.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31997906.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31997906.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12381787.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12381787.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19616118.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19616118.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2066210.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144894566.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144894566.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60312498 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60312498 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8648144.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 84211.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 84211.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8732356.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3913118.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21560700.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21560700.28 |
| – zbycia środków trwałych | -84211.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17647582.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 78393789.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 78393789.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1453252.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1453252.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1453252.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1453252.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 240000.3 |
| A. zysk netto | 687680.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -447680 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165326226.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165326226.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 687680.3 |
| II. Korekty razem | 68889928.35 |
| 1. Amortyzacja | 16093479.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 717097.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11579081.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17244.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7554872.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9713114.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33969775 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79633899.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3216815.6 |
| 10. Inne korekty | 228447.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69577608.65 |
| I. Wpływy | 2938681.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94314.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2844367.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2844367.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10218331.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10218331.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7279649.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -53928235.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1900932.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -37713600.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2434841.27 |
| 8. Odsetki | -11878861.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53928235.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8369723.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8148074.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -221649.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11468044.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19616118.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7111545.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 974116920.69 |
| – od jednostek powiązanych | 57333589.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 782577966.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191538953.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -925417178.89 |
| – jednostkom powiązanym | -56061469.76 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -742659665.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -182757513.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 48699741.8 |
| D. Koszty sprzedaży | -13059121.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -22272385 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13368235.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1381236.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17244.83 |
| II. Dotacje | 78132 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214618.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1071241.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -3325402.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -460195.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2865207.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11424069.66 |
| J. Przychody finansowe | 6549526.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1500000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1500000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128246.36 |
| – od jednostek powiązanych | 128246.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4921280.04 |
| K. Koszty finansowe | -15699010.08 |
| I. Odsetki, w tym: | -11729916.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -228447.9 |
| IV. Inne | -3740645.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2274585.98 |
| M. Podatek dochodowy | -1586905.68 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 687680.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
