| Nazwa: | BALTIC HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BALTIC HUB |
| Data rejestracji: | 29 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000743195 |
| NIP: | 5252761698 |
| REGON: | 38114061600000 |
| Kod pocztowy: | 80-601 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-601) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. KONTENEROWA, 7, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15998500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROSS COLIN CLARKE | Beneficjent | 1964-06-03 |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | zgłaszający - członek zarządu | 1972-01-10 |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | Beneficjent | 1972-01-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SACHA DENYS | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-03 | Brak danych |
| NICHOLAS ANTONY WEST | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | 2022-07-08 |
| VINCENT SEN HAK NG | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | 2024-01-03 |
| WERNER KERSCHL | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | 2022-07-08 |
| HO GHIM SIEW | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | 2023-01-03 |
| PIOTR PAWEŁ BOGUS | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | Brak danych |
| JAN VAN MOSSEVELDE | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-26 | 2021-09-24 |
| JOANNA MAŁGORZATA DYNYSIUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-16 | 2021-11-05 |
| CAMERON ROBERT THORPE | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-24 | 2024-08-08 |
| KRZYSZTOF JAN PERDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-08-29 | 2019-03-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14746153700000 |
| PSA BALTICS NV | Wspólnik | 2019-03-28 | Brak danych | 127.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.399.400,00 ZŁ | Brak danych |
| PFR PORTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-03-28 | Brak danych | 95.991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.799.550,00 ZŁ | 38261419200000 |
| GLOBAL INFRACO S.A R.L. | Wspólnik | 2019-03-28 | Brak danych | 95.991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.799.550,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROSS COLIN CLARKE | Beneficjent | ROSS COLIN CLARKE ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | Beneficjent | ADAM ŻOŁNOWSKI ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT.A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | Beneficjent | CHARLES ALISTAIR BAKER ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP.Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP.Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA LUB ZMIENIANIA KTÓRYCHKOLWIEK Z PONIŻSZYCH UMÓW: A) JAKIEJKOLWIEK UMOWY KREDYTOWEJ; B) JAKIEJKOLWIEK UMOWY POŻYCZKI; C) JAKIEJKOLWIEK UMOWY FAKTORINGOWEJ D) JAKIEJKOLWIEK UMOWY HEDGINGOWEJ LUB E) JAKIEJKOLWIEK UMOWY, W RAMACH KTÓREJ TERMIN PŁATNOŚCI DLA KONTRAHENTA PRZEKRACZA 45 DNI KALENDARZOWYCH, KIEDY TO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA FINANSOWEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-29 | 2019-03-28 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ BOGUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-28 | 2019-06-26 | Brak danych |
| HAK SEN VINCENT NG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-28 | 2019-06-26 | Brak danych |
| WERNER KERSCHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-28 | 2019-06-26 | Brak danych |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | DYREKTOR FINANSOWY (CFO) | 2019-06-26 | Brak danych | Brak danych |
| LAURENT SPIESSENS | ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO (DEPUTY CEO) | 2019-06-26 | 2023-01-03 | Brak danych |
| CAMERON ROBERT THORPE | DYREKTOR GENERALNY (CEO) | 2019-06-26 | 2021-09-24 | Brak danych |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | DYREKTOR GENERALNY (CEO) | 2021-09-24 | Brak danych | 1972-01-10 |
| ROSS COLIN CLARKE | DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH (COO) | 2023-01-03 | Brak danych | 1964-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2777629.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6103.4 |
| III. Usługi obce | 1494588.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1938.75 |
| V. Wynagrodzenia | 689539.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135268.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450190.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2777629.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2777629.38 |
| G. Przychody finansowe | 81943321.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 11084691.39 |
| – od jednostek powiązanych | 11084691.39 |
| V. Inne | 44343693.8 |
| H. Koszty finansowe | 291757126.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 204012990.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 170390955.7 |
| IV. Inne | 18964999.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -212591434.55 |
| J. Podatek dochodowy | -34894354.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -177697080.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5060890881.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 671619709.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15998500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 798542422.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 798542422.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 34775867.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -177697080.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4389271172.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4079118798.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2304134060.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1774984738.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 1774984738.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 306556515.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 304417312.13 |
| B. inne | 304417312.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1557532.43 |
| B. inne | 1557532.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 581671.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 358293.74 |
| – do 12 miesięcy | 358293.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62324.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 161053.23 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3595857.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3595857.31 |
| – krótkoterminowe | 3595857.31 |
| Aktywa razem | 5060890881.68 |
| A. Aktywa trwałe | 4985637714.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4958736223.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4958736223.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4932016454.41 |
| – udziały lub akcje | 4396500456.51 |
| – udzielone pożyczki | 535515997.9 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26719769.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 26719769.44 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26901490.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6233920.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20667570.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 75253167.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27042896.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20776555.23 |
| B. inne | 20776555.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6266340.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6266340.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40905443.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40905443.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5347633.81 |
| – udzielone pożyczki | 5347633.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35557809.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35557809.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7304827.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 814540922.22 |
| – korekty błędów | 34775867.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 849316790.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 997879052.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -199336629.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 199336629.86 |
| – pokrycia straty | 199336629.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 798542422.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -199336629.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 199336629.86 |
| – korekty błędów | -34775867.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 164560762.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 199336629.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34775867.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 34775867.84 |
| 6. Wynik netto | -177697080.41 |
| B. strata netto | -177697080.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 671619709.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 671619709.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -177697080.41 |
| II. Korekty razem | 176909624.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66079884.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193359974.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1039526.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22994861.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10040913.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2834171.53 |
| 10. Inne korekty | -65702588.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -787455.96 |
| I. Wpływy | 50582700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50582700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50582700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50582700 |
| I. Wpływy | 12722810.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12722810.2 |
| II. Wydatki | 32926401.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 32721568.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 204833.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20203591.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29591652.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30965633.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1373980.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4947853.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34539506.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11814907.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4550859.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30984.49 |
| III. Usługi obce | 1948165.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2098.28 |
| V. Wynagrodzenia | 1784442.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 350966.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 434202.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4550859.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 804086.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 804086.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3746772.94 |
| G. Przychody finansowe | 793988077.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 472500000 |
| II. Odsetki, w tym: | 39600089.16 |
| – od jednostek powiązanych | 39600089.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 389652376.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 359917011.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 249397478.48 |
| IV. Inne | 1692933.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 400588928.2 |
| J. Podatek dochodowy | 3768247.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 396820680.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5673517766.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1068440389.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15998500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 655621209.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 655621209.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 396820680.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4605077376.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25655551.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25655551.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4506755021.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2216404594.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290350426.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2282473259.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7877167.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72269727.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 68225606.36 |
| B. inne | 68225606.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4044121.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3665842.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77796.15 |
| – do 12 miesięcy | 77796.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175255.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125226.75 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 397076.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 397076.05 |
| – krótkoterminowe | 397076.05 |
| Aktywa razem | 5673517766.75 |
| A. Aktywa trwałe | 5550473454.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5536480619.94 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5536480619.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5536480619.94 |
| – udziały lub akcje | 4396500456.51 |
| – udzielone pożyczki | 1139980163.43 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13992834.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13992834.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 123044312.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 110399.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94992.15 |
| B. inne | 94992.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15407.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15407.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108990892.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108990892.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1349236.79 |
| – udzielone pożyczki | 1349236.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107641655.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 107641655.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13943020.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 671619709.65 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 671619709.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 798542422.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -142921212.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142921212.57 |
| – pokrycia straty | 142921212.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 655621209.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -142921212.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 142921212.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 142921212.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142921212.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 396820680.32 |
| A. zysk netto | 396820680.32 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1068440389.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 671619709.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 396820680.32 |
| II. Korekty razem | -361620117.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -280330104.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -241821103.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25655551.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26932496.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16365264.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3035138.88 |
| 10. Inne korekty | 121273167.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35200563.24 |
| I. Wpływy | 515349899.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 515349899.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 515349899.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 515349899.57 |
| I. Wpływy | 7926101.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7926101.08 |
| II. Wydatki | 486179535.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1162700 |
| 8. Odsetki | 470243419.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 14773416.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -478253434.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 72297028.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72083846.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -213182.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34539506.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106836534.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68971123.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-29 | 2021-11-05 | HOLBROOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-29 | 2020-04-16 | GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-04-16 | 2021-12-20 | SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
