Podimoty.plKRS 0000743195
NIP5252761698
REGON38114061600000
NazwaBALTIC HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBALTIC HUB
Data rejestracji 29 sie 2018 (6 lat temu) 29 sie 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONTENEROWA, 7, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15998500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKIWspólnik
2018-08-29
2019-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14746153700000
PSA BALTICS NV
Wspólnik
2019-03-28
127.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.399.400,00 ZŁ
GLOBAL INFRACO S.A R.L.
Wspólnik
2019-03-28
95.991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.799.550,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-28
95.991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.799.550,00 ZŁ
38261419200000
PIOTR JACEK SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2021-02-16
JOANNA MAŁGORZATA DYNYSIUK
Członek Organu Nadzoru
2021-02-16
2021-11-05
CAMERON ROBERT THORPE
Członek Organu Nadzoru
2021-09-24
2024-08-08
VINCENT SEN HAK NG
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2024-01-03
WERNER KERSCHL
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2022-07-08
ROB HARRISON
Członek Organu Nadzoru
2024-01-03
JOHN PHILLIPS
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2023-01-03
TAH KOK SIN
Członek Organu Nadzoru
2024-08-08
HAK SEN VINCENT NG
Członek Organu Nadzoru
2024-08-08
NICHOLAS ANTONY WEST
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2022-07-08
ROSS COLIN CLARKE
Beneficjent
1964-06-03
ADAM ŻOŁNOWSKI
Beneficjent
ADAM ŻOŁNOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
CHARLES ALISTAIR BAKER
zgłaszający - członek zarządu
1972-01-10
CHARLES ALISTAIR BAKER
Beneficjent
1972-01-10
ROSS COLIN CLARKE
Beneficjent
ROSS COLIN CLARKE ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
ADAM ŻOŁNOWSKI
Beneficjent
ADAM ŻOŁNOWSKI ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT.A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
CHARLES ALISTAIR BAKER
Beneficjent
CHARLES ALISTAIR BAKER ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BALTIC HUB SP.Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU BALTIC HUB SP.Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA LUB ZMIENIANIA KTÓRYCHKOLWIEK Z PONIŻSZYCH UMÓW: A) JAKIEJKOLWIEK UMOWY KREDYTOWEJ; B) JAKIEJKOLWIEK UMOWY POŻYCZKI; C) JAKIEJKOLWIEK UMOWY FAKTORINGOWEJ D) JAKIEJKOLWIEK UMOWY HEDGINGOWEJ LUB E) JAKIEJKOLWIEK UMOWY, W RAMACH KTÓREJ TERMIN PŁATNOŚCI DLA KONTRAHENTA PRZEKRACZA 45 DNI KALENDARZOWYCH, KIEDY TO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA FINANSOWEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2019-03-28
PIOTR PAWEŁ BOGUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-28
2019-06-26
HAK SEN VINCENT NG
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-28
2019-06-26
WERNER KERSCHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-28
2019-06-26
ADAM ŻOŁNOWSKI
DYREKTOR FINANSOWY (CFO)
2019-06-26
LAURENT SPIESSENS
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO (DEPUTY CEO)
2019-06-26
2023-01-03
CAMERON ROBERT THORPE
DYREKTOR GENERALNY (CEO)
2019-06-26
2021-09-24
CHARLES ALISTAIR BAKER
DYREKTOR GENERALNY (CEO)
2021-09-24
1972-01-10
ROSS COLIN CLARKE
DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH (COO)
2023-01-03
1964-06-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2777629.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6103.4 |
| III. Usługi obce | 1494588.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1938.75 |
| V. Wynagrodzenia | 689539.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135268.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450190.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2777629.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2777629.38 |
| G. Przychody finansowe | 81943321.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 11084691.39 |
| – od jednostek powiązanych | 11084691.39 |
| V. Inne | 44343693.8 |
| H. Koszty finansowe | 291757126.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 204012990.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 170390955.7 |
| IV. Inne | 18964999.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -212591434.55 |
| J. Podatek dochodowy | -34894354.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -177697080.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5060890881.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 671619709.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15998500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 798542422.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 798542422.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 34775867.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -177697080.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4389271172.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4079118798.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2304134060.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1774984738.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 1774984738.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 306556515.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 304417312.13 |
| B. inne | 304417312.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1557532.43 |
| B. inne | 1557532.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 581671.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 358293.74 |
| – do 12 miesięcy | 358293.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62324.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 161053.23 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3595857.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3595857.31 |
| – krótkoterminowe | 3595857.31 |
| Aktywa razem | 5060890881.68 |
| A. Aktywa trwałe | 4985637714.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4958736223.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4958736223.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4932016454.41 |
| – udziały lub akcje | 4396500456.51 |
| – udzielone pożyczki | 535515997.9 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26719769.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 26719769.44 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26901490.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6233920.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20667570.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 75253167.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27042896.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20776555.23 |
| B. inne | 20776555.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6266340.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6266340.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40905443.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40905443.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5347633.81 |
| – udzielone pożyczki | 5347633.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35557809.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35557809.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7304827.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 814540922.22 |
| – korekty błędów | 34775867.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 849316790.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 997879052.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -199336629.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 199336629.86 |
| – pokrycia straty | 199336629.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 798542422.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -199336629.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 199336629.86 |
| – korekty błędów | -34775867.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 164560762.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 199336629.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34775867.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 34775867.84 |
| 6. Wynik netto | -177697080.41 |
| B. strata netto | -177697080.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 671619709.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 671619709.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -177697080.41 |
| II. Korekty razem | 176909624.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66079884.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193359974.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1039526.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22994861.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10040913.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2834171.53 |
| 10. Inne korekty | -65702588.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -787455.96 |
| I. Wpływy | 50582700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50582700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50582700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50582700 |
| I. Wpływy | 12722810.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12722810.2 |
| II. Wydatki | 32926401.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 32721568.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 204833.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20203591.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29591652.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30965633.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1373980.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4947853.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34539506.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11814907.6 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4550859.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30984.49 |
| III. Usługi obce | 1948165.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2098.28 |
| V. Wynagrodzenia | 1784442.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 350966.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 434202.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4550859.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 804086.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 804086.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3746772.94 |
| G. Przychody finansowe | 793988077.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 472500000 |
| II. Odsetki, w tym: | 39600089.16 |
| – od jednostek powiązanych | 39600089.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 389652376.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 359917011.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 249397478.48 |
| IV. Inne | 1692933.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 400588928.2 |
| J. Podatek dochodowy | 3768247.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 396820680.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5673517766.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1068440389.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15998500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 655621209.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 655621209.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 396820680.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4605077376.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25655551.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25655551.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4506755021.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2216404594.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290350426.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2282473259.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7877167.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72269727.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 68225606.36 |
| B. inne | 68225606.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4044121.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3665842.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77796.15 |
| – do 12 miesięcy | 77796.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175255.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125226.75 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 397076.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 397076.05 |
| – krótkoterminowe | 397076.05 |
| Aktywa razem | 5673517766.75 |
| A. Aktywa trwałe | 5550473454.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5536480619.94 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5536480619.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5536480619.94 |
| – udziały lub akcje | 4396500456.51 |
| – udzielone pożyczki | 1139980163.43 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13992834.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13992834.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 123044312.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 110399.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94992.15 |
| B. inne | 94992.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15407.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15407.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108990892.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108990892.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1349236.79 |
| – udzielone pożyczki | 1349236.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107641655.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 107641655.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13943020.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 671619709.65 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 671619709.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15998500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 798542422.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -142921212.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142921212.57 |
| – pokrycia straty | 142921212.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 655621209.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -142921212.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 142921212.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 142921212.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142921212.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 396820680.32 |
| A. zysk netto | 396820680.32 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1068440389.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 671619709.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 396820680.32 |
| II. Korekty razem | -361620117.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -280330104.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -241821103.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25655551.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26932496.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16365264.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3035138.88 |
| 10. Inne korekty | 121273167.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35200563.24 |
| I. Wpływy | 515349899.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 515349899.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 515349899.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 515349899.57 |
| I. Wpływy | 7926101.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7926101.08 |
| II. Wydatki | 486179535.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1162700 |
| 8. Odsetki | 470243419.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 14773416.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -478253434.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 72297028.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72083846.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -213182.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34539506.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106836534.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68971123.21 |
2018-08-29
2021-11-05
HOLBROOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-29
2020-04-16
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2020-04-16
2021-12-20
SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie