| Nazwa: | BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL |
| Data rejestracji: | 22 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000936698 |
| NIP: | 2040000183 |
| REGON: | 19296731600000 |
| Kod pocztowy: | 80-601 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-601) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. KONTENEROWA, 7, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 67000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #8559A | NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VINCENT HAK SEN NG | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-30 | Brak danych |
| TAH KOK SIN | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-30 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ BOGUS | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-22 | Brak danych |
| CAMERON ROBERT THORPE | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-22 | 2024-07-30 |
| KRZYSZTOF JAN PERDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-22 | Brak danych |
| MARCIN PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-08 | Brak danych |
| SACHA DENYS | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-20 | Brak danych |
| DIRK JAN STORM | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-20 | Brak danych |
| FLEMMING DALGAARD | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-26 | Brak danych |
| ROB HARRISON | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM ŻOŁNOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | zgłaszający - członek zarządu | 1972-01-10 |
| ROSS COLIN CLARKE | Beneficjent | 1964-06-03 |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | Beneficjent | 1972-01-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PAWŁOWSKI | Prokurent | 2022-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANUSZ ŚWIECZKOWSKI | Prokurent | 2022-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-12-22 | 67.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000.000 ZŁ | 38114061600000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROSS COLIN CLARKE | Beneficjent | ROSS COLIN CLARKE ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DCT GDAŃSK SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU DCT GDAŃSK SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | Beneficjent | ADAM ŻOŁNOWSKI ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DCT GDAŃSK SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU DCT GDAŃSK SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| CHARLES ALISTAIR BAKER | Beneficjent | CHARLES ALISTAIR BAKER ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DCT GDAŃSK SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU DCT GDAŃSK SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA LUB ZMIENIANIA KTÓRYCHKOLWIEK Z PONIŻSZYCH UMÓW: A) JAKIEJKOLWIEK UMOWY KREDYTOWEJ; B) JAKIEJKOLWIEK UMOWY POŻYCZKI; C) JAKIEJKOLWIEK UMOWY FAKTORINGOWEJ; D) JAKIEJKOLWIEK UMOWY HEDGINGOWEJ; LUB E) JAKIEJKOLWIEK UMOWY, W RAMACH KTÓREJ TERMIN PŁATNOŚCI DLA KONTRAHENTA PRZEKRACZA 45 DNI KALENDARZOWYCH; KIEDY TO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA FINANSOWEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES ALISTAIR BAKER | DYREKTOR GENERALNY (CEO) | 2021-12-22 | Brak danych | Brak danych |
| LAURENT SPIESSENS | ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO (DEPUTY CEO) | 2021-12-22 | 2023-01-20 | Brak danych |
| ADAM ŻOŁNOWSKI | DYREKTOR FINANSOWY (CFO) | 2021-12-22 | Brak danych | Brak danych |
| ROSS COLIN CLARKE | DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH (COO) | 2023-01-20 | Brak danych | 1964-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 943017881.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 397460445.83 |
| I. Amortyzacja | 72971354.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65440833.47 |
| III. Usługi obce | 78050611.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2379521.62 |
| V. Wynagrodzenia | 140942487.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32051084.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5624552.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 545557435.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4535752.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252202.01 |
| II. Dotacje | 2103742.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2179808.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 997244.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 997244.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 549095943.7 |
| G. Przychody finansowe | 15599856.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 21089.08 |
| – od jednostek powiązanych | 16641.73 |
| V. Inne | 15578766.96 |
| H. Koszty finansowe | 29729924.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 13736634.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 11084990.42 |
| IV. Inne | 15993289.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 534965874.99 |
| J. Podatek dochodowy | 104576550.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 430389324.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2612903852.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1752122763.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 125567900.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 125567900.85 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1129165538.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1129165538.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 430389324.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 860781088.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47652898.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41918612.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5734286 |
| – długoterminowa | 5206570 |
| – krótkoterminowa | 527716 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 535515997.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 535515997.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 187188226.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11035859.58 |
| B. inne | 11035859.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 176152367.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10117879.87 |
| – do 12 miesięcy | 10117879.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31257785.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7670215.19 |
| I. inne | 127106486.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 90423965.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90423965.44 |
| – długoterminowe | 48870972.46 |
| – krótkoterminowe | 41552992.98 |
| Aktywa razem | 2612903852.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1875935636.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8256656.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8256656.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1835968464.26 |
| 1. Środki trwałe | 1395751882.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 862838292.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 496757865.44 |
| D. środki transportu | 31832942.55 |
| E. inne środki trwałe | 4322782.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 142595469.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 297621112.07 |
| III. Należności długoterminowe | 15000000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7386396.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7386396.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7386396.72 |
| – udziały lub akcje | 5510436.72 |
| – udzielone pożyczki | 1875960 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9324119.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9324119.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 736968215.47 |
| I. Zapasy | 23358453.93 |
| 1. Materiały | 23358453.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 217359766.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18204693.14 |
| B. inne | 18204693.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 199155073.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98644920.34 |
| – do 12 miesięcy | 98644920.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99526314.81 |
| C. inne | 983838.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 488969523.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 488969523.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16652.33 |
| – udzielone pożyczki | 16652.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 488952871.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 488952871.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7280470.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1321733439.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1321733439.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125567900.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 125567900.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 873647905.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 255517633.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 255517633.14 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1129165538.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 255517633.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 255517633.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -255517633.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 430389324.19 |
| A. zysk netto | 430389324.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1752122763.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1259683263.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 430389324.19 |
| II. Korekty razem | 10146178.5 |
| 1. Amortyzacja | 72971354.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1769578.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13915253.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -414901.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4685426.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4940333.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -115220580.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22603425.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14776954.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 440535502.69 |
| I. Wpływy | 1066342.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1066342.72 |
| II. Wydatki | 365441419.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60430150.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7390156.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7390156.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -364375076.69 |
| I. Wpływy | 211644000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 211644000 |
| II. Wydatki | 53487537.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 44341578.72 |
| 8. Odsetki | 9145958.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 158156462.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 234316888.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 240448895.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6132007.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 252774402.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 487091291.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 999675095.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 449489219.36 |
| I. Amortyzacja | 74080704.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72102950.96 |
| III. Usługi obce | 90447967.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2616798.82 |
| V. Wynagrodzenia | 161018198.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 42597791.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6624807.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 550185876.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5766693.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2002286.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3764407.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4771251.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 330295.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4440955.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 551181319.09 |
| G. Przychody finansowe | 25179856.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 231860.38 |
| – od jednostek powiązanych | 231860.38 |
| V. Inne | 24947996.36 |
| H. Koszty finansowe | 25636558.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 24848790.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 24808913.06 |
| IV. Inne | 787768.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 550724617.19 |
| J. Podatek dochodowy | 105344606.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 445380010.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3074049206.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1725002773.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 125567900.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 125567900.85 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1087054862.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1087054862.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 445380010.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1349046432.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58640597.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51696032.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6944565 |
| – długoterminowa | 6495495 |
| – krótkoterminowa | 449070 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1134421364.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1134421364.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75035957.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10113738.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8764502.22 |
| – do 12 miesięcy | 8764502.22 |
| B. inne | 1349236.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64922218.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11983299.28 |
| – do 12 miesięcy | 11983299.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15165802.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14515055.46 |
| I. inne | 23258061.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 80948513.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80948513.17 |
| – długoterminowe | 46120335.69 |
| – krótkoterminowe | 34828177.48 |
| Aktywa razem | 3074049206.64 |
| A. Aktywa trwałe | 2521751882.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10238653.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10238653.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2480626250.25 |
| 1. Środki trwałe | 1437789264.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 837131758.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 550211170.69 |
| D. środki transportu | 46135350.09 |
| E. inne środki trwałe | 4310985.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 848475511.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 194361474.46 |
| III. Należności długoterminowe | 15000000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10162796.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10162796.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10162796.72 |
| – udziały lub akcje | 5510436.72 |
| – udzielone pożyczki | 4652360 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5724181.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5724181.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 552297324.44 |
| I. Zapasy | 24079093.13 |
| 1. Materiały | 24079093.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134450812.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2362687.43 |
| B. inne | 2362687.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 132088125.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109372629.36 |
| – do 12 miesięcy | 109372629.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22155666.83 |
| C. inne | 559829.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 384346464.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 384346464.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 240195.18 |
| – udzielone pożyczki | 240195.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2128238.23 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2128238.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381978030.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 381978030.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9420954.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1752122763.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1752122763.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125567900.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 125567900.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1129165538.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -42110675.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 430389324.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 472500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1087054862.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 430389324.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 430389324.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 430389324.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 445380010.69 |
| A. zysk netto | 445380010.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1725002773.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1246722773.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 445380010.69 |
| II. Korekty razem | 100718293.42 |
| 1. Amortyzacja | 74080704.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51678991.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24577052.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1451822.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10987698.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -720639.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 82908954.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24409865.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8015998.73 |
| 10. Inne korekty | -5558798.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 546098304.11 |
| I. Wpływy | 68211.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68211.39 |
| II. Wydatki | 793504567.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 788234281.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3086623 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3086623 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -793436356.41 |
| I. Wpływy | 656172800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 656172800 |
| II. Wydatki | 515349899.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 472500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 42849899.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 140822900.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -106515151.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -106974840.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -459689 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 487091291.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 380576139.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-22 | 2023-01-20 | DCT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
