| Nazwa: | WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WB ELECTRONICS |
| Data rejestracji: | 10 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000369722 |
| NIP: | 5262168387 |
| REGON: | 01289034900000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POZNAŃSKA, 129/133, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 516616,35 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 516616,35 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,05 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10332327 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262168387 |
| Data rejestracji: | 23 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11113010170020149585200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 12114021050000490388001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 13194012100103812200102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 17102010260000190205591070 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 17114021050000490388001012 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 23114021050000490388001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 32194012100103812200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 33114021050000490388001015 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 38113010170020149585200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 39114021050000490388001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ JAKUB KUCZEWSKI | reprezentant |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | reprezentant |
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ BANASZUK | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-10 | 2018-05-17 |
| KRZYSZTOF WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-10 | 2015-05-06 |
| ANDRZEJ MIROSŁAW GOLONKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-10 | Brak danych |
| JAKUB WIKTOR BARTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-06 | 2015-12-22 |
| ANITA BARTOSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-06 | Brak danych |
| IRENA ANNA WOJCIECHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-06 | 2018-05-17 |
| KRZYSZTOF DZIEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-10 | 2017-11-07 |
| MATEUSZ WALDEMAR BUZUK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-24 | Brak danych |
| MARCIN ADAM PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-17 | 2019-05-21 |
| ADAM PAWEŁ BRULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-17 | 2020-06-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY |
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-10 |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-10 |
| RAFAŁ KUCZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 263701464.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8039167.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258087266.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5614198.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 226805036.63 |
| I. Amortyzacja | 18208102.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 117697796.91 |
| III. Usługi obce | 26852083.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1338686.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40552880.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7831581.64 |
| – emerytalne | 3446814.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9874593.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4449312.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36896427.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3011322.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1721231.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1290090.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6179233.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27306.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6151926.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33728517.23 |
| G. Przychody finansowe | 3696988.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2127500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2127500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2127500 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1025346.95 |
| – od jednostek powiązanych | 350373.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 544141.12 |
| H. Koszty finansowe | 9014429.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 8739989.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 274439.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28411075.99 |
| J. Podatek dochodowy | 5076751 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23334324.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 653125945.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 261978487.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 516616.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 238127279.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 169435385 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23334590.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391147458.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5485663.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326028 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3019488.29 |
| – długoterminowa | 584344.43 |
| – krótkoterminowa | 2435143.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2140146.9 |
| – długoterminowe | 1179544.93 |
| – krótkoterminowe | 960601.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 110071.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 110071.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110071.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 385287987.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50996014.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38836954.93 |
| – do 12 miesięcy | 38836954.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12159059.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6455865.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19279.88 |
| – do 12 miesięcy | 19279.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6436585.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 327583223.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 6111111.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60862502.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 325047.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14018106.03 |
| – do 12 miesięcy | 14018106.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 239899900.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6140285.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 226271.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 252884.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 263736.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 263736.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 263736.78 |
| Aktywa razem | 653125945.85 |
| A. Aktywa trwałe | 207941079.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16593001.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15781133.36 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 811868.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24603970.86 |
| 1. Środki trwałe | 22014245.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3293145.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6423548.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6954045.29 |
| D. środki transportu | 4487071.03 |
| E. inne środki trwałe | 856435.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2589724.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5547347.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1230000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4317347.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 141463690.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 141463690.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140730453.44 |
| – udziały lub akcje | 140705453.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 733236.57 |
| – udziały lub akcje | 12981.57 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 720255 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19733069.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1508017 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18225052.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 445184866.02 |
| I. Zapasy | 253844466.99 |
| 1. Materiały | 72831654.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13621402.38 |
| 3. Produkty gotowe | 36408710.05 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 130982700.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69248129.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14339817.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12339817.11 |
| – do 12 miesięcy | 12339817.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54908312.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43094065.64 |
| – do 12 miesięcy | 43094065.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5985549.52 |
| C. inne | 5828697.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 95317192.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95317192.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95317192.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95317192.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26775077.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 246143896.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 246143896.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 516616.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 516616.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 223536861.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14590418.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14590418.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14590418.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6304390.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 238127279.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22090418.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22090418.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22090418.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22090418.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23334590.99 |
| A. zysk netto | 23334590.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 261978487.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 239978487.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23334590.99 |
| II. Korekty razem | 70893543.91 |
| 1. Amortyzacja | 18208102.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8262116.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168099.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -180705448.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31506087.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 268991109.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12132097.14 |
| 10. Inne korekty | -392250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 94228134.9 |
| I. Wpływy | 18871424.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33536.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6887888.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6887888.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11950000 |
| II. Wydatki | 24245507.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9016592.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3438660.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3438660.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11790255 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5374082.96 |
| I. Wpływy | 392250 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 392250 |
| II. Wydatki | 22164215.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6111111.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 533114.56 |
| 8. Odsetki | 8019989.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21771965.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 67082086.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67082086.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28235105.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 95317192.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17357503.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 944684902.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25925866 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 930663514.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14021387.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 710607619.15 |
| I. Amortyzacja | 10490519.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 539467289.75 |
| III. Usługi obce | 49861243.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1616585.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 76342920.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14122658.35 |
| – emerytalne | 5689739.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9744358.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8962043.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 234077283.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2533270.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116682.6 |
| II. Dotacje | 607412.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1809174.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14095154.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14095154.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 222515399.39 |
| G. Przychody finansowe | 6234127.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2600000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3634127.22 |
| – od jednostek powiązanych | 483892.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17058799.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 6268974.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10789824.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 211690727.32 |
| J. Podatek dochodowy | 37426099 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 174264628.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1261560605.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 414243115.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 516616.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 239461870.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 169435385 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 174264628.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 847317489.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31760239.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113139 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21037150.79 |
| – długoterminowa | 753906.83 |
| – krótkoterminowa | 20283243.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10609949.25 |
| – długoterminowe | 1179544.93 |
| – krótkoterminowe | 9430404.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100211972.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100211972.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99572222.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 582750.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 57000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 715244674.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86752750.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70919546.31 |
| – do 12 miesięcy | 70919546.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15833203.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 505151.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145960.96 |
| – do 12 miesięcy | 145960.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 359190.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 627649626.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 875666.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 264507.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71154616.73 |
| – do 12 miesięcy | 71154616.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 541165201.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9899178.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4290456.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 337146.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100603.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100603.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100603.81 |
| Aktywa razem | 1261560605.16 |
| A. Aktywa trwałe | 307532911.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19321067.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 11835550.16 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1112087.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6373430 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51581466.21 |
| 1. Środki trwałe | 30324924.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4897613.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6085316.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11264673.51 |
| D. środki transportu | 7286413.04 |
| E. inne środki trwałe | 790907.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21256541.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9993543.04 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1230000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8763543.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 195021098.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 195021098.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 192636641.94 |
| – udziały lub akcje | 190436641.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2200000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1914218.07 |
| – udziały lub akcje | 1262018.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 652200 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 470238.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 470238.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31615736.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7668531 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23947205.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 954027693.7 |
| I. Zapasy | 577678164.03 |
| 1. Materiały | 139533422.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 43472721.64 |
| 3. Produkty gotowe | 39837361.47 |
| 4. Towary | 9168.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 354825490.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 146936281.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 365422.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 365422.7 |
| – do 12 miesięcy | 365422.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19561014.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19227684.28 |
| – do 12 miesięcy | 19227684.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 333329.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 127009844.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112665411 |
| – do 12 miesięcy | 112665411 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10796211.3 |
| C. inne | 3548222.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 200829308.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 200829308.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62006303.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 62006303.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 138823005.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 138823005.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28583939.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 261978487.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 261978487.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 516616.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 516616.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 238127279.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1334590.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1334590.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1334590.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 239461870.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23334590.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23334590.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23334590.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23334590.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 174264628.32 |
| A. zysk netto | 174264628.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 414243115.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 354243115.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 174264628.32 |
| II. Korekty razem | 14050703.91 |
| 1. Amortyzacja | 10490519.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1185081.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116682.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26274575.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -323833697.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -82134347.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 396172173.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13854661.99 |
| 10. Inne korekty | -132258.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 188315332.23 |
| I. Wpływy | 5022438.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365087.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4657351.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4627589.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29761.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 29761.9 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 154643385.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33065750.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 53679205 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53179205 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 67898430 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -149620946.78 |
| I. Wpływy | 99744280 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 99300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 444280 |
| II. Wydatki | 94932851.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6111111.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 60000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 593165.91 |
| 8. Odsetki | 6228574.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4811428.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 43505813.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43505813.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 95317192.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 138823005.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12528147.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
