CONTRAIN GROUP

Dane

Nazwa:	CONTRAIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	CONTRAIN GROUP
Data rejestracji:	17 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000297170
NIP:	7811812623
REGON:	30069470800000
Kod pocztowy:	93-408 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-408)
Miasto:	Łódź
Voivodeship:	Łódź
Adres:	UL. 3 MAJA, 14 A, ŁÓDŹ, 93-408, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5905600,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	7811812623
Data rejestracji:	19 sty 2008
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
20109025900000000129665842	SANPL Oddział Centralny	ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
52109025900000000129665848	SANPL Oddział Centralny	ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
17160014621730366650000002	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
44160014621730366650000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
60160014621730366650000004	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
87160014621730366650000003	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7810Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8211Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6203Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6920Z	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7740Z	DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
#8299Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6311Z	PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6399Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Beneficjent	1966-04-15
PAULINA EWELINA PISKOR	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
JOZEF JOHANNES REIJNEN	Beneficjent	1961-04-14

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	Data urodzenia
LESZEK ANTONI EJSMONT	Wspólnik	2008-01-17	2011-11-18	250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ.	Brak danych
ALEKSANDRA MARIA WYSOCZYŃSKA	Wspólnik	2008-01-17	2011-11-18	250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ.	Brak danych
OLE HOLDING B.V.	Wspólnik	2011-11-18	2023-10-12	15.748 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.574.800,00 ZŁ	Brak danych
PIELSA B.V.	Wspólnik	2011-11-18	Brak danych	24.865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.486.500,00 ZŁ	Brak danych
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Wspólnik	2011-11-18	Brak danych	24.865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.486.500,00 ZŁ	1966-04-15
MARIA CATHARINA REIJNEN	Wspólnik	2011-11-18	Brak danych	9326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 932.600,00 ZŁ	Brak danych
JANINA TERESA EJSMONT	Wspólnik	2011-11-18	2023-10-12	5906 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 590.600,00 ZŁ	Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
ALEKSANDRA MARIA WYSOCZYŃSKA	Członek Organu Nadzoru	2014-11-20	2015-07-22	Brak danych
JANINA TERESA EJSMONT	Członek Organu Nadzoru	2014-11-20	2020-04-29	Brak danych
JOZEF JOHANNES REIJNEN	Członek Organu Nadzoru	2014-11-20	2018-01-26	1961-04-14
PIOTR MIECZYSŁAW PIROGOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2015-07-22	2022-02-25	Brak danych
ADAM PAWEŁ BRULIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2022-02-25	Brak danych	Brak danych
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Członek Organu Nadzoru	2015-08-03	Brak danych	1966-04-15
JOZEF JOHANNES REIJNEN	Członek Organu Nadzoru	2020-04-29	Brak danych	1961-04-14

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
JERZY TADEUSZ SIKORSKI	Prokurent	2015-06-16	2015-08-31	ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
ANETA MARIA GAWROŃSKA	Prokurent	2015-06-16	2016-05-19	ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Pośrednie uprawnienia
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	brak	Brak danych
JOZEF JOHANNES REIJNEN	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	JOZEF JOHANNES REIJNEN POSIADA 69,88% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PIELSA B.V., KTÓRA POSIADA 42,10% AKCJI W SPÓŁCE CONTRAIN GROUP S.A. (24.865 AKCJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.486.500 PLN).

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB SAMOISTNYM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
ALEKSANDRA MARIA WYSOCZYŃSKA	PREZES ZARZĄDU	2008-01-17	2014-11-20	Brak danych
LESZEK ANTONI EJSMONT	WICEPREZES ZARZĄDU	2008-01-17	2016-05-19	Brak danych
LESZEK ANTONI EJSMONT	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-05-19	2017-06-09	Brak danych
PIOTR KRZYSZTOF MICHALAK	PREZES ZARZĄDU	2014-11-20	2016-05-19	Brak danych
ANETA MARIA GAWROŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-05-19	2018-05-18	Brak danych
JOANNA KOZIKOWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-05-19	2018-02-08	Brak danych
JOZEF JOHANNES REIJNEN	PREZES ZARZĄDU	2018-01-26	2020-04-29	1961-04-14
PAULINA EWELINA PISKOR	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-02-08	2019-03-28	Brak danych
PAULINA EWELINA PISKOR	WICEPREZES ZARZĄDU	2019-03-28	2020-04-29	Brak danych
PAULINA EWELINA PISKOR	PREZES ZARZĄDU	2020-04-29	Brak danych	Brak danych
MAŁGORZATA ANNA TOMA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-02-08	2018-09-27	Brak danych
VIOLETTA CIEŚLIŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-09-27	2019-03-28	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25429067.62
J Należności od jednostek powiązanych	25367087.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25429067.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-24779771.53
I. Amortyzacja	-2311249.91
II. Zużycie materiałów i energii	-885668.96
III. Usługi obce	-7883910.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-41050.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-9651424.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-2471014.96
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1535451.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	649296.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	157889.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13147.71
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	144741.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	-415604.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-2592.84
III. Inne koszty operacyjne	-413011.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	391581.07
G. Przychody finansowe	3613512.77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3600000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	3600000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8512.77
– od jednostek powiązanych	8512.64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5000
H. Koszty finansowe	-1832623.82
I. Odsetki, w tym:	-260955.87
– dla jednostek powiązanych	-10161.74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-1571667.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2172470.02
J. Podatek dochodowy	-38567
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2133903.02

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24179400.93
A. Kapitał (fundusz) własny	15143937.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5905600
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7104434.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2133903.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9035463.38
I. Rezerwy na zobowiązania	1130666.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	436142
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	533324.23
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	533324.23
3. Pozostałe rezerwy	161200
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	161200
II. Zobowiązania długoterminowe	985992.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	985992.73
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	985992.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6918804.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1844433.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	779044.17
– do 12 miesięcy	779044.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1065389.24
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5074371.01
A. kredyty i pożyczki	1316.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1062311.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	536140.91
– do 12 miesięcy	536140.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1747435.51
H. z tytułu wynagrodzeń	672665.77
I. inne	1054501.28
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	24179400.93
A. Aktywa trwałe	17994958.2
I. Wartości niematerialne i prawne	6011702.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3019637.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2992065.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9671691.66
1. Środki trwałe	9671691.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	411260
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5073275.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	230851.64
D. środki transportu	3869370.22
E. inne środki trwałe	86934.6
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	27762.06
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	27762.06
IV. Inwestycje długoterminowe	1252515.32
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1252515.32
A. w jednostkach powiązanych	1252515.32
– udziały lub akcje	1252515.32
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1031286.29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	737667
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	293619.29
B. Aktywa obrotowe	6184442.73
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4445616.41
1. Należności od jednostek powiązanych	4146743.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4146743.84
– do 12 miesięcy	4146743.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	298872.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63841.17
– do 12 miesięcy	63841.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	199728
C. inne	35303.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1077507.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1077507.05
A. w jednostkach powiązanych	849170.46
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	849170.46
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	228336.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	228336.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	661319.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14510034.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14510034.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5905600
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5905600
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2891290.54
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4213143.99
A. zwiększenie (z tytułu)	4213143.99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7104434.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5713143.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5713143.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5713143.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-5713143.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2133903.02
A. zysk netto	2133903.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15143937.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15143937.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2133903.02
II. Korekty razem	-1014585.4
1. Amortyzacja	2311249.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12304.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3419884.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13147.71
5. Zmiana stanu rezerw	-2563899.61
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	555118.7
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1463453.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-865171.15
10. Inne korekty	1530000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1119317.62
I. Wpływy	7149076.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64106.37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7084970
A. w jednostkach powiązanych	7084970
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-7188792.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4053610.48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1605182
A. w jednostkach powiązanych	-1605182
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1530000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-39716.11
I. Wpływy	1180698.86
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1180698.86
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-2833366.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-118768.18
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1039656.47
8. Odsetki	-174942.03
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1652667.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-573066.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-562047.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11019.28
F. Środki pieniężne na początek okresu	790383.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	217317.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-26