CONTRAIN GLOBAL

Dane

Nazwa:	CONTRAIN GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	CONTRAIN GLOBAL
Data rejestracji:	28 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000474599
NIP:	7792415707
REGON:	30251506400000
Kod pocztowy:	93-408 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-408)
Miasto:	Łódź
Voivodeship:	Łódź
Adres:	UL. 3 MAJA, 14A, ŁÓDŹ, 93-408, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	120000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	7792415707
Data rejestracji:	18 kwi 2014
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
19109027050000000129780659	SANPL 1 Oddział w Łodzi	al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
86109027050000000149272379	SANPL 1 Oddział w Łodzi	al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
96109027050000000121430289	SANPL 1 Oddział w Łodzi	al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
26160014621730385850000002	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
53160014621730385850000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
96160014621730385850000003	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8299Z

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5520Z	OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#5590Z	POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7711Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7739Z	WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7810Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
#7912Z	DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
#7990C	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	Data urodzenia	REGON
CONTRAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2013-08-28	2014-11-20	120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ	Brak danych	14091232700000
PIELSA B.V.	Wspólnik	2014-11-20	2018-12-05	32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ	Brak danych	Brak danych
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Wspólnik	2014-11-20	2018-12-05	32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ	1966-04-15	Brak danych
OLE HOLDING B.V.	Wspólnik	2014-11-20	2018-12-05	32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ	Brak danych	Brak danych
MARIA CATHARINA REIJNEN	Wspólnik	2014-11-20	2018-12-05	12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ	Brak danych	Brak danych
JANINA TERESA EJSMONT	Wspólnik	2014-11-20	2018-12-05	12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ	Brak danych	Brak danych
CONTRAIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2018-12-05	2024-10-24	120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ	Brak danych	30069470800000
CONTRAIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2024-10-24	Brak danych	120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ	Brak danych	30069470800000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
PIOTR KRZYSZTOF MICHALAK	Prokurent	2015-01-22	2016-02-16	ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
ANETA MARIA GAWROŃSKA	Prokurent	2015-06-16	2016-07-05	ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
JOANNA KOZIKOWSKA	Prokurent	2016-02-16	2016-07-05	ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
JANINA TERESA EJSMONT	Członek Organu Nadzoru	2013-08-28	2018-09-10	Brak danych
JOZEF JOHANNES REIJNEN	Członek Organu Nadzoru	2013-08-28	2018-09-10	1961-04-14
LESZEK ANTONI EJSMONT	Członek Organu Nadzoru	2013-08-28	2016-07-05	Brak danych
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Członek Organu Nadzoru	2016-07-05	2018-09-10	1966-04-15

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
JOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN	Beneficjent	1961-04-14
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Beneficjent	1966-04-15
PAULINA EWELINA PISKOR	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
JOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN	Beneficjent	POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM CONTRAIN GLOBAL SP. Z O.O.
MICHIEL JOHANNES GOMMANS	Beneficjent	POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM CONTRAIN GLOBAL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
KAROLINA JADWIGA WAŁĘSA	WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR OPERACYJNY	2013-08-28	2014-05-15
MAREK TRUSKOLASKI	PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY	2013-08-28	2013-10-24
JERZY TADEUSZ SIKORSKI	WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR FINANSOWY	2013-08-28	2014-05-15
PIOTR KRZYSZTOF MICHALAK	PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY	2014-05-15	2015-01-22
TOMASZ GRUNT	PREZES ZARZĄDU	2015-01-22	2016-02-16
PIOTR KRZYSZTOF MICHALAK	PREZES ZARZĄDU	2016-02-16	2016-07-05
JOANNA KOZIKOWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-05	2018-02-13
LESZEK ANTONI EJSMONT	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-05	2017-06-14
ANETA MARIA GAWROŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-05	2018-07-27
MAŁGORZATA ANNA TOMA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-02-13	2018-09-10
PAULINA EWELINA PISKOR	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-02-13	Brak danych
VIOLETTA CIEŚLIŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-09-10	2019-03-08

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19019756.25
J Należności od jednostek powiązanych	770959.6
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19019756.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-20141214.42
I. Amortyzacja	-15716.53
II. Zużycie materiałów i energii	-268227.04
III. Usługi obce	-6233492.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-23078.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-11728812.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1766419.03
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-105468.06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1121458.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	217692.55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	217692.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	-452784.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-174912.53
III. Inne koszty operacyjne	-277872.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1356550.45
G. Przychody finansowe	7982.74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2982.74
– od jednostek powiązanych	2982.74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5000
H. Koszty finansowe	-174897.46
I. Odsetki, w tym:	-104931.97
– dla jednostek powiązanych	-36374.08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-69965.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1523465.17
J. Podatek dochodowy	308525
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1214940.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6577159.09
A. Kapitał (fundusz) własny	2614.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	701554.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	510000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1214940.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6574544.95
I. Rezerwy na zobowiązania	200234.09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9762
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131849.38
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	131849.38
3. Pozostałe rezerwy	58622.71
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	58622.71
II. Zobowiązania długoterminowe	1200000
1. Wobec jednostek powiązanych	1200000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5174310.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1217902.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	604403.02
– do 12 miesięcy	604403.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	613499.01
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3956408.83
A. kredyty i pożyczki	836077.43
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	39117.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	314746.09
– do 12 miesięcy	314746.09
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1460324.84
H. z tytułu wynagrodzeń	1250704.88
I. inne	55437.64
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	6577159.09
A. Aktywa trwałe	697533.57
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35362.21
1. Środki trwałe	35362.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	35362.21
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	57729.36
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	57729.36
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	604442
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	604442
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5879625.52
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4986784.85
1. Należności od jednostek powiązanych	80328.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80328.31
– do 12 miesięcy	80328.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4906456.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4248774.34
– do 12 miesięcy	4248774.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	657485.57
C. inne	196.63
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	838779.18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	838779.18
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	838779.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838779.18
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54061.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	707554.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	707554.31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1075923.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-374369.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-374369.33
– pokrycia straty	-374369.33
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	701554.31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	510000
A. zwiększenie (z tytułu)	510000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	510000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-374369.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-374369.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-374369.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	374369.33
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1214940.17
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1214940.17
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2614.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2614.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1214940.17
II. Korekty razem	-1022694.43
1. Amortyzacja	15716.53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2525.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101672.85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-109330.98
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-2231397.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1444988.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-246868.61
10. Inne korekty	0.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2237634.6
I. Wpływy	602982.74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	602982.74
II. Wydatki	-600000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-600000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2982.74
I. Wpływy	3146077.43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	510000
2. Kredyty i pożyczki	2636077.43
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-577019.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-471468.25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-14394.73
8. Odsetki	-91156.58
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2569057.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	334406.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	331880.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2525.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	506898.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	841304.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	99425.63

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-26