| Nazwa: | CONTRAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONTRAIN POLAND |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000303184 |
| NIP: | 7010061981 |
| REGON: | 14091232700000 |
| Kod pocztowy: | 93-408 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-408) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. 3 MAJA, 14 A, ŁÓDŹ, 93-408, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010061981 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160014621730394290000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08109027050000000108576851 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 36109010560000000149272406 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44150015461215400668120000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 46160014621730394290000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67109027050000000113844635 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 71109010560000000152520306 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73160014621730394290000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHIEL JOHANNES GOMMANS | Beneficjent | 1966-04-15 |
| PAULINA EWELINA PISKOR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ BALCERSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN | Beneficjent | 1961-04-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-10-31 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 000,00 ZŁ | Brak danych | 30069470800000 |
| TOMASZ MAJOR | Wspólnik | 2008-04-07 | 2008-07-10 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| "CONTRAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-07-10 | 2012-04-02 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ | Brak danych | 47169968200000 |
| CONTRAIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-04-02 | 2013-01-10 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych | 30069470800000 |
| PIELSA B.V. | Wspólnik | 2012-12-15 | 2014-11-19 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| OLE HOLDING B.V. | Wspólnik | 2012-12-15 | 2014-11-19 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| MICHIEL JOHANNES GOMMANS | Wspólnik | 2012-12-15 | 2014-11-19 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH | 1966-04-15 | Brak danych |
| JANINA TERESA EJSMONT | Wspólnik | 2012-12-15 | 2014-11-19 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| MARIA CATHARINA REIJNEN | Wspólnik | 2013-01-10 | 2014-11-19 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| CONTRAIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-19 | 2024-10-31 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ | Brak danych | 30069470800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA WYSOCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2016-06-14 | Brak danych |
| JOZEF JOHANNES REIJNEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-15 | 2016-06-14 | 1961-04-14 |
| LESZEK ANTONI EJSMONT | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-15 | 2014-03-06 | Brak danych |
| JANINA TERESA EJSMONT | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-15 | 2016-06-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA TERESA EJSMONT | Prokurent | 2010-05-05 | 2012-12-15 | SAMOISTNA |
| JERZY TADEUSZ SIKORSKI | Prokurent | 2014-08-22 | 2015-12-30 | ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW |
| ANETA MARIA GAWROŃSKA | Prokurent | 2015-06-16 | 2016-06-14 | ŁĄCZNA; DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW |
| LESZEK ANTONI EJSMONT | Prokurent | 2015-12-30 | 2016-06-14 | ŁĄCZNA: DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHIEL JOHANNES GOMMANS | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CONTRAIN POLAND SP. Z O.O. |
| JOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CONTRAIN POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TRUSKOLASKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2013-04-12 | 2013-10-03 |
| JOANNA KOZIKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-14 | 2018-02-13 |
| MAŁGORZATA ANNA TOMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-13 | 2018-09-11 |
| ANETA MARIA GAWROŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-14 | 2018-07-27 |
| PAULINA EWELINA PISKOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-13 | Brak danych |
| VIOLETTA CIEŚLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-11 | 2019-03-01 |
| LESZEK ANTONI EJSMONT | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2014-03-06 | 2014-05-27 |
| PIOTR KRZYSZTOF MICHALAK | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2014-05-27 | 2016-06-14 |
| TOMASZ MAJOR | PREZES | 2008-04-07 | 2008-07-10 |
| MAREK TRUSKOLASKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-10 | 2010-05-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297660297.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32873538.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 283764233.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13896064.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -291484046.65 |
| I. Amortyzacja | -347149.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1410051.23 |
| III. Usługi obce | -67392943.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -79743.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -182226841.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -26070370.57 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -562543.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -13394403.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6176251.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 379575.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10422.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10830.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358322.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2362598.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -215285.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2147313.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4193227.92 |
| G. Przychody finansowe | 638074.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36433.8 |
| – od jednostek powiązanych | 36374.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 106330.65 |
| V. Inne | 495310.13 |
| H. Koszty finansowe | -1051477.96 |
| I. Odsetki, w tym: | -912161.56 |
| – dla jednostek powiązanych | -7343.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -139316.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3779824.54 |
| J. Podatek dochodowy | -1260664.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2519159.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39416289.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2935973.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5741930.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3785116.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2519159.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36480316.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1252879.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290127 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 663383.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 663383.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 299369.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 299369.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 586101.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 586101.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 541551.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 44550 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33692377.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3866335.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3677903.3 |
| – do 12 miesięcy | 3677903.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 188432.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29826042.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 9372303.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 331895.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1687778.26 |
| – do 12 miesięcy | 1687778.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9151437.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9006522.16 |
| I. inne | 276106.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 948957.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 948957.1 |
| – długoterminowe | 562285.18 |
| – krótkoterminowe | 386671.92 |
| Aktywa razem | 39416289.83 |
| A. Aktywa trwałe | 4858535.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 951757.24 |
| 1. Środki trwałe | 951757.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30945.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 920811.87 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1399130.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1399130.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1213499.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1213499.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1213499.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1213499.01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1294148.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1294123 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 34557754.76 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30300960.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3199167.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3199167.42 |
| – do 12 miesięcy | 3199167.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27101793.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25299567.31 |
| – do 12 miesięcy | 25299567.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1790871.08 |
| C. inne | 11355.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3186213.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3186213.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 106330.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 106330.65 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2479882.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2479882.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1070580.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4016813.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4016813.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5741930.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5847641.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5847131.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -105711.46 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5741930.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 509.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -509.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -509.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3956303.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7847131.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7847131.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7847131.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3890828.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3890828.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 105711.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3785116.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3785116.87 |
| 6. Wynik netto | 919159.96 |
| A. zysk netto | 2519159.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2935973.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2935973.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2519159.96 |
| II. Korekty razem | 7625016.96 |
| 1. Amortyzacja | 347149.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 70425.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 872540.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10422.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2114612.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7105629.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3371914.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4171341.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2215515.33 |
| 10. Inne korekty | -61780.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10144176.92 |
| I. Wpływy | 776738.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13170.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 763568 |
| A. w jednostkach powiązanych | 763568 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2560302.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4062.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2556240 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2556240 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1783563.86 |
| I. Wpływy | 2288156 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2288156 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16374085.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6328730 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8851953.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -308198.65 |
| 8. Odsetki | -885203.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14085929.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5725316.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5803141.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -77825.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8283024.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2557707.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1543254.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 272150131.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1932147.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272150131.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 269374162.22 |
| I. Amortyzacja | 305554.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1142924.17 |
| III. Usługi obce | 64982177.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101901.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 177005068.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25282099.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 554436.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2775969.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1412444.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1448.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1410995.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4654621.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4654621.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -466208.37 |
| G. Przychody finansowe | 1014927.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168828.15 |
| – od jednostek powiązanych | 140303.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 846099.35 |
| H. Koszty finansowe | 2216423.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 872291.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 257.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1344132.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1667704.66 |
| J. Podatek dochodowy | -207730 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1459974.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36663251.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4825443.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2875973.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2650555.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1459974.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31837808.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1296944.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149295 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 634573.47 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 634573.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 513076.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 513076.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 61604.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 61604.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 61604.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30479259.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3573261.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3573261.18 |
| – do 12 miesięcy | 3573261.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26905998.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 7577454.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511742.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1774485.3 |
| – do 12 miesięcy | 1774485.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8591367.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8240922.8 |
| I. inne | 210026.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36663251.77 |
| A. Aktywa trwałe | 3408859.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 628699.95 |
| 1. Środki trwałe | 628699.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 628699.95 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1461701.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1461701.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1318458 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1318458 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33254392.61 |
| I. Zapasy | 46231.16 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46231.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27713369.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 89552.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89552.4 |
| – do 12 miesięcy | 89552.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27623816.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24585986.94 |
| – do 12 miesięcy | 24585986.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2509819.12 |
| C. inne | 528010.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3538341.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3538341.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3538341.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3538341.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1956451.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2935973.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2650555.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 285417.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5741930.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2865956.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 919159.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 919159.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3785116.87 |
| – pokrycia straty | 3785116.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2875973.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1265956.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2519159.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1158129.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3677289.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2519159.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1158129.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3785116.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3808684.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7593801.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3785116.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3808684.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2650555.6 |
| 6. Wynik netto | -1459974.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1459974.66 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4825443.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4825443.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1459974.66 |
| II. Korekty razem | -2222432.83 |
| 1. Amortyzacja | 305554.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 82445.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 664152.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 104881.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44065.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46231.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2525020.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1409684.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1859136.5 |
| 10. Inne korekty | -2633501.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3682407.49 |
| I. Wpływy | 2972753.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18951.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2953802.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2953802.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1972753.94 |
| I. Wpływy | 13987875.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7987875.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11224600.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10093576.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 325731.65 |
| 8. Odsetki | 805292.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2763275.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1053621.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1058458.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4837.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2479882.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3533504.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1717080.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-07 | 2008-07-10 | FORTUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-07-10 | 2008-11-26 | CONTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-07 | 2008-07-10 | POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-07-10 | 2012-09-14 | WIGURY, 12 A, ŁÓDŹ, 90-301, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2013-04-12 | 2014-05-27 | LIMANOWSKIEGO, 7, POZNAŃ, 60-743, POZNAŃ, POLSKA |
| 2014-05-27 | 2023-01-31 | TOWAROWA, 35, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CONTRAIN POLAND | 407 900,00 zł | 176 545,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725214/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
