| Nazwa: | KPS FOOD PIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KPS FOOD PIONKI |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000416005 |
| NIP: | 9482597106 |
| REGON: | 14603873600000 |
| Kod pocztowy: | 26-670 (Firmy w —, , 26-670) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. ZAKŁADOWA, 7, PIONKI, 26-670, PIONKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8678700,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@QFG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482597106 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07114019770000306759001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 11124057031978001065863810 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 14109025900000000144893398 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 31150016471216400628710000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
| 34114019770000306759001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 54150016471216400614670000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
| 64109025900000000150853924 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 67150016471216400614410000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
| 72124057031111001061121440 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 77114019770000306759001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Beneficjent |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Wspólnik | 2012-04-02 | 2015-12-08 | 27 909 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 790 900 ZŁ | Brak danych |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | Wspólnik | 2012-10-04 | 2015-12-08 | 43 652 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4 365 200 ZŁ | Brak danych |
| QUANTUM ROSA MYSTICA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-11-15 | 2014-01-23 | 7817 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 781.700 ZŁ | 14289715800000 |
| HIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-08 | 2016-09-23 | 34.714 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.471.400,00 ZŁ | 36132924600000 |
| HIGHLANDER INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.R.L. | Wspólnik | 2015-12-29 | 2021-09-01 | 65.091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.509.100,00 ZŁ | Brak danych |
| LEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-23 | Brak danych | 52072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.207.200,00 ZŁ | 36311035100000 |
| IR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-13 | Brak danych | 34715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.471.500,00 ZŁ | 36845388300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Prokurent | 2017-01-18 | 2017-12-04 | PROKURA SAMOISTNA (MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOOSOBOWO) |
| PAWEŁ STANISŁAW WROŃSKI | Prokurent | 2018-03-12 | 2018-12-07 | ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Prokurent | 2021-09-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT SOBCZAK | Prokurent | 2022-01-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAWID MELCHIOR WALENDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-29 | 2019-03-12 |
| PAWEŁ JAROSŁAW ŚWIERKULA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-29 | 2017-12-04 |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-05 | 2021-09-01 |
| ARTUR DŻAGAROW | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-17 | 2021-09-01 |
| ARTUR ZANIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-12 | 2020-07-06 |
| BRONISŁAW PIOTR CHMIELOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
| ŁUKASZ GURATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
| MAREK ROSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-05 | 2021-02-11 |
| GRZEGORZ DOŁBNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-06 | 2021-09-01 |
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-04 | 2021-09-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ, KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O. |
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O. |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ TO JEST MOŻE JEDNOOSOBOWO PODPISYWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-02 | 2017-01-18 |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-02 | 2017-12-05 |
| GRZEGORZ CIOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-31 | 2021-09-01 |
| JAROSŁAW ROBERT KRZYŻANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | Brak danych |
| IRENEUSZ SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-13 | Brak danych |
| TOMASZ WOJCIECH WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-15 | 2014-01-23 |
| HUSSEIN ABOU ALI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-29 | 2016-09-23 |
| JANUSZ MIECZYSŁAW KURPIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | 2018-03-12 |
| JANUSZ MIECZYSŁAW KURPIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-12 | 2019-08-09 |
| WALDEMAR SKORUPKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-17 | 2021-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290073693.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22892588.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 264180008.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24853281.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 379627.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 660775.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 257837637.22 |
| I. Amortyzacja | 8307190.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 199781671.75 |
| III. Usługi obce | 22614778.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 743089.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20497216.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5005000.31 |
| – emerytalne | 3842825.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 439136.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 449552.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32236056.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6658631.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1159675.18 |
| II. Dotacje | 696624.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3589668.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1212663.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2830681.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2830681.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36064006.41 |
| G. Przychody finansowe | 1497010.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1463017.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1463017.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1463017.5 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 129.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33864.07 |
| H. Koszty finansowe | 4345135.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 3815124.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 1507500.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1870.5 |
| – w jednostkach powiązanych | 1870.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 528141 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33215881.24 |
| J. Podatek dochodowy | 6395798 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26820083.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212291984.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70613973.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8678700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35268470.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33102349.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -153280.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26820083.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141678011.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18188431.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11468678 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1406916.87 |
| – długoterminowa | 244774.87 |
| – krótkoterminowa | 1162142 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5312836.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5312836.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44717297.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11217297.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 5354854 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5862443.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75933385.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9228877.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8775210.63 |
| – do 12 miesięcy | 8775210.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 453666.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66490976.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 34960144.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5286956.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14172129.65 |
| – do 12 miesięcy | 14172129.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5913302.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1906881 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1191612.65 |
| I. inne | 3059949.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 213531.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2838897.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2838897.43 |
| – długoterminowe | 2205926.29 |
| – krótkoterminowe | 632971.14 |
| Aktywa razem | 212291984.75 |
| A. Aktywa trwałe | 133325276.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 349154.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 349154.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127100050.93 |
| 1. Środki trwałe | 90805699.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1159199.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31401786.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55866628.4 |
| D. środki transportu | 358136.13 |
| E. inne środki trwałe | 2019949.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16866676.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19427674.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29588 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29588 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29588 |
| – udziały lub akcje | 29588 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5846482.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5401642 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 444840.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 78966708.11 |
| I. Zapasy | 50763055.51 |
| 1. Materiały | 8018211.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14614655.9 |
| 3. Produkty gotowe | 26295217.64 |
| 4. Towary | 1750867.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84102.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25344795.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3299769.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3299769.38 |
| – do 12 miesięcy | 3299769.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22045026.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14191466.85 |
| – do 12 miesięcy | 14191466.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7822298.71 |
| C. inne | 31260.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 755414.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 755414.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 755414.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 755414.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2103441.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43793889.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43793889.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8678700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8678700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35268470.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35268470.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -153280.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 153280.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 153280.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 153280.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -153280.22 |
| 6. Wynik netto | 26820083.24 |
| A. zysk netto | 26820083.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70613973.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70613973.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26820083.24 |
| II. Korekty razem | -6756908.35 |
| 1. Amortyzacja | 8307190.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -101733.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2332840.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1157804.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4386692.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28362991.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1751328.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3452333.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2651700.58 |
| 10. Inne korekty | -16466.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20063174.89 |
| I. Wpływy | 14482830.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13013946.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1468883.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1468883.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 41197839.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41197839.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26715008.98 |
| I. Wpływy | 27127267.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27127267.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21380022.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7508518 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3994067.14 |
| 8. Odsetki | 9629269.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 248167.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5747244.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -904589.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -904589.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83764.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1660004.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 755414.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213594.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215932205.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36838694.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 233636147.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19807375.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 175311.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1928123.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 194417788.06 |
| I. Amortyzacja | 9649447.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 138751041.75 |
| III. Usługi obce | 21357280.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 795735.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16853014.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4503668.48 |
| – emerytalne | 3159250.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 679001.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1828597.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21514417.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2357723.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80057.63 |
| II. Dotacje | 632971.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1644694.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4156347.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3849415.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 306932.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19715793.52 |
| G. Przychody finansowe | 1394331.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5267.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1389063.68 |
| H. Koszty finansowe | 5240225.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 4960697.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 1507500.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 279527.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15869899.36 |
| J. Podatek dochodowy | 3437904 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12431995.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198094023.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83045968.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8678700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61935273.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33102349.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12431995.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115048054.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16676913.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15141115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1094113.25 |
| – długoterminowa | 262806.41 |
| – krótkoterminowa | 831306.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 441685.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 441685.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54451409.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20951409.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4669910 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16281499.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41713805.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2056697.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2056697.47 |
| – do 12 miesięcy | 2056697.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39518606.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 19566151.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4965933.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8866789.3 |
| – do 12 miesięcy | 8866789.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 797401.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1296692.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1246282.83 |
| I. inne | 2779354.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 138501.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2205926.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2205926.29 |
| – długoterminowe | 1591839.89 |
| – krótkoterminowe | 614086.4 |
| Aktywa razem | 198094023.3 |
| A. Aktywa trwałe | 154669764.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 364786.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 364786.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147045648.87 |
| 1. Środki trwałe | 128705931.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2881204.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47328322.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76217457.19 |
| D. środki transportu | 329092.62 |
| E. inne środki trwałe | 1949854.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14596687.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3743029.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29588 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29588 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29588 |
| – udziały lub akcje | 29588 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7229741.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6655118 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 574623.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 43424258.98 |
| I. Zapasy | 24116209.89 |
| 1. Materiały | 2650881.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9581044.49 |
| 3. Produkty gotowe | 9109037.62 |
| 4. Towary | 2634256.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 140989.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13890027.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3900702.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3900702.73 |
| – do 12 miesięcy | 3900702.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9989324.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8047046.49 |
| – do 12 miesięcy | 8047046.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1935628.26 |
| C. inne | 6649.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2899178.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2899178.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2899178.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2899178.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2518843.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70613973.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70613973.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8678700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8678700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35268470.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26666803.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26820083.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26820083.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153280.22 |
| – pokrycia straty | 153280.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61935273.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26666803.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26666803.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26666803.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26666803.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12431995.36 |
| A. zysk netto | 12431995.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83045968.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83045968.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12431995.36 |
| II. Korekty razem | 26276077.09 |
| 1. Amortyzacja | 9649447.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1347675.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5138769.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80057.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1511517.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26646845.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11454768.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21533641.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2431631.37 |
| 10. Inne korekty | 290769.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38708072.45 |
| I. Wpływy | 20513305.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20513305.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29778864.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29778864.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9265559.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27298750.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16078937.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6174384.48 |
| 8. Odsetki | 5045428.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27298750.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2143763.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2143763.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 307162.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 755414.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2899178.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 262172.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-02 | 2014-01-23 | QUANTUM FOODS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-01-23 | 2021-12-31 | QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-02 | 2018-02-05 | MALENICKA, 81, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw. | 972 000,00 zł | 578 340,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736707/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
