| Nazwa: | "AGROSAK SPÓŁKA AKCYJNA" |
| Krótka nazwa: | AGROSAK |
| Data rejestracji: | 06 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058241 |
| NIP: | 7280257286 |
| REGON: | 47009229700000 |
| Kod pocztowy: | 93-124 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-124) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KILIŃSKIEGO, 228, ŁÓDŹ, 93-124, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5890500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5890500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 58905 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7280257286 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45249000050000460000059562 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 44249000050000453000190671 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR STANISŁAW SZCZEPAŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ STANISŁAW ANDRYSZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| JUSTYNA EWA DURIASZ-BUŁHAK | Beneficjent |
| KLARA AGATA MALECKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA BARBARA CISZEWSKA | Prokurent | 2011-03-04 | 2016-06-09 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UPRAWNIENIA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA PISARSKA | Prokurent | 2017-10-31 | 2022-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR NAWROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2009-08-04 |
| JADWIGA HELENA TRZĘSICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2015-06-30 |
| JAROSŁAW SOBIERAJ | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-30 | 2024-04-18 |
| JUSTYNA DURIASZ BUŁHAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-27 | Brak danych |
| DAWID MELCHIOR WALENDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-25 | Brak danych |
| JOANNA TWARDOWSKA RATAJ | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-18 | Brak danych |
| JERZY JÓZEF DIETL | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2019-03-27 |
| ANDRZEJ MARIA KULISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2017-10-31 |
| JAN ANTONI LEOPOLD | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2021-01-25 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW SZCZEPAŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 93,48 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| JUSTYNA EWA DURIASZ-BUŁHAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 93,48 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| KLARA AGATA MALECKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 93,48 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW OBOWIAZUJĄ ZASADY REPREZENTACJI: - PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - REPREZENTACJA JEDOOSOBOWA CZŁONKA ZARZĄDU, - PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM CZY ROZPORZĄDZAJĄCYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK RYSZARD ZAWADZKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2017-10-31 |
| GRZEGORZ MARCIN ŁABECKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-11-06 | 2018-08-21 |
| GRZEGORZ MARCIN ŁABECKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | 2022-03-01 |
| URSZULA TERESA APANASEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2011-03-04 |
| STANISŁAW RYSZARD PIESIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2021-11-19 |
| DARIUSZ STANISŁAW ANDRYSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW SOBIERAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11763528.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10472024.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -964921.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 166312.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2090112.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12449125.98 |
| I. Amortyzacja | 235262.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6637718.25 |
| III. Usługi obce | 1087911.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304978.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1972896.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 422435.36 |
| – emerytalne | 184602.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41208.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1746714.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -685597.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1645989.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11382.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7330.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1627277.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1857107.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1856960.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -896715.68 |
| G. Przychody finansowe | 404.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 404.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 481161.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 428315.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52845.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1377472.42 |
| J. Podatek dochodowy | -33498 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1343974.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15299085.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7927189.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5890500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3292271.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 88392.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1343974.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7371896.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 289060.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253893 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15840 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 15840 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19327.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19327.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3605041 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 734041 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2871000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2871000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3475694.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3420939.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250812.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1621052.95 |
| – do 12 miesięcy | 1621052.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232764.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 121184.03 |
| I. inne | 195125.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 54755.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2100 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2100 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2100 |
| Aktywa razem | 15299085.34 |
| A. Aktywa trwałe | 11270285.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1761.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1761.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11223154.58 |
| 1. Środki trwałe | 11213785.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2114583.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8643686.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 432156.69 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 23357.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9369.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45369 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45369 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4028800.06 |
| I. Zapasy | 2485516.82 |
| 1. Materiały | 535672.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 264254.49 |
| 3. Produkty gotowe | 979434.98 |
| 4. Towary | 706155.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1276055.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1276055.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1254171.81 |
| – do 12 miesięcy | 1254171.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20732.63 |
| C. inne | 1151 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 256688.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 256688.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 256688.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 256688.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10539.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9271163.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9271163.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5890500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5890500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4752644.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1460372.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1460372.99 |
| – pokrycia straty | 1460372.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3292271.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 88392.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 88392.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1460372.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1460372.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1460372.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1460372.99 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1460372.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1343974.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1343974.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7927189.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7927189.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1343974.42 |
| II. Korekty razem | 1644322.09 |
| 1. Amortyzacja | 235262.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428315.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11382.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2409.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 913703.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 65521.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26658.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16167.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 300347.67 |
| I. Wpływy | 11382.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11382.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 136506 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136506 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -125123.89 |
| I. Wpływy | 700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 706184.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 311909.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 394274.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6184.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 169039.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 169039.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -197.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 87648.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 256688.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97645.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-06 | 2008-08-11 | WODNA, 23, ŁÓDŹ, 90-024, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
