Podimoty.plKRS 0000524158
NIP5272683903
REGON14631212000000
NazwaZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZREW TRANSFORMATORY
Data rejestracji 19 wrz 2014 (10 lat temu) 19 wrz 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROKICIŃSKA, 144, ŁÓDŹ, 92-412, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12598043,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12598043,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12598043
Dane podatkowe
NIP 5272683903
data rejestracji 28 wrz 2012
status Czynny
69114011080000541846001036
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
04114011080000541846001042
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
47114011080000541846001044
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
74114011080000541846001043
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
40105014611000009032933310
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
62105014611000009032933302
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
36114011080000541846001048
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
42114010100000541846001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
60114011080000541846001004
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
33114011080000541846001005
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ FERENC
Beneficjent
MARCIN BŁASZCZYK
Beneficjent
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
TOMASZ FERENC
reprezentant
MARCIN BŁASZCZYK
reprezentant
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
reprezentant
STEWART BASELEY
Członek Organu Nadzoru
2014-09-19
2016-01-22
GIORGIO ROBERTO VANNOTTI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-22
2019-08-28
MARC AESCHLIMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-01-22
2017-12-21
ARTUR ZANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-19
2016-01-22
MICHAEL ALTERMATT
Członek Organu Nadzoru
2016-01-22
2022-05-23
MICHAEL JOHANNES LAUPER
Członek Organu Nadzoru
2017-12-21
2020-04-14
ROBERT SUTER
Członek Organu Nadzoru
2019-08-28
2021-10-21
DIRK SOETE
Członek Organu Nadzoru
2020-04-14
2022-02-16
MARKUS LAESSER
Członek Organu Nadzoru
2022-02-16
ROLF LANZ
Członek Organu Nadzoru
2022-02-16
2024-05-29
TOMASZ FERENC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN BŁASZCZYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ STANISŁAW ANDRYSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-19
2018-08-17
ANDRZEJ GADULA
PREZES
2014-09-19
2018-03-12
JAROSŁAW PIOTR ZARĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-19
2018-08-17
JANUSZ MIECZYSŁAW KURPIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-19
2016-08-04
TOMASZ FERENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-13
GRZEGORZ SOŁTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-12
MARCIN BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149395222.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1248314.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144806406.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6761.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4582054.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143943761.99 |
| I. Amortyzacja | 2531414.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93279872.55 |
| III. Usługi obce | 18884994.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 695990.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18053578.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4606099 |
| – emerytalne | 1538678.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1403307.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4488504.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5451460.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1329923.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131453.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1198469.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1292910.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29802.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1263107.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5488473.43 |
| G. Przychody finansowe | 1031400.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2491.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1028908.33 |
| H. Koszty finansowe | 3543457.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 616990.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 554868.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2926467.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2976415.85 |
| J. Podatek dochodowy | 334547.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3310963.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98392602.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24467423.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12598043 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39323744.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30765327.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3310963.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73925178.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15720079.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6348720.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2588734.78 |
| – długoterminowa | 832717.1 |
| – krótkoterminowa | 1756017.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6782624.34 |
| – długoterminowe | 970595 |
| – krótkoterminowe | 5812029.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17587439.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16765573.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 821865.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 821865.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36644538.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4655039.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4100170.68 |
| – do 12 miesięcy | 4100170.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 554868.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31880556.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119821.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19518597.16 |
| – do 12 miesięcy | 19518597.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9558972.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1506757.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1103729.21 |
| I. inne | 72678.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 108942.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3973121.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2091256.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13756.81 |
| Aktywa razem | 98392602.25 |
| A. Aktywa trwałe | 36090293.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115030.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115030.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24632520.66 |
| 1. Środki trwałe | 23769541.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2157253.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16121831.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4118392.59 |
| D. środki transportu | 1259152 |
| E. inne środki trwałe | 112911.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 862979.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 1. Nieruchomości | 130000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11212741.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11212741.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62302309.03 |
| I. Zapasy | 7533874.18 |
| 1. Materiały | 7138874.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 395000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19358285.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 276395.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 276395.66 |
| – do 12 miesięcy | 276395.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19081889.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18964652.26 |
| – do 12 miesięcy | 18964652.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 117237.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9242141.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9242141.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9242141.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9242141.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26168008.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -366540.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -366540.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12382813 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 215230 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 215230 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12598043 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18015974.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21307770 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21307770 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39323744.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30765327.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30765327.58 |
| 6. Wynik netto | 3310963.82 |
| A. zysk netto | 3310963.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24467423.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24467423.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3310963.82 |
| II. Korekty razem | -6704525.65 |
| 1. Amortyzacja | 2531414.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 409751 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 613785.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131453.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4892000.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -598909.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7276437.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1200162.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8344839.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3393561.83 |
| I. Wpływy | 131453.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131453.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1886427.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1886427.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1754973.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 333782.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 274865.28 |
| 8. Odsetki | 58917.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -333782.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5482318.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5482318.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14724459.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9242141.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 456732.96 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232172225.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1719394.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228235100.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 275.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 420353.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3516496.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160968302.49 |
| I. Amortyzacja | 2379517.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 110871177.44 |
| III. Usługi obce | 14067266.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 791866.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20843455.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6356353 |
| – emerytalne | 1751770.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2241522.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3417143.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71203923.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 985378.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69186.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 916191.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6573207.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68093.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6505114.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65616094.54 |
| G. Przychody finansowe | 4833467.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1867654.25 |
| – od jednostek powiązanych | 554868.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2965813.49 |
| H. Koszty finansowe | 1539232.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1516648.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1326120.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22583.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 68910329.97 |
| J. Podatek dochodowy | 13454738.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55455591.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203031325.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79923015.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12598043 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39323744.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27454363.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55455591.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123108310.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25779747.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11605618.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3970295.3 |
| – długoterminowa | 1083726.81 |
| – krótkoterminowa | 2886568.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10203833.5 |
| – długoterminowe | 1427666 |
| – krótkoterminowe | 8776167.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 607087.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 607087.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 607087.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81765153.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 738759.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738759.45 |
| – do 12 miesięcy | 738759.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81024610.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224998.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14131411.54 |
| – do 12 miesięcy | 14131411.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63801107.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1567007.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1202401.17 |
| I. inne | 97684.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 1783.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14956321.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1391140.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8431.41 |
| Aktywa razem | 203031325.52 |
| A. Aktywa trwałe | 45335374.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290837.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290837.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29798666.36 |
| 1. Środki trwałe | 22893200.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2157253.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15616566.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3950066.74 |
| D. środki transportu | 1057986.09 |
| E. inne środki trwałe | 111327.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6784451.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121014.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 1. Nieruchomości | 130000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15115871.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15115871.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 157695950.83 |
| I. Zapasy | 8192247.93 |
| 1. Materiały | 7792247.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 400000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21233345.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 296012.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296012.87 |
| – do 12 miesięcy | 296012.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20937332.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20254699.78 |
| – do 12 miesięcy | 20254699.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 682632.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77295469.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77295469.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77295469.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12975457.85 |
| – inne środki pieniężne | 64320012.03 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50974887.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24467423.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24467423.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12598043 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12598043 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39323744.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39323744.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27454363.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27454363.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27454363.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27454363.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27454363.76 |
| 6. Wynik netto | 55455591.84 |
| A. zysk netto | 55455591.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79923015.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79923015.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55455591.84 |
| II. Korekty razem | 36557894.34 |
| 1. Amortyzacja | 2379517.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -845788.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -239540.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69186.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10059668.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -658373.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1875060.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45533468.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17726809.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 92013486.18 |
| I. Wpływy | 69186.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69186.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7714336.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7593322.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 121014.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7645149.51 |
| I. Wpływy | 5854512.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4752500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1102012.03 |
| II. Wydatki | 22169520.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20492456.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259723.77 |
| 8. Odsetki | 1417340.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16315008.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68053328.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68053328.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9242141.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77295469.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2185 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie