| Nazwa: | ZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZREW TRANSFORMATORY |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000524158 |
| NIP: | 5272683903 |
| REGON: | 14631212000000 |
| Kod pocztowy: | 92-412 (Firmy w Łódź, Łódź, 92-412) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ROKICIŃSKA, 144, ŁÓDŹ, 92-412, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12598043,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12598043,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12598043 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272683903 |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69114011080000541846001036 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 04114011080000541846001042 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 47114011080000541846001044 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 74114011080000541846001043 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 40105014611000009032933310 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 62105014611000009032933302 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 36114011080000541846001048 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 42114010100000541846001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 60114011080000541846001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 33114011080000541846001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ FERENC | Beneficjent |
| MARCIN BŁASZCZYK | Beneficjent |
| GRZEGORZ SOŁTYSIAK | Beneficjent |
| TOMASZ FERENC | reprezentant |
| MARCIN BŁASZCZYK | reprezentant |
| GRZEGORZ SOŁTYSIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEWART BASELEY | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-19 | 2016-01-22 | Brak danych |
| GIORGIO ROBERTO VANNOTTI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-22 | 2019-08-28 | Brak danych |
| MARC AESCHLIMANN | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-22 | 2017-12-21 | Brak danych |
| ARTUR ZANIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-19 | 2016-01-22 | Brak danych |
| MICHAEL ALTERMATT | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-22 | 2022-05-23 | Brak danych |
| MICHAEL JOHANNES LAUPER | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-21 | 2020-04-14 | Brak danych |
| ROBERT SUTER | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-28 | 2021-10-21 | Brak danych |
| DIRK SOETE | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-14 | 2022-02-16 | Brak danych |
| MARKUS LAESSER | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-16 | Brak danych | Brak danych |
| ROLF LANZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-16 | 2024-05-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ FERENC | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN BŁASZCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ SOŁTYSIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ STANISŁAW ANDRYSZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-19 | 2018-08-17 |
| ANDRZEJ GADULA | PREZES | 2014-09-19 | 2018-03-12 |
| JAROSŁAW PIOTR ZARĘBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-19 | 2018-08-17 |
| JANUSZ MIECZYSŁAW KURPIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-19 | 2016-08-04 |
| TOMASZ FERENC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-13 | Brak danych |
| GRZEGORZ SOŁTYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-12 | Brak danych |
| MARCIN BŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149395222.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1248314.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144806406.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6761.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4582054.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143943761.99 |
| I. Amortyzacja | 2531414.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93279872.55 |
| III. Usługi obce | 18884994.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 695990.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18053578.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4606099 |
| – emerytalne | 1538678.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1403307.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4488504.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5451460.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1329923.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131453.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1198469.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1292910.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29802.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1263107.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5488473.43 |
| G. Przychody finansowe | 1031400.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2491.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1028908.33 |
| H. Koszty finansowe | 3543457.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 616990.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 554868.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2926467.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2976415.85 |
| J. Podatek dochodowy | 334547.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3310963.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98392602.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24467423.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12598043 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39323744.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30765327.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3310963.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73925178.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15720079.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6348720.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2588734.78 |
| – długoterminowa | 832717.1 |
| – krótkoterminowa | 1756017.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6782624.34 |
| – długoterminowe | 970595 |
| – krótkoterminowe | 5812029.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17587439.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16765573.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 821865.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 821865.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36644538.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4655039.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4100170.68 |
| – do 12 miesięcy | 4100170.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 554868.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31880556.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119821.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19518597.16 |
| – do 12 miesięcy | 19518597.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9558972.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1506757.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1103729.21 |
| I. inne | 72678.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 108942.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3973121.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2091256.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13756.81 |
| Aktywa razem | 98392602.25 |
| A. Aktywa trwałe | 36090293.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115030.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115030.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24632520.66 |
| 1. Środki trwałe | 23769541.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2157253.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16121831.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4118392.59 |
| D. środki transportu | 1259152 |
| E. inne środki trwałe | 112911.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 862979.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 1. Nieruchomości | 130000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11212741.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11212741.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62302309.03 |
| I. Zapasy | 7533874.18 |
| 1. Materiały | 7138874.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 395000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19358285.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 276395.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 276395.66 |
| – do 12 miesięcy | 276395.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19081889.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18964652.26 |
| – do 12 miesięcy | 18964652.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 117237.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9242141.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9242141.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9242141.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9242141.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26168008.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -366540.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -366540.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12382813 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 215230 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 215230 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12598043 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18015974.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21307770 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21307770 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39323744.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30765327.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30765327.58 |
| 6. Wynik netto | 3310963.82 |
| A. zysk netto | 3310963.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24467423.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24467423.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3310963.82 |
| II. Korekty razem | -6704525.65 |
| 1. Amortyzacja | 2531414.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 409751 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 613785.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131453.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4892000.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -598909.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7276437.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1200162.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8344839.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3393561.83 |
| I. Wpływy | 131453.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131453.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1886427.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1886427.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1754973.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 333782.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 274865.28 |
| 8. Odsetki | 58917.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -333782.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5482318.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5482318.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14724459.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9242141.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 456732.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232172225.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1719394.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228235100.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 275.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 420353.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3516496.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160968302.49 |
| I. Amortyzacja | 2379517.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 110871177.44 |
| III. Usługi obce | 14067266.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 791866.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20843455.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6356353 |
| – emerytalne | 1751770.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2241522.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3417143.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71203923.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 985378.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69186.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 916191.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6573207.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68093.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6505114.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65616094.54 |
| G. Przychody finansowe | 4833467.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1867654.25 |
| – od jednostek powiązanych | 554868.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2965813.49 |
| H. Koszty finansowe | 1539232.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1516648.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1326120.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22583.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 68910329.97 |
| J. Podatek dochodowy | 13454738.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55455591.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203031325.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79923015.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12598043 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39323744.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27454363.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55455591.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123108310.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25779747.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11605618.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3970295.3 |
| – długoterminowa | 1083726.81 |
| – krótkoterminowa | 2886568.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10203833.5 |
| – długoterminowe | 1427666 |
| – krótkoterminowe | 8776167.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 607087.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 607087.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 607087.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81765153.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 738759.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738759.45 |
| – do 12 miesięcy | 738759.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81024610.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224998.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14131411.54 |
| – do 12 miesięcy | 14131411.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63801107.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1567007.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1202401.17 |
| I. inne | 97684.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 1783.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14956321.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1391140.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8431.41 |
| Aktywa razem | 203031325.52 |
| A. Aktywa trwałe | 45335374.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290837.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290837.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29798666.36 |
| 1. Środki trwałe | 22893200.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2157253.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15616566.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3950066.74 |
| D. środki transportu | 1057986.09 |
| E. inne środki trwałe | 111327.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6784451.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121014.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 1. Nieruchomości | 130000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15115871.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15115871.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 157695950.83 |
| I. Zapasy | 8192247.93 |
| 1. Materiały | 7792247.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 400000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21233345.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 296012.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296012.87 |
| – do 12 miesięcy | 296012.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20937332.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20254699.78 |
| – do 12 miesięcy | 20254699.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 682632.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77295469.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77295469.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77295469.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12975457.85 |
| – inne środki pieniężne | 64320012.03 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50974887.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24467423.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24467423.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12598043 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12598043 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39323744.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39323744.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27454363.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27454363.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27454363.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27454363.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27454363.76 |
| 6. Wynik netto | 55455591.84 |
| A. zysk netto | 55455591.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79923015.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79923015.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55455591.84 |
| II. Korekty razem | 36557894.34 |
| 1. Amortyzacja | 2379517.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -845788.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -239540.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69186.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10059668.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -658373.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1875060.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45533468.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17726809.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 92013486.18 |
| I. Wpływy | 69186.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69186.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7714336.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7593322.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 121014.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7645149.51 |
| I. Wpływy | 5854512.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4752500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1102012.03 |
| II. Wydatki | 22169520.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20492456.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259723.77 |
| 8. Odsetki | 1417340.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16315008.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68053328.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68053328.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9242141.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77295469.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2185 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
