Podimoty.plKRS 0000242924
NIP5321903642
REGON14030079400000
NazwaRPC BRAMLAGE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRPC BRAMLAGE WARSZAWA
Data rejestracji 10 paź 2005 (19 lat temu) 10 paź 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 6, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10050000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SALES.OTWOCK@PROMENS.COM
Dane podatkowe
NIP 5321903642
data rejestracji 08 sie 2008
status Czynny
78114020620000299651001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
51114020620000299651001004
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
08114020620000299651001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
35114020620000299651001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHTOMASZ RATHMAN
Beneficjent
MARK MILES
Beneficjent
1971-06-23
JASON GREENE
Beneficjent
1970-04-21
TOMASZ RATHMAN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JOANNA RADZIO
Prokurent
2016-10-05
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
JAN JASZCZUK
Prokurent
2007-04-19
2012-03-27
SAMOISTNA
PIOTR WALDEMAR STACHOWICZ
Prokurent
2012-03-27
2013-12-09
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ RATHMAN
Prokurent
2014-02-17
2016-10-05
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
TOMASZ FERENC
Prokurent
2014-02-17
2016-01-05
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
PAWEŁ BOGDAN PRZYSŁUPSKI
Prokurent
2015-09-16
PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
RPC PROMENS GROUP B.V.
Wspólnik
2005-10-10
20.100 /DWADZIEŚCIA TYSIĘCY STO/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.050.000 ZŁ. /DZIESIĘĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
TOMASZ RATHMAN
Beneficjent
UPRAWNIENIA JAKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
MARK MILES
Beneficjent
UPRAWNIENIA JAKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
JASON GREENE
Beneficjent
UPRAWNIENIA JAKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ULRICH DETERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-05
2022-05-10
ALFONS BOECKMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-05
2022-05-10
MARK WILLIAM MILES
PREZES ZARZĄDU
2019-11-29
1971-06-23
BOGUSŁAW LEŚNODORSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2005-11-29
ADRIAN JOHN PLATT
VICE-PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2013-12-09
ARNE VRAALSEN
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2007-09-04
RAGNHILDUR GEIRSDOTTIR
PREZES ZARZĄDU
2007-09-04
2012-02-20
JAKOB SIGURDSSON
PREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2013-12-09
PIOTR WALDEMAR STACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-09
2014-02-17
PIERRE SABATIER
PREZES ZARZĄDU
2014-02-17
2015-09-16
2022
2021-10-01
2022-09-30
2024-02-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88172000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8662000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80768000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -441000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7845000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -73890000 |
| I. Amortyzacja | -3086000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -38308000 |
| III. Usługi obce | -9294000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -909000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -13602000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2105000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -68000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6518000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14282000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2748000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2679000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -795000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -795000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16235000 |
| G. Przychody finansowe | 629000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 629000 |
| H. Koszty finansowe | -151000 |
| I. Odsetki, w tym: | -97000 |
| – dla jednostek powiązanych | -94000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -54000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16713000 |
| J. Podatek dochodowy | -3268000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13445000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76329000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57484000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33989000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13445000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18845000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2391000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 916000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1475000 |
| – długoterminowa | 775000 |
| – krótkoterminowa | 700000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16454000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1889000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1889000 |
| – do 12 miesięcy | 1889000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14565000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12469000 |
| – do 12 miesięcy | 12469000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1167000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 687000 |
| I. inne | 197000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76329000 |
| A. Aktywa trwałe | 28869000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 361000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 361000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27651000 |
| 1. Środki trwałe | 27622000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1129000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11049000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15302000 |
| D. środki transportu | 25000 |
| E. inne środki trwałe | 117000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 857000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 857000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47460000 |
| I. Zapasy | 11624000 |
| 1. Materiały | 6721000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1550000 |
| 3. Produkty gotowe | 3117000 |
| 4. Towary | 236000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16951000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1281000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1281000 |
| – do 12 miesięcy | 1281000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15670000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15670000 |
| – do 12 miesięcy | 15656000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18795000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18795000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18795000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18795000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44039000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44039000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18388000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15601000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15601000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15601000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33989000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15601000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15601000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13445000 |
| A. zysk netto | 13445000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57484000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57484000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13445000 |
| II. Korekty razem | 3989000 |
| 1. Amortyzacja | 3086000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 627000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 178000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -169000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1974000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1870000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 111000 |
| 10. Inne korekty | 278000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17434000 |
| I. Wpływy | 416000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2888000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2888000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2472000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5703000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -26000 |
| 8. Odsetki | -177000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5703000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9259000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9259000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9536000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18795000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14000 |
2023
2022-10-01
2023-09-30
2024-05-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77312000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10292000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70459000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1243000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8096000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -69080000 |
| I. Amortyzacja | -2977000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -31308000 |
| III. Usługi obce | -10129000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1043000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -14526000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2303000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -99000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6695000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8232000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3663000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3493000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -463000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -463000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11432000 |
| G. Przychody finansowe | 255000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 255000 |
| H. Koszty finansowe | -735000 |
| I. Odsetki, w tym: | -27000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -708000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10952000 |
| J. Podatek dochodowy | -2039000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8913000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79685000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64070000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31662000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13445000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8913000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15615000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2564000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1073000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1491000 |
| – długoterminowa | 941000 |
| – krótkoterminowa | 550000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13051000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 870000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 870000 |
| – do 12 miesięcy | 870000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12181000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9573000 |
| – do 12 miesięcy | 9573000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 479000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1098000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 796000 |
| I. inne | 235000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 79685000 |
| A. Aktywa trwałe | 27864000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 131000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 131000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26639000 |
| 1. Środki trwałe | 25772000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1096000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10830000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12713000 |
| D. środki transportu | 964000 |
| E. inne środki trwałe | 169000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 867000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1094000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1094000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51821000 |
| I. Zapasy | 9299000 |
| 1. Materiały | 5970000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2472000 |
| 3. Produkty gotowe | 775000 |
| 4. Towary | 82000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14386000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2476000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2476000 |
| – do 12 miesięcy | 2476000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11910000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11910000 |
| – do 12 miesięcy | 11758000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 152000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28024000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27647000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27647000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27647000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 377000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 377000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57484000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57484000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33989000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33989000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2327000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31662000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13445000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13445000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13445000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13445000 |
| 6. Wynik netto | 8913000 |
| A. zysk netto | 8913000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64070000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64070000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8913000 |
| II. Korekty razem | 4649000 |
| 1. Amortyzacja | 2977000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 626000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2325000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2565000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3403000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -259000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13562000 |
| I. Wpływy | 728000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 728000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -30581000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2934000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -27647000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -27647000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29853000 |
| I. Wpływy | 253000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 253000 |
| II. Wydatki | -2380000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2327000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -26000 |
| 8. Odsetki | -27000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2127000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18418000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18418000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18795000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 377000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57000 |
2005-10-10
2008-02-19
POLIMOON HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-19
2013-12-09
PROMENS HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-09
2015-09-16
PROMENS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie