| Nazwa: | BERRY SUPERFOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BERRY SUPERFOS POZNAŃ |
| Data rejestracji: | 11 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116471 |
| NIP: | 7811009599 |
| REGON: | 69031612500000 |
| Kod pocztowy: | 60-462 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-462) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, 33/35, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9820000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811009599 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74114011240000345989001011 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 53114011240000345989001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SOREN ROHLEDER | Beneficjent | 1966-05-23 |
| MARK WILLIAM MILES | Beneficjent | 1971-06-23 |
| JASON KENT GREENE | Beneficjent | 1970-04-21 |
| KRZYSZTOF JACEK BANACH | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SOREN ROHLEDER | zgłaszający - członek zarządu | 1966-05-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RPC PACKAGING HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2002-06-11 | 2024-05-23 | 100 PROC. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.820.000,00 ZŁ. |
| RPC PROMENS GROUP B.V | Wspólnik | 2024-05-23 | Brak danych | 196.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.820.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK BANACH | Prokurent | 2002-07-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SOREN ROHLEDER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARK WILLIAM MILES | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JASON KENT GREENE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETRUS RUDOLF VERVAAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-19 | 2019-07-16 | Brak danych |
| SIMON JOHN KESTERTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-08 | 2019-07-16 | Brak danych |
| MICHAEL COLIN STEGEMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-25 | 2020-03-13 | Brak danych |
| RONALD JOHN MARSH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2013-07-08 | Brak danych |
| CHRISTOPHER HOWARD SWORN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2011-07-19 | Brak danych |
| HARALD HOJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2002-10-07 | Brak danych |
| BERNHARD JOACHIM BORGARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2004-03-19 | Brak danych |
| WOLFGANG BERKEFELD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2008-10-16 | Brak danych |
| PHILIP HILTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2011-07-19 | Brak danych |
| THOMAS HEINRICH WAHLMEYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-19 | 2016-01-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-10-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166880000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 57348000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149760000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 683000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16437000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157798000 |
| I. Amortyzacja | 4077000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97960000 |
| III. Usługi obce | 14519000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1228000 |
| V. Wynagrodzenia | 19985000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4778000 |
| – emerytalne | 1842000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14890000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9082000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 764000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 616000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 618000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 618000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9228000 |
| G. Przychody finansowe | 1126000 |
| II. Odsetki, w tym: | 210000 |
| – od jednostek powiązanych | 210000 |
| V. Inne | 916000 |
| H. Koszty finansowe | 12000 |
| I. Odsetki, w tym: | 12000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10342000 |
| J. Podatek dochodowy | 2445000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7897000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113356000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74689000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9820000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54499000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54499000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2464000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7897000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38667000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2706000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2264000 |
| – długoterminowa | 678000 |
| – krótkoterminowa | 1586000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 442000 |
| – długoterminowe | 311000 |
| – krótkoterminowe | 131000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35728000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4041000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4041000 |
| – do 12 miesięcy | 4041000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31454000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27124000 |
| – do 12 miesięcy | 27124000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4083000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1000 |
| I. inne | 239000 |
| 4. Fundusze specjalne | 233000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 233000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 233000 |
| – krótkoterminowe | 233000 |
| Aktywa razem | 113356000 |
| A. Aktywa trwałe | 34075000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33306000 |
| 1. Środki trwałe | 30790000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2524000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19591000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7860000 |
| D. środki transportu | 27000 |
| E. inne środki trwałe | 788000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2516000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 769000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 769000 |
| B. Aktywa obrotowe | 79281000 |
| I. Zapasy | 15751000 |
| 1. Materiały | 5968000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2033000 |
| 3. Produkty gotowe | 6037000 |
| 4. Towary | 1713000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26832000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3636000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3636000 |
| – do 12 miesięcy | 3636000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23196000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22709000 |
| – do 12 miesięcy | 22709000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 487000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35674000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35674000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33618000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 33618000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2056000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 686000 |
| – inne środki pieniężne | 1370000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1024000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66792000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66792000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43836000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10663000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10663000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54499000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13127000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13127000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13127000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10663000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2464000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2464000 |
| 6. Wynik netto | 7897000 |
| A. zysk netto | 7897000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74689000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74689000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7897000 |
| II. Korekty razem | 1284000 |
| 1. Amortyzacja | 4077000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -305000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -616000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1434000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2217000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2220000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -652000 |
| 10. Inne korekty | 239000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9181000 |
| I. Wpływy | 3754000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3754000 |
| II. Wydatki | 6388000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6388000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2634000 |
| II. Wydatki | 12000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 12000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6535000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6840000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 305000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28834000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35674000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1603000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 163714000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46146000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148069000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 499000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15146000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150352000 |
| I. Amortyzacja | 4156000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86196000 |
| III. Usługi obce | 16949000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1403000 |
| V. Wynagrodzenia | 21753000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5437000 |
| – emerytalne | 2010000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 496000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13962000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13362000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 591000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 485000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1663000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1663000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12290000 |
| G. Przychody finansowe | 1390000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1390000 |
| – od jednostek powiązanych | 1390000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 440000 |
| I. Odsetki, w tym: | 26000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 414000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13240000 |
| J. Podatek dochodowy | 2640000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10601000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122390000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85290000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9820000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62396000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 62396000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2464000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10601000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37100000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2961000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2519000 |
| – długoterminowa | 407000 |
| – krótkoterminowa | 2112000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 442000 |
| – długoterminowe | 311000 |
| – krótkoterminowe | 131000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33904000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5527000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5527000 |
| – do 12 miesięcy | 5527000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28142000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25374000 |
| – do 12 miesięcy | 25374000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2649000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4000 |
| I. inne | 55000 |
| 4. Fundusze specjalne | 235000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 235000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 235000 |
| – krótkoterminowe | 235000 |
| Aktywa razem | 122390000 |
| A. Aktywa trwałe | 34892000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33969000 |
| 1. Środki trwałe | 31130000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2533000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18676000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8365000 |
| D. środki transportu | 19000 |
| E. inne środki trwałe | 1537000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2839000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 891000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891000 |
| B. Aktywa obrotowe | 87497000 |
| I. Zapasy | 17749000 |
| 1. Materiały | 7557000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2144000 |
| 3. Produkty gotowe | 6336000 |
| 4. Towary | 1712000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24323000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3788000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3788000 |
| – do 12 miesięcy | 3788000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20535000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20529000 |
| – do 12 miesięcy | 20529000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44576000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44576000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43486000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 43486000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1090000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 266000 |
| – inne środki pieniężne | 824000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74690000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74690000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7897000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7897000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62397000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10362000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10362000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10362000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7897000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2464000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2464000 |
| 6. Wynik netto | 10601000 |
| A. zysk netto | 10601000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85291000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85291000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10601000 |
| II. Korekty razem | 1380000 |
| 1. Amortyzacja | 4156000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -477000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1364000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -107000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1998000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2509000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1640000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55000 |
| 10. Inne korekty | -9000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11981000 |
| I. Wpływy | 1496000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106000 |
| II. Wydatki | 5026000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5026000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3530000 |
| II. Wydatki | 26000 |
| 8. Odsetki | 26000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8425000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8902000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 477000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35674000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43794000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1058000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-11 | 2020-05-11 | RPC BEBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
