| Nazwa: | RYCHIGER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RYCHIGER POLAND |
| Data rejestracji: | 22 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000653725 |
| NIP: | 7010644493 |
| REGON: | 36614097300000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Grabowiec, Grudziądz County, 86-300) |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. DROGA GRANICZNA, 15, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #242 | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-22 | 2017-07-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| RYCHIGER AG | Wspólnik | 2017-07-26 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA STARKOWSKA | Prokurent | 2019-08-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MONIKA MAGDALENA CHYŁA | Prokurent | 2023-01-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SŁAWOMIR RUCZEWSKI | Prokurent | 2017-12-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ STANISŁAW ŻUREK | Prokurent | 2019-08-19 | 2023-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SŁAWOMIR WRÓBLEWSKI | Prokurent | 2023-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| DARIUSZ TOMASZ ROZWADOWSKI | Prokurent | 2024-03-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AXEL GERHARD FÖRSTER | Beneficjent | 1965-06-17 |
| MONIKA MAGDALENA CHYŁA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MAGDALENA STARKOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AXEL GERHARD FÖRSTER | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RYCHIGER HOLDING AG, KTÓRA POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RYCHIGER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA (RYCHIGER POLAND SP. Z O.O.) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI LUB DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-22 | 2017-07-26 | Brak danych |
| ROLF LANZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-26 | 2019-08-19 | Brak danych |
| AXEL GERHARD FÖRSTER | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-04 | Brak danych | 1965-06-17 |
| JÖRG MORITZ THEODOR DIRREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-04 | Brak danych | 1966-11-04 |
| PETER DÄHLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-19 | Brak danych | 1968-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17606799.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10540312.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17544534.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 54653.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7610.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19001341.71 |
| I. Amortyzacja | 1312616.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5674785.49 |
| III. Usługi obce | 3569700.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104528.49 |
| V. Wynagrodzenia | 6239423.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1532852.19 |
| – emerytalne | 605609.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 567434.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1394542.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 310045.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25994.92 |
| II. Dotacje | 27088 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256962.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44965.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42847.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2118.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1129462.88 |
| G. Przychody finansowe | 73103.94 |
| V. Inne | 73103.94 |
| H. Koszty finansowe | 1200704.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1200704.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 1196248.32 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2257063.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2257063.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40333403.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4353474.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2021569.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2021569.75 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5117981.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2257063.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44686878.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 670881.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 605813.04 |
| – długoterminowa | 329403.24 |
| – krótkoterminowa | 276409.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 65068.92 |
| – krótkoterminowe | 65068.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40929532.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40853905 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 75627.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75627.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3031963.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3028715.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38145.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2123178.17 |
| – do 12 miesięcy | 2123178.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 471510.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391307.04 |
| I. inne | 4575 |
| 4. Fundusze specjalne | 3247.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54500 |
| – krótkoterminowe | 54500 |
| Aktywa razem | 40333403.3 |
| A. Aktywa trwałe | 32100174.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89133.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89133.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32011041.17 |
| 1. Środki trwałe | 10132157.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3245676 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30018.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6320056.68 |
| D. środki transportu | 201708.22 |
| E. inne środki trwałe | 334698.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21680224.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 198658.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8233228.77 |
| I. Zapasy | 4065357.12 |
| 1. Materiały | 2496835.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1486136.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 82386.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3530334.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1468648.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1468648.73 |
| – do 12 miesięcy | 1468648.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2061685.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 566389.73 |
| – do 12 miesięcy | 566389.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1488582 |
| C. inne | 6713.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 265910.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 265910.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 265910.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 265910.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371626.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2096411.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2096411.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2021569.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2021569.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5117981.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5117981.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5117981.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5117981.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5117981.3 |
| 6. Wynik netto | -2257063.39 |
| B. strata netto | -2257063.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4353474.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4353474.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2257063.39 |
| II. Korekty razem | 1370390.65 |
| 1. Amortyzacja | 1312616.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10763.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1196248.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25994.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5520.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -550181.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -475541.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 91762.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -173274.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -886672.74 |
| I. Wpływy | 25994.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25994.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20088862.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19890203.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 198658.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20062867.69 |
| I. Wpływy | 21000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21000000 |
| II. Wydatki | 1234393.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38145.12 |
| 8. Odsetki | 1196248.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19765606.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1183933.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1173170.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10763.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1439081.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 255147.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3325.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18583464.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10650761.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18018205.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 565259.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21238659.12 |
| I. Amortyzacja | 1950741.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5673560.77 |
| III. Usługi obce | 3120862.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306654.74 |
| V. Wynagrodzenia | 7474442.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1942273.28 |
| – emerytalne | 697599.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 770123.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2655194.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 265316.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48076.89 |
| II. Dotacje | 6120 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211119.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 103683.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83995.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19687.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2493560.91 |
| G. Przychody finansowe | 1885.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 1885.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2856233.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 2751162.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 2741536.57 |
| IV. Inne | 105071.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5347908.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5347908.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41989280.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9701383.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2021569.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2021569.75 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7375044.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5347908.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51690664.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 766396 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 766396 |
| – długoterminowa | 443049 |
| – krótkoterminowa | 323347 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48891387.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 48853905 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37482.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37482.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2002580.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 271098.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 271098.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1726384.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38145.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 686598.77 |
| – do 12 miesięcy | 686598.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9950 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588704.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 398081.14 |
| I. inne | 4905 |
| 4. Fundusze specjalne | 5097.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30300 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30300 |
| – krótkoterminowe | 30300 |
| Aktywa razem | 41989280.67 |
| A. Aktywa trwałe | 31879349.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138062.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138062.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31741287.72 |
| 1. Środki trwałe | 31741287.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3245676 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22096555.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5502606.89 |
| D. środki transportu | 310873.08 |
| E. inne środki trwałe | 585576.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10109930.73 |
| I. Zapasy | 4573455.02 |
| 1. Materiały | 2443692.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2123269.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6493.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4454764.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2791138.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2791138.71 |
| – do 12 miesięcy | 2791138.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1663625.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1177184.7 |
| – do 12 miesięcy | 1177184.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476410 |
| C. inne | 10030.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 924748.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 924748.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 924748.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 909888.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 14860 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156963.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4353474.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4353474.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2021569.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2021569.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7375044.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7375044.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7375044.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7375044.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7375044.69 |
| 6. Wynik netto | -5347908.82 |
| B. strata netto | -5347908.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9701383.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9701383.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5347908.82 |
| II. Korekty razem | 3593515.78 |
| 1. Amortyzacja | 1950741.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -976.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2741536.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48076.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95514.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -508097.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -924429.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96841.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190463.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1754393.04 |
| I. Wpływy | 84015.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84015.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2892079.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2892079.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2808063.96 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| II. Wydatki | 2779681.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38145.12 |
| 8. Odsetki | 2741536.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5220318.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 657861.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 658837.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 976.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 265910.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 923772.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5097.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-22 | 2017-07-26 | MACFIRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-07-26 | 2023-04-25 | FORMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-22 | 2017-12-04 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-12-04 | 2023-01-09 | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 85/87, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
