Podimoty.plKRS 0000214746
NIP5262787274
REGON01579241700000
NazwaCARYN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARYN INVESTMENTS
Data rejestracji 11 sie 2004 (20 lat temu) 11 sie 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262787274
data rejestracji 31 gru 2004
status Czynny
22144011010000000004694918
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
26144011010000000004647898
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
42144011010000000016576379
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
61144011010000000004647947
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
65144011010000000004678818
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
74144011010000000004649265
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
95144011010000000016576395
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHJACOB -- ADLER
Beneficjent
1969-06-07
JOHN TIMOTHY RYLANCE
reprezentant
CHRISTIAN GUY GAUNT
reprezentant
Wspólnik
2004-08-11
2005-01-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2005-01-21
2005-11-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 50.000 PLN
01578567600000
POWELL CORPORATION S.A.R.L.
Wspólnik
2005-11-18
10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH
INSEAD HOLDING S.A R.L.
Wspólnik
2008-12-19
10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH
MAREK KAZIMIERZ STOLA
Prokurent
2005-12-29
2008-09-10
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ CZESŁAW MUC
Prokurent
2010-03-31
2013-11-08
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ZUZANNA EWA PACIORKIEWICZ
Prokurent
2013-11-08
2014-10-07
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM)
MONIKA MAGDALENA MASALSKA
Prokurent
2013-11-08
2014-10-07
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM)
JAMES WILLIAM TURNER
Prokurent
2013-11-28
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM)
JONATHAN TURNER
Prokurent
2013-11-28
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM)
DOROTA ANNA SUCHODOLSKA
Prokurent
2014-10-07
2019-05-07
ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
RAFAŁ ZENON GRZESZEK
Prokurent
2014-10-07
2016-08-30
ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
EWA BARBARA SZAFRAŃSKA MĄDRY
Prokurent
2015-01-09
2017-06-20
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
AGNIESZKA MAŁGORZATA ZDUNICZ SKOŚKIEWICZ
Prokurent
2013-11-08
2014-10-07
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM)
JACOB -- ADLER
Beneficjent
POŚREDNIE POSIADANIE 37% UDZIAŁÓW W CARYN INVESTMENTS SP. Z O.O. - 74% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO 50% UDZIAŁÓW W CARYN INVESTMENTS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INSEAD ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU POWELL DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INSEAD LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU POWELL DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU POWOŁANYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, LUB, (III) KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2005-09-28
GILLIAN MARGHANITA WEIS
PREZES ZARZĄDU
2005-09-28
2005-11-18
SIR WEIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-28
2005-11-18
JACOB ADLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-18
2008-12-19
JACOB ADLER
CZŁONEK ZARZĄDU POWELL
2008-12-19
2017-09-22
MAGDALENA ANNA KONDEJA
CZŁONEK ZARZĄDU INSEAD
2008-12-19
2017-06-20
KENNETH ANTHONY MORGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-19
2016-05-10
1964-04-25
CHRISTIAN GUY GAUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-10
2017-09-22
TIMOTHY RYLANCE
CZŁONEK ZARZĄDU INSEAD
2017-06-20
2017-09-22
CHRISTIAN GUY GAUNT
CZŁONEK ZARZĄDU INSEAD
2017-09-22
2023-02-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-12-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17990797.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17990797.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11333064.55 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4595801.39 |
| III. Usługi obce | 5088864.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1528969.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119428.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6657732.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8979.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8979.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178559.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178559.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6488153.19 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15798332.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 9909081.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5889250.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9310178.98 |
| J. Podatek dochodowy | -1388658.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7921520.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96654659.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -65631737.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11321242.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -79031459.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7921520.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162286397.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10815018.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10815018.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 941694.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 941694.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 941694.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 149367030.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 149367030.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 143953527.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4465303.47 |
| – do 12 miesięcy | 4465303.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 708880.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 239319.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1162653.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1162653.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1162653.69 |
| Aktywa razem | 96654659.88 |
| A. Aktywa trwałe | 91435153.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 50803 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50803 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 86139200.22 |
| 1. Nieruchomości | 84976105.02 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1163095.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1163095.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1163095.2 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5245150.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4943704.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 301445.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 5219506.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1266834.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1266834.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 500751.92 |
| – do 12 miesięcy | 500751.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758383.28 |
| C. inne | 7699.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2878822.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2878822.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2878822.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2878822.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1073848.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -57710216.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -57710216.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11321242.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11321242.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -79031459.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 79031459.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 79031459.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 79031459.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -79031459.27 |
| 6. Wynik netto | -7921520.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7921520.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -65631737.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -65631737.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7921520.32 |
| II. Korekty razem | 14006822.5 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2738885.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13032713.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4138.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3482.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -666313.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1106083.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6085302.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 483486.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 483486.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -483486.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6194238.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1796308 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4439026.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -41096.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6194238.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -592423.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -592423.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3471246.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2878822.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2878822.95 |
2004-08-11
2005-09-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-28
2006-04-03
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-03
2012-06-28
AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie