Podimoty.plKRS 0000377342
NIP7282570596
REGON10004025500000
NazwaPROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROTEON PHARMACEUTICALS
Data rejestracji 01 lut 2011 (14 lat temu) 01 lut 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TYLNA, 3A, ŁÓDŹ, 90-364, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1235884,60 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1235884,60 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12358846
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@PROTEONPHARMASPOLKAAKCYJNA.PL
Dane podatkowe
NIP 7282570596
data rejestracji 02 cze 2005
status Czynny
12124030281111001013640515
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
24124055271111001101437492
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
25124030281111001069848677
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
30124030281111001048175198
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
30124055271978001078519300
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
45124030281978001073213450
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
54124030281111001073087761
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
67124055271111001078361000
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
87124030281111001068304970
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
87124030281111001069027232
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABRUNO MAINEULT
Beneficjent
JAROSŁAW DASTYCH
Beneficjent
JUSTYNA ANDRYSIAK
Beneficjent
JAKUB KORCZAK
Beneficjent
JUSTYNA ANDRYSIAK
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA ANDRYSIAK
Prokurent
2019-01-04
2023-10-17
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA STAŃCZYK
Prokurent
2023-12-04
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN MACIEJ HOFFMANN
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
LESZEK JERZY RYCHLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2022-01-27
KAROL BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2012-08-07
RYSZARD CERANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-08-07
2018-01-31
MICHAEL VELINGS
Członek Organu Nadzoru
2023-02-22
RAFAŁ PIOTR NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-07
2016-02-17
TADEUSZ PIETRUCHA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-07
2016-02-17
MATTHEW LOUIS TEBEAU
Członek Organu Nadzoru
2012-08-07
2016-11-25
JAROSŁAW JAKUB JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2022-01-27
MONIKA ŚWITAKOWSKA TEBEAU
Członek Organu Nadzoru
2016-11-25
2022-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZILENIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JAROSŁAW DASTYCH
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
MATTHEW LOUIS TEBEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2019-04-15
MATTHEW LOUIS TEBEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-15
2022-06-23
BRUNO MAINEULT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-24
JUSTYNA ANDRYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-10-17
JAKUB KORCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-10-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2960033.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 373420.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2276880.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 505954.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 177198.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32971513.58 |
| I. Amortyzacja | 4390721.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1818027.92 |
| III. Usługi obce | 10415975.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303070.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11387024.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2349843.42 |
| – emerytalne | 772015.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2306850.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30011479.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3808317.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2981040.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3036.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 824240.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 303308.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 303308.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -26506471.2 |
| G. Przychody finansowe | 621278.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51931.82 |
| – od jednostek powiązanych | 51924.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 569346.63 |
| H. Koszty finansowe | 126882.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 126882.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26012075.69 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -26012075.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62885390.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44088806.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1199407.7 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 147224841.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 148994073.73 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12740 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -78336106.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -26012075.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18796583.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1517417.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1517417.24 |
| – długoterminowa | 11141.03 |
| – krótkoterminowa | 1506276.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1272505.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1272505.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1218898.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 53607.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5410952.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36277 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36277.22 |
| – do 12 miesięcy | 36277.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5292459.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 13787.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1135042.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3559409.16 |
| – do 12 miesięcy | 3559409.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449703.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36486.03 |
| I. inne | 98029.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 82216.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10595707.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10595707.33 |
| – długoterminowe | 8489042.65 |
| – krótkoterminowe | 2106664.68 |
| Aktywa razem | 62885390.01 |
| A. Aktywa trwałe | 40079196.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10459676.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9806609.28 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 653067.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13499674.91 |
| 1. Środki trwałe | 7807270.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 706540.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 934439.02 |
| D. środki transportu | 973334.73 |
| E. inne środki trwałe | 5192955.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5692404.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 290959.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 290959.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11451705.23 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11451705.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11451705.23 |
| – udziały lub akcje | 11451705.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4377180.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4377180.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 22806193.29 |
| I. Zapasy | 2270902.11 |
| 1. Materiały | 921778.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 879868.88 |
| 3. Produkty gotowe | 469254.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2674781.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 736819.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 577056.45 |
| – do 12 miesięcy | 577056.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 159763.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1937961.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 340076.71 |
| – do 12 miesięcy | 340076.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1523232 |
| C. inne | 74652.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17352849.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17352849.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 961605.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 961605.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16391244.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16391244.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 507660.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55721620.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55721620.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1137869.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 61538.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 61538.4 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 61538.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1199407.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 132919857.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14304983.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14304983.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14304983.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 147224841.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 12740 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12740 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12740 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58165363.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58165363.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58165363.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20170742.9 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 20170742.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 78336106.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -78336106.29 |
| 6. Wynik netto | -26012075.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44088806.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44088806.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -26012075.69 |
| II. Korekty razem | -415384.91 |
| 1. Amortyzacja | 4390721.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -91913.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22941.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9392.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -164125.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1078209.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -495703.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167416.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1108388.68 |
| 10. Inne korekty | -2067517.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26427460.6 |
| I. Wpływy | 32854.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32854.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32854.32 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 32854.32 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11373573.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7206100.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4167473 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4167473 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11340719.57 |
| I. Wpływy | 17973990.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14601278.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10287.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3362424.33 |
| II. Wydatki | 1648173.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6999.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1565069.66 |
| 8. Odsetki | 74865.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1238.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16325817.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21442362.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21571780.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -129417.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37739227.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16296864.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2915.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie