| Nazwa: | PHOENIX PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PHOENIX PHARMA POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033493 |
| NIP: | 7780021032 |
| REGON: | 63203545000000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. RAJDOWA, 9, KONOTOPA, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780021032 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94114010100000236326001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 25114010100000236326001080 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 44114010100000236326001029 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 24114010100000236326001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 02114010100000236326001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 93114010100000236326001020 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUTTA CLAIRE BREU | Beneficjent | 1968-04-11 |
| LUDWIG KURT MERCKLE | Beneficjent | 1965-06-08 |
| IZABELA ANNA KUBISIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2001-08-10 | 2006-02-22 | 76.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000.000 ZŁ. |
| MEDINORD OY | Wspólnik | 2006-02-22 | 2014-02-27 | 149.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.266.000,00 ZŁOTYCH |
| TAMRO OY | Wspólnik | 2014-02-27 | 2014-07-31 | 149 266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149 266 000 ZŁOTYCH |
| TAMRO OYJ | Wspólnik | 2014-07-31 | 2018-05-16 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000 ZŁOTYCH |
| PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH | Wspólnik | 2018-05-16 | Brak danych | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK SIECZKA | Prokurent | 2002-01-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDREAS NOSINSKI | Prokurent | 2002-01-09 | 2005-06-09 | PROKURA ZWYKŁA |
| TOMASZ ZBIGNIEW STROJNY | Prokurent | 2005-06-09 | 2014-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EUZEBIUSZ BOGUSŁAW URBAŃSKI | Prokurent | 2012-11-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JUTTA CLAIRE BREU | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHOENIX PHARMA SE POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W PHOENIX PHARMA POLSKA SP. Z O.O. |
| LUDWIG KURT MERCKLE | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHOENIX PHARMA SE POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W PHOENIX PHARMA POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HEINZ WALTERSCHEID | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-06 | 2006-01-05 |
| ARTUR DŻAGAROW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-05 | 2008-09-08 |
| STEFAN PFLUG | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-22 | 2007-09-18 |
| BERND RICHTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-04-29 |
| PETER ANDREAS HOLDZIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-01-09 |
| MAŁGORZATA MARIA KOŃCZAL KAMIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-12 | 2014-07-31 |
| ARTUR HAZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-17 | 2008-02-26 |
| IZABELA ANNA KUBISIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-01 | 2012-02-28 |
| IZABELA ANNA KUBISIAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-02-28 | Brak danych |
| PIOTR STOPCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-18 | 2012-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136647343.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17589.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16087838.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120559505.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135913284.62 |
| I. Amortyzacja | 2056408.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1087390.67 |
| III. Usługi obce | 7659018.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31566.06 |
| V. Wynagrodzenia | 5367686.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 902032.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3024 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118806158.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 734059.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 556990.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252448.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304542.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23099.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23099.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1267950.42 |
| G. Przychody finansowe | 365943.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 365943.17 |
| – od jednostek powiązanych | 356066.66 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 55498.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 18.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55480.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1578394.94 |
| J. Podatek dochodowy | 288414 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1289980.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75316389.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50757564.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35211583.91 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -744000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1289980.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24558824.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 140496.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140496.43 |
| – krótkoterminowe | 140496.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23721992.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23589405.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22479063.75 |
| – do 12 miesięcy | 22479063.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669127.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286432.72 |
| I. inne | 154782.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 132586.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 696335.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 696335.44 |
| – krótkoterminowe | 696335.44 |
| Aktywa razem | 75316389.11 |
| A. Aktywa trwałe | 9434435.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 787778.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 756834.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 30944 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8646656.6 |
| 1. Środki trwałe | 8601549 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5738340.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1760795.58 |
| D. środki transportu | 459013.15 |
| E. inne środki trwałe | 643399.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45107.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65881953.83 |
| I. Zapasy | 4377288.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4377288.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18161251.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18161251.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18016293.07 |
| – do 12 miesięcy | 18016293.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 144958.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43319828.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43319828.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35000000 |
| – udzielone pożyczki | 35000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8319828.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8319828.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23584.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49467583.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49467583.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33991198.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1220385.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1220385.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1220385.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35211583.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -744000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -744000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1220385.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1220385.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1220385.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1220385.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1289980.94 |
| A. zysk netto | 1289980.94 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50757564.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50757564.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1289980.94 |
| II. Korekty razem | 25566.23 |
| 1. Amortyzacja | 2056408.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -356066.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58140.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2869702.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1856189.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6305361.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37164.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1315547.17 |
| I. Wpływy | 356066.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 356066.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 356066.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 535053 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535053 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -178986.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1136560.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1136560.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7183267.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8319828.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101894 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165271748.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117002.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16138898.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149132849.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 164608760.63 |
| I. Amortyzacja | 1833377.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1273398.12 |
| III. Usługi obce | 8516238.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31847 |
| V. Wynagrodzenia | 5306783.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 877474.26 |
| – emerytalne | 390071.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16592.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146753049.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 662987.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 458033.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 458033.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 438978.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431842.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7136.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 682042.52 |
| G. Przychody finansowe | 1703166.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 1703166.32 |
| – od jednostek powiązanych | 1561780.55 |
| H. Koszty finansowe | 70016.81 |
| IV. Inne | 70016.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2315192.03 |
| J. Podatek dochodowy | 377615 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1937577.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71555277.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32695141.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16501564.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -744000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1937577.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38860135.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100219 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100219 |
| – krótkoterminowe | 100219 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37752932.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9565.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9565.92 |
| – do 12 miesięcy | 9565.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37588654.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35413231.36 |
| – do 12 miesięcy | 35413231.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1739943.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 305274.16 |
| I. inne | 130205.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 154711.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1006983.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1006983.99 |
| – krótkoterminowe | 1006983.99 |
| Aktywa razem | 71555277.51 |
| A. Aktywa trwałe | 8433025.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 682263.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 682263.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7559461.82 |
| 1. Środki trwałe | 7551203.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5022055.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1560869.63 |
| D. środki transportu | 445560.73 |
| E. inne środki trwałe | 522716.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8258.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191300 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191300 |
| B. Aktywa obrotowe | 63122251.82 |
| I. Zapasy | 5721234.29 |
| 4. Towary | 5721234.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29561209.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29561209.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28976448.82 |
| – do 12 miesięcy | 28976448.82 |
| C. inne | 584760.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27775926.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27775926.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17000000 |
| – udzielone pożyczki | 17000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10775926.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10775926.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63881.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50757564.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50757564.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35211583.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -18710019.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18710019.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16501564.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -744000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -744000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1289980.94 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1289980.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1289980.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1937577.03 |
| A. zysk netto | 1937577.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32695141.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32695141.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1937577.03 |
| II. Korekty razem | 1456022.35 |
| 1. Amortyzacja | 1833377.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1703166.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40277.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1343945.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11399958.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14030940.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79052.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3393599.38 |
| I. Wpływy | 1703166.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1703166.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1561780.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 141385.77 |
| – odsetki | 141385.77 |
| II. Wydatki | 640668.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 640668.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1062498.26 |
| I. Wpływy | 18000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18000000 |
| II. Wydatki | 20000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2456097.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2456097.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8319828.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10775926.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113284.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175009799.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8665.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18068436.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 156941363.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 173249381.69 |
| I. Amortyzacja | 1670667.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1642338.69 |
| III. Usługi obce | 8818018.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30558 |
| V. Wynagrodzenia | 5483390.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 898956.96 |
| – emerytalne | 391651.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26879.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154678572.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1760418.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 473228.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 325.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 398173.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74729.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 211356.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 211356.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2022290.57 |
| G. Przychody finansowe | 1561201.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1561201.3 |
| – od jednostek powiązanych | 1391256.99 |
| H. Koszty finansowe | 42315.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 1921.6 |
| IV. Inne | 40393.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3541176.58 |
| J. Podatek dochodowy | 550994 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2990182.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78849845.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35685324.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18439141.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -744000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2990182.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43164521.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 122484 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 122484 |
| – krótkoterminowe | 122484 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41790671.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41637117.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39858312.94 |
| – do 12 miesięcy | 39858312.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1219668.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 299656.69 |
| I. inne | 259478.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 153554.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1251365.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1251365.94 |
| – krótkoterminowe | 1251365.94 |
| Aktywa razem | 78849845.86 |
| A. Aktywa trwałe | 7746773.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 566735.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 516335.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 50400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6784588.76 |
| 1. Środki trwałe | 6784588.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4300290.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1497825.69 |
| D. środki transportu | 568330.41 |
| E. inne środki trwałe | 418142.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395450 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395450 |
| B. Aktywa obrotowe | 71103071.89 |
| I. Zapasy | 4245684.46 |
| 4. Towary | 4245684.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34173868.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8665.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8665.4 |
| – do 12 miesięcy | 8665.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34165203.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33555667.68 |
| – do 12 miesięcy | 33555667.68 |
| C. inne | 609535.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32613282.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32613282.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17000000 |
| – udzielone pożyczki | 17000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15613282.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15613282.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70236.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32695141.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32695141.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16501564.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1937577.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1937577.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1937577.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18439141.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -744000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -744000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1937577.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1937577.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1937577.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2990182.58 |
| A. zysk netto | 2990182.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35685324.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32695141.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2990182.58 |
| II. Korekty razem | 1066238.62 |
| 1. Amortyzacja | 1670667.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1561201.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22265 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1475549.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4522953.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3948033.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33877.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4056421.2 |
| I. Wpływy | 1561201.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1561201.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1391256.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 169944.31 |
| – odsetki | 169944.31 |
| II. Wydatki | 780266.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 780266.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 780935.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4837356.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10775926.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15613282.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142662.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-10 | 2002-09-16 | NIESZAWSKA, 1, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA |
| 2002-09-16 | 2012-02-28 | BALETOWA, 115 A, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-02-28 | 2014-02-27 | OPŁOTEK, 26, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
