Podimoty.plKRS 0000172894
NIP1180042784
REGON01033614600000
NazwaTOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOI TOI POLSKA
Data rejestracji 11 wrz 2003 (21 lat temu) 11 wrz 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOCHOCIŃSKA, 29, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2485000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1180042784
data rejestracji 01 maj 1994
status Czynny
23249000050000460028055128
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
27249000050000460058261923
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
43114019770000593273001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
45249000050000453075854824
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
50124060741111000049946099
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
70114019770000593273001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
73249000050000460036623499
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
88249000050000460087541536
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
90249000050000460039336865
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
91249000050000460069093925
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIEMILA STACHOWSKA
Beneficjent
PIOTR STOPCZYK
Beneficjent
EMILA STACHOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT WACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2020-07-13
RENATE ELISABETH GERSTENBERG
Członek Organu Nadzoru
2012-03-08
2020-07-13
BOLESŁAW MIJAL
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2020-07-13
ALINA ELŻBIETA GŁUCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2006-06-02
PETER SCHWAB
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2004-01-16
ANDRE KOHEN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2004-01-16
MELANIE MULLER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2006-06-02
HELGA MULLER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2006-06-02
NORBERT AUGUST STEIGERWALD
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2012-03-08
HMT HANDELS UND VERWALTUNGS GMBH
Wspólnik
2003-09-11
2005-05-19
1050 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁ.
AMCOTEC N.V.
Wspólnik
2003-09-11
2009-01-14
1482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 741.000,00 ZŁ.
PICO BELLO MOBILE SANITARSYSTEME GMBH
Wspólnik
2005-05-19
2005-11-25
1050 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000 ZŁ.
HMT HANDELS UND VERWALTUNGS GMBH
Wspólnik
2005-11-25
2022-03-24
3.272 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.636.000 (JEDEN MILION SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADCO UMWELTDIENSTE HOLDING GMBH
Wspólnik
2009-01-14
2022-03-24
1.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 760.000 ZŁ
TOI TOI & DIXI HANDELS – UND VERWALTUNGS
Wspólnik
2022-03-24
3.272 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.636.000 (JEDEN MILION SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOI TOI & DIXI GROUP GMBH
Wspólnik
2022-03-24
1.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 760.000 ZŁ
ANDRZEJ SMÓŁKO
Prokurent
2021-12-08
PROKURA SAMOISTNA
EMILA STACHOWSKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
PIOTR STOPCZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
RYSZARD GŁUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2019-01-29
HARALD GEORG MULLER
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2012-03-08
NORBERT AUGUST STEIGERWALD
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-08
2019-10-03
ROBERT GRACJAN GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-16
2021-01-28
PIOTR STOPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-03
ANDRZEJ SMÓŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-28
2021-12-08
EMILA STACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 218129573.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3502086.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217324820.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 804753.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 183140755.02 |
| I. Amortyzacja | 27235203.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37313844 |
| III. Usługi obce | 41176942.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2501738.44 |
| V. Wynagrodzenia | 58140017.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13511725.3 |
| – emerytalne | 5032504.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3133116.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128167.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34988818.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4341403.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1906881.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1409883.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1024639.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3100120.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 874645.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2225475.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36230102.03 |
| G. Przychody finansowe | 2704204.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1256349.6 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1256349.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 1174602.84 |
| – od jednostek powiązanych | 369825.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56518.21 |
| V. Inne | 216734.02 |
| H. Koszty finansowe | 1845699.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1744609.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 101090.26 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37088607.04 |
| J. Podatek dochodowy | 7487136 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29601471.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141667779.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100112286.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2485000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60806596.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7219218.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7219218.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29601471.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41555492.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10214478.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3805157 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4904338.38 |
| – długoterminowa | 1541705 |
| – krótkoterminowa | 3362633.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1504983.2 |
| – krótkoterminowe | 1504983.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5536886.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5536886.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 24307.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5507351.02 |
| E. inne | 5227.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25436181.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56996.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56996.56 |
| – do 12 miesięcy | 56996.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25375845 |
| A. kredyty i pożyczki | 433214.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10816625.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5198804.78 |
| – do 12 miesięcy | 5198804.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4669840.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2957623.71 |
| I. inne | 1299735.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 3340.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 367945.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367945.92 |
| – krótkoterminowe | 367945.92 |
| Aktywa razem | 141667779.21 |
| A. Aktywa trwałe | 83588433.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242237.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242237.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80119555.69 |
| 1. Środki trwałe | 80093855.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2458892 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9358386.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1432474.58 |
| D. środki transportu | 10399779.4 |
| E. inne środki trwałe | 56444323.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25700 |
| III. Należności długoterminowe | 456272.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 456272.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 906216.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 906216.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 906216.06 |
| – udziały lub akcje | 906216.06 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1864152 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1864152 |
| B. Aktywa obrotowe | 58079345.32 |
| I. Zapasy | 19591.2 |
| 4. Towary | 3078 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16513.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13335816.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 346553.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 346553.55 |
| – do 12 miesięcy | 346553.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12989262.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10966914.13 |
| – do 12 miesięcy | 10966914.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 517731.82 |
| C. inne | 1504616.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37482958.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37482958.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20586055.31 |
| – udzielone pożyczki | 20586055.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 185887.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 185887.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16711016.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12301124.34 |
| – inne środki pieniężne | 4409891.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7240979.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100228815.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100228815.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2485000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82541813.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -21735217.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21735217.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60806596.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7219218.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7219218.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7219218.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15202001.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15202001.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15202001.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15202001.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29601471.04 |
| A. zysk netto | 29601471.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100112286.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100112286.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29601471.04 |
| II. Korekty razem | 27465440.4 |
| 1. Amortyzacja | 27235203.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22055.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103341.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1931237.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1093394.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 44310.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259018.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2012576.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1143224.88 |
| 10. Inne korekty | -185887.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57066911.44 |
| I. Wpływy | 33195457.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1982459.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31212998.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29956648.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1256349.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1256349.6 |
| II. Wydatki | 69496488.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19285038.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50211450 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50211450 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36301030.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 49548224.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29718000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 821560.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17279318.74 |
| 8. Odsetki | 1729345.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -49548224.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -28782344.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28721888.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60455.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45430990.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16648646.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 168515.9 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215940504.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6407799.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215003576.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 936928.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180223733.44 |
| I. Amortyzacja | 21011771.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33178393.64 |
| III. Usługi obce | 46609414.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2743711.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 59252972.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13916456.71 |
| – emerytalne | 5196884.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3167273.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 343740.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35716771.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4340399.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3359458.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171936.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 809004.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1518879.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1145438.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 373440.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38538291.45 |
| G. Przychody finansowe | 1852821.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1730747.42 |
| – od jednostek powiązanych | 800986.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 122074.5 |
| H. Koszty finansowe | 948819.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 943919.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4900 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39442293.99 |
| J. Podatek dochodowy | 7807015 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31635278.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137608713.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105127965.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2485000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63484223.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7523463.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7523463.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31635278.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32480747.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11537921.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3886535 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5971213.16 |
| – długoterminowa | 1703860.53 |
| – krótkoterminowa | 4267352.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1680173.25 |
| – krótkoterminowe | 1680173.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1880012.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1880012.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1875398.22 |
| E. inne | 4614.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18572952.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 220574.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 220574.93 |
| – do 12 miesięcy | 220574.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18349037 |
| A. kredyty i pożyczki | 24570.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3647442.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4748152.92 |
| – do 12 miesięcy | 4748152.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4488461.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2908885.52 |
| I. inne | 2531523.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 3340.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 489861.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 489861.8 |
| – krótkoterminowe | 489861.8 |
| Aktywa razem | 137608713.32 |
| A. Aktywa trwałe | 73191952.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 113061.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 113061.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69849106.1 |
| 1. Środki trwałe | 69166023.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2458892 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9033001.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1401355.92 |
| D. środki transportu | 6827798.91 |
| E. inne środki trwałe | 49444974.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 683082.85 |
| III. Należności długoterminowe | 390363.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 390363.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 906216.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 906216.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 906216.06 |
| – udziały lub akcje | 906216.06 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1933206 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1933206 |
| B. Aktywa obrotowe | 64416760.89 |
| I. Zapasy | 7009.67 |
| 4. Towary | 5261.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1747.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12513286.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 490095.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 490095.76 |
| – do 12 miesięcy | 490095.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12023190.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10354390.75 |
| – do 12 miesięcy | 10354390.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 601495.29 |
| C. inne | 1067304.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43085817.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43085817.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22915945.92 |
| – udzielone pożyczki | 22915945.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20169872.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13220599.67 |
| – inne środki pieniężne | 6949272.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8810646.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100112286.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100112286.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2485000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60806596.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2677626.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2677626.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2677626.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63484223.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7219218.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 304244.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 304244.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7523463.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29601471.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29601471.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29601471.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29601471.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31635278.99 |
| A. zysk netto | 31635278.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105127965.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105127965.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31635278.99 |
| II. Korekty razem | 18834140.33 |
| 1. Amortyzacja | 21011771.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7955.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134658.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3359458.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1323442.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12581.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 888438.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 233601.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1516805.99 |
| 10. Inne korekty | 113865.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50469419.32 |
| I. Wpływy | 22767540.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3516044.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19251496.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19251496.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 30969148.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10288348.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20680800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20680800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8201608.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 38808955.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26619600 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 432951.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10820758.48 |
| 8. Odsetki | 935645.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38808955.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3458855.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3458855.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53244.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16648646.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20107502.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238423.48 |
2003-09-11
2010-05-14
TOI TOI - SYSTEMY SANITARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie