| Nazwa: | "UNITED PETFOOD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNITED PETFOOD POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w listopad 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000487953 |
| NIP: | 6222784011 |
| REGON: | 30252873000000 |
| Kod pocztowy: | 63-460 (Firmy w —, , 63-460) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. POŁUDNIOWA, 6, BISKUPICE OŁOBOCZNE, 63-460, NOWE SKALMIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6222784011 |
| Data rejestracji: | 09 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09194012100103556200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 18194012100103556200900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 33105015751000009032432735 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 54105015751000009082308884 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 58194012100103556200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 67105015751000009032425333 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 84194010767800045600000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 87194012100103556200102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 89105015751000009032425325 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | Beneficjent |
| ROBERT SOBCZAK | reprezentant |
| DOMINIEK GEORGES DUMOULIN | reprezentant |
| DRIES STEVEN EECKHOUT | reprezentant |
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PETFOOD PRODUCERS NV | Wspólnik | 2013-11-28 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | Wspólnik | 2013-11-28 | 2018-01-26 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROBERT SOBCZAK | Wspólnik | 2014-02-18 | 2018-01-26 | 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650.000,00 ZŁ | Brak danych |
| IR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-01-26 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ | 36845388300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | Beneficjent | POSIADA 96,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IR INVESTMENT SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W UNITED PETFOOD POLSKA SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR PIOTR MALIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-28 | 2020-06-09 |
| ROBERT SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-09 | Brak danych |
| DRIES STEVEN EECKHOUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-28 | Brak danych |
| IRENEUSZ ADAM SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-28 | Brak danych |
| DOMINIEK GEORGES DUMOULIN | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 308871224.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 284853529.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5396380.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18621314.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266398225.57 |
| I. Amortyzacja | 4880198.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 210270014.61 |
| III. Usługi obce | 23005108.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 514031.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7201920.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1567040.34 |
| – emerytalne | 657699.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 300641.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18659269.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42472999.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 917036.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 917036.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1128250.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 393338.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 734911.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42261785.16 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1340540.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 911642.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 428897.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40921245.11 |
| J. Podatek dochodowy | 7855431 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33065814.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 267123660.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84854351.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45788537.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33065814.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182269309.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1664668.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10244 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 951342.22 |
| – długoterminowa | 347008 |
| – krótkoterminowa | 604334.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 703082.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 703082.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 112191553.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 112191553.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 112191553.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68413087.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68413087.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 27180268.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7424.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38312576.68 |
| – do 12 miesięcy | 38312576.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 483308.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1665086.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 733350.86 |
| I. inne | 31072.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 267123660.63 |
| A. Aktywa trwałe | 156206232.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2620902.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2620902.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152002983.64 |
| 1. Środki trwałe | 150198390.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3210029.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42134241.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102232759.13 |
| D. środki transportu | 851991.91 |
| E. inne środki trwałe | 1769367.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1653436.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 151157.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1582347 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1582347 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 110917427.91 |
| I. Zapasy | 34852515.75 |
| 1. Materiały | 22261745.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 9664858.15 |
| 4. Towary | 2905379.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20532.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65031362.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65031362.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60678472.46 |
| – do 12 miesięcy | 60678472.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2049320.39 |
| C. inne | 2303569.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10575559.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10575559.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10575559.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10575559.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457989.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51788537.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51788537.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25713926.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20074610.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20074610.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45788537.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33065814.11 |
| A. zysk netto | 33065814.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84854351.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84854351.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33065814.11 |
| II. Korekty razem | -30533718.06 |
| 1. Amortyzacja | 4880198.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 634730.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911364.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44846.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 519640.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20158947.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36349244.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19606262.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -622568.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2532096.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -73463186.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -73463186.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73463186.39 |
| I. Wpływy | 86477303.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 86477303.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -12488655.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -12288195.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -38304.48 |
| 8. Odsetki | -162154.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 73988648.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3057558.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3057558.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7518001.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10575559.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13264.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 619349354.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 580119065.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6470434.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32759853.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 447490653.34 |
| I. Amortyzacja | 15479357.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 334594138.25 |
| III. Usługi obce | 47502036.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 866369.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13996178.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3570352.57 |
| – emerytalne | 1338319.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 675739.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30806480.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 171858701.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1780190.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1780190.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2512210.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1073638.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 388000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1050572.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 171126681.43 |
| G. Przychody finansowe | 4059169.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 801250.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3257919.3 |
| H. Koszty finansowe | 4453742.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 4234088.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 219654.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 170732108.57 |
| J. Podatek dochodowy | 28547667 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 142184441.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 337409465.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227038792.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 78854351.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 142184441.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110370672.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2991079.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1052748 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1065169.84 |
| – długoterminowa | 123976.8 |
| – krótkoterminowa | 941193.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 873161.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 873161.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37304256.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37304256.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 37304256.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70075336.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70075336.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 25198790.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39150394.84 |
| – do 12 miesięcy | 39150394.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 868483.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3870558.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 966785.95 |
| I. inne | 20322.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 337409465.59 |
| A. Aktywa trwałe | 158748021.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2144172.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2144172.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151878026.8 |
| 1. Środki trwałe | 139947355.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3256145.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41913498.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 92466715.16 |
| D. środki transportu | 682407.19 |
| E. inne środki trwałe | 1628589.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3366993.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8563677.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4725822 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4725822 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 178661444.39 |
| I. Zapasy | 50881835.35 |
| 1. Materiały | 27887810.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 16235934.64 |
| 4. Towary | 4804273.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1953816.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73299104.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73299104.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70632978.5 |
| – do 12 miesięcy | 70632978.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2666126.3 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53772701.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53772701.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53772701.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13284701.08 |
| – inne środki pieniężne | 40488000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 707803.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84854351.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84854351.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45788537.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33065814.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 33065814.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 78854351.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 142184441.57 |
| A. zysk netto | 142184441.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227038792.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 140038792.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 142184441.57 |
| II. Korekty razem | -7554672.02 |
| 1. Amortyzacja | 15479357.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5848680.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4453800 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1073638.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1326411.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16029319.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8267741.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3651151.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3393288.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134629769.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -16126706.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16126706.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16126706.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -75305921.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -67314533.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -7991388.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75305921.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 43197141.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43197141.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10575559.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53772701.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31260.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-11-28 | 2020-01-23 | ŚRODKOWA, 89, BISKUPICE OŁOBOCZNE, 63-460, NOWE SKALMIERZYCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
