REFRESCO POLAND

Dane

KRS 0000272203

NIP1070006801

REGON14081330600000

NazwaREFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaREFRESCO POLAND

Data rejestracji 24 sty 2007 (18 lat temu) 24 sty 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres FABRYCZNA, 8, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 92500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1070006801

data rejestracji 09 lut 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

57160010130002001189642001

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

54160010130002001189642152

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

97160010130002001189642154

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

50160010130002001189642030

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

27160010130002001189642153

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

11160010130002001189642150

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

81160010130002001189642151

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

13160010130002001189642114

BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MAGDALENA GAWRYLUK

Beneficjent

MAREK WOJTYNA

Beneficjent

ROGER SONNEVILLE

Beneficjent

1972-01-10

DIETER SCHULZ

Beneficjent

1969-11-13

MAGDALENA GAWRYLUK

zgłaszający - członek zarządu

MAREK WOJTYNA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

REFRESCO SPV B.V.

Wspólnik

2007-01-24

2008-10-02

1.697.038 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.851.900 ZŁOTYCH

REFRESCO EUROPE BV

Wspólnik

2008-10-02

1.850.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.500.000 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

FRANS JOHAN BAREL

PREZES ZARZĄDU

2007-01-24

2007-10-05

AART CORNELIS DUIJZER

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-01-24

2022-08-16

ZDZISŁAW RYNKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-01-24

2007-10-05

JOHANNES HENRICUS ROELOFS

PREZES ZARZĄDU

2007-10-05

2022-08-16

PIOTR JANUSZ KALISTA

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-10-05

2008-12-12

JACEK MIGRAŁA

WICEPREZES ZARZĄDU

2008-04-01

2009-09-01

ROMAN JANUSZ ALEKSY

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-12-12

2009-04-09

WILLEM PIETER WESTBROEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-03-19

2009-09-15

RONALD THEODORUS POOS

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-09-01

2010-07-05

MAŁGORZATA WOJEWÓDKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-09-15

2011-10-19

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17102248.98
J Należności od jednostek powiązanych	17102248.98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17102248.98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-14606568.35
I. Amortyzacja	-46846.15
II. Zużycie materiałów i energii	-314600.24
III. Usługi obce	-3989439.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-193022.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-8555148.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1206626.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-300885.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2495680.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	82199.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74519.42
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7680.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	-7666.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-7666.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2570213.98
G. Przychody finansowe	4865509.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4865509.02
– od jednostek powiązanych	4865509.02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-6668708.6
I. Odsetki, w tym:	-3556882.53
– dla jednostek powiązanych	-3539885.02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-3111826.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	767014.4
J. Podatek dochodowy	-920519.1
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-153504.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	239906082.5
A. Kapitał (fundusz) własny	139536519.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	92500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82978986.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	57933184.36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	57933184.36
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-93722147.19
VI. Zysk (strata) netto	-153504.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100369563.37
I. Rezerwy na zobowiązania	1412992.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68096
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	545349.3
– długoterminowa	127133.04
– krótkoterminowa	418216.26
3. Pozostałe rezerwy	799547.07
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	799547.07
II. Zobowiązania długoterminowe	91000000
1. Wobec jednostek powiązanych	91000000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7956571
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5768067.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2494232.01
– do 12 miesięcy	2494232.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3273835.55
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1862442.13
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	364699.71
– do 12 miesięcy	364699.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1101520.74
H. z tytułu wynagrodzeń	386878.56
I. inne	9343.12
4. Fundusze specjalne	326061.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	239906082.5
A. Aktywa trwałe	228218279.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	428131.6
1. Środki trwałe	428131.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	167321.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50920.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	209890.26
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	227407333.54
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	227407333.54
A. w jednostkach powiązanych	227407333.54
– udziały lub akcje	105808348.68
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	121598984.86
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	382814.51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382814.51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11687802.85
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3848839.38
1. Należności od jednostek powiązanych	3807119.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3807119.88
– do 12 miesięcy	3807119.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	41719.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	41719.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7797373.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7797373.92
A. w jednostkach powiązanych	7401862.59
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7401862.59
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	395511.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	395511.33
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41589.55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	139690024.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	139690024.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	92500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	92500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	82978986.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	82978986.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	57933184.36
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	57933184.36
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-93722146.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-93517407.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-93517407.62
A. zwiększenie (z tytułu)	-204739.22
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-204739.22
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-93722146.84
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-93722146.84
6. Wynik netto	-153504.7
A. zysk netto	0
B. strata netto	-153504.7
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	139536519.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	139536519.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-153504.7
II. Korekty razem	643323.03
1. Amortyzacja	46846.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1649929.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74519.42
5. Zmiana stanu rezerw	-181073.28
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-2091815.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4454374.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	139441.2
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	489818.33
I. Wpływy	5081509.77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151788.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4929721.15
A. w jednostkach powiązanych	4929721.15
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-4316358.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-324855.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-3991502.5
A. w jednostkach powiązanych	-3991502.5
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	765151.71
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3279791.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-3279791.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3279791.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2024821.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2024821.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2420332.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	395511.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	326061.31

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16203147.36
J Należności od jednostek powiązanych	16203147.36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16203147.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-17897613.26
I. Amortyzacja	-64715.59
II. Zużycie materiałów i energii	-206393.39
III. Usługi obce	-5175152.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-199183.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-10356359.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1401457.56
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-494351.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1694465.9
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	-715.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-715.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1695181.88
G. Przychody finansowe	9885529.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	9795406.88
– od jednostek powiązanych	9778119.96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	90122.29
H. Koszty finansowe	-9414777.12
I. Odsetki, w tym:	-9046416.05
– dla jednostek powiązanych	-9046416.05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-368361.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1224429.83
J. Podatek dochodowy	-470579
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1695008.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	238124027.85
A. Kapitał (fundusz) własny	137841510.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	92500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82978986.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	57933184.36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	57933184.36
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-93875651.89
VI. Zysk (strata) netto	-1695008.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100282517.55
I. Rezerwy na zobowiązania	3322768.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1035449
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	330012.34
– długoterminowa	53466.33
– krótkoterminowa	276546.01
3. Pozostałe rezerwy	1957306.69
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1957306.69
II. Zobowiązania długoterminowe	91000000
1. Wobec jednostek powiązanych	91000000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5959749.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3138068.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2409525.88
– do 12 miesięcy	2409525.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	728542.36
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2530731.25
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	521544.72
– do 12 miesięcy	521544.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1565883.67
H. z tytułu wynagrodzeń	439606.66
I. inne	3696.2
4. Fundusze specjalne	290950.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	238124027.85
A. Aktywa trwałe	228592434.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363416.01
1. Środki trwałe	363416.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	167321.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46770.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	149324.71
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	227407333.54
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	227407333.54
A. w jednostkach powiązanych	227407333.54
– udziały lub akcje	105808348.68
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	121598984.86
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821684.51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	821684.51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9531593.79
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3700474.71
1. Należności od jednostek powiązanych	3227348.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3227348.21
– do 12 miesięcy	3227348.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	473126.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	461407
C. inne	11719.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5816841.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5816841.3
A. w jednostkach powiązanych	5449654.91
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5449654.91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	367186.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	367186.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14277.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	139536519.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	139536519.13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	92500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	92500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	82978986.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	82978986.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	57933184.36
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	57933184.36
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-93875651.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-93722147.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-93722147.19
A. zwiększenie (z tytułu)	-153504.7
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-153504.7
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-93875651.89
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-93875651.89
6. Wynik netto	-1695008.83
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1695008.83
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	137841510.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	137841510.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1695008.83
II. Korekty razem	-2905334.04
1. Amortyzacja	64715.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2449943.58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1909775.66
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	148364.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2166688.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-411558.23
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4600342.87
I. Wpływy	11321184.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11321184.59
A. w jednostkach powiązanych	4275624
B. w pozostałych jednostkach	7045560.59
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	7045560.59
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	11321184.59
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-6749166.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-6749166.66
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6749166.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-28324.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-28324.94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	395511.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	367186.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	310966.14

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2007-01-24

2012-04-19

PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie